Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 4 292 823 377
Positions actuelles 177
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

AAAAX - DWS RREEF Real Assets Fund Class A a déclaré un total de 177 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 4 292 823 377 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de AAAAX - DWS RREEF Real Assets Fund Class A sont UST NOTES 0.25% 08/31/2025 (US:US91282CAJ09) , DWS Gov&Agency Sec Portfolio DWS Gov Cash Inst Shs (US:US1475396701) , American Tower Corporation (US:AMT) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAM38) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHN48) . Les nouvelles positions de AAAAX - DWS RREEF Real Assets Fund Class A incluent UST NOTES 0.25% 08/31/2025 (US:US91282CAJ09) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAM38) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHN48) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128287D64) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128282L36) .

AAAAX - DWS RREEF Real Assets Fund Class A - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
168,81 4,0349 4,0349
126,23 3,0171 3,0171
162,96 162,96 3,8952 1,9692
110,03 2,6299 0,9251
42,48 1,0154 0,7610
0,40 23,52 0,5622 0,5363
0,29 19,43 0,4644 0,4644
0,70 18,60 0,4446 0,4446
0,49 17,78 0,4249 0,4249
0,13 16,24 0,3883 0,3883
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
74,25 74,25 1,7747 -0,9821
0,28 44,60 1,0661 -0,8734
0,46 37,34 0,8925 -0,7293
0,25 26,53 0,6340 -0,6808
5,04 73,69 1,7612 -0,4758
0,05 5,19 0,1240 -0,3954
0,05 8,45 0,2019 -0,3069
0,21 32,19 0,7693 -0,2948
3,92 54,71 1,3077 -0,2829
0,29 29,45 0,7038 -0,2632
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-22 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US91282CAJ09 / UST NOTES 0.25% 08/31/2025 168,81 4,0349 4,0349
US1475396701 / DWS Gov&Agency Sec Portfolio DWS Gov Cash Inst Shs 162,96 98,69 162,96 98,70 3,8952 1,9692
AMT / American Tower Corporation 0,65 -9,19 143,25 -7,77 3,4239 -0,2231
US91282CAM38 / United States Treasury Note/Bond 126,23 3,0171 3,0171
US91282CHN48 / United States Treasury Note/Bond 110,03 51,55 2,6299 0,9251
WMB / The Williams Companies, Inc. 1,45 0,57 91,20 5,71 2,1799 0,1539
DG / Vinci SA 0,54 -0,35 79,55 16,58 1,9013 0,2990
US25160K3068 / DWS Central Cash Management Government Fund 74,25 -36,75 74,25 -36,75 1,7747 -0,9821
NG. / National Grid plc 5,04 -31,02 73,69 -22,65 1,7612 -0,4758
EQIX / Equinix, Inc. 0,09 -5,11 68,00 -7,42 1,6254 -0,0994
ENB / Enbridge Inc. 1,49 -4,37 67,43 -2,02 1,6116 -0,0044
NI / NiSource Inc. 1,54 -1,22 62,22 -0,60 1,4872 0,0173
US9128287D64 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 60,81 9,59 1,4535 0,1505
US9128282L36 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 60,33 7,63 1,4421 0,1258
US91282CCM10 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 60,15 10,65 1,4378 0,1612
GFL / GFL Environmental Inc. 1,15 -9,00 58,13 -4,95 1,3895 -0,0467
