Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 3 981 255 991
Positions actuelles 111
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

DEVLX - Delaware Small Cap Value Fund Class A a déclaré un total de 111 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 3 981 255 991 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de DEVLX - Delaware Small Cap Value Fund Class A sont AXIS Capital Holdings Limited (US:AXS) , Hancock Whitney Corporation (US:HWC) , Webster Financial Corporation (US:WBS) , MasTec, Inc. (US:MTZ) , and F.N.B. Corporation (US:FNB) . Les nouvelles positions de DEVLX - Delaware Small Cap Value Fund Class A incluent Gates Industrial Corporation plc (DE:1JL) , Silgan Holdings Inc. (US:SLGN) , Huron Consulting Group Inc. (US:HURN) , New Jersey Resources Corporation (US:NJR) , and .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,47 31,11 0,7812 0,7812
0,55 30,23 0,7592 0,7592
0,20 28,33 0,7114 0,7114
0,61 28,16 0,7071 0,7071
0,13 55,10 1,3838 0,3741
2,03 60,68 1,5237 0,3545
0,45 70,65 1,7741 0,2981
1,09 28,22 0,7086 0,2933
0,22 27,80 0,6981 0,2865
0,94 42,37 1,0639 0,2618
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,11 10,52 0,2642 -0,6571
0,14 8,04 0,2019 -0,6444
0,24 4,05 0,1016 -0,4046
0,18 30,37 0,7627 -0,3189
0,15 15,19 0,3814 -0,1890
0,74 32,84 0,8247 -0,1828
3,24 37,57 0,9434 -0,1809
2,58 60,35 1,5154 -0,1647
1,35 35,16 0,8828 -0,1503
3,04 63,44 1,5930 -0,1425
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-25 pour la période de déclaration 2025-05-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,81 -11,00 83,82 -4,64 2,1049 0,0462
HWC / Hancock Whitney Corporation 1,39 -3,64 75,84 -7,79 1,9045 -0,0218
WBS / Webster Financial Corporation 1,38 -3,50 71,17 -11,79 1,7872 -0,1024
MTZ / MasTec, Inc. 0,45 -6,11 70,65 12,11 1,7741 0,2981
FNB / F.N.B. Corporation 4,83 -3,08 66,94 -9,42 1,6809 -0,0498
ITT / ITT Inc. 0,44 -14,26 66,51 -8,62 1,6702 -0,0344
SNV / Synovus Financial Corp. 1,37 -2,96 65,31 -10,54 1,6400 -0,0697
ONB / Old National Bancorp 3,04 -2,53 63,44 -14,39 1,5930 -0,1425
ADC / Agree Realty Corporation 0,82 0,00 61,78 2,03 1,5513 0,1333
TTMI / TTM Technologies, Inc. 2,03 -1,86 60,68 21,54 1,5237 0,3545
COLB / Columbia Banking System, Inc. 2,58 -3,83 60,35 -15,88 1,5154 -0,1647
VLY / Valley National Bancorp 6,80 -2,87 59,70 -13,33 1,4992 -0,1142
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,64 -9,89 58,47 -12,97 1,4683 -0,1052
OGE / OGE Energy Corp. 1,31 0,00 58,31 -3,91 1,4642 0,0430
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,33 0,00 57,61 3,20 1,4466 0,1392
SF / Stifel Financial Corp. 0,61 -3,62 57,46 -14,48 1,4428 -0,1307
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 2,97 0,00 55,27 -14,72 1,3878 -0,1300
CACI / CACI International Inc 0,13 0,00 55,10 27,82 1,3838 0,3741
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,13 0,00 54,29 -7,76 1,3632 -0,0151
GPOR / Gulfport Energy Corporation 0,28 0,00 53,53 12,78 1,3443 0,2326
NHI / National Health Investors, Inc. 0,71 0,00 51,42 1,17 1,2913 0,1009
ESNT / Essent Group Ltd. 0,88 0,00 51,15 0,66 1,2845 0,0944
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,68 0,00 49,07 -4,29 1,2321 0,0315
