Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 51 250 020
Positions actuelles 38
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

DPDEX - Macquarie Large Cap Value Portfolio DPT CLASS a déclaré un total de 38 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 51 250 020 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de DPDEX - Macquarie Large Cap Value Portfolio DPT CLASS sont RTX Corporation (US:RTX) , Equity Residential (US:EQR) , Discover Financial Services (US:DFS) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and Motorola Solutions, Inc. (US:MSI) . Les nouvelles positions de DPDEX - Macquarie Large Cap Value Portfolio DPT CLASS incluent Dover Corporation (US:DOV) , .

Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 1,16 2,2584 2,2584
0,01 1,60 3,1246 0,5876
0,01 1,64 3,1910 0,5710
0,01 1,68 3,2767 0,4897
0,02 1,73 3,3834 0,4070
0,10 1,41 2,7452 0,3906
0,02 1,75 3,4225 0,3682
0,02 1,53 2,9846 0,2353
0,03 1,49 2,9071 0,2248
0,03 1,64 3,2086 0,2247
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,34 0,6632 -2,6473
0,03 1,51 2,9379 -0,4947
0,01 1,32 2,5701 -0,4230
0,01 1,74 3,3959 -0,3612
0,03 1,51 2,9455 -0,3399
0,03 1,50 2,9311 -0,2994
0,01 1,53 2,9790 -0,2904
0,02 1,33 2,5946 -0,2681
0,03 1,50 2,9259 -0,2365
0,02 1,48 2,8897 -0,2000
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2021-09-29 pour la période de déclaration 2021-07-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
RTX / RTX Corporation 0,02 0,00 1,75 4,47 3,4230 0,1085
EQR / Equity Residential 0,02 0,00 1,75 13,38 3,4225 0,3682
DFS / Discover Financial Services 0,01 -16,17 1,74 -8,57 3,3959 -0,3612
ORCL / Oracle Corporation 0,02 0,00 1,73 14,99 3,3834 0,4070
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,01 0,00 1,68 18,91 3,2767 0,4897
CVS / CVS Health Corporation 0,02 0,00 1,66 7,82 3,2299 0,1994
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 0,00 1,64 8,73 3,2086 0,2247
DG / Dollar General Corporation 0,01 13,72 1,64 23,21 3,1910 0,5710
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 17,72 1,60 24,59 3,1246 0,5876
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 1,60 2,44 3,1165 0,0388
CMCSA / Comcast Corporation 0,03 0,00 1,59 4,82 3,1010 0,1074
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 0,00 1,58 -1,80 3,0829 -0,0929
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 6,42 1,53 9,76 2,9846 0,2353
CI / The Cigna Group 0,01 0,00 1,53 -7,85 2,9790 -0,2904
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,03 0,00 1,51 -1,56 2,9544 -0,0821
MET / MetLife, Inc. 0,03 0,00 1,51 -9,31 2,9455 -0,3399
AIG / American International Group, Inc. 0,03 -11,42 1,51 -13,46 2,9379 -0,4947
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 1,50 6,36 2,9359 0,1450
TFC / Truist Financial Corporation 0,03 0,00 1,50 -8,19 2,9311 -0,2994
USB / U.S. Bancorp 0,03 0,00 1,50 -6,43 2,9259 -0,2365
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 0,00 1,50 -2,54 2,9244 -0,1099
COP / ConocoPhillips 0,03 0,00 1,49 9,57 2,9071 0,2248
DIS / The Walt Disney Company 0,01 13,45 1,48 7,30 2,8972 0,1674
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,02 0,00 1,48 -5,37 2,8897 -0,2000
DOW / Dow Inc. 0,02 0,00 1,48 -2,63 2,8860 -0,1132
HON / Honeywell International Inc. 0,01 0,00 1,47 4,85 2,8665 0,1005
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,02 9,03 1,42 -0,35 2,7725 -0,0399
VTRS / Viatris Inc. 0,10 11,47 1,41 17,94 2,7452 0,3906
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 0,00 1,37 -3,45 2,6773 -0,1282
EIX / Edison International 0,02 0,00 1,33 -8,34 2,5946 -0,2681
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,04 5,90 1,32 -4,41 2,5808 -0,1491
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,01 0,00 1,32 -13,13 2,5701 -0,4230
DOV / Dover Corporation 0,01 1,16 2,2584 2,2584
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -77,64 0,34 -79,79 0,6632 -2,6473
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 0,16 -9,70 0,16 -9,36 0,3029 -0,0364
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,16 -9,70 0,16 -9,36 0,3029 -0,0364
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,16 -9,70 0,16 -9,36 0,3029 -0,0364
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,16 -9,70 0,16 -9,36 0,3029 -0,0364
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1984