Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 134 228 382
Positions actuelles 48
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

DTMGX - BNY Mellon Tax Managed Growth Fund Class A a déclaré un total de 48 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 134 228 382 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de DTMGX - BNY Mellon Tax Managed Growth Fund Class A sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Visa Inc. (US:V) .

DTMGX - BNY Mellon Tax Managed Growth Fund Class A - Valeur du portefeuille
Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,04 9,40 7,0049 1,3708
0,03 6,86 5,1082 0,7028
0,64 0,64 0,4782 0,4782
0,01 4,93 3,6737 0,2876
0,01 2,96 2,2069 0,2606
0,00 2,19 1,6324 0,2080
0,02 6,42 4,7795 0,1876
0,02 2,20 1,6407 0,1481
0,01 2,64 1,9649 0,1416
0,00 2,44 1,8160 0,1241
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,05 4,23 3,1482 -1,3064
0,03 11,12 8,2808 -0,5807
0,02 4,53 3,3723 -0,4940
0,01 1,42 1,0586 -0,3878
0,01 4,62 3,4434 -0,2485
0,01 1,41 1,0513 -0,1814
0,04 4,44 3,3097 -0,1785
0,02 1,94 1,4445 -0,1713
0,00 1,52 1,1357 -0,0915
0,04 2,41 1,7934 -0,0704
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-03-25 pour la période de déclaration 2025-01-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 -12,80 11,12 -10,93 8,2808 -0,5807
AAPL / Apple Inc. 0,05 -8,90 11,00 -4,83 8,1966 -0,0129
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 -7,06 9,40 18,50 7,0049 1,3708
GOOG / Alphabet Inc. 0,03 -7,17 6,86 10,53 5,1082 0,7028
V / Visa Inc. 0,02 -15,87 6,42 -0,79 4,7795 0,1876
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -5,92 4,93 3,42 3,6737 0,2876
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 -7,49 4,62 -11,10 3,4434 -0,2485
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,02 -8,51 4,53 -16,86 3,3723 -0,4940
NVDA / NVIDIA Corporation 0,04 0,00 4,44 -9,57 3,3097 -0,1785
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -10,39 4,31 -1,78 3,2130 0,0955
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -10,70 4,23 -32,65 3,1482 -1,3064
CVX / Chevron Corporation 0,02 -6,87 3,36 -6,66 2,5069 -0,0527
PGR / The Progressive Corporation 0,01 -6,98 3,09 -5,60 2,2986 -0,0224
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,01 -4,78 2,96 8,10 2,2069 0,2606
MCD / McDonald's Corporation 0,01 -6,41 2,78 -7,48 2,0734 -0,0632
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -7,50 2,64 0,96 1,9650 0,1099
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -6,49 2,64 2,73 1,9649 0,1416
INTU / Intuit Inc. 0,00 -3,91 2,58 -5,32 1,9247 -0,0125
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -5,75 2,44 2,31 1,8160 0,1241
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,02 -7,74 2,43 -5,41 1,8093 -0,0137
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -2,76 2,41 -8,27 1,7934 -0,0704
ABT / Abbott Laboratories 0,02 -7,15 2,20 4,81 1,6407 0,1481
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -1,74 2,19 9,28 1,6324 0,2080
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 -6,85 1,94 -14,81 1,4445 -0,1713
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,02 -5,45 1,73 -2,42 1,2904 0,0294
KO / The Coca-Cola Company 0,03 -7,02 1,63 -9,67 1,2121 -0,0663
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 -5,35 1,62 -5,49 1,2047 -0,0105
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -6,22 1,61 -1,88 1,2031 0,0344
CME / CME Group Inc. 0,01 -2,10 1,60 2,77 1,1903 0,0861
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -3,60 1,52 -11,81 1,1357 -0,0915
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 -15,72 1,43 -5,82 1,0619 -0,0128
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -23,11 1,42 -30,21 1,0586 -0,3878
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 -23,86 1,41 -18,67 1,0513 -0,1814
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -3,80 1,38 0,80 1,0282 0,0557
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,02 -1,95 1,35 3,22 1,0044 0,0765
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 1,30 -2,26 0,9668 0,0241
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -1,40 1,28 8,31 0,9522 0,1143
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 -1,52 1,16 -5,91 0,8670 -0,0108
NKE / NIKE, Inc. 0,01 -4,61 1,12 -4,92 0,8350 -0,0019
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -1,77 1,04 -2,34 0,7768 0,0189
IT / Gartner, Inc. 0,00 0,00 0,99 7,96 0,7380 0,0868
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -0,42 0,98 0,00 0,7315 0,0347
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 -4,85 0,93 -0,54 0,6927 0,0295
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 -1,46 0,88 -9,21 0,6541 -0,0322
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 -0,42 0,75 2,75 0,5576 0,0401
DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) 0,64 0,64 0,4782 0,4782
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,01 -2,08 0,58 -4,89 0,4351 -0,0008
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,36 17,82 0,2663 0,0507