Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 200 258 156
Positions actuelles 33
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

DAFGX - Dunham Focused Large Cap Growth Fund Class A a déclaré un total de 33 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 200 258 156 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de DAFGX - Dunham Focused Large Cap Growth Fund Class A sont ServiceNow, Inc. (US:NOW) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Les nouvelles positions de DAFGX - Dunham Focused Large Cap Growth Fund Class A incluent CrowdStrike Holdings, Inc. (US:CRWD) , Invesco Treasury Obligations Portfolio, Institutional Class (US:US8252525055) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , Axon Enterprise, Inc. (US:AXON) , and Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 5,12 2,5605 2,5605
0,00 3,03 1,5118 1,5118
0,00 2,96 1,4806 1,4806
0,02 2,57 1,2841 1,2841
0,01 10,51 5,2493 0,9729
3,11 1,5522 0,9267
0,00 6,89 3,4400 0,8199
0,07 5,53 2,7623 0,6629
0,04 3,76 1,8793 0,5506
0,02 13,29 6,6414 0,4577
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,04 2,17 1,0825 -1,6512
0,08 14,55 7,2695 -1,2831
0,02 6,01 3,0038 -1,2690
0,04 2,46 1,2269 -1,1114
0,03 4,54 2,2685 -0,9228
0,03 11,31 5,6508 -0,5230
0,03 2,40 1,1977 -0,4793
0,02 1,17 0,5829 -0,3926
0,02 10,53 5,2616 -0,3564
0,12 5,93 2,9629 -0,3519
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-30 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
NOW / ServiceNow, Inc. 0,02 20,93 15,73 13,40 7,8584 0,1066
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,08 22,54 14,55 -4,92 7,2695 -1,2831
NVDA / NVIDIA Corporation 0,13 24,88 14,12 13,29 7,0521 0,0886
MA / Mastercard Incorporated 0,02 21,76 13,29 20,15 6,6414 0,4577
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 7,51 11,31 2,39 5,6508 -0,5230
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 31,52 10,53 4,77 5,2616 -0,3564
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 18,51 10,51 37,32 5,2493 0,9729
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,02 23,70 8,75 11,58 4,3716 -0,0115
V / Visa Inc. 0,02 21,72 8,45 23,03 4,2230 0,3835
AAPL / Apple Inc. 0,04 13,98 7,77 2,63 3,8843 -0,3493
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 21,12 6,89 46,86 3,4400 0,8199
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 0,00 6,01 -21,36 3,0038 -1,2690
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,12 15,48 5,93 -0,02 2,9629 -0,3519
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,07 21,46 5,53 47,18 2,7623 0,6629
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,01 5,12 2,5605 2,5605
BX / Blackstone Inc. 0,03 6,93 4,54 -20,49 2,2685 -0,9228
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,02 7,02 4,28 8,47 2,1366 -0,0667
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,02 0,00 4,22 0,19 2,1060 -0,2455
SHOP / Shopify Inc. 0,04 94,52 3,76 58,22 1,8793 0,5506
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 26,17 3,44 26,19 1,7191 0,1956
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 20,26 3,35 8,67 1,6719 -0,0490
INTU / Intuit Inc. 0,01 0,00 3,27 4,30 1,6352 -0,1183
DXCM / DexCom, Inc. 0,04 14,39 3,12 -5,97 1,5592 -0,2956
US8252525055 / Invesco Treasury Obligations Portfolio, Institutional Class 3,11 177,57 1,5522 0,9267
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 3,03 1,5118 1,5118
PODD / Insulet Corporation 0,01 16,61 3,01 5,69 1,5042 -0,0880
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 2,96 1,4806 1,4806
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,03 12,66 2,92 -5,40 1,4605 -0,2667
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,02 2,57 1,2841 1,2841
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,04 13,49 2,46 -41,31 1,2269 -1,1114
ANET / Arista Networks Inc 0,03 11,90 2,40 -20,10 1,1977 -0,4793
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,04 -1,98 2,17 -55,71 1,0825 -1,6512
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0,02 7,94 1,17 -33,18 0,5829 -0,3926
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000