Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 550 661 222
Positions actuelles 139
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Dividend Asset Capital, Llc a déclaré un total de 139 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 550 661 222 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Dividend Asset Capital, Llc sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , Visa Inc. (US:V) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,07 36,87 6,6962 1,2356
0,07 16,39 2,9758 1,0403
0,03 7,52 1,3655 0,7039
0,01 3,63 0,6599 0,6599
0,04 11,00 1,9971 0,4561
0,01 8,58 1,5574 0,4308
0,06 16,69 3,0313 0,3646
0,01 5,50 0,9992 0,2998
0,06 12,90 2,3432 0,2293
0,03 10,50 1,9073 0,2183
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,20 16,00 2,9052 -0,7539
0,03 9,22 1,6748 -0,7378
0,02 11,28 2,0490 -0,7229
0,04 6,07 1,1027 -0,5595
0,39 12,12 2,2012 -0,5589
0,04 8,60 1,5618 -0,2788
0,26 18,11 3,2885 -0,2100
0,05 10,80 1,9605 -0,1969
0,04 3,53 0,6419 -0,1604
0,82 14,88 2,7022 -0,1512
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-14 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,07 -3,55 36,87 27,81 6,6962 1,2356
COST / Costco Wholesale Corporation 0,03 -1,31 27,50 3,30 4,9935 -0,0447
V / Visa Inc. 0,05 -1,24 18,27 0,05 3,3175 -0,1383
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 -1,44 18,11 -2,03 3,2885 -0,2100
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,06 0,24 16,69 18,48 3,0313 0,3646
ORCL / Oracle Corporation 0,07 2,47 16,39 60,24 2,9758 1,0403
OKE / ONEOK, Inc. 0,20 0,58 16,00 -17,25 2,9052 -0,7539
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,82 1,21 14,88 -1,29 2,7022 -0,1512
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,42 5,13 13,34 7,18 2,4217 0,0667
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,06 -0,01 12,90 15,54 2,3432 0,2293
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,18 2,75 12,60 0,61 2,2886 -0,0821
AMGN / Amgen Inc. 0,04 13,13 12,13 1,39 2,2028 -0,0616
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,39 -8,49 12,12 -16,88 2,2012 -0,5589
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,02 -30,12 11,28 -22,96 2,0490 -0,7229
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,04 12,71 11,00 35,07 1,9971 0,4561
AIZ / Assurant, Inc. 0,05 0,59 10,80 -5,29 1,9605 -0,1969
HEI / HEICO Corporation 0,03 -4,13 10,50 17,70 1,9073 0,2183
AMT / American Tower Corporation 0,04 -1,20 9,68 0,35 1,7573 -0,0678
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,04 4,61 9,54 -0,48 1,7330 -0,0821
ENB / Enbridge Inc. 0,21 1,79 9,53 4,11 1,7310 -0,0020
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,03 -0,91 9,39 -2,56 1,7045 -0,1188
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,03 21,47 9,22 -27,65 1,6748 -0,7378
UNP / Union Pacific Corporation 0,04 -9,19 8,60 -11,56 1,5618 -0,2788
KLAC / KLA Corporation 0,01 9,34 8,58 44,07 1,5574 0,4308
INTU / Intuit Inc. 0,01 -5,05 7,92 21,80 1,4389 0,2077
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -8,83 7,66 3,29 1,3909 -0,0126
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,05 6,95 7,53 10,50 1,3669 0,0777
AVGO / Broadcom Inc. 0,03 30,67 7,52 115,14 1,3655 0,7039
ZTS / Zoetis Inc. 0,05 6,27 7,23 0,65 1,3139 -0,0466
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,11 4,31 7,11 9,64 1,2913 0,0638
CTAS / Cintas Corporation 0,03 -1,19 6,73 7,15 1,2221 0,0334
DOX / Amdocs Limited 0,07 -0,02 6,53 -0,29 1,1853 -0,0538
NKE / NIKE, Inc. 0,09 -3,59 6,31 7,90 1,1461 0,0390
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,04 -33,31 6,07 -30,87 1,1027 -0,5595
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,02 -0,84 6,02 0,10 1,0923 -0,0451
SYK / Stryker Corporation 0,01 -8,97 5,86 -3,25 1,0639 -0,0823
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,01 -10,49 5,50 48,90 0,9992 0,2998
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,01 6,35 4,93 4,30 0,8949 0,0007
