Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 79 480 753
Positions actuelles 103
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

DADGX - Dunham Small Cap Growth Fund Class A a déclaré un total de 103 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 79 480 753 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de DADGX - Dunham Small Cap Growth Fund Class A sont Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Mirion Technologies, Inc. (US:US60471A1016) , JFrog Ltd. (US:FROG) , Tradeweb Markets Inc. (US:TW) , and Universal Technical Institute, Inc. (US:UTI) . Les nouvelles positions de DADGX - Dunham Small Cap Growth Fund Class A incluent Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Powell Industries, Inc. (US:POWL) , Sterling Infrastructure, Inc. (US:STRL) , Comfort Systems USA, Inc. (US:FIX) , and Portillo's Inc. (US:PTLO) .

DADGX - Dunham Small Cap Growth Fund Class A - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
2,99 3,7860 1,2644
0,01 0,93 1,1729 1,1729
0,01 0,92 1,1647 1,1647
0,00 0,91 1,1478 1,1478
0,06 0,62 0,7790 0,7790
0,01 0,59 0,7446 0,7446
0,01 1,16 1,4711 0,6344
0,04 0,50 0,6339 0,6339
0,00 0,49 0,6177 0,6177
0,01 0,88 1,1106 0,5600
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -1,1903
0,00 0,00 -1,1625
0,00 0,00 -1,0134
0,01 0,35 0,4431 -0,9242
0,00 0,00 -0,8677
0,02 0,39 0,4955 -0,7105
0,01 0,68 0,8554 -0,6967
0,00 0,50 0,6308 -0,6808
0,00 0,00 -0,6789
0,00 0,00 -0,6589
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-30 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 2,99 64,90 3,7860 1,2644
US60471A1016 / Mirion Technologies, Inc. 0,10 27,19 1,59 26,71 2,0171 0,2683
FROG / JFrog Ltd. 0,04 15,84 1,27 12,56 1,6104 0,0385
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,01 27,19 1,27 38,65 1,6062 0,3333
UTI / Universal Technical Institute, Inc. 0,04 -0,03 1,21 2,28 1,5338 -0,1138
ATGE / Adtalem Global Education Inc. 0,01 94,82 1,16 93,19 1,4711 0,6344
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,01 73,28 1,12 54,63 1,4144 0,4091
VERX / Vertex, Inc. 0,03 107,84 1,09 44,11 1,3764 0,3269
FVRR / Fiverr International Ltd. 0,04 84,33 1,09 52,03 1,3747 0,3810
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,01 27,16 1,05 22,95 1,3283 0,1408
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,01 58,30 1,01 27,31 1,2735 0,1736
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0,02 88,85 0,99 54,93 1,2527 0,3647
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 27,23 0,98 31,38 1,2454 0,2049
RDNT / RadNet, Inc. 0,02 89,74 0,96 51,89 1,2182 0,3367
MC / Moelis & Company 0,02 75,98 0,96 20,58 1,2154 0,1068
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,04 106,89 0,95 40,15 1,2064 0,2614
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,01 27,17 0,95 21,02 1,2017 0,1108
VRNS / Varonis Systems, Inc. 0,02 78,64 0,95 68,63 1,1974 0,4178
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,01 78,42 0,94 6,20 1,1922 -0,0401
FN / Fabrinet 0,00 97,39 0,93 87,32 1,1779 0,4868
PRVA / Privia Health Group, Inc. 0,04 27,18 0,93 30,75 1,1733 0,1871
