Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 79 161 237 |
| Positions actuelles | 57 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
DHPAX - Diamond Hill Mid Cap Fund Class A a déclaré un total de 57 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 79 161 237 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de DHPAX - Diamond Hill Mid Cap Fund Class A sont WESCO International, Inc. (US:WCC) , Red Rock Resorts, Inc. (US:RRR) , American International Group, Inc. (US:AIG) , Mr. Cooper Group Inc. (US:COOP) , and Post Holdings, Inc. (US:POST) . Les nouvelles positions de DHPAX - Diamond Hill Mid Cap Fund Class A incluent FTI Consulting, Inc. (US:FCN) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 3,66 | 4,4577 | 1,1837 | |
| 0,03 | 2,94 | 3,5878 | 0,9086 | |
| 0,02 | 4,05 | 4,9390 | 0,6019 | |
| 0,01 | 0,88 | 1,0761 | 0,5697 | |
| 0,41 | 0,41 | 0,5011 | 0,5011 | |
| 0,00 | 0,39 | 0,4700 | 0,4700 | |
| 0,01 | 1,15 | 1,4036 | 0,4173 | |
| 0,01 | 0,87 | 1,0574 | 0,3939 | |
| 0,02 | 2,92 | 3,5592 | 0,3339 | |
| 0,01 | 1,31 | 1,5948 | 0,3223 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,28 | 0,28 | 0,3392 | -2,0405 | |
| 0,03 | 3,02 | 3,6877 | -0,9965 | |
| 0,01 | 0,48 | 0,5912 | -0,9943 | |
| 0,04 | 3,79 | 4,6191 | -0,6466 | |
| 0,01 | 0,43 | 0,5183 | -0,6336 | |
| 0,02 | 1,10 | 1,3361 | -0,6125 | |
| 0,00 | 0,36 | 0,4427 | -0,5765 | |
| 0,01 | 1,60 | 1,9522 | -0,5715 | |
| 0,01 | 1,09 | 1,3297 | -0,5323 | |
| 0,00 | 1,08 | 1,3205 | -0,4326 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCC / WESCO International, Inc. | 0,02 | -39,90 | 4,05 | -28,34 | 4,9390 | 0,6019 | |||
| RRR / Red Rock Resorts, Inc. | 0,07 | -43,91 | 3,85 | -32,70 | 4,6897 | 0,3040 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,04 | -43,93 | 3,79 | -44,80 | 4,6191 | -0,6466 | |||
| COOP / Mr. Cooper Group Inc. | 0,02 | -31,32 | 3,66 | -14,30 | 4,4577 | 1,1837 | |||
| POST / Post Holdings, Inc. | 0,03 | -47,12 | 3,02 | -50,46 | 3,6877 | -0,9965 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,03 | -20,85 | 2,94 | -15,73 | 3,5878 | 0,9086 | |||
| RRX / Regal Rexnord Corporation | 0,02 | -45,46 | 2,92 | -30,55 | 3,5592 | 0,3339 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | -41,16 | 2,69 | -32,39 | 3,2813 | 0,2273 | |||
| HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. | 0,01 | -43,12 | 2,14 | -32,69 | 2,6066 | 0,1698 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,05 | -42,64 | 2,09 | -34,31 | 2,5447 | 0,1064 | |||
| CUBE / CubeSmart | 0,05 | -43,66 | 2,02 | -43,95 | 2,4623 | -0,3018 | |||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,02 | -44,40 | 2,01 | -44,89 | 2,4508 | -0,3476 | |||
| VRSN / VeriSign, Inc. | 0,01 | -50,23 | 1,71 | -43,40 | 2,0860 | -0,2325 | |||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,01 | -31,98 | 1,60 | -38,31 | 1,9559 | -0,0394 | |||
| NVR / NVR, Inc. | 0,00 | -35,22 | 1,60 | -33,97 | 1,9541 | 0,0919 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0,01 | -44,88 | 1,60 | -51,32 | 1,9522 | -0,5715 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,01 | -43,26 | 1,58 | -32,00 | 1,9301 | 0,1437 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,01 | -43,86 | 1,49 | -42,43 | 1,8183 | -0,1694 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,01 | -48,88 | 1,46 | -42,34 | 1,7802 | -0,1629 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,01 | -42,12 | 1,45 | -46,53 | 1,7688 | -0,3126 | |||