AAPL / Apple Inc. 0,02 -0,03 4,60 -7,66 0,8360 -0,1076
WDFC / WD-40 Company 0,02 0,12 4,58 -6,40 0,8318 -0,0945
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,04 -0,65 4,57 0,73 0,8300 -0,0288
LMAT / LeMaitre Vascular, Inc. 0,05 18,29 4,54 17,11 0,8244 0,0906
WMT / Walmart Inc. 0,04 0,19 4,30 11,59 0,7801 0,0515
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 3,63 0,6599 0,6599
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,01 -2,46 3,59 -6,22 0,6518 -0,0726
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,07 -4,10 3,56 -7,72 0,6473 -0,0837
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,04 -4,48 3,53 -16,61 0,6419 -0,1604
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,01 -0,92 3,24 16,52 0,5891 0,0620
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,01 -2,49 3,03 19,59 0,5511 0,0708
MCD / McDonald's Corporation 0,01 -3,03 2,95 -9,33 0,5350 -0,0798
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,14 9,51 2,62 0,31 0,4750 -0,0185
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,06 0,05 2,50 -5,48 0,4541 -0,0466
STE / STERIS plc 0,01 -0,39 2,48 5,58 0,4505 0,0058
ECL / Ecolab Inc. 0,01 0,33 2,47 6,61 0,4480 0,0101
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 -5,27 2,37 -1,78 0,4312 -0,0264
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 -0,27 2,33 -9,58 0,4232 -0,0647
CB / Chubb Limited 0,01 -2,50 1,98 -6,48 0,3590 -0,0410
RTX / RTX Corporation 0,01 -3,35 1,97 6,50 0,3570 0,0078
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -0,02 1,92 -7,95 0,3492 -0,0460
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 3,93 1,87 18,45 0,3394 0,0407
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 0,37 1,74 19,04 0,3167 0,0393
TRGP / Targa Resources Corp. 0,01 17,84 1,73 2,36 0,3149 -0,0058
CNI / Canadian National Railway Company 0,01 -4,80 1,47 1,67 0,2661 -0,0068
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 6,71 1,40 23,02 0,2535 0,0388
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 -3,96 1,39 -11,38 0,2519 -0,0442
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 0,00 1,32 45,86 0,2398 0,0684
BALL / Ball Corporation 0,02 0,00 1,32 7,76 0,2396 0,0078
HESM / Hess Midstream LP 0,03 -2,79 1,29 -11,43 0,2350 -0,0417
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -4,41 1,23 -10,63 0,2229 -0,0371
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,02 -13,40 1,18 -20,10 0,2139 -0,0650
TFC / Truist Financial Corporation 0,03 0,00 1,18 4,44 0,2136 0,0005
PPG / PPG Industries, Inc. 0,01 -0,50 1,14 3,53 0,2079 -0,0015
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 1,11 -5,61 0,2016 -0,0210
ROST / Ross Stores, Inc. 0,01 -3,50 1,09 -3,71 0,1981 -0,0162
CVX / Chevron Corporation 0,01 -7,63 1,08 -20,92 0,1964 -0,0625
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 72,52 1,07 81,77 0,1938 0,0825
USAC / USA Compression Partners, LP - Limited Partnership 0,04 2,52 1,04 -7,63 0,1892 -0,0243
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -4,36 1,02 -15,74 0,1847 -0,0439
BA / The Boeing Company 0,00 -2,01 1,01 20,33 0,1839 0,0247
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,96 2,47 0,1738 -0,0029
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 -3,75 0,95 -4,03 0,1730 -0,0149
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 -2,63 0,88 -9,24 0,1607 -0,0237
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,24 0,88 18,36 0,1604 0,0191
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,02 -4,35 0,86 -18,83 0,1566 -0,0445
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 10,34 0,80 41,21 0,1444 0,0378
KO / The Coca-Cola Company 0,01 3,80 0,77 2,54 0,1392 -0,0023
AFL / Aflac Incorporated 0,01 0,00 0,74 -5,13 0,1344 -0,0133
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -2,11 0,73 8,48 0,1324 0,0052
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,73 0,00 0,1321 -0,0055