EXC / Exelon Corporation 1,32 5,81 57,20 -0,30 1,3673 0,0199
PSA / Public Storage 0,19 -11,40 57,04 -13,14 1,3634 -0,1787
PCG / PG&E Corporation 3,92 -0,45 54,71 -19,23 1,3077 -0,2829
US9128285W63 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 52,23 20,83 1,2483 0,2333
SHELLA / Shell plc 1,47 11,53 51,43 6,87 1,2292 0,0992
US91282CEZ05 / U.S. Treasury Inflation Linked Notes 50,60 29,47 1,2095 0,2917
DTM / DT Midstream, Inc. 0,43 2,60 47,63 16,89 1,1384 0,1816
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 1,21 -24,17 47,22 -17,22 1,1287 -0,2109
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,28 -44,21 44,60 -46,00 1,0661 -0,8734
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 4,69 -9,85 43,17 -1,40 1,0320 0,0037
US91282CHP95 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 42,48 292,08 1,0154 0,7610
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,17 -3,68 42,39 4,10 1,0132 0,0570
US912828V491 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 41,67 9,61 0,9961 0,1033
PBA / Pembina Pipeline Corporation 1,08 -12,54 40,55 -17,90 0,9692 -0,1905
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 1,10 -13,58 40,41 -12,36 0,9658 -0,1169
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,37 -2,58 39,87 -11,70 0,9530 -0,1073
ATO / Atmos Energy Corporation 0,25 0,00 38,46 -0,30 0,9192 0,0134
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,26 -10,17 37,96 -20,66 0,9073 -0,2162
OKE / ONEOK, Inc. 0,46 -34,28 37,34 -45,93 0,8925 -0,7293
CTVA / Corteva, Inc. 0,50 -31,77 37,18 -19,20 0,8886 -0,1918
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,21 25,50 37,13 52,69 0,8874 0,3164
WCN / Waste Connections, Inc. 0,19 -1,40 35,54 -5,68 0,8495 -0,0353
REE / Redeia Corporación, S.A. 1,65 -12,77 35,30 -7,03 0,8437 -0,0478
SVT1 / Severn Trent PLC 0,89 53,78 33,34 76,11 0,7968 0,3523
NTR / Nutrien Ltd. 0,57 55,34 32,93 82,39 0,7870 0,3631
WELL / Welltower Inc. 0,21 -29,21 32,19 -28,97 0,7693 -0,2948
823 / Link Real Estate Investment Trust 5,93 10,87 31,70 26,58 0,7577 0,1696
SBAC / SBA Communications Corporation 0,13 15,17 31,57 22,93 0,7545 0,1515
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,31 2,07 31,56 21,68 0,7543 0,1453
MITEF / Mitsubishi Estate Co., Ltd. 1,63 -20,25 30,67 -8,51 0,7330 -0,0541
VNA / Vonovia SE 0,86 -5,78 30,51 23,03 0,7293 0,1469
KEY / Keyera Corp. 0,91 -6,97 29,64 -2,11 0,7085 -0,0025
CCI / Crown Castle Inc. 0,29 -27,45 29,45 -28,50 0,7038 -0,2632
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,10 32,14 29,04 22,15 0,6941 0,1359
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -4,69 28,02 17,97 0,6697 0,1120
VTR / Ventas, Inc. 0,43 -12,99 27,03 -20,09 0,6460 -0,1482
PLD / Prologis, Inc. 0,25 -45,26 26,53 -54,43 0,6340 -0,6808
S3Z / CapitaLand Ascendas REIT 12,30 3,50 25,98 10,27 0,6210 0,0677
788 / China Tower Corporation Limited 17,71 -7,88 25,36 -2,25 0,6062 -0,0031
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,77 -23,69 24,47 -25,40 0,5849 -0,1854