| FWONK / Formula One Group | 0,01 | -44,14 | 1,44 | -35,15 | 1,7546 | 0,0519 | |||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,01 | -41,96 | 1,31 | -21,11 | 1,5948 | 0,3223 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,02 | -43,51 | 1,30 | -42,96 | 1,5863 | -0,1645 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,00 | -39,55 | 1,23 | -30,59 | 1,4999 | 0,1400 | |||
| RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. | 0,01 | -44,45 | 1,21 | -40,06 | 1,4708 | -0,0734 | |||
| CIEN / Ciena Corporation | 0,01 | -41,85 | 1,17 | -21,75 | 1,4308 | 0,2803 | |||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0,01 | -25,53 | 1,15 | -10,43 | 1,4036 | 0,4173 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,01 | -42,99 | 1,13 | -37,89 | 1,3762 | -0,0174 | |||
| UGI / UGI Corporation | 0,03 | -43,14 | 1,13 | -37,39 | 1,3745 | -0,0069 | |||
| ASH / Ashland Inc. | 0,02 | -49,12 | 1,10 | -56,87 | 1,3361 | -0,6125 | |||
| TFX / Teleflex Incorporated | 0,01 | -47,53 | 1,09 | -55,07 | 1,3297 | -0,5323 | |||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,00 | -55,59 | 1,08 | -52,58 | 1,3205 | -0,4326 | |||
| CTRA / Coterra Energy Inc. | 0,04 | -44,19 | 1,07 | -50,98 | 1,3086 | -0,3715 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,01 | -54,08 | 1,07 | -39,47 | 1,3077 | -0,0515 | |||
| ICLR / ICON Public Limited Company | 0,01 | -39,73 | 1,03 | -49,90 | 1,2572 | -0,3222 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,00 | -37,52 | 0,99 | -28,39 | 1,2065 | 0,1462 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,01 | -44,28 | 0,94 | -44,69 | 1,1431 | -0,1572 | |||
| WBS / Webster Financial Corporation | 0,02 | -42,69 | 0,91 | -39,28 | 1,1047 | -0,0407 | |||
| TRU / TransUnion | 0,01 | 26,14 | 0,88 | 33,84 | 1,0761 | 0,5697 | |||
| SOLV / Solventum Corporation | 0,01 | 0,55 | 0,87 | 0,35 | 1,0574 | 0,3939 | |||
| TDY / Teledyne Technologies Incorporated | 0,00 | -44,18 | 0,85 | -42,54 | 1,0331 | -0,0984 | |||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0,00 | -42,56 | 0,85 | -42,56 | 1,0303 | -0,0990 | |||
| FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. | 0,02 | -27,46 | 0,82 | -38,71 | 0,9973 | -0,0259 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,01 | -46,85 | 0,81 | -51,18 | 0,9865 | -0,2852 | |||
| MZTI / The Marzetti Company | 0,00 | -43,39 | 0,76 | -44,12 | 0,9271 | -0,1168 | |||
| LEA / Lear Corporation | 0,01 | -43,18 | 0,61 | -38,85 | 0,7394 | -0,0212 | |||
| KMX / CarMax, Inc. | 0,01 | -41,38 | 0,60 | -49,46 | 0,7358 | -0,1800 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,00 | -45,76 | 0,52 | -53,42 | 0,6394 | -0,2238 | |||
| ALK / Alaska Air Group, Inc. | 0,01 | -72,72 | 0,48 | -79,18 | 0,5912 | -0,9943 | |||
| NVST / Envista Holdings Corporation | 0,02 | -42,54 | 0,46 | -34,95 | 0,5563 | 0,0181 | |||
| SF / Stifel Financial Corp. | 0,00 | -44,33 | 0,44 | -38,74 | 0,5344 | -0,0143 | |||
| ENOV / Enovis Corporation | 0,01 | -65,50 | 0,43 | -71,69 | 0,5183 | -0,6336 | |||
| State Street Navigator Securities Lending Portfolio I / STIV (N/A) | 0,41 | 0,41 | 0,5011 | 0,5011 | |||||
| FCN / FTI Consulting, Inc. | 0,00 | 0,39 | 0,4700 | 0,4700 | |||||
| CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. | 0,00 | -71,84 | 0,36 | -72,67 | 0,4427 | -0,5765 | |||
| CIVI / Civitas Resources, Inc. | 0,01 | -56,01 | 0,33 | -65,34 | 0,4041 | -0,3289 | |||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 0,28 | -91,03 | 0,28 | -91,04 | 0,3392 | -2,0405 |
