Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 47 022 077 |
| Positions actuelles | 109 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS Small Mid Cap Growth VIP Class A a déclaré un total de 109 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 47 022 077 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS Small Mid Cap Growth VIP Class A sont Advanced Energy Industries, Inc. (US:AEIS) , Tyler Technologies, Inc. (US:TYL) , Casey's General Stores, Inc. (US:CASY) , RadNet, Inc. (US:RDNT) , and Rush Enterprises, Inc. (US:RUSHA) . Les nouvelles positions de DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS Small Mid Cap Growth VIP Class A incluent Verra Mobility Corporation (US:VRRM) , Amcor plc (US:AMCR) , Avidity Biosciences, Inc. (US:RNA) , Wingstop Inc. (US:WING) , and Commvault Systems, Inc. (US:CVLT) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,67 | 3,5707 | 0,9132 | |
| 0,01 | 0,27 | 0,5851 | 0,5851 | |
| 0,03 | 0,26 | 0,5442 | 0,5442 | |
| 0,01 | 0,24 | 0,5212 | 0,5212 | |
| 0,00 | 0,24 | 0,5030 | 0,5030 | |
| 0,00 | 0,87 | 1,8583 | 0,4789 | |
| 0,00 | 0,19 | 0,4092 | 0,4092 | |
| 0,00 | 0,17 | 0,3663 | 0,3663 | |
| 0,01 | 0,51 | 1,0946 | 0,3400 | |
| 0,00 | 0,14 | 0,2949 | 0,2949 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,86 | 0,86 | 1,8328 | -2,1112 | |
| 0,00 | 0,69 | 1,4742 | -0,4305 | |
| 0,00 | 0,99 | 2,1137 | -0,2877 | |
| 0,11 | 0,11 | 0,2413 | -0,2631 | |
| 0,01 | 1,06 | 2,2674 | -0,2444 | |
| 0,02 | 0,52 | 1,1016 | -0,2444 | |
| 0,01 | 0,46 | 0,9852 | -0,2264 | |
| 0,02 | 1,28 | 2,7353 | -0,1992 | |
| 0,00 | 0,15 | 0,3108 | -0,1964 | |
| 0,00 | 0,34 | 0,7344 | -0,1855 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-22 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,67 | 39,07 | 3,5707 | 0,9132 | |||
| TYL / Tyler Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,53 | 2,00 | 3,2588 | -0,0478 | |||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,00 | -9,46 | 1,46 | 6,40 | 3,1261 | 0,0874 | |||
| RDNT / RadNet, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,36 | 14,41 | 2,8996 | 0,2786 | |||
| RUSHA / Rush Enterprises, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,28 | -3,61 | 2,7353 | -0,1992 | |||
| VRNS / Varonis Systems, Inc. | 0,02 | -9,10 | 1,17 | 14,09 | 2,4883 | 0,2309 | |||
| BLD / TopBuild Corp. | 0,00 | 0,00 | 1,12 | 6,14 | 2,3992 | 0,0609 | |||
| HEI / HEICO Corporation | 0,00 | -8,16 | 1,11 | 12,73 | 2,3629 | 0,1944 | |||
| BLDR / Builders FirstSource, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,06 | -6,60 | 2,2674 | -0,2444 | |||
| ALLE / Allegion plc | 0,01 | 0,00 | 1,02 | 10,48 | 2,1832 | 0,1385 | |||
| EXP / Eagle Materials Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,99 | -8,92 | 2,1137 | -0,2877 | |||
| BCO / The Brink's Company | 0,01 | 0,00 | 0,99 | 3,68 | 2,1027 | 0,0034 | |||
| KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,92 | -0,54 | 1,9619 | -0,0798 | |||
| NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,89 | 13,67 | 1,9003 | 0,1702 | |||
| SITM / SiTime Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 39,42 | 1,8583 | 0,4789 | |||
| US25160K3068 / DWS Central Cash Management Government Fund | 0,86 | -51,92 | 0,86 | -51,96 | 1,8328 | -2,1112 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 14,72 | 1,6803 | 0,1635 | |||
| MOH / Molina Healthcare, Inc. | 0,00 | -11,45 | 0,69 | -19,95 | 1,4742 | -0,4305 | |||
| BURL / Burlington Stores, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,67 | -2,47 | 1,4312 | -0,0858 | |||
| PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,66 | 4,13 | 1,4004 | 0,0088 | |||
| TTEK / Tetra Tech, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,63 | 22,96 | 1,3501 | 0,2139 | |||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 26,07 | 1,3219 | 0,2373 | |||
| OPCH / Option Care Health, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,61 | -7,13 | 1,3074 | -0,1482 | |||
| MMS / Maximus, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,60 | 2,92 | 1,2817 | -0,0064 | |||
| SNV / Synovus Financial Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,59 | 10,61 | 1,2692 | 0,0832 | |||
| LAZ / Lazard, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,59 | 10,69 | 1,2611 | 0,0836 | |||
