Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 1 647 041 354
Positions actuelles 111
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Delaware Vip Trust - Delaware Vip Small Cap Value Series Standard Class a déclaré un total de 111 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 647 041 354 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Delaware Vip Trust - Delaware Vip Small Cap Value Series Standard Class sont AXIS Capital Holdings Limited (DE:AXV) , Hancock Whitney Corporation (US:HWC) , Webster Financial Corporation (US:WBS) , F.N.B. Corporation (US:FNB) , and Synovus Financial Corp. (US:SNV) . Les nouvelles positions de Delaware Vip Trust - Delaware Vip Small Cap Value Series Standard Class incluent Gates Industrial Corporation plc (US:GTES) , Silgan Holdings Inc. (US:SLGN) , Huron Consulting Group Inc. (US:HURN) , New Jersey Resources Corporation (US:NJR) , and N-able, Inc. (US:NABL) .

Delaware Vip Trust - Delaware Vip Small Cap Value Series Standard Class - Valeur du portefeuille
Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,60 13,84 0,8396 0,8396
0,22 12,18 0,7389 0,7389
0,08 11,15 0,6761 0,6761
0,25 11,12 0,6747 0,6747
0,69 28,11 1,7047 0,6739
0,44 12,61 0,7647 0,3951
0,22 13,73 0,8330 0,3449
0,62 21,10 1,2797 0,3101
0,16 27,94 1,6947 0,3100
0,05 24,41 1,4804 0,3097
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 0,95 0,0574 -0,7273
0,11 12,16 0,7377 -0,3349
1,14 20,12 1,2204 -0,3246
0,22 6,39 0,3878 -0,3048
0,29 21,04 1,2760 -0,2911
0,30 13,73 0,8329 -0,2289
0,32 33,44 2,0280 -0,1902
0,06 6,09 0,3695 -0,1719
0,45 4,74 0,2874 -0,1566
11,97 11,97 0,7261 -0,1541
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
AXV / AXIS Capital Holdings Limited 0,32 -10,02 33,44 -6,80 2,0280 -0,1902
HWC / Hancock Whitney Corporation 0,56 -1,12 32,22 8,21 1,9543 0,1133
WBS / Webster Financial Corporation 0,55 -2,26 30,12 3,53 1,8268 0,0280
FNB / F.N.B. Corporation 1,95 -1,11 28,41 7,19 1,7229 0,0844
SNV / Synovus Financial Corp. 0,54 -1,70 28,20 8,83 1,7103 0,1083
TTMI / TTM Technologies, Inc. 0,69 -15,30 28,11 68,59 1,7047 0,6739
MTZ / MasTec, Inc. 0,16 -14,57 27,94 24,76 1,6947 0,3100
ITT / ITT Inc. 0,18 0,00 27,69 21,42 1,6797 0,2695
ONB / Old National Bancorp 1,23 -1,12 26,19 -0,42 1,5887 -0,0376
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,26 -8,74 25,85 2,67 1,5680 0,0111
SF / Stifel Financial Corp. 0,25 -1,12 25,58 8,86 1,5513 0,0987
VLY / Valley National Bancorp 2,76 -1,11 24,60 -0,67 1,4922 -0,0392
CACI / CACI International Inc 0,05 -0,78 24,41 28,91 1,4804 0,3097
COLB / Columbia Banking System, Inc. 1,04 -1,12 24,36 -7,30 1,4775 -0,1473
OGE / OGE Energy Corp. 0,53 0,00 23,46 -3,44 1,4229 -0,0792
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,05 1,18 22,43 15,69 1,3602 0,1616
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,13 1,16 22,24 -1,21 1,3492 -0,0431
EG0 / Essent Group Ltd. 0,36 0,23 21,57 5,45 1,3080 0,0436
ALGM / Allegro MicroSystems, Inc. 0,62 -1,11 21,10 34,54 1,2797 0,3101
ADC / Agree Realty Corporation 0,29 -12,30 21,04 -17,00 1,2760 -0,2911
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,28 2,04 20,68 5,72 1,2541 0,0448