POWL / Powell Industries, Inc. 0,01 0,93 1,1729 1,1729
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,00 2,37 0,92 -4,25 1,1692 -0,1718
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,01 27,21 0,92 16,54 1,1678 0,0673
STRL / Sterling Infrastructure, Inc. 0,01 0,92 1,1647 1,1647
ADPT / Adaptive Biotechnologies Corporation 0,12 14,61 0,91 8,94 1,1561 -0,0107
QTWO / Q2 Holdings, Inc. 0,01 52,88 0,91 27,34 1,1558 0,1585
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 0,91 1,1478 1,1478
STVN / Stevanato Group S.p.A. 0,04 27,19 0,91 18,43 1,1462 0,0827
IPAR / Interparfums, Inc. 0,01 61,68 0,90 25,21 1,1443 0,1403
RGEN / Repligen Corporation 0,01 27,17 0,90 5,61 1,1429 -0,0463
BL / BlackLine, Inc. 0,02 61,52 0,89 19,38 1,1227 0,0905
WNS / WNS (Holdings) Limited 0,01 124,27 0,88 121,72 1,1106 0,5600
OSW / OneSpaWorld Holdings Limited 0,05 27,18 0,88 -0,57 1,1085 -0,1161
SKY / Champion Homes, Inc. 0,01 27,18 0,88 19,18 1,1082 0,0865
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0,01 167,49 0,86 65,77 1,0907 0,3674
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,02 27,19 0,86 9,13 1,0898 -0,0070
PINS / Pinterest, Inc. 0,03 27,18 0,86 -2,28 1,0868 -0,1351
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,01 80,08 0,86 50,35 1,0843 0,2912
SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida 0,04 27,18 0,86 5,95 1,0821 -0,0394
FRSH / Freshworks Inc. 0,06 13,30 0,85 -10,07 1,0735 -0,2372
GH / Guardant Health, Inc. 0,02 -8,98 0,84 -8,46 1,0678 -0,2141
NXT / Nextracker Inc. 0,02 103,99 0,83 64,50 1,0555 0,3498
SIBN / SI-BONE, Inc. 0,06 69,20 0,83 37,98 1,0526 0,2135
MDB / MongoDB, Inc. 0,00 63,74 0,83 3,13 1,0443 -0,0679
BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. 0,01 127,42 0,82 47,66 1,0386 0,2652
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,01 3,57 0,82 16,86 1,0347 0,0617
DT / Dynatrace, Inc. 0,02 27,17 0,82 3,43 1,0311 -0,0639
EVR / Evercore Inc. 0,00 160,86 0,81 83,90 1,0260 0,4130
BILL / BILL Holdings, Inc. 0,02 72,70 0,81 -18,63 1,0222 -0,3585
FLS / Flowserve Corporation 0,02 17,27 0,81 -15,32 1,0214 -0,3033
LNN / Lindsay Corporation 0,01 27,20 0,80 22,32 1,0121 0,1033
CFLT / Confluent, Inc. 0,03 27,18 0,80 2,05 1,0097 -0,0774
ACVA / ACV Auctions Inc. 0,05 62,62 0,79 12,94 1,0046 0,0271
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,03 104,95 0,79 65,55 0,9976 0,3354
BE / Bloom Energy Corporation 0,04 180,35 0,78 117,88 0,9868 0,4891
MSA / MSA Safety Incorporated 0,00 27,19 0,77 21,57 0,9769 0,0940
PCOR / Procore Technologies, Inc. 0,01 80,75 0,77 45,54 0,9709 0,2384
SITM / SiTime Corporation 0,01 94,42 0,74 39,81 0,9381 0,2011
GOOS / Canada Goose Holdings Inc. 0,09 27,18 0,74 -2,91 0,9301 -0,1221
ADUS / Addus HomeCare Corporation 0,01 27,15 0,73 6,24 0,9264 -0,0317
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,01 6,63 0,71 -32,03 0,9027 -0,5550
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,01 24,14 0,70 -15,30 0,8895 -0,2637
HXL / Hexcel Corporation 0,01 27,18 0,69 -5,50 0,8698 -0,1408
CART / Maplebear Inc. 0,02 3,00 0,69 -14,91 0,8664 -0,2519