| MC / Moelis & Company | 0,01 | 0,00 | 0,57 | 6,75 | 1,2149 | 0,0378 | |||
| INSM / Insmed Incorporated | 0,01 | -11,08 | 0,54 | 17,25 | 1,1476 | 0,1354 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 17,11 | 1,1266 | 0,1318 | |||
| HGV / Hilton Grand Vacations Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,52 | 10,92 | 1,1070 | 0,0753 | |||
| EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. | 0,02 | -13,38 | 0,52 | -15,27 | 1,1016 | -0,2444 | |||
| CALX / Calix, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,51 | 50,15 | 1,0946 | 0,3400 | |||
| YETI / YETI Holdings, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,49 | -4,68 | 1,0440 | -0,0903 | |||
| HQY / HealthEquity, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 18,50 | 1,0124 | 0,1288 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,46 | -1,70 | 0,9888 | -0,0511 | |||
| KFRC / Kforce Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,46 | -15,88 | 0,9852 | -0,2264 | |||
| NXT / Nextracker Inc. | 0,01 | 15,28 | 0,45 | 48,84 | 0,9630 | 0,2931 | |||
| BPMC / Blueprint Medicines Corporation | 0,00 | -10,30 | 0,45 | 30,03 | 0,9530 | 0,1940 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,23 | 0,9241 | -0,0298 | |||
| GTLS / Chart Industries, Inc. | 0,00 | 13,04 | 0,43 | 28,92 | 0,9135 | 0,1804 | |||
| DT / Dynatrace, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,42 | 16,85 | 0,9047 | 0,1053 | |||
| BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,42 | -2,78 | 0,8961 | -0,0569 | |||
| WEX / WEX Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,41 | -6,61 | 0,8767 | -0,0929 | |||
| TENB / Tenable Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,41 | -3,30 | 0,8752 | -0,0625 | |||
| MSA / MSA Safety Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 14,29 | 0,8551 | 0,0804 | |||
| MTDR / Matador Resources Company | 0,01 | 0,00 | 0,40 | -6,60 | 0,8452 | -0,0910 | |||
| MMSI / Merit Medical Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,39 | -11,51 | 0,8378 | -0,1424 | |||
| ENTG / Entegris, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,39 | -7,84 | 0,8297 | -0,1014 | |||
| FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,38 | -6,25 | 0,8013 | -0,0829 | |||
| VVV / Valvoline Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,37 | 8,72 | 0,8000 | 0,0392 | |||
| CWH / Camping World Holdings, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,37 | 6,34 | 0,7889 | 0,0216 | |||
| OVV / Ovintiv Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,37 | -11,08 | 0,7885 | -0,1292 | |||
| EGP / EastGroup Properties, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,37 | -4,90 | 0,7874 | -0,0713 | |||
| SMTC / Semtech Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,34 | 31,30 | 0,7351 | 0,1555 | |||
| EXE / Expand Energy Corporation | 0,00 | -21,37 | 0,34 | -17,31 | 0,7344 | -0,1855 | |||
| IEX / IDEX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,32 | -3,07 | 0,6751 | -0,0449 | |||
| TBBK / The Bancorp, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,31 | 7,93 | 0,6680 | 0,0270 | |||
| LGND / Ligand Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 8,21 | 0,6482 | 0,0279 | |||
| FTAI / FTAI Aviation Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 3,61 | 0,6137 | 0,0009 | |||
| LNTH / Lantheus Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,29 | -16,13 | 0,6114 | -0,1428 | |||
| PI / Impinj, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 22,71 | 0,5996 | 0,0930 | |||
| VRRM / Verra Mobility Corporation | 0,01 | 0,27 | 0,5851 | 0,5851 | |||||
| FN / Fabrinet | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 49,72 | 0,5659 | 0,1735 | |||
| FORM / FormFactor, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,26 | 21,86 | 0,5600 | 0,0837 | |||
| THR / Thermon Group Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,26 | 0,79 | 0,5482 | -0,0143 | |||
| CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 0,01 | 95,00 | 0,26 | 60,00 | 0,5475 | 0,1925 | |||
| CLDX / Celldex Therapeutics, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,26 | 12,28 | 0,5472 | 0,0422 | |||
| AMCR / Amcor plc | 0,03 | 0,26 | 0,5442 | 0,5442 | |||||
