Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 380 221 109
Positions actuelles 703
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

FITUX - Delaware Total Return Fund Institutional Class a déclaré un total de 703 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 380 221 109 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de FITUX - Delaware Total Return Fund Institutional Class sont iShares Trust - iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:SLQD) , Apple Inc. (US:AAPL) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF (US:VTWO) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Johnson & Johnson (US:JNJ) . Les nouvelles positions de FITUX - Delaware Total Return Fund Institutional Class incluent United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGJ45) , iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (US:EEMA) , iShares Trust - iShares MSCI China ETF (US:MCHI) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGT27) , and iShares Trust - iShares Latin America 40 ETF (US:ILF) .

Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
7,20 10,10 2,6433 2,4780
3,49 0,9139 0,9139
0,05 3,08 0,8071 0,8071
0,05 2,63 0,6892 0,6892
0,07 11,18 2,9269 0,6036
1,97 0,5153 0,5153
0,08 1,92 0,5018 0,5018
0,02 3,99 1,0443 0,4746
0,01 3,60 0,9411 0,4577
0,03 9,24 2,4186 0,4002
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -0,5016
0,01 0,63 0,1648 -0,4594
0,37 17,87 4,6771 -0,3606
0,00 0,00 -0,2219
0,05 3,07 0,8031 -0,2058
0,03 4,83 1,2650 -0,1821
0,02 1,19 0,3116 -0,1731
-0,02 -0,0045 -0,1698
-0,01 -0,0036 -0,1688
0,00 0,03 0,0070 -0,1664
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2023-05-23 pour la période de déclaration 2023-03-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SLQD / iShares Trust - iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,37 -10,52 17,87 -9,36 4,6771 -0,3606
AAPL / Apple Inc. 0,07 -3,10 11,18 22,99 2,9269 0,6036
SC HIXSON LLC PP / EC (000000000) 7,20 24 515,38 10,10 714,35 2,6433 2,4780
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,13 -4,50 9,73 -2,18 2,5469 0,0051
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 -2,69 9,24 16,98 2,4186 0,4002
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 -2,74 4,83 -14,66 1,2650 -0,1821
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -14,95 4,68 -2,42 1,2242 -0,0004
MRK / Merck & Co., Inc. 0,04 -8,85 4,34 -12,59 1,1356 -0,1328
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,02 78,28 3,99 78,96 1,0443 0,4746
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,05 -7,30 3,95 -8,75 1,0349 -0,0722
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,07 -6,61 3,84 2,48 1,0059 0,0477
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 0,00 3,60 90,11 0,9411 0,4577
US91282CGJ45 / United States Treasury Note/Bond 3,49 0,9139 0,9139
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 -10,22 3,42 -10,74 0,8960 -0,0840
VZ / Verizon Communications Inc. 0,09 -4,71 3,31 -5,95 0,8653 -0,0328
EEMA / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 0,05 3,08 0,8071 0,8071
MET / MetLife, Inc. 0,05 -2,93 3,07 -22,30 0,8031 -0,2058
COP / ConocoPhillips 0,03 0,00 3,02 -15,94 0,7897 -0,1272
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,00 2,73 -6,58 0,7143 -0,0320
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 -4,82 2,67 -6,15 0,6988 -0,0280
MCHI / iShares Trust - iShares MSCI China ETF 0,05 2,63 0,6892 0,6892
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,03 0,00 2,17 -3,65 0,5671 -0,0076
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 -5,30 2,14 -9,00 0,5611 -0,0409
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,02 -13,55 2,11 0,19 0,5521 0,0139
EQR / Equity Residential 0,03 0,00 1,98 1,69 0,5187 0,0208
US91282CGT27 / United States Treasury Note/Bond 1,97 0,5153 0,5153
ORCL / Oracle Corporation 0,02 -16,80 1,93 -5,43 0,5059 -0,0163
