Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 464 044 423
Positions actuelles 79
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

SUIAX - DWS CROCI International Fund Class A a déclaré un total de 79 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 464 044 423 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de SUIAX - DWS CROCI International Fund Class A sont Shionogi & Co., Ltd. (US:SGIOF) , British American Tobacco p.l.c. (GB:BATS) , HSBC Holdings plc (HK:5) , Banco Santander, S.A. (AT:SAN) , and Komatsu Ltd. (US:KMTUF) . Les nouvelles positions de SUIAX - DWS CROCI International Fund Class A incluent Vinci SA (MX:DG N) , Barclays PLC (US:BCLYF) , Suzuki Motor Corporation (JP:7269) , Siemens Aktiengesellschaft (US:SMAWF) , and Deutsche Telekom AG (US:DTEGF) .

SUIAX - DWS CROCI International Fund Class A - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,22 12,73 2,7626 2,2560
0,35 13,18 2,8606 2,0864
0,91 9,05 1,9644 1,9644
0,14 8,15 1,7689 1,7689
0,22 7,84 1,7016 1,7016
0,12 7,80 1,6915 1,6915
0,43 13,26 2,8778 1,4976
0,05 6,89 1,4956 1,4956
0,77 11,54 2,5041 1,4818
0,10 7,96 1,7271 1,4164
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,08 1,65 0,3584 -3,7103
3,01 3,13 0,6795 -3,3022
0,84 10,60 2,2995 -2,7197
0,23 6,96 1,5104 -2,5235
0,17 5,04 1,0941 -2,2743
0,09 2,50 0,5427 -1,8495
0,35 9,78 2,1221 -1,6786
0,08 4,27 0,9265 -1,2972
0,07 7,33 1,5905 -1,2426
7,12 7,12 1,5449 -1,2084
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-24 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SGIOF / Shionogi & Co., Ltd. 1,14 -5,56 19,16 5,61 4,1570 0,0230
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,37 35,57 16,68 56,87 3,6188 1,1960
5 / HSBC Holdings plc 1,28 12,15 15,02 12,21 3,2592 0,2086
SAN / Banco Santander, S.A. 1,67 -5,28 13,36 17,90 2,8987 0,3164
KMTUF / Komatsu Ltd. 0,43 113,14 13,26 119,01 2,8778 1,4976
IMB / Imperial Brands PLC 0,35 260,34 13,18 288,11 2,8606 2,0864
FP / TotalEnergies SE 0,22 487,90 12,73 472,74 2,7626 2,2560
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 54,70 12,17 50,04 2,6401 0,7921
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,77 127,62 11,54 157,27 2,5041 1,4818
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 7,56 11,42 31,18 2,4784 0,4941
ON4 / Ono Pharmaceutical Co., Ltd. 1,01 -0,27 10,95 -26,44 2,3756 -1,0173
OCBA / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 0,84 -51,22 10,60 -51,88 2,2995 -2,7197
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,11 33,18 10,47 21,87 2,2719 0,3139
TEN / Tenaris S.A. 0,62 43,43 10,45 28,30 2,2672 0,4113
BHP / BHP Group Limited 0,42 6,31 10,36 8,34 2,2482 0,0690
VOL1 / AB Volvo (publ) 0,35 -34,65 9,78 -41,36 2,1221 -1,6786
ALPMY / Astellas Pharma Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,91 9,05 1,9644 1,9644
FUJHY / Subaru Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 -26,51 8,58 -26,14 1,8614 -0,7856
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,54 64,98 8,57 86,65 1,8602 0,8134
RTPPF / Rio Tinto Group 0,14 8,15 1,7689 1,7689
HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA - Preferred Stock 0,10 529,17 7,96 483,93 1,7271 1,4164
ND5 / Nitto Denko Corporation 0,43 14,70 7,93 7,01 1,7213 0,0320
ITVPF / ITV plc 7,54 25,59 7,93 47,61 1,7195 0,4960
MILA / Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. 0,22 7,84 1,7016 1,7016
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -28,22 7,83 -24,34 1,6981 -0,6591
DCC / DCC plc 0,12 7,80 1,6915 1,6915
GLAXF / GSK plc 0,38 -28,51 7,63 -21,27 1,6545 -0,5526
BNP / BNP Paribas SA 0,08 64,51 7,38 140,30 1,6018 0,8939
HOLN / Holcim AG 0,07 -41,75 7,33 -41,04 1,5905 -1,2426