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 4,00 0,70 27,64 0,1275 0,0233
KNTK / Kinetik Holdings Inc. 0,02 3,28 0,69 -12,45 0,1253 -0,0238
LIN / Linde plc 0,00 0,00 0,68 0,74 0,1236 -0,0043
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,62 0,16 0,1125 -0,0045
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,00 0,33 0,61 -1,92 0,1114 -0,0071
EQT / EQT Corporation 0,01 0,00 0,61 9,17 0,1104 0,0050
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 -13,87 0,58 -10,80 0,1051 -0,0177
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 0,00 0,57 -1,71 0,1044 -0,0062
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,31 0,56 -11,51 0,1020 -0,0182
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 14,93 0,56 4,86 0,1019 0,0006
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 0,00 0,54 2,27 0,0981 -0,0019
HRL / Hormel Foods Corporation 0,02 -3,30 0,53 -5,51 0,0967 -0,0099
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,00 0,52 14,82 0,0944 0,0088
DHT / DHT Holdings, Inc. 0,05 -8,71 0,52 -5,98 0,0943 -0,0103
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 2,12 0,51 14,77 0,0933 0,0086
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 15,12 0,51 21,48 0,0926 0,0131
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,50 14,84 0,0914 0,0084
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,21 0,50 3,97 0,0906 -0,0002
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 8,01 0,48 22,59 0,0877 0,0132
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -9,90 0,48 -0,42 0,0869 -0,0041
WELL / Welltower Inc. 0,00 0,00 0,46 0,44 0,0838 -0,0032
TFX / Teleflex Incorporated 0,00 0,00 0,46 -14,45 0,0830 -0,0180
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 2,25 0,46 1,34 0,0828 -0,0024
MDT / Medtronic plc 0,01 -15,70 0,45 -18,20 0,0825 -0,0227
AM / Antero Midstream Corporation 0,02 -14,33 0,44 -9,80 0,0803 -0,0125
GIS / General Mills, Inc. 0,01 0,00 0,41 -13,32 0,0745 -0,0151
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,01 -11,71 0,41 -17,01 0,0737 -0,0188
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,52 0,39 11,46 0,0708 0,0047
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 2,09 0,38 20,75 0,0699 0,0095
MMM / 3M Company 0,00 -8,21 0,37 -4,86 0,0677 -0,0065
GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership 0,02 -1,38 0,37 8,24 0,0670 0,0025
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 0,36 9,70 0,0659 0,0033
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,36 15,58 0,0647 0,0063
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,01 -2,36 0,33 -9,81 0,0603 -0,0093
PSX / Phillips 66 0,00 0,00 0,32 -3,30 0,0586 -0,0046
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 2,57 0,31 -5,99 0,0572 -0,0061
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,30 -11,37 0,0552 -0,0097
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 -2,79 0,30 -27,07 0,0544 -0,0232
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 0,69 0,28 1,80 0,0514 -0,0014
WPC / W. P. Carey Inc. 0,00 0,00 0,28 -1,06 0,0510 -0,0028
WM / Waste Management, Inc. 0,00 -5,12 0,28 -6,14 0,0500 -0,0056
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 0,00 0,27 0,74 0,0497 -0,0017
SXI / Standex International Corporation 0,00 0,00 0,26 -3,36 0,0472 -0,0035
COP / ConocoPhillips 0,00 0,00 0,23 -14,76 0,0421 -0,0093
GE / General Electric Company 0,00 -48,45 0,23 -33,91 0,0419 -0,0240
DKL / Delek Logistics Partners, LP - Limited Partnership 0,01 0,00 0,22 -0,90 0,0401 -0,0020
MS / Morgan Stanley 0,00 0,22 0,0392 0,0392
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,01 0,21 0,0389 0,0389
GSY / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Ultra Short Duration ETF 0,00 0,00 0,21 0,00 0,0385 -0,0016
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 -2,15 0,20 -6,45 0,0370 -0,0042
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000