Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 128 343 544
Positions actuelles 118
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Disciplined Investors, L.L.C. a déclaré un total de 118 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 128 343 544 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Disciplined Investors, L.L.C. sont iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF (US:IDV) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , and Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) . Les nouvelles positions de Disciplined Investors, L.L.C. incluent Main Street Capital Corporation (US:MAIN) , iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , and SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (US:DIA) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 1,65 1,2876 1,0092
0,02 6,88 5,3591 0,9398
0,12 3,20 2,4971 0,6354
0,00 1,83 1,4236 0,5798
0,23 7,92 6,1697 0,4364
0,01 0,48 0,3753 0,3753
0,05 1,06 0,8275 0,3683
0,01 2,07 1,6149 0,3183
0,01 2,62 2,0432 0,2948
0,00 1,00 0,7776 0,2583
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 2,81 2,1907 -0,5094
0,00 0,00 -0,3893
0,33 7,91 6,1610 -0,3015
0,02 3,20 2,4896 -0,2994
0,05 2,90 2,2594 -0,2893
0,12 3,44 2,6797 -0,2892
0,00 0,43 0,3372 -0,2608
0,03 1,24 0,9633 -0,2288
0,01 0,83 0,6445 -0,2089
0,01 1,54 1,2014 -0,1816
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-06 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0,23 12,03 7,92 24,63 6,1697 0,4364
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,33 -0,25 7,91 10,42 6,1610 -0,3015
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,02 18,79 6,88 40,45 5,3591 0,9398
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,07 4,74 4,60 16,09 3,5867 0,0080
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,05 7,55 3,62 19,67 2,8208 0,0906
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,12 -0,02 3,44 4,53 2,6797 -0,2892
CRK / Comstock Resources, Inc. 0,12 14,19 3,20 55,31 2,4971 0,6354
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,02 0,01 3,20 3,40 2,4896 -0,2994
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 0,93 3,09 11,57 2,4048 -0,0920
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 21,57 3,02 10,90 2,3555 -0,1048
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,07 6,39 2,92 11,19 2,2768 -0,0947
DFGP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF 0,05 0,67 2,90 2,66 2,2594 -0,2893
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 5,63 2,89 29,53 2,2493 0,2385
AAPL / Apple Inc. 0,01 1,73 2,81 -6,05 2,1907 -0,5094
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 2,15 2,62 35,36 2,0432 0,2948
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 0,00 2,34 5,79 1,8236 -0,1727
CADE / Cadence Bank 0,07 0,00 2,24 5,32 1,7445 -0,1735
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 25,09 2,07 44,29 1,6149 0,3183
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 1,98 4,65 1,5426 -0,1642
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 -0,11 1,96 29,47 1,5236 0,1603
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,35 1,90 18,64 1,4783 0,0349
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,01 0,53 1,85 7,08 1,4390 -0,1167
MSTR / Strategy Inc 0,00 39,33 1,83 95,40 1,4236 0,5798
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,98 1,73 11,57 1,3453 -0,0513
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,02 398,60 1,65 436,36 1,2876 1,0092
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 -1,67 1,54 0,59 1,2014 -0,1816
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,04 4,47 1,52 9,27 1,1853 -0,0708
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0,05 7,59 1,40 9,20 1,0909 -0,0663
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 0,30 1,26 16,90 0,9815 0,0091
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,05 19,15 1,24 13,02 0,9670 -0,0247
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,03 -0,52 1,24 -6,43 0,9633 -0,2288
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,05 1,19 10,66 0,9310 -0,0435
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,02 1,09 14,00 0,8508 -0,0136
GRNY / Tidal Trust III - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF 0,05 67,24 1,06 109,06 0,8275 0,3683
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,03 -1,65 1,03 7,50 0,8045 -0,0620
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,03 0,18 1,02 8,83 0,7976 -0,0512
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,75 1,02 12,32 0,7956 -0,0255
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,05 1,00 73,39 0,7776 0,2583
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 -8,24 0,99 -3,78 0,7742 -0,1572
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,03 0,95 0,91 13,22 0,7079 -0,0166
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -3,51 0,83 -12,49 0,6445 -0,2089
AVSC / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Equity ETF 0,02 4,89 0,81 11,74 0,6307 -0,0229
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 19,91 0,80 74,95 0,6258 0,2112
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 -2,48 0,79 -8,55 0,6174 -0,1643
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,01 0,20 0,78 3,72 0,6089 -0,0707
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,03 -1,31 0,77 9,27 0,5969 -0,0359
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 16,71 0,76 59,45 0,5915 0,1613
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 2,31 0,75 11,81 0,5829 -0,0209
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,31 0,68 7,42 0,5302 -0,0418
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 1,20 0,65 19,20 0,5083 0,0140