ILF / iShares Trust - iShares Latin America 40 ETF 0,08 1,92 0,5018 0,5018
HOLX / Hologic, Inc. 0,02 -15,05 1,91 -8,34 0,5008 -0,0327
EIX / Edison International 0,03 -4,95 1,90 5,44 0,4971 0,0370
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 0,00 1,90 -5,58 0,4964 -0,0168
DIS / The Walt Disney Company 0,02 0,00 1,89 15,22 0,4957 0,0758
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,01 -15,37 1,89 -6,02 0,4948 -0,0193
PAYX / Paychex, Inc. 0,02 -4,47 1,88 -5,28 0,4932 -0,0151
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,05 -7,73 1,88 -10,47 0,4926 -0,0444
CMCSA / Comcast Corporation 0,05 -10,39 1,86 -2,87 0,4879 -0,0024
DOV / Dover Corporation 0,01 -16,38 1,86 -6,20 0,4873 -0,0197
DOW / Dow Inc. 0,03 18,81 1,85 69,20 0,4847 0,2051
HON / Honeywell International Inc. 0,01 0,00 1,85 -10,84 0,4845 -0,0458
MO / Altria Group, Inc. 0,04 -5,92 1,82 -8,16 0,4775 -0,0301
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 0,00 1,81 16,03 0,4741 0,0753
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,01 0,00 1,81 1,46 0,4735 0,0181
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 -10,65 1,80 26,47 0,4716 0,1076
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,00 1,80 26,14 0,4714 0,1065
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,03 0,00 1,80 6,57 0,4712 0,0394
RTX / RTX Corporation 0,02 -12,00 1,80 -14,61 0,4699 -0,0673
TSCO / Tractor Supply Company 0,01 -11,90 1,78 -7,95 0,4666 -0,0283
HPQ / HP Inc. 0,06 0,00 1,77 9,24 0,4641 0,0493
US912810RT79 / United States Treas Bds Bond 1,77 592,94 0,4627 0,3976
COR / Cencora, Inc. 0,01 -12,19 1,74 -15,15 0,4545 -0,0684
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 1,71 -15,36 0,4472 -0,0687
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,02 0,00 1,69 -14,23 0,4421 -0,0609
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,02 0,00 1,66 -16,81 0,4341 -0,0753
DG / Dollar General Corporation 0,01 0,00 1,62 -14,50 0,4246 -0,0604
ROST / Ross Stores, Inc. 0,02 -8,68 1,59 -16,52 0,4169 -0,0705
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,02 -10,80 1,58 -21,01 0,4144 -0,0977
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,01 0,00 1,58 -1,56 0,4142 0,0034
NKE / NIKE, Inc. 0,01 0,00 1,57 4,82 0,4102 0,0281
US45867GAC50 / InterDigital Inc 1,55 18,28 0,4065 0,0708
NTAP / NetApp, Inc. 0,02 0,00 1,53 6,32 0,4008 0,0328
AIG / American International Group, Inc. 0,03 -8,76 1,52 -27,38 0,3981 -0,1368
PFE / Pfizer Inc. 0,04 3,82 1,52 -17,38 0,3971 -0,0718
US530307AE75 / LIBERTY BROADBAND CORP 1,50 0,3922 0,3922
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,03 30,36 1,49 4,41 0,3908 0,0253
USB / U.S. Bancorp 0,04 0,00 1,49 -17,32 0,3888 -0,0704
PLD / Prologis, Inc. 0,01 -4,98 1,48 5,21 0,3861 0,0277
CI / The Cigna Group 0,01 0,00 1,46 -22,88 0,3813 -0,1014
US163086AB75 / Chefs' Warehouse Inc/The 1,46 0,97 0,3812 0,0126
BAX / Baxter International Inc. 0,04 0,00 1,44 -20,45 0,3780 -0,0857
CVS / CVS Health Corporation 0,02 0,00 1,43 -20,24 0,3754 -0,0842
BX / Blackstone Inc. 0,02 0,00 1,43 18,43 0,3753 0,0658
US42330PAK30 / Helix Energy Solutions Group Inc 1,39 -21,29 0,3629 -0,0872
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,02 -1,36 1,38 -3,71 0,3600 -0,0051
VST / Vistra Corp. 0,06 0,00 1,36 3,43 0,3554 0,0200
TFC / Truist Financial Corporation 0,04 0,00 1,35 -20,78 0,3544 -0,0822
US697435AD78 / Palo Alto Networks Inc Bond 1,33 41,71 0,3470 0,1080
VICI / VICI Properties Inc. 0,04 6,45 1,32 7,17 0,3447 0,0307
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 8,09 1,31 28,57 0,3418 0,0822
US163072AA98 / Cheesecake Factory Inc/The 1,30 1,01 0,3413 0,0114
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,00 1,28 -9,09 0,3351 -0,0248
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,02 8,54 1,26 4,92 0,3292 0,0228
JXN / Jackson Financial Inc. 0,03 77,57 1,22 91,05 0,3186 0,1557
US457985AM13 / CONV. NOTE 1,19 0,34 0,3127 0,0084