GPOR / Gulfport Energy Corporation 0,10 -7,77 20,59 0,76 1,2486 -0,0146
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 1,14 -3,36 20,12 -19,48 1,2204 -0,3246
NHI / National Health Investors, Inc. 0,28 1,24 19,98 -3,88 1,2121 -0,0734
KRG / Kite Realty Group Trust 0,83 0,25 18,87 1,51 1,1443 -0,0049
LXP / LXP Industrial Trust 2,25 1,85 18,59 -2,74 1,1277 -0,0543
BDC / Belden Inc. 0,16 3,75 18,28 19,84 1,1088 0,1656
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,21 -0,45 18,11 -6,93 1,0985 -0,1047
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,15 1,66 18,06 5,94 1,0953 0,0413
TEX / Terex Corporation 0,38 1,41 17,81 25,32 1,0801 0,2015
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,13 1,90 17,80 33,02 1,0794 0,2522
CMA / Comerica Incorporated 0,29 0,86 17,58 1,86 1,0662 -0,0008
NTB / The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited 0,40 -0,13 17,50 13,63 1,0611 0,1092
AIZ / Assurant, Inc. 0,09 -0,63 17,21 -6,44 1,0439 -0,0934
GFF / Griffon Corporation 0,24 3,07 17,14 4,32 1,0399 0,0237
PFGC / Performance Food Group Company 0,19 -7,99 16,87 2,35 1,0234 0,0042
TKR / The Timken Company 0,23 1,00 16,51 1,96 1,0015 0,0001
MTH / Meritage Homes Corporation 0,25 -1,12 16,50 -6,58 1,0009 -0,0913
KEX / Kirby Corporation 0,14 6,62 16,17 19,70 0,9806 0,1455
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,96 0,79 15,98 -0,64 0,9694 -0,0252
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 1,33 1,85 15,53 -7,93 0,9420 -0,1010
CADE / Cadence Bank 0,49 -1,11 15,52 4,17 0,9412 0,0201
KNTK / Kinetik Holdings Inc. 0,35 20,28 15,51 2,01 0,9407 0,0007
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0,44 0,77 15,17 -7,41 0,9202 -0,0929
HOPE / Hope Bancorp, Inc. 1,40 -1,12 14,98 1,34 0,9083 -0,0054
FLEX / Flex Ltd. 0,30 -11,93 14,83 32,90 0,8995 0,2095
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,19 4,10 14,61 23,70 0,8863 0,1559
FFBC / First Financial Bancorp. 0,60 1,76 14,60 -1,17 0,8857 -0,0279
MTDR / Matador Resources Company 0,30 1,22 14,50 -5,46 0,8797 -0,0689
WERN / Werner Enterprises, Inc. 0,53 -1,11 14,49 -7,66 0,8790 -0,0914
BKH / Black Hills Corporation 0,26 0,72 14,48 -6,83 0,8781 -0,0827
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,10 1,11 14,47 28,75 0,8774 0,1827
KBR / KBR, Inc. 0,29 -8,45 13,94 -11,89 0,8456 -0,1327
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,60 13,84 0,8396 0,8396
ECG / Everus Construction Group, Inc. 0,22 1,57 13,73 73,99 0,8330 0,3449
DRS / Leonardo DRS, Inc. 0,30 -43,43 13,73 -20,04 0,8329 -0,2289
ZWS / Zurn Elkay Water Solutions Corporation 0,37 1,69 13,67 12,76 0,8293 0,0796
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,60 1,16 13,60 -9,97 0,8247 -0,1091
KBH / KB Home 0,26 0,83 13,51 -8,11 0,8194 -0,0896
WCC / WESCO International, Inc. 0,07 -12,54 13,31 4,30 0,8071 0,0183
NXT / Nextracker Inc. 0,24 -1,64 13,18 26,90 0,7991 0,1572
AVNT / Avient Corporation 0,40 2,38 12,84 -10,98 0,7786 -0,1130
PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. 0,16 1,08 12,71 -6,11 0,7708 -0,0661
BFH / Bread Financial Holdings, Inc. 0,22 -1,11 12,67 12,79 0,7686 0,0739
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0,28 18,72 12,67 -0,38 0,7683 -0,0179