LXP / LXP Industrial Trust 5,59 0,00 47,93 -4,24 1,2036 0,0313
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,53 0,00 47,54 -9,63 1,1938 -0,0383
KRG / Kite Realty Group Trust 2,08 0,00 46,05 -3,53 1,1563 0,0384
AIZ / Assurant, Inc. 0,22 0,00 44,59 -2,36 1,1198 0,0502
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,36 8,30 42,94 4,39 1,0784 0,1149
PFGC / Performance Food Group Company 0,48 -10,59 42,78 -5,95 1,0744 0,0089
TEX / Terex Corporation 0,94 11,86 42,37 23,70 1,0639 0,2618
NTB / The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited 0,99 0,00 41,79 8,66 1,0495 0,1487
CMA / Comerica Incorporated 0,73 0,00 41,49 -11,25 1,0420 -0,0531
BDC / Belden Inc. 0,39 0,00 41,38 -3,48 1,0392 0,0350
MDU / MDU Resources Group, Inc. 2,36 0,00 40,60 -0,35 1,0195 0,0653
MTH / Meritage Homes Corporation 0,63 -3,26 39,79 -15,09 0,9991 -0,0983
DRS / Leonardo DRS, Inc. 0,94 -29,02 39,72 -1,40 0,9975 0,0540
GFF / Griffon Corporation 0,58 0,00 39,67 -4,96 0,9961 0,0186
ALGM / Allegro MicroSystems, Inc. 1,56 0,00 39,42 13,68 0,9900 0,1778
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,32 0,00 39,24 -11,75 0,9854 -0,0560
TKR / The Timken Company 0,57 0,00 39,05 -15,45 0,9806 -0,1010
KEX / Kirby Corporation 0,35 4,34 38,59 10,77 0,9691 0,1531
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 1,09 0,00 38,48 -17,88 0,9664 -0,1312
KBR / KBR, Inc. 0,73 2,01 38,22 8,58 0,9598 0,1354
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,33 0,00 38,06 -12,38 0,9558 -0,0616
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 3,24 0,00 37,57 -21,74 0,9434 -0,1809
BKH / Black Hills Corporation 0,64 0,00 37,42 -4,43 0,9397 0,0227
CADE / Cadence Bank 1,20 -3,42 36,49 -11,75 0,9163 -0,0521
FFBC / First Financial Bancorp. 1,49 0,00 35,88 -11,86 0,9009 -0,0524
AVNT / Avient Corporation 0,97 0,00 35,20 -15,52 0,8838 -0,0920
WERN / Werner Enterprises, Inc. 1,35 0,00 35,16 -20,30 0,8828 -0,1503
FLEX / Flex Ltd. 0,82 -3,90 34,85 7,29 0,8751 0,1144
HOPE / Hope Bancorp, Inc. 3,45 -3,79 34,67 -11,54 0,8707 -0,0473
NXT / Nextracker Inc. 0,61 0,00 34,56 28,78 0,8678 0,2393
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,45 0,00 34,01 -1,69 0,8540 0,0438
PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. 0,39 -10,35 33,76 -9,38 0,8477 -0,0247
ZWS / Zurn Elkay Water Solutions Corporation 0,93 0,00 33,70 2,15 0,8464 0,0736
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,25 16,40 32,96 20,03 0,8278 0,1846
KBH / KB Home 0,64 0,00 32,95 -15,44 0,8274 -0,0852
ALTM / Arcadium Lithium plc 0,74 0,00 32,84 -23,65 0,8247 -0,1828
MTDR / Matador Resources Company 0,75 0,00 32,27 -17,83 0,8104 -0,1094
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 1,50 0,00 32,17 -8,16 0,8077 -0,0125
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0,68 14,43 31,23 -7,70 0,7843 -0,0082
1JL / Gates Industrial Corporation plc 1,47 31,11 0,7812 0,7812
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,35 14,36 31,01 16,99 0,7788 0,1579
ECG / Everus Construction Group, Inc. 0,54 0,00 31,00 39,21 0,7784 0,2569
WCC / WESCO International, Inc. 0,18 -29,31 30,37 -34,24 0,7627 -0,3189
