Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 50 786 091
Positions actuelles 41
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

DAREX - Dunham Real Estate Stock Fund Class A a déclaré un total de 41 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 50 786 091 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de DAREX - Dunham Real Estate Stock Fund Class A sont American Tower Corporation (US:AMT) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , FTAI Infrastructure Inc. (US:FIP) , and FTAI Aviation Ltd. (US:FTAI) . Les nouvelles positions de DAREX - Dunham Real Estate Stock Fund Class A incluent Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 2,47 4,8710 2,7779
0,02 2,64 5,1968 2,6522
0,63 2,70 5,3248 2,0598
0,10 1,44 2,8387 1,6215
0,02 4,20 8,2669 1,5872
0,02 1,70 3,3571 1,3696
0,01 1,13 2,2183 1,1651
0,63 1,2355 1,0683
0,02 1,13 2,2156 0,6441
0,01 0,88 1,7278 0,6191
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,11 0,62 1,2163 -6,1214
0,03 0,94 1,8510 -2,3300
0,00 0,00 -2,0604
0,01 1,73 3,4053 -0,7058
0,14 0,39 0,7670 -0,6910
0,07 0,99 1,9416 -0,5462
0,01 1,43 2,8181 -0,4814
0,01 0,19 0,3832 -0,4592
0,02 0,57 1,1322 -0,3300
0,01 0,46 0,9026 -0,3019
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-30 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
AMT / American Tower Corporation 0,02 10,97 4,20 35,24 8,2669 1,5872
PLD / Prologis, Inc. 0,04 35,87 3,63 16,45 7,1523 0,4398
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 14,96 3,48 8,32 6,8488 -0,0618
FIP / FTAI Infrastructure Inc. 0,63 189,62 2,70 78,25 5,3248 2,0598
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,02 109,48 2,64 123,27 5,1968 2,6522
CCI / Crown Castle Inc. 0,02 114,69 2,47 154,42 4,8710 2,7779
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 27,08 2,35 24,50 4,6246 0,5655
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 0,00 1,73 -9,48 3,4053 -0,7058
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,02 18,08 1,71 9,15 3,3611 -0,0028
VTR / Ventas, Inc. 0,02 59,15 1,70 84,62 3,3571 1,3696
MAC / The Macerich Company 0,10 261,25 1,44 155,04 2,8387 1,6215
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,01 10,57 1,43 -6,65 2,8181 -0,4814
WELL / Welltower Inc. 0,01 -9,23 1,43 1,49 2,8080 -0,2157
PSA / Public Storage 0,00 0,00 1,27 0,63 2,4993 -0,2143
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,01 21,12 1,19 15,20 2,3446 0,1211
VICI / VICI Properties Inc. 0,04 6,66 1,13 14,72 2,2258 0,1055
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,01 160,72 1,13 130,27 2,2183 1,1651
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,02 59,13 1,13 54,11 2,2156 0,6441
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 15,91 1,09 42,93 2,1509 0,5049
NLCP / NewLake Capital Partners, Inc. 0,07 0,00 0,99 -14,71 1,9416 -0,5462
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 0,00 0,97 -5,20 1,9052 -0,2912
MGM / MGM Resorts International 0,03 -46,97 0,94 -51,62 1,8510 -2,3300
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,01 128,17 0,88 70,29 1,7278 0,6191
EQR / Equity Residential 0,01 0,00 0,81 -0,49 1,6016 -0,1579
INVH / Invitation Homes Inc. 0,02 0,00 0,72 9,73 1,4223 0,0062
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 20,79 0,70 20,27 1,3785 0,1244
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,03 70,76 0,66 63,84 1,2949 0,4319
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,63 714,29 1,2355 1,0683
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,07 127,01 0,63 100,96 1,2318 0,5623
NFE / New Fortress Energy Inc. 0,11 -49,96 0,62 -81,90 1,2163 -6,1214
WY / Weyerhaeuser Company 0,02 0,00 0,57 -15,46 1,1322 -0,3300
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 8,24 0,57 6,51 1,1292 -0,0298
Z / Zillow Group, Inc. 0,01 0,00 0,46 -18,07 0,9026 -0,3019
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,01 0,00 0,45 -1,09 0,8957 -0,0933
BX / Blackstone Inc. 0,00 155,18 0,44 90,00 0,8623 0,3657
AMH / American Homes 4 Rent 0,01 0,00 0,42 7,91 0,8341 -0,0101
CDZI / Cadiz Inc. 0,14 0,00 0,39 -42,54 0,7670 -0,6910
CUBE / CubeSmart 0,01 0,00 0,35 -2,25 0,6835 -0,0824
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,01 0,00 0,34 -18,72 0,6764 -0,2316
KEX / Kirby Corporation 0,00 0,00 0,20 -11,84 0,3977 -0,0946
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,01 -43,83 0,19 -50,38 0,3832 -0,4592
IIPR / Innovative Industrial Properties, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0604
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000