RNG / RingCentral, Inc. 0,44 84,22 12,61 110,93 0,7647 0,3951
DIOD / Diodes Incorporated 0,24 9,79 12,49 34,51 0,7576 0,1834
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,14 1,31 12,38 -4,10 0,7507 -0,0473
GOLF / Acushnet Holdings Corp. 0,17 -8,13 12,26 -2,57 0,7433 -0,0344
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,22 12,18 0,7389 0,7389
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,11 -18,56 12,16 -29,88 0,7377 -0,3349
FUL / H.B. Fuller Company 0,20 1,13 12,11 8,40 0,7342 0,0437
HRI / Herc Holdings Inc. 0,09 23,29 12,10 20,91 0,7336 0,1152
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 11,97 -15,91 11,97 -15,91 0,7261 -0,1541
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund 11,97 -15,91 11,97 -15,91 0,7261 -0,1541
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 11,97 -15,91 11,97 -15,91 0,7261 -0,1541
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 11,97 -15,91 11,97 -15,91 0,7261 -0,1541
PATK / Patrick Industries, Inc. 0,13 7,73 11,96 17,55 0,7256 0,0964
UNF / UniFirst Corporation 0,06 32,72 11,95 43,57 0,7247 0,2101
CSR / Centerspace 0,19 11,96 11,55 4,07 0,7006 0,0144
HURN / Huron Consulting Group Inc. 0,08 11,15 0,6761 0,6761
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,25 11,12 0,6747 0,6747
MHO / M/I Homes, Inc. 0,10 10,60 11,11 8,61 0,6739 0,0414
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,06 -1,11 10,83 11,22 0,6570 0,0548
ICUI / ICU Medical, Inc. 0,08 12,04 10,57 6,64 0,6412 0,0282
INSW / International Seaways, Inc. 0,29 1,61 10,49 11,64 0,6362 0,0553
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. 0,11 1,99 10,29 -9,81 0,6240 -0,0813
KNF / Knife River Corporation 0,12 0,00 10,13 -9,50 0,6145 -0,0777
SHOO / Steven Madden, Ltd. 0,42 51,37 10,03 36,26 0,6086 0,1533
CTRI / Centuri Holdings, Inc. 0,44 27,37 9,91 74,38 0,6011 0,2497
STC / Stewart Information Services Corporation 0,14 4,37 9,26 -4,78 0,5617 -0,0396
CHH / Choice Hotels International, Inc. 0,07 -1,14 8,82 -5,53 0,5348 -0,0423
AMAL / Amalgamated Financial Corp. 0,28 6,64 8,62 15,73 0,5226 0,0623
MBIN / Merchants Bancorp 0,25 -1,12 8,36 -11,62 0,5069 -0,0778
PX / P10, Inc. 0,81 -1,12 8,29 -13,99 0,5030 -0,0932
CSTM / Constellium SE 0,62 0,16 8,27 32,03 0,5013 0,1142
ASH / Ashland Inc. 0,16 4,02 7,87 -11,79 0,4771 -0,0742
PLYM / Plymouth Industrial REIT, Inc. 0,49 13,44 7,82 11,78 0,4743 0,0417
ATKR / Atkore Inc. 0,11 -1,14 7,68 16,28 0,4658 0,0574
COLM / Columbia Sportswear Company 0,11 -1,10 6,58 -20,19 0,3994 -0,1107
WAFD / WaFd, Inc 0,22 -44,29 6,39 -42,92 0,3878 -0,3048
NE / Noble Corporation plc 0,24 -1,12 6,35 10,76 0,3852 0,0307
RYI / Ryerson Holding Corporation 0,29 2,14 6,28 -4,05 0,3807 -0,0237
CROX / Crocs, Inc. 0,06 -27,05 6,09 -30,44 0,3695 -0,1719
LBRT / Liberty Energy Inc. 0,44 -1,11 5,04 -28,28 0,3058 -0,1289
HUN / Huntsman Corporation 0,45 0,00 4,74 -34,01 0,2874 -0,1566
SAIA / Saia, Inc. 0,01 56,59 3,90 22,81 0,2368 0,0402
CHCT / Community Healthcare Trust Incorporated 0,19 -33,67 3,18 -39,26 0,1929 -0,1308
NABL / N-able, Inc. 0,29 2,32 0,1409 0,1409
NMRK / Newmark Group, Inc. 0,13 1,60 0,0969 0,0969
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,01 -92,87 0,95 -92,55 0,0574 -0,7273