BROS / Dutch Bros Inc. 0,01 -36,64 0,68 -39,48 0,8554 -0,6967
GTLB / GitLab Inc. 0,01 27,18 0,66 -18,47 0,8382 -0,2905
EXPO / Exponent, Inc. 0,01 27,18 0,66 9,26 0,8363 -0,0053
ARDT / Ardent Health, Inc. 0,05 27,18 0,65 7,95 0,8250 -0,0146
ANGO / AngioDynamics, Inc. 0,07 141,95 0,64 97,52 0,8071 0,3571
GPCR / Structure Therapeutics Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 117,66 0,62 95,89 0,7840 0,3448
PTLO / Portillo's Inc. 0,06 0,62 0,7790 0,7790
IMAX / IMAX Corporation 0,03 -39,66 0,61 -37,68 0,7743 -0,5902
DNLI / Denali Therapeutics Inc. 0,04 27,18 0,60 -9,08 0,7602 -0,1587
HRI / Herc Holdings Inc. 0,01 27,15 0,60 -31,82 0,7596 -0,4634
CRWV / CoreWeave, Inc. 0,01 0,59 0,7446 0,7446
ALGM / Allegro MicroSystems, Inc. 0,03 -19,68 0,59 -36,40 0,7428 -0,5405
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,00 27,22 0,58 20,88 0,7326 0,0662
ROIV / Roivant Sciences Ltd. 0,05 27,18 0,53 32,59 0,6753 0,1166
GLOB / Globant S.A. 0,00 27,18 0,53 -29,87 0,6742 -0,3824
EXLS / ExlService Holdings, Inc. 0,01 27,15 0,52 22,70 0,6566 0,0685
CAPR / Capricor Therapeutics, Inc. 0,04 0,50 0,6339 0,6339
MSCI / MSCI Inc. 0,00 -42,16 0,50 -47,25 0,6308 -0,6808
PEN / Penumbra, Inc. 0,00 0,49 0,6177 0,6177
ACLX / Arcellx, Inc. 0,01 27,15 0,47 21,41 0,5882 0,0551
AVXL / Anavex Life Sciences Corp. 0,05 27,18 0,46 30,34 0,5879 0,0924
CDXS / Codexis, Inc. 0,20 203,66 0,46 66,91 0,5816 0,1983
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 -32,97 0,45 -36,97 0,5693 -0,4228
OLMA / Olema Pharmaceuticals, Inc. 0,09 24,88 0,44 5,46 0,5622 -0,0234
RBRK / Rubrik, Inc. 0,01 0,44 0,5596 0,5596
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,00 1,81 0,44 -13,21 0,5566 -0,1169
AEHR / Aehr Test Systems, Inc. 0,05 57,48 0,40 18,64 0,5079 0,0373
LEVI / Levi Strauss & Co. 0,02 -46,36 0,39 -54,95 0,4955 -0,7105
TREX / Trex Company, Inc. 0,01 -11,79 0,38 -44,49 0,4787 -0,4679
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 25,15 0,36 16,40 0,4591 0,0261
AMN / AMN Healthcare Services, Inc. 0,02 334,78 0,36 -17,01 0,4568 -0,1817
CRNX / Crinetics Pharmaceuticals, Inc. 0,01 24,89 0,36 3,50 0,4500 -0,0277
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0,01 -51,04 0,35 -64,43 0,4431 -0,9242
SG / Sweetgreen, Inc. 0,02 -6,80 0,35 -44,94 0,4412 -0,4376
HIMS / Hims & Hers Health, Inc. 0,01 0,34 0,4343 0,4343
GRAL.V / GRAIL, LLC 0,01 0,33 0,4143 0,4143
OMCL / Omnicell, Inc. 0,01 24,89 0,33 -13,10 0,4114 -0,1094
FIVN / Five9, Inc. 0,01 -23,33 0,25 -56,75 0,3202 -0,3409
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1625
MRVI / Maravai LifeSciences Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6589
VERA / Vera Therapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4318
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SEMR / Semrush Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6789
BECN / Beacon Roofing Supply, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1903
ITCI / Intra-Cellular Therapies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8677
COCO / The Vita Coco Company, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0134