VEM / Venture Corporation Limited 0,85 163,04 7,31 141,96 1,5867 0,8979
US1475396701 / DWS Gov&Agency Sec Portfolio DWS Gov Cash Inst Shs 7,12 -41,05 7,12 -41,05 1,5449 -1,2084
MT / ArcelorMittal S.A. 0,23 -63,97 6,96 -60,68 1,5104 -2,5235
DG N / Vinci SA 0,05 6,89 1,4956 1,4956
OEZVY / VERBUND AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 75,85 6,60 89,51 1,4316 0,6296
CRARY / Crédit Agricole S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 -20,35 6,21 -12,17 1,3466 -0,2637
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 5,50 1,1938 1,1938
551 / Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited 3,45 418,08 5,21 283,00 1,1294 0,8195
DSN / Danske Bank A/S 0,13 -23,31 5,07 -12,53 1,0996 -0,2206
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 -67,12 5,04 -65,89 1,0941 -2,2743
SKHSF / Sekisui House, Ltd. 0,21 -48,83 4,89 -48,44 1,0608 -1,1001
BCLYF / Barclays PLC 1,09 4,83 1,0479 1,0479
7269 / Suzuki Motor Corporation 0,37 4,72 1,0249 1,0249
SMAWF / Siemens Aktiengesellschaft 0,02 4,53 0,9830 0,9830
OS1 / Otsuka Holdings Co., Ltd. 0,08 -58,12 4,27 -56,24 0,9265 -1,2972
DNTUF / Dentsu Group Inc. 0,18 93,02 3,96 5,24 0,8586 0,1016
RYSD / NatWest Group plc 0,52 58,73 3,68 85,91 0,7987 0,3474
DTEGF / Deutsche Telekom AG 0,10 3,66 0,7943 0,7943
KAEPF / The Kansai Electric Power Company, Incorporated 0,30 79,54 3,47 76,69 0,7534 0,3055
HCG / The Hong Kong and China Gas Company Limited 3,57 -59,04 3,14 -54,79 0,6812 -0,9010
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 3,01 -84,08 3,13 -82,08 0,6795 -3,3022
NOKIA / Nokia Oyj 0,60 -50,31 3,13 -46,12 0,6782 -0,6436
TLPFY / Teleperformance SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 13,22 2,73 19,54 0,5922 0,0719
US25160K3068 / DWS Central Cash Management Government Fund 2,56 501,28 2,56 501,41 0,5546 0,4577
IAG / International Consolidated Airlines Group S.A. 0,58 -50,35 2,55 -64,23 0,5524 -0,7889
NDB / Nordea Bank Abp 0,17 2,53 0,5490 0,5490
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -75,40 2,50 -76,18 0,5427 -1,8495
FORTUM / Fortum Oyj 0,13 49,83 2,30 64,80 0,4990 0,1811
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -36,19 2,16 -34,96 0,4680 -0,2876
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0,08 -43,45 2,11 -53,67 0,4577 -0,6309
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,06 -6,47 2,05 0,05 0,4451 -0,0221
EJT / easyJet plc 0,24 -1,82 1,89 22,06 0,4106 0,0571
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,03 -42,70 1,88 -57,03 0,4082 -0,3659
ESOCF / Enel SpA 0,20 1,87 0,4060 0,4060
JHX / James Hardie Industries plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -58,95 1,75 -53,47 0,3797 -0,5076
DNZOF / DENSO Corporation 0,13 1,71 0,3706 0,3706
SDXOF / Sodexo S.A. 0,02 1,71 0,3702 0,3702
RI / Pernod Ricard SA 0,02 1,68 0,3643 0,3643
JAP / Central Japan Railway Company 0,08 -32,38 1,65 -91,32 0,3584 -3,7103
SEBA / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0,10 -13,16 1,59 -9,64 0,3441 -0,0558
ALNPF / ANA Holdings Inc. 0,07 1,48 0,3218 0,3218
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -21,01 1,44 -81,73 0,3119 -1,0792
OSGSF / Osaka Gas Co., Ltd. 0,05 1,34 0,2913 0,2913
HOCFF / HOCHTIEF Aktiengesellschaft 0,01 1,25 0,2710 0,2710
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,02 1,21 0,2624 0,2624
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -83,85 1,16 -63,89 0,2521 -0,4887
CUKPF / Carnival Corporation & plc 0,06 1,15 0,2497 0,2497
DPW / Deutsche Post AG 0,03 -29,22 1,15 -18,88 0,2490 -0,0734
TUI1 / TUI AG 0,13 1,11 0,2408 0,2408
TKY / Tokyo Electron Limited 0,01 -41,53 1,10 -31,81 0,2393 -0,1532