TRP / TC Energy Corporation 0,49 35,42 23,80 39,99 0,5689 0,1696
NEM / Newmont Corporation 0,40 1 154,31 23,52 1 939,81 0,5622 0,5363
FGR / FirstGroup plc 0,17 -7,14 23,21 12,10 0,5548 0,0686
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 1,96 48,00 22,54 79,19 0,5387 0,2433
Smurfit WestRock PLC / EC (IE00028FXN24) 0,52 -27,98 22,36 -31,03 0,5345 -0,2269
ADC / Agree Realty Corporation 0,31 15,31 22,31 9,14 0,5332 0,0532
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,97 -6,80 21,97 17,05 0,5251 0,0844
FG1 / Antofagasta plc 0,88 497,14 21,80 1 250,43 0,5210 0,2502
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,13 -8,53 21,68 -13,22 0,5182 -0,0684
28F0 / Fastighets AB Balder (publ) 2,90 0,00 21,55 18,59 0,5151 0,0884
PSPN / PSP Swiss Property AG 0,12 0,00 21,43 17,87 0,5122 0,0853
RIOP / Rio Tinto Group 0,37 177,60 21,33 173,76 0,5098 0,3135
US912810RW09 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 20,99 8,84 0,5016 0,0489
US912810RF75 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 20,97 22,10 0,5012 0,0979
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,23 17,81 20,89 10,66 0,4993 0,0560
INGR / Ingredion Incorporated 0,15 43,63 20,18 44,07 0,4823 0,1534
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,64 1,39 20,01 3,56 0,4783 0,0245
CTPNV / CTP N.V. 0,95 0,00 19,94 17,36 0,4767 0,0776
FP / TotalEnergies SE 0,32 -26,00 19,85 -29,82 0,4745 -0,1897
SUI / Sun Communities, Inc. 0,16 -32,80 19,77 -33,92 0,4726 -0,2300
EQR / Equity Residential 0,29 19,43 0,4644 0,4644
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,14 107,72 19,29 78,53 0,4610 0,2073
85L / Mitsui Fudosan Logistics Park Inc. 0,03 197,39 19,19 213,82 0,4588 0,3152
Aena SME SA / EC (ES0105046017) 0,70 18,60 0,4446 0,4446
2688 / ENN Energy Holdings Limited 2,26 -33,26 18,17 -35,03 0,4342 -0,2224
TOG / Tokyo Gas Co.,Ltd. 0,54 -14,55 18,05 -10,97 0,4314 -0,0446
SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. 0,49 17,78 0,4249 0,4249
8830 / Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. 0,46 186,64 17,60 259,27 0,4208 -0,1697
MOS / The Mosaic Company 0,48 -33,47 17,52 -10,14 0,4189 -0,0391
AMH / American Homes 4 Rent 0,48 33,09 17,41 25,04 0,4160 0,1016
TRN / Terna S.p.A. 1,68 -46,20 17,23 -38,96 0,4118 -0,2509
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,35 -8,25 16,97 -18,16 0,4057 -0,0813
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,65 -1,62 16,93 -3,51 0,4048 -0,0074
GLEN N / Glencore plc 4,32 -27,23 16,85 -22,26 0,4027 -0,1062
GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,70 54,35 16,46 65,39 0,3933 0,1597
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,45 -27,38 16,37 -11,95 0,3913 -0,0453
VICI / VICI Properties Inc. 0,50 -33,10 16,31 -33,14 0,3899 -0,1830
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,13 16,24 0,3883 0,3883
M44U / Mapletree Logistics Trust 17,35 -20,91 16,15 -24,08 0,3860 -0,1135
BLND N / British Land Company PLC 3,10 -15,29 15,98 -8,77 0,3821 -0,0294
UPM / UPM-Kymmene Oyj 0,58 5,35 15,96 7,42 0,3814 0,0326