| FIVN / Five9, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,25 | -2,70 | 0,5395 | -0,0328 | |||
| CGNX / Cognex Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,25 | 6,41 | 0,5329 | 0,0144 | |||
| UCTT / Ultra Clean Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,25 | 5,60 | 0,5237 | 0,0097 | |||
| RNA / Avidity Biosciences, Inc. | 0,01 | 0,24 | 0,5212 | 0,5212 | |||||
| Kiniksa Pharmaceuticals International Plc / EC (GB00BRXB0C07) | 0,01 | 0,00 | 0,24 | 24,74 | 0,5178 | 0,0878 | |||
| WING / Wingstop Inc. | 0,00 | 0,24 | 0,5030 | 0,5030 | |||||
| TITN / Titan Machinery Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,23 | 16,00 | 0,4964 | 0,0546 | |||
| CLF / Cleveland-Cliffs Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,23 | -7,38 | 0,4831 | -0,0575 | |||
| TVTX / Travere Therapeutics, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,22 | -17,62 | 0,4604 | -0,1164 | |||
| WK / Workiva Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -9,91 | 0,4467 | -0,0658 | |||
| THRM / Gentherm Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,21 | 6,12 | 0,4445 | 0,0098 | |||
| PRVA / Privia Health Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,20 | 2,07 | 0,4221 | -0,0042 | |||
| CVLT / Commvault Systems, Inc. | 0,00 | 0,19 | 0,4092 | 0,4092 | |||||
| AMN / AMN Healthcare Services, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,19 | -15,84 | 0,3988 | -0,0895 | |||
| CBLL / CeriBell, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,19 | -2,12 | 0,3949 | -0,0242 | |||
| VERA / Vera Therapeutics, Inc. | 0,01 | 15,15 | 0,18 | 13,29 | 0,3821 | 0,0321 | |||
| CNR / Core Natural Resources, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | -9,79 | 0,3749 | -0,0539 | |||
| WAY / Waystar Holding Corp. | 0,00 | 0,17 | 0,3663 | 0,3663 | |||||
| CPRX / Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,16 | -10,87 | 0,3519 | -0,0550 | |||
| PCVX / Vaxcyte, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -14,05 | 0,3399 | -0,0686 | |||
| LGIH / LGI Homes, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -22,44 | 0,3396 | -0,1137 | |||
| HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. | 0,00 | -22,22 | 0,15 | -36,68 | 0,3108 | -0,1964 | |||
| MZTI / The Marzetti Company | 0,00 | 0,14 | 0,2949 | 0,2949 | |||||
| GMED / Globus Medical, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -19,14 | 0,2801 | -0,0793 | |||
| MASI / Masimo Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,83 | 0,2610 | -0,0064 | |||
| SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -26,38 | 0,2581 | -0,1024 | |||
| US1475396701 / DWS Gov&Agency Sec Portfolio DWS Gov Cash Inst Shs | 0,11 | -50,50 | 0,11 | -50,44 | 0,2413 | -0,2631 | |||
| RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,91 | 0,2372 | -0,0072 | |||
| CAI / Caris Life Sciences, Inc. | 0,00 | 0,10 | 0,2240 | 0,2240 | |||||
| ATEC / Alphatec Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,10 | 9,57 | 0,2208 | 0,0121 | |||
| HAE / Haemonetics Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 17,65 | 0,2154 | 0,0256 | |||
| BHVN / Biohaven Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,09 | -41,25 | 0,2013 | -0,1536 | |||
| KOS / Kosmos Energy Ltd. | 0,05 | 0,00 | 0,08 | -24,77 | 0,1762 | -0,0655 | |||
| APLS / Apellis Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -20,93 | 0,1459 | -0,0448 | |||
| HELE / Helen of Troy Limited | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -47,62 | 0,1189 | -0,1129 | |||
| CRGY / Crescent Energy Company | 0,01 | 0,00 | 0,05 | -23,94 | 0,1172 | -0,0413 | |||
| EYPT / EyePoint Pharmaceuticals, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 73,33 | 0,1124 | 0,0454 | |||
| INSP / Inspire Medical Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -19,15 | 0,0831 | -0,0224 | |||
| OABI / OmniAb, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,02 | -29,03 | 0,0486 | -0,0208 | |||
| ARVN / Arvinas, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0314 | 0,0004 | |||
| MAGN / Magnera Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -36,84 | 0,0272 | -0,0151 | |||
| US68218J2024 / OmniAb, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| US68218J3014 / OmniAb, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
