Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 166 261 454
Positions actuelles 81
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

DBISX - DWS Global Macro Fund Class A a déclaré un total de 81 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 166 261 454 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de DBISX - DWS Global Macro Fund Class A sont DWS Central Cash Management Government Fund (US:US25160K3068) , World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust (US:GLDM) , United States Treas Bds Bond (US:US912810RD28) , United States Treas Bds Bond (US:US912810QH41) , and United States Treasury Note/Bond (US:US9128286T26) . Les nouvelles positions de DBISX - DWS Global Macro Fund Class A incluent United States Treas Bds Bond (US:US912810RD28) , United States Treas Bds Bond (US:US912810QH41) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128286T26) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHH79) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGM73) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
17,62 17,62 10,3817 4,7923
0,24 15,53 9,1510 0,7667
0,18 3,18 1,8742 0,5472
0,00 1,13 0,6635 0,4442
0,02 1,72 1,0154 0,2710
0,00 0,46 0,2699 0,2699
0,01 3,62 2,1326 0,2487
0,09 4,37 2,5779 0,2277
0,00 1,34 0,7904 0,1332
0,02 1,42 0,8363 0,1331
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 4,00 2,3575 -0,9325
0,01 1,45 0,8534 -0,4784
0,01 3,60 2,1227 -0,3410
0,01 0,99 0,5827 -0,2828
0,05 1,87 1,1035 -0,2785
0,01 0,92 0,5434 -0,2324
0,01 0,98 0,5771 -0,1911
0,00 0,59 0,3483 -0,1399
0,06 1,54 0,9067 -0,1245
0,02 1,81 1,0684 -0,1151
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-11 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US25160K3068 / DWS Central Cash Management Government Fund 17,62 86,50 17,62 86,51 10,3817 4,7923
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,24 -6,83 15,53 9,60 9,1510 0,7667
US912810RD28 / United States Treas Bds Bond 7,42 2,29 4,3700 0,0798
US912810QH41 / United States Treas Bds Bond 6,70 2,65 3,9482 0,0860
US9128286T26 / United States Treasury Note/Bond 6,09 2,96 3,5912 0,0887
US91282CHH79 / United States Treasury Note/Bond 6,02 0,43 3,5466 0,0003
US91282CGM73 / United States Treasury Note/Bond 5,99 3,51 3,5300 0,1054
US912810RE01 / United States Treas Bds Bond 5,79 2,20 3,4149 0,0601
US912828X885 / United States Treasury Note/Bond 5,33 1,64 3,1401 0,0379
US912810PX00 / United States Treasury Note/Bond 4,98 2,91 2,9366 0,0709
CS / AXA SA 0,09 -11,57 4,37 10,15 2,5779 0,2277
US91282CHB00 / TREASURY NOTE 4,19 0,48 2,4686 0,0016
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 -7,56 4,00 -28,04 2,3575 -0,9325
US91282CFK27 / United States Treasury Note/Bond 3,99 0,23 2,3512 -0,0042
ALV / Allianz SE 0,01 -10,63 3,62 13,67 2,1326 0,2487
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -9,15 3,60 -13,48 2,1227 -0,3410
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 -4,33 3,18 41,84 1,8742 0,5472
US00287YBV02 / ABBVIE INC 2.95% 11/21/2026 2,95 0,96 1,7379 0,0093
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -4,33 2,44 -0,20 1,4382 -0,0089
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -3,77 2,20 11,63 1,2959 0,1302
US91282CEU18 / United States Treasury Note/Bond 1,90 0,37 1,1177 -0,0006
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -24,74 1,87 -19,83 1,1035 -0,2785
MDT / Medtronic plc 0,02 -2,87 1,81 -9,40 1,0684 -0,1151
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 43,58 1,75 14,39 1,0308 0,1258
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,02 13,02 1,72 36,96 1,0154 0,2710
VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -16,05 1,68 -8,40 0,9899 -0,0950
LIN / Linde plc 0,00 -4,06 1,67 -2,51 0,9848 -0,0297
PFE / Pfizer Inc. 0,06 -4,08 1,54 -11,71 0,9067 -0,1245
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 14,88 1,53 6,40 0,9017 0,0504