KYC0 / Mondi plc 0,96 -2,04 15,71 7,19 0,3756 0,0314
CUBE / CubeSmart 0,37 -28,61 15,64 -28,96 0,3739 -0,1432
SBS / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) 0,70 19,41 15,35 46,89 0,3668 0,1215
5NU / CapitaLand Investment Limited 7,32 0,00 15,28 3,00 0,3652 0,0169
8961 / MORI TRUST REIT, Inc. 0,03 3,52 15,22 19,21 0,3639 0,0640
AETUF / ARC Resources Ltd. 0,72 32,42 15,15 38,88 0,3620 0,1059
8972 / KDX Realty Investment Corporation 0,01 19,13 15,11 30,66 0,3612 0,0896
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,75 -25,76 13,21 -38,14 0,3157 -0,1857
DAR / Darling Ingredients Inc. 0,34 15,26 12,98 39,98 0,3102 0,0925
PEGRF / Pennon Group Plc 1,87 12,85 0,3072 0,3072
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,31 -11,93 12,72 -14,31 0,3040 -0,0445
STERV / Stora Enso Oyj 1,16 0,00 12,65 14,69 0,3024 0,0434
3249 / Industrial & Infrastructure Fund Investment Corporation 0,01 -9,15 12,46 -1,34 0,2979 0,0013
SGP / Stockland - Debt/Equity Composite Units 3,50 12,36 0,2953 0,2953
IVPAF / Ivanhoe Mines Ltd. 1,64 21,31 12,32 7,32 0,2945 0,0249
EPR / EPR Properties 0,21 -5,68 12,19 4,45 0,2915 0,0173
HCG / The Hong Kong and China Gas Company Limited 13,88 11,68 0,2792 0,2792
CHP.UN / Choice Properties Real Estate Investment Trust 1,07 11,64 0,2782 0,2782
VG / Venture Global, Inc. 0,75 0,00 11,64 51,28 0,2781 0,0975
UTG N / Unite Group PLC 0,99 0,00 11,56 10,21 0,2762 0,0300
FRA / Fraport AG 0,15 2 215,33 11,41 3 060,11 0,2727 0,2661
GPT / The GPT Group - Debt/Equity Composite Units 3,55 -4,64 11,33 5,00 0,2707 0,0903
J69U / Frasers Centrepoint Trust 6,05 5 975,90 10,86 7 339,04 0,2596 0,2344
LI / Klépierre SA 0,26 0,00 10,14 17,63 0,2424 0,0400
SE0018012635 / Wihlborgs Fastigheter AB 0,93 0,00 10,03 9,93 0,2398 0,0255
NESRF / Northern Star Resources Limited 0,81 9,98 0,2386 0,2386
ATVXF / Activia Properties Inc. 0,01 222,27 9,92 21,07 0,2372 0,0447
EXE / Expand Energy Corporation 0,08 0,00 9,89 5,05 0,2365 0,0153
AU / AngloGold Ashanti plc 0,22 9,89 0,2364 0,2364
CATE / Catena AB (publ) 0,19 0,00 9,60 17,78 0,2294 0,0381
FQVLF / First Quantum Minerals Ltd. 0,54 -21,86 9,59 3,23 0,2292 0,0111
URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE 0,10 -21,64 9,51 -11,00 0,2274 -0,0236
DXS / DEXUS - Debt/Equity Composite Units 2,12 12,42 9,29 10,47 0,2221 0,0246
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,73 -16,34 9,12 -27,02 0,2180 -0,0754
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,36 -16,85 9,06 -26,98 0,2165 -0,0748
CSH.UN / Chartwell Retirement Residences 0,66 9,02 0,2157 0,2157
US91282CAZ41 / UST NOTES 0.375% 11/30/2025 8,86 0,2117 0,2117
FCR-U / First Capital Real Estate Investment Trust 0,64 0,00 8,54 16,31 0,2042 0,0317
HPP / Hudson Pacific Properties, Inc. 3,10 8,50 0,2031 0,2031
TRGP / Targa Resources Corp. 0,05 -55,11 8,45 -61,02 0,2019 -0,3069
SGRO N / SEGRO Plc 0,88 -26,31 8,17 -23,18 0,1953 -0,0545
CSCCF / Capstone Copper Corp. 1,29 7,92 0,1894 0,1894