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -0,95 0,65 -7,33 0,5026 -0,1260
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 2,32 0,64 68,32 0,5016 0,1568
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 2,65 0,61 16,60 0,4766 0,0031
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,60 1,35 0,4685 -0,0668
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,01 8,26 0,57 17,70 0,4461 0,0071
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 2,12 0,57 7,34 0,4446 -0,0350
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 2,35 0,55 2,59 0,4319 -0,0557
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,99 0,52 18,58 0,4035 0,0098
IAU / iShares Gold Trust 0,01 1,01 0,50 6,84 0,3902 -0,0328
MAIN / Main Street Capital Corporation 0,01 0,48 0,3753 0,3753
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,01 174,04 0,47 133,00 0,3688 0,1852
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,00 0,00 0,46 11,84 0,3611 -0,0133
MLPX / Global X Funds - Global X MLP & Energy Infrastructure ETF 0,01 0,41 0,45 -1,32 0,3484 -0,0608
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 9,64 0,43 -34,74 0,3372 -0,2608
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 2,26 0,43 2,13 0,3364 -0,0445
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 13,86 0,43 34,07 0,3318 0,0449
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,42 5,53 0,3276 -0,0320
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 14,52 0,41 46,93 0,3175 0,0668
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 -21,61 0,39 -6,01 0,3049 -0,0709
NUE / Nucor Corporation 0,00 0,00 0,39 7,48 0,3028 -0,0230
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 44,98 0,39 78,24 0,3000 0,1045
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,00 0,32 0,36 1,69 0,2816 -0,0390
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,36 12,62 0,2786 -0,0081
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,16 0,36 -0,83 0,2782 -0,0474
VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF 0,00 0,00 0,36 11,25 0,2779 -0,0111
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 4,63 0,36 8,23 0,2774 -0,0189
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 -0,11 0,35 -10,69 0,2741 -0,0810
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,02 0,03 0,35 11,78 0,2741 -0,0099
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,27 0,34 1,19 0,2648 -0,0383
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,77 0,34 -0,30 0,2611 -0,0422
T / AT&T Inc. 0,01 1,40 0,33 3,82 0,2547 -0,0296
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,22 0,32 6,93 0,2530 -0,0206
RSPT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF 0,01 -14,21 0,32 2,56 0,2494 -0,0330
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,00 0,00 0,32 8,22 0,2462 -0,0176
RTX / RTX Corporation 0,00 5,04 0,31 16,10 0,2418 -0,0000
CI / The Cigna Group 0,00 0,11 0,31 0,66 0,2394 -0,0365
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -5,06 0,30 -12,79 0,2345 -0,0760
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,01 0,26 0,29 4,27 0,2287 -0,0251
PSX / Phillips 66 0,00 4,56 0,29 1,04 0,2279 -0,0333
IREN / IREN Limited 0,02 -39,50 0,29 44,55 0,2279 0,0455
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,02 0,74 0,29 -1,71 0,2236 -0,0400
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,33 0,28 -11,29 0,2212 -0,0670
CB / Chubb Limited 0,00 0,21 0,28 -4,08 0,2203 -0,0452
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,01 0,21 0,28 5,28 0,2175 -0,0224
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,00 0,53 0,27 -7,53 0,2106 -0,0536
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 15,70 0,26 9,54 0,2058 -0,0122
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,00 0,26 19,63 0,2048 0,0070
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,01 -5,49 0,26 -3,02 0,2002 -0,0389
ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 0,01 0,00 0,25 1,20 0,1985 -0,0281
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,01 0,00 0,25 10,62 0,1953 -0,0090
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,00 0,25 0,1922 0,1922
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,25 22,50 0,1912 0,0101
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,24 2,52 0,1901 -0,0247
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,00 0,24 5,24 0,1884 -0,0189
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 0,64 0,23 -17,44 0,1814 -0,0723
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 0,55 0,23 12,68 0,1803 -0,0048
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 0,00 0,23 10,63 0,1790 -0,0080
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,23 -3,85 0,1754 -0,0367
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 -16,57 0,22 -24,32 0,1727 -0,0915
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,00 0,21 0,1654 0,1654
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 0,21 0,1620 0,1620
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,20 0,1593 0,1593
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,17 13,42 0,1317 -0,0035
MYI / BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc. 0,01 0,00 0,15 -4,40 0,1185 -0,0253
BRCC / BRC Inc. 0,10 24,84 0,13 -21,95 0,1000 -0,0480
JQC / Nuveen Credit Strategies Income Fund 0,01 -18,73 0,07 -19,32 0,0560 -0,0236
GPRO / GoPro, Inc. 0,06 -67,53 0,05 -63,28 0,0372 -0,0789
KOS / Kosmos Energy Ltd. 0,01 0,00 0,02 -22,73 0,0134 -0,0072
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SNBR / Sleep Number Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UEC / Uranium Energy Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3893
COP / ConocoPhillips 0,00 -100,00 0,00 0,0000