US91282CGV72 / United States Treasury Note/Bond 1,50 0,40 0,8827 0,0001
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,04 -4,16 1,45 4,70 0,8544 0,0349
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -17,08 1,45 -35,64 0,8534 -0,4784
BNP / BNP Paribas SA 0,02 -4,07 1,42 19,44 0,8363 0,1331
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 33,92 1,34 20,81 0,7904 0,1332
IHYG / iShares Public Limited Company - iShares Euro High Yield Corp Bond UCITS ETF 0,01 0,00 1,32 6,11 0,7775 0,0419
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -4,07 1,31 12,18 0,7712 0,0810
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,01 -4,07 1,29 -3,44 0,7617 -0,0304
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 223,90 1,13 204,05 0,6635 0,4442
V / Visa Inc. 0,00 0,00 1,08 1,12 0,6385 0,0042
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -5,46 1,07 21,96 0,6319 0,1113
US40434LAB18 / HP Inc 1,07 0,76 0,6279 0,0022
US64110LAX47 / CORPORATE BONDS 1,03 1,47 0,6095 0,0065
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -4,06 1,01 0,40 0,5927 0,0002
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -21,59 0,99 -32,42 0,5827 -0,2828
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -4,00 0,98 -24,58 0,5771 -0,1911
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -6,14 0,98 5,63 0,5751 0,0284
US37045XDA19 / General Motors Financial Co Inc 0,95 0,21 0,5600 -0,0010
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -4,27 0,94 -16,71 0,5556 -0,1140
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 -5,38 0,92 -29,67 0,5434 -0,2324
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 19,17 0,88 2,22 0,5162 0,0096
US55903VBA08 / Warnermedia Holdings Inc 0,88 0,46 0,5161 0,0003
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,01 0,00 0,85 -1,04 0,5034 -0,0076
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,84 -1,29 0,4974 -0,0088
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -22,40 0,81 -4,93 0,4775 -0,0271
KYCCF / Keyence Corporation 0,00 -5,00 0,80 -7,32 0,4707 -0,0391
DKILF / Daikin Industries,Ltd. 0,01 -2,94 0,75 -5,99 0,4441 -0,0300
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -6,07 0,67 1,98 0,3938 0,0056
ING27 / ING Groep NV 0,65 0,94 0,3801 0,0017
CAP / Capgemini SE 0,00 -3,98 0,64 -15,18 0,3757 -0,0689
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 -6,15 0,59 -28,40 0,3483 -0,1399
NTR / Nutrien Ltd. 0,01 -29,50 0,56 -22,16 0,3316 -0,0958
BVI / Tao Heung Holdings Limited 0,02 0,00 0,51 1,20 0,2981 0,0027
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,00 0,46 0,2699 0,2699
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,01 0,00 0,40 -11,43 0,2379 -0,0316
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 0,00 0,39 -9,35 0,2289 -0,0247
XS1629918415 / REPUBLIC OF TURKEY SR UNSECURED 06/25 3.25 0,23 9,18 0,1335 0,0108
XS2076099865 / Netflix Inc 0,22 9,27 0,1325 0,0110
US035240AL43 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0,17 1,80 0,1006 0,0017
DAX INDEX FUTURE JUN25 / DE (000000000) 0,08 0,0469 0,0469
US 5YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) 0,08 0,0465 0,0465
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,04 0,0219 0,0219
US25470XAY13 / DISH DBS CORP 7.75% 07/01/2026 0,03 0,00 0,0205 -0,0002
US 10YR NOTE (CBT)JUN25 / DIR (000000000) 0,02 0,0126 0,0126
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,01 0,0041 0,0041
US 2YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) 0,01 0,0040 0,0040
US 2YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) 0,01 0,0040 0,0040
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,00 0,0023 0,0023
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,00 0,0023 0,0023
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security -0,00 -0,0007 -0,0007
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0033 -0,0033
S+P500 EMINI FUT JUN25 / DE (000000000) -0,01 -0,0076 -0,0076