WFG / West Fraser Timber Co. Ltd. 0,10 -9,28 7,38 -13,38 0,1765 -0,0237
135 / Kunlun Energy Company Limited 7,15 -55,45 6,95 -55,58 0,1662 -0,2013
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,05 -74,15 5,19 -76,54 0,1240 -0,3954
BYG / Bouygues SA 0,35 0,00 4,84 15,17 0,1158 0,0170
3283 N / Nippon Prologis REIT, Inc. 0,01 143,34 4,61 -54,02 0,1102 -0,0727
LME PRI ALUM FUTR JUL25 / DCO (000000000) 4,15 0,0991 0,0991
8963 / Invincible Investment Corporation 0,01 4,14 0,0988 0,0988
BRENT CRUDE FUTR SEP25 / DCO (000000000) 2,74 0,0654 0,0654
AA / Alcoa Corporation 0,09 -70,57 2,74 -71,53 0,0654 -0,1602
SOYBEAN OIL FUTR DEC25 / DCO (000000000) 1,89 0,0452 0,0452
WTI CRUDE FUTURE SEP25 / DCO (000000000) 1,81 0,0432 0,0432
LME PRI ALUM FUTR SEP25 / DCO (000000000) 1,18 0,0282 0,0282
AU0000253502 / Region RE Ltd 0,77 -88,46 1,11 -87,21 0,0266 -0,1778
COPPER FUTURE SEP25 / DCO (000000000) 0,98 0,0234 0,0234
CH1300646267 / Bunge Global SA 0,01 -89,59 0,98 -89,07 0,0233 -0,1863
LME COPPER FUTURE DEC25 / DCO (000000000) 0,82 0,0197 0,0197
NY HARB ULSD FUT SEP25 / DCO (000000000) 0,52 0,0125 0,0125
LME NICKEL FUTURE JUL25 / DCO (000000000) 0,43 0,0102 0,0102
LIVE CATTLE FUTR AUG25 / DCO (000000000) 0,36 0,0085 0,0085
LME NICKEL FUTURE JUL25 / DCO (000000000) 0,35 0,0083 0,0083
LME ZINC FUTURE JUL25 / DCO (000000000) 0,27 0,0066 0,0066
LIVE CATTLE FUTR OCT25 / DCO (000000000) 0,12 0,0028 0,0028
SOYBEAN FUTURE NOV25 / DCO (000000000) 0,09 0,0021 0,0021
LEAN HOGS FUTURE AUG25 / DCO (000000000) 0,03 0,0007 0,0007
CMC / Commercial Metals Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2343
BERY / Berry Global Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2454
OGZD / Public Joint Stock Company Gazprom - Depositary Receipt (Common Stock) 1,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000
LKOH / PJSC LUKOIL 0,09 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CMC / Commercial Metals Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2343
CMC / Commercial Metals Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2343
CMC / Commercial Metals Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2343
WHEAT FUTURE(CBT) SEP25 / DCO (000000000) -0,09 -0,0022 -0,0022
LEAN HOGS FUTURE OCT25 / DCO (000000000) -0,16 -0,0038 -0,0038
CORN FUTURE SEP25 / DCO (000000000) -0,24 -0,0058 -0,0058
LME ZINC FUTURE JUL25 / DCO (000000000) -0,25 -0,0059 -0,0059
LME NICKEL FUTURE SEP25 / DCO (000000000) -0,27 -0,0065 -0,0065
GOLD 100 OZ FUTR DEC25 / DCO (000000000) -0,28 -0,0066 -0,0066
KC HRW WHEAT FUT SEP25 / DCO (000000000) -0,32 -0,0076 -0,0076
CORN FUTURE DEC25 / DCO (000000000) -0,32 -0,0077 -0,0077
SUGAR 11 (WORLD) OCT25 / DCO (000000000) -0,37 -0,0090 -0,0090
SILVER FUTURE SEP25 / DCO (000000000) -0,56 -0,0133 -0,0133
COFFEE 'C' FUTURE SEP25 / DCO (000000000) -1,10 -0,0262 -0,0262
GOLD 100 OZ FUTR AUG25 / DCO (000000000) -1,59 -0,0379 -0,0379
NATURAL GAS FUTR SEP25 / DCO (000000000) -2,76 -0,0660 -0,0660
LME PRI ALUM FUTR JUL25 / DCO (000000000) -3,07 -0,0733 -0,0733