Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 577 602 500 |
| Positions actuelles | 28 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
DHTAX - Diamond Hill All Cap Select Fund Class A a déclaré un total de 28 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 577 602 500 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de DHTAX - Diamond Hill All Cap Select Fund Class A sont Mr. Cooper Group Inc. (US:COOP) , American International Group, Inc. (US:AIG) , Regal Rexnord Corporation (US:RRX) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , and Cimpress plc (US:CMPR) . Les nouvelles positions de DHTAX - Diamond Hill All Cap Select Fund Class A incluent Salesforce, Inc. (US:CRM) , Antero Resources Corporation (US:AR) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 13,92 | 2,4402 | 2,4402 | |
| 0,31 | 12,60 | 2,2085 | 2,2085 | |
| 0,24 | 21,34 | 3,7410 | 1,6825 | |
| 0,26 | 37,03 | 6,4915 | 1,5455 | |
| 0,44 | 29,77 | 5,2184 | 1,4837 | |
| 0,15 | 31,01 | 5,4371 | 1,4348 | |
| 6,79 | 6,79 | 1,1902 | 1,1902 | |
| 0,12 | 29,75 | 5,2150 | 0,5928 | |
| 0,11 | 20,46 | 3,5862 | 0,3912 | |
| 0,19 | 17,01 | 2,9816 | 0,3764 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,17 | 14,22 | 2,4932 | -1,2280 | |
| 0,13 | 17,91 | 3,1393 | -1,1830 | |
| 0,29 | 14,12 | 2,4754 | -0,8077 | |
| 0,84 | 14,66 | 2,5698 | -0,7941 | |
| 0,45 | 38,49 | 6,7473 | -0,6301 | |
| 0,06 | 13,37 | 2,3437 | -0,5579 | |
| 0,05 | 12,21 | 2,1410 | -0,5116 | |
| 0,46 | 23,30 | 4,0846 | -0,3454 | |
| 0,63 | 15,39 | 2,6979 | -0,2602 | |
| 0,08 | 18,28 | 3,2053 | -0,2466 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel 
.
| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COOP / Mr. Cooper Group Inc. | 0,31 | -15,16 | 46,68 | 5,84 | 8,1845 | 0,0740 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,45 | -2,56 | 38,49 | -4,07 | 6,7473 | -0,6301 | |||
| RRX / Regal Rexnord Corporation | 0,26 | 8,12 | 37,03 | 37,66 | 6,4915 | 1,5455 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,15 | 20,08 | 31,01 | 42,49 | 5,4371 | 1,4348 | |||
| CMPR / Cimpress plc | 0,66 | -0,78 | 30,95 | 3,10 | 5,4259 | -0,0941 | |||
| KMX / CarMax, Inc. | 0,44 | 69,91 | 29,77 | 46,56 | 5,2184 | 1,4837 | |||
| HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. | 0,12 | 0,00 | 29,75 | 18,34 | 5,2150 | 0,5928 | |||
| RRR / Red Rock Resorts, Inc. | 0,55 | -15,12 | 28,73 | 1,83 | 5,0367 | -0,1510 | |||
| ASH / Ashland Inc. | 0,46 | 14,04 | 23,30 | -3,29 | 4,0846 | -0,3454 | |||
| COHR / Coherent Corp. | 0,24 | 38,76 | 21,34 | 90,62 | 3,7410 | 1,6825 | |||
| WCC / WESCO International, Inc. | 0,11 | -1,28 | 20,46 | 17,73 | 3,5862 | 0,3912 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,08 | 0,00 | 18,28 | -2,61 | 3,2053 | -0,2466 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,13 | -11,36 | 17,91 | -23,82 | 3,1393 | -1,1830 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,13 | -2,10 | 17,20 | 0,37 | 3,0160 | -0,1356 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,19 | 28,50 | 17,01 | 20,04 | 2,9816 | 0,3764 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,63 | 0,00 | 15,39 | -4,34 | 2,6979 | -0,2602 | |||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 15,26 | -0,95 | 15,26 | -0,95 | 2,6747 | -0,1575 | |||
| KEY / KeyCorp | 0,84 | -26,45 | 14,66 | -19,88 | 2,5698 | -0,7941 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,07 | -1,50 | 14,66 | 13,80 | 2,5693 | 0,2013 | |||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,17 | -29,11 | 14,22 | -29,72 | 2,4932 | -1,2280 | |||
| GM / General Motors Company | 0,29 | -24,42 | 14,12 | -20,92 | 2,4754 | -0,8077 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,05 | 13,92 | 2,4402 | 2,4402 | |||||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,06 | 0,94 | 13,37 | -15,28 | 2,3437 | -0,5579 | |||
| AR / Antero Resources Corporation | 0,31 | 12,60 | 2,2085 | 2,2085 | |||||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,05 | -20,69 | 12,21 | -15,34 | 2,1410 | -0,5116 | |||
| IP / International Paper Company | 0,25 | 10,75 | 11,55 | -2,79 | 2,0255 | -0,1599 | |||
| BLDR / Builders FirstSource, Inc. | 0,09 | 14,43 | 10,98 | 6,87 | 1,9244 | 0,0359 | |||
| State Street Navigator Securities Lending Portfolio I / STIV (N/A) | 6,79 | 6,79 | 1,1902 | 1,1902 |
