Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 103 753 696
Positions actuelles 61
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Dynamic Financial Group a déclaré un total de 61 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 103 753 696 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Dynamic Financial Group sont iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , Deere & Company (US:DE) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , and iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) . Les nouvelles positions de Dynamic Financial Group incluent Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Floating-Rate ETF (US:EVLN) , iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) , Pacer Funds Trust - Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (US:GCOW) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF (US:VBK) , and .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 0,68 0,6552 0,6552
0,01 5,87 5,6565 0,5132
0,01 1,38 1,3291 0,4464
0,15 1,33 1,2858 0,3719
0,01 0,38 0,3630 0,3630
0,02 1,67 1,6136 0,3278
0,00 0,70 0,6717 0,2724
0,00 0,73 0,7032 0,2347
0,00 0,24 0,2327 0,2327
0,01 0,23 0,2255 0,2255
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,54 54,17 52,2091 -4,2656
0,08 3,67 3,5417 -0,3119
0,00 1,11 1,0677 -0,1713
0,01 0,21 0,2066 -0,1255
0,01 1,16 1,1162 -0,1128
0,06 1,51 1,4588 -0,0782
0,02 0,82 0,7888 -0,0753
0,00 0,27 0,2620 -0,0425
0,00 0,26 0,2497 -0,0375
0,03 0,92 0,8907 -0,0289
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-25 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,54 -3,96 54,17 -3,94 52,2091 -4,2656
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 -2,81 5,87 14,27 5,6565 0,5132
DE / Deere & Company 0,01 -0,40 5,25 7,91 5,0612 0,1879
VZ / Verizon Communications Inc. 0,08 0,11 3,67 -4,50 3,5417 -0,3119
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 -0,08 2,36 3,15 2,2759 -0,0169
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 -0,91 1,77 9,37 1,7099 0,0851
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0,02 21,95 1,67 30,48 1,6136 0,3278
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,01 -3,73 1,52 7,83 1,4603 0,0531
PFE / Pfizer Inc. 0,06 3,09 1,51 -1,37 1,4588 -0,0782
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,01 32,55 1,38 56,41 1,3291 0,4464
NUV / Nuveen Municipal Value Fund, Inc. 0,15 47,53 1,33 46,27 1,2858 0,3719
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,01 3,23 1,19 8,12 1,1425 0,0439
AAPL / Apple Inc. 0,01 2,17 1,16 -5,62 1,1162 -0,1128
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -1,85 1,11 -10,51 1,0677 -0,1713
T / AT&T Inc. 0,03 -1,65 0,92 0,65 0,8907 -0,0289
PECO / Phillips Edison & Company, Inc. 0,02 -1,20 0,82 -5,10 0,7888 -0,0753
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 9,44 0,73 29,56 0,7058 0,1391
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 3,32 0,73 19,28 0,7037 0,0900
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 32,70 0,73 56,10 0,7032 0,2347
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 70,84 0,70 74,87 0,6717 0,2724
EVLN / Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Floating-Rate ETF 0,01 0,68 0,6552 0,6552
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,32 0,65 34,23 0,6245 0,1409
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 2,70 0,60 49,88 0,5799 0,1774
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 11,36 0,59 32,14 0,5712 0,1218
IAU / iShares Gold Trust 0,01 -0,14 0,56 5,62 0,5439 0,0088
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,56 5,83 0,5429 0,0097
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,01 12,29 0,54 14,99 0,5183 0,0505
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 -2,57 0,50 14,61 0,4845 0,0450
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,71 0,50 14,68 0,4824 0,0457
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 17,44 0,50 28,53 0,4821 0,0921
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 50,59 0,48 66,43 0,4589 0,1720
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,47 2,16 0,4575 -0,0075
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 -0,11 0,47 4,66 0,4557 0,0039
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,00 0,43 6,20 0,4135 0,0093
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,01 -1,73 0,42 0,72 0,4068 -0,0129
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,01 6,68 0,42 15,92 0,4005 0,0412
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,41 13,76 0,3907 0,0332
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 0,38 0,3630 0,3630
MO / Altria Group, Inc. 0,01 -1,16 0,38 -3,34 0,3625 -0,0276
GE / General Electric Company 0,00 0,43 0,36 28,99 0,3438 0,0672
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,32 22,81 0,3114 0,0476
LIN / Linde plc 0,00 0,00 0,32 0,63 0,3111 -0,0097
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 21,93 0,32 34,62 0,3043 0,0697
FMDE / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Mid Cap ETF 0,01 2,67 0,31 13,04 0,3008 0,0236
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,39 0,30 11,94 0,2897 0,0205
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,27 14,29 0,2630 0,0241
AON / Aon plc 0,00 0,00 0,27 -10,86 0,2620 -0,0425
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,01 -7,76 0,27 3,92 0,2563 0,0003
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,27 10,88 0,2562 0,0164
JPIE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF 0,01 0,00 0,26 0,38 0,2540 -0,0085
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,00 -2,86 0,26 -0,75 0,2537 -0,0122
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -0,33 0,26 -9,44 0,2497 -0,0375
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,26 1,57 0,2488 -0,0064
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,24 0,2327 0,2327
GCOW / Pacer Funds Trust - Pacer Global Cash Cows Dividend ETF 0,01 0,23 0,2255 0,2255
FELV / Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Value ETF 0,01 -0,57 0,23 2,65 0,2240 -0,0025
MCD / McDonald's Corporation 0,00 1,21 0,22 -5,60 0,2118 -0,0207
SVAL / iShares Trust - iShares US Small Cap Value Factor ETF 0,01 -37,56 0,21 -35,35 0,2066 -0,1255
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 0,21 0,2021 0,2021
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,00 0,21 0,2004 0,2004
CARM / Carisma Therapeutics, Inc. 0,02 0,00 0,01 50,00 0,0058 0,0010
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000