Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 177 396 052
Positions actuelles 77
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

DALVX - Dunham Large Cap Value Fund Class A a déclaré un total de 77 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 177 396 052 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de DALVX - Dunham Large Cap Value Fund Class A sont JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Abbott Laboratories (US:ABT) , Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and Exxon Mobil Corporation (US:XOM) . Les nouvelles positions de DALVX - Dunham Large Cap Value Fund Class A incluent Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , The TJX Companies, Inc. (US:TJX) , Rockwell Automation, Inc. (US:ROK) , and .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 2,61 1,4712 1,4712
0,02 2,37 1,3332 1,3332
0,01 1,95 1,0977 1,0977
4,40 2,4809 0,8176
0,01 4,38 2,4711 0,4177
0,01 2,45 1,3793 0,3095
0,04 2,78 1,5649 0,3059
0,01 2,48 1,3981 0,2501
0,03 3,09 1,7408 0,2445
0,01 0,96 0,5409 0,2428
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,04 1,87 1,0526 -0,5551
0,01 3,48 1,9600 -0,4832
0,00 2,17 1,2215 -0,4760
0,01 2,33 1,3142 -0,4172
0,03 2,95 1,6626 -0,2910
0,06 0,76 0,4263 -0,2648
0,03 1,69 0,9537 -0,2591
0,01 2,00 1,1255 -0,2414
0,00 3,35 1,8873 -0,2118
0,01 3,34 1,8798 -0,1971
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-26 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 9,83 6,92 0,51 3,8973 -0,1281
ABT / Abbott Laboratories 0,03 9,83 4,45 12,25 2,5099 0,1887
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 4,40 54,89 2,4809 0,8176
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 9,80 4,38 24,94 2,4711 0,4177
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 9,83 3,67 8,59 2,0657 0,0909
RTX / RTX Corporation 0,03 9,83 3,63 7,42 2,0471 0,0688
BAC / Bank of America Corporation 0,09 9,83 3,49 -5,39 1,9670 -0,1915
WFC / Wells Fargo & Company 0,05 9,83 3,49 -1,02 1,9653 -0,0962
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 9,81 3,48 -16,74 1,9600 -0,4832
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 9,80 3,35 -6,66 1,8873 -0,2118
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 9,80 3,34 -6,06 1,8798 -0,1971
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 9,82 3,23 16,55 1,8220 0,1985
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,03 9,83 3,09 20,77 1,7408 0,2445
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 9,83 3,08 7,57 1,7369 0,0605
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,05 9,83 2,97 4,61 1,6754 0,0131
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,01 9,82 2,96 18,30 1,6692 0,2045
DIS / The Walt Disney Company 0,03 9,83 2,95 -11,65 1,6626 -0,2910
PWR / Quanta Services, Inc. 0,01 9,81 2,86 4,46 1,6094 0,0104
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,02 9,82 2,84 15,42 1,5989 0,1607
HON / Honeywell International Inc. 0,01 9,82 2,82 3,33 1,5902 -0,0074
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,03 9,82 2,79 20,35 1,5706 0,2161
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,04 9,83 2,78 29,00 1,5649 0,3059
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,04 9,83 2,77 2,63 1,5589 -0,0178
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,01 9,81 2,65 3,07 1,4943 -0,0109
DUK / Duke Energy Corporation 0,02 -6,29 2,65 2,12 1,4931 -0,0251
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 9,82 2,65 -5,57 1,4914 -0,1484
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 2,61 1,4712 1,4712
COR / Cencora, Inc. 0,01 9,82 2,48 26,40 1,3981 0,2501
AMT / American Tower Corporation 0,01 9,82 2,45 33,86 1,3793 0,3095
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 9,82 2,40 5,74 1,3501 0,0248
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,02 2,37 1,3332 1,3332
JCI / Johnson Controls International plc 0,03 -12,38 2,36 -5,78 1,3326 -0,1353
COP / ConocoPhillips 0,03 9,83 2,35 -0,97 1,3252 -0,0639
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 9,80 2,33 -21,19 1,3142 -0,4172
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 9,79 2,18 5,31 1,2298 0,0172
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 9,82 2,18 13,98 1,2273 0,1094
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -6,22 2,17 -25,30 1,2215 -0,4760
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 9,81 2,16 -6,12 1,2192 -0,1289
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,01 9,82 2,16 12,87 1,2164 0,0975
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 9,80 2,13 -8,19 1,2012 -0,1566
VZ / Verizon Communications Inc. 0,05 9,83 2,10 22,89 1,1831 0,1833
FOXA / Fox Corporation 0,04 9,83 2,08 6,82 1,1748 0,0333
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 9,80 2,00 4,55 1,1282 0,0081
PSA / Public Storage 0,01 9,81 2,00 10,55 1,1278 0,0685
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 9,83 2,00 -4,50 1,1259 -0,0976
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 9,82 2,00 -14,51 1,1255 -0,2414
ORCL / Oracle Corporation 0,01 9,82 1,98 -9,15 1,1140 -0,1587
CSX / CSX Corporation 0,07 9,83 1,97 -6,23 1,1116 -0,1188
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,01 1,95 1,0977 1,0977
AXP / American Express Company 0,01 9,81 1,92 -7,83 1,0820 -0,1369
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,04 9,83 1,87 -32,03 1,0526 -0,5551
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 9,82 1,87 -11,18 1,0523 -0,1779
EOG / EOG Resources, Inc. 0,02 9,83 1,86 -3,63 1,0472 -0,0814
SLB / Schlumberger Limited 0,05 9,83 1,81 -9,34 1,0176 -0,1476
SYK / Stryker Corporation 0,00 9,82 1,76 4,95 0,9921 0,0107
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -3,17 1,74 -0,51 0,9821 -0,0428
AMGN / Amgen Inc. 0,01 9,80 1,69 11,89 0,9552 0,0692
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,03 9,83 1,69 -18,34 0,9537 -0,2591
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 9,83 1,59 -5,29 0,8975 -0,0864
MU / Micron Technology, Inc. 0,02 9,82 1,57 -7,42 0,8869 -0,1072
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,02 9,83 1,56 -5,64 0,8774 -0,0878
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,02 9,83 1,55 8,70 0,8739 0,0393
GM / General Motors Company 0,03 9,83 1,55 0,45 0,8724 -0,0291
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,04 9,83 1,51 10,35 0,8535 0,0508
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,02 9,82 1,44 2,78 0,8123 -0,0083
OC / Owens Corning 0,01 9,82 1,35 -13,44 0,7586 -0,1515
CTVA / Corteva, Inc. 0,02 9,82 1,27 4,37 0,7135 0,0034
SCI / Service Corporation International 0,02 9,82 1,25 12,31 0,7047 0,0534
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,01 9,82 1,25 -6,59 0,7030 -0,0783
PLD / Prologis, Inc. 0,01 9,82 1,24 -5,85 0,6990 -0,0720
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,02 9,83 1,24 19,15 0,6978 0,0894
PSX / Phillips 66 0,01 9,82 1,14 -3,07 0,6401 -0,0453
EXE / Expand Energy Corporation 0,01 84,17 0,96 88,41 0,5409 0,2428
AVTR / Avantor, Inc. 0,06 9,83 0,76 -35,99 0,4263 -0,2648
TFC / Truist Financial Corporation 0,02 9,82 0,69 -11,61 0,3907 -0,0680
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,02 9,83 0,64 -24,71 0,3610 -0,1363
ON / ON Semiconductor Corporation 0,01 9,82 0,55 -16,69 0,3094 -0,0762
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000