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,55 30,23 0,7592 0,7592
UNF / UniFirst Corporation 0,16 27,96 29,29 12,27 0,7356 0,1245
KNF / Knife River Corporation 0,31 0,00 29,13 -1,65 0,7315 0,0378
ADS / Bread Financial Holdings Inc 0,56 0,00 28,84 -5,11 0,7241 0,0124
GOLF / Acushnet Holdings Corp. 0,42 -10,34 28,42 -4,85 0,7136 0,0141
HURN / Huron Consulting Group Inc. 0,20 28,33 0,7114 0,7114
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,14 0,00 28,24 6,04 0,7091 0,0854
RNG / RingCentral, Inc. 1,09 74,59 28,22 59,13 0,7086 0,2933
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,61 28,16 0,7071 0,7071
FUL / H.B. Fuller Company 0,50 0,00 27,98 -1,62 0,7026 0,0365
HRI / Herc Holdings Inc. 0,22 83,02 27,80 58,17 0,6981 0,2865
PATK / Patrick Industries, Inc. 0,32 5,48 27,25 -0,03 0,6842 0,0459
WAFD / WaFd, Inc 0,96 -5,94 27,20 -9,66 0,6831 -0,0221
CSR / Centerspace 0,43 0,00 27,17 -3,69 0,6823 0,0216
ICUI / ICU Medical, Inc. 0,20 8,24 26,40 -0,25 0,6629 0,0431
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. 0,28 0,00 26,18 -6,87 0,6574 -0,0010
DIOD / Diodes Incorporated 0,59 10,30 26,15 -0,82 0,6567 0,0391
INSW / International Seaways, Inc. 0,70 0,00 26,11 11,16 0,6557 0,1056
MHO / M/I Homes, Inc. 0,24 6,45 25,88 -3,11 0,6499 0,0243
CTRI / Centuri Holdings, Inc. 1,09 24,16 22,82 49,43 0,5730 0,2153
PX / P10, Inc. 2,08 0,00 22,54 -14,96 0,5660 -0,0547
CHH / Choice Hotels International, Inc. 0,17 0,00 22,12 -11,59 0,5554 -0,0305
STC / Stewart Information Services Corporation 0,35 0,00 21,23 -15,25 0,5331 -0,0536
SHOO / Steven Madden, Ltd. 0,84 20,28 20,74 -9,58 0,5208 -0,0164
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 20,10 -17,92 20,10 -17,92 0,5046 -0,0688
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 20,10 -17,92 20,10 -17,92 0,5046 -0,0688
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 20,10 -17,92 20,10 -17,92 0,5046 -0,0688
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 20,10 -17,92 20,10 -17,92 0,5046 -0,0688
MBIN / Merchants Bancorp 0,62 0,00 19,87 -21,37 0,4989 -0,0928
AMAL / Amalgamated Financial Corp. 0,66 0,00 19,85 -6,87 0,4984 -0,0007
ASH / Ashland Inc. 0,38 0,00 18,90 -18,60 0,4746 -0,0691
CSTM / Constellium SE 1,55 0,00 18,86 6,68 0,4735 0,0595
ATKR / Atkore Inc. 0,28 0,00 18,19 5,85 0,4568 0,0543
COLM / Columbia Sportswear Company 0,28 0,00 17,60 -26,55 0,4420 -0,1193
PLYM / Plymouth Industrial REIT, Inc. 1,06 0,00 17,22 -6,57 0,4325 0,0007
NE / Noble Corporation plc 0,63 0,00 15,56 -4,37 0,3906 0,0097
CROX / Crocs, Inc. 0,15 -39,13 15,19 -37,64 0,3814 -0,1890
RYI / Ryerson Holding Corporation 0,72 0,00 14,90 -17,55 0,3742 -0,0491
LBRT / Liberty Energy Inc. 1,13 0,00 13,05 -32,89 0,3278 -0,1278
HUN / Huntsman Corporation 1,14 0,00 12,67 -34,20 0,3182 -0,1328
CHCT / Community Healthcare Trust Incorporated 0,72 0,00 11,83 -12,81 0,2971 -0,0207
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,11 -71,67 10,52 -73,26 0,2642 -0,6571
SAIA / Saia, Inc. 0,04 49,68 9,40 -3,34 0,2360 0,0083
GMED / Globus Medical, Inc. 0,14 -69,80 8,04 -77,75 0,2019 -0,6444
FLO / Flowers Foods, Inc. 0,24 -79,24 4,05 -81,28 0,1016 -0,4046