DOW / Dow Inc. 0,02 -15,83 1,19 -35,71 0,3116 -0,1731
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,03 0,00 1,19 -13,22 0,3112 -0,0388
EP.PRC / El Paso Energy Capital Trust I - Preferred Security 0,03 0,00 1,17 2,09 0,3072 0,0134
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 1,17 -14,17 1,17 -14,19 0,3057 -0,0420
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 1,17 -14,17 1,17 -14,19 0,3057 -0,0420
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 1,17 -14,17 1,17 -14,19 0,3057 -0,0420
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 1,17 -14,17 1,17 -14,19 0,3057 -0,0420
US76029LAA89 / Repay Holdings Corp 1,16 3,49 0,3032 0,0172
US207410AG64 / CONMED Corp. 1,14 8,68 0,2984 0,0304
US302941AP45 / Fti Consulting Inc Bond 1,13 -0,97 0,2954 0,0043
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 8,60 1,08 14,21 0,2821 0,0411
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 7,92 1,06 9,08 0,2769 0,0292
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 36,17 1,05 60,83 0,2741 0,1077
DELL / Dell Technologies Inc. 0,03 21,68 1,05 21,65 0,2736 0,0540
US91282CFV81 / United States Treasury Note/Bond 1,04 -37,58 0,2710 -0,1529
WU / The Western Union Company 0,09 0,00 1,03 -18,98 0,2704 -0,0556
US12685JAG04 / CONV. NOTE 1,03 -1,62 0,2697 0,0021
US163092AF65 / CONVERTIBLE ZERO 1,02 0,10 0,2678 0,0066
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,04 46,87 1,00 46,76 0,2607 0,0872
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 8,09 1,00 32,31 0,2605 0,0682
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -11,04 0,99 14,78 0,2604 0,0390
US675922AA69 / Octagon Investment Partners 34 Ltd 0,99 0,20 0,2596 0,0067
ACN / Accenture plc 0,00 0,99 0,2579 0,2579
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -3,92 0,98 13,49 0,2576 0,0360
SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 8,50 0,97 12,47 0,2527 0,0333
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,05 -33,87 0,96 -35,93 0,2516 -0,1319
US483548AF00 / Kaman Corp Bond 0,96 1,48 0,2514 0,0095
SYF / Synchrony Financial 0,03 0,00 0,94 -11,55 0,2468 -0,0254
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 8,39 0,93 11,11 0,2436 0,0295
KLAC / KLA Corporation 0,00 0,00 0,92 5,90 0,2399 0,0187
IVZ / Invesco Ltd. 0,06 -5,42 0,91 -13,72 0,2387 -0,0316
US462222AB68 / Ionis Pharmaceuticals Inc 0,91 1,34 0,2376 0,0087
BCC / Boise Cascade Company 0,01 -4,94 0,88 -12,45 0,2302 -0,0265
US629377CG50 / Nrg Energy Inc Bond 0,88 3,91 0,2297 0,0139
APA / APA Corporation 0,02 0,00 0,87 -22,76 0,2284 -0,0602
ADDDF / adidas AG 0,00 9,15 0,87 41,73 0,2269 0,0707
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 84,27 0,86 93,45 0,2245 0,1112
US699374AB04 / Paratek Pharmaceuticals Inc Bond 0,86 -36,73 0,2242 -0,1218
US16115QAE08 / Chart Industries, Inc., Convertible 0,85 0,2229 0,2229
S7MB / Securitas AB (publ) 0,10 7,01 0,85 14,29 0,2221 0,0323
SDXAY / Sodexo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 7,57 0,85 9,59 0,2217 0,0244
CG / The Carlyle Group Inc. 0,03 0,00 0,84 4,08 0,2204 0,0137
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 0,00 0,84 26,17 0,2199 0,0497
US686688AA03 / Ormat Technologies Inc 0,84 -3,90 0,2192 -0,0035
US345370CZ16 / CONVERTIBLE ZERO 0,83 5,88 0,2168 0,0169
US848577AB85 / SAVE 1 05/15/26 0,83 0,12 0,2160 0,0053
US75524B2034 / RBC Bearings, Inc., Series A 0,01 0,00 0,81 9,85 0,2133 0,0238
US9026811136 / UGI CORP 7.125% 06/01/2024 PFD 0,01 0,00 0,81 -7,88 0,2113 -0,0127
US25714PED69 / Dominican Republic International Bond 0,80 2,18 0,2087 0,0092
ESWB / Essity AB (publ) 0,03 7,01 0,79 16,72 0,2066 0,0338
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,78 -10,91 0,2055 -0,0196
T.PRC / AT&T Inc. - Preferred Stock 0,04 0,00 0,77 4,50 0,2009 0,0133
US977852AB88 / Wolfspeed Inc 0,73 0,1906 0,1906
US25470MAB54 / DISH Network Corp. 3.375% Bond 0,73 -17,31 0,1902 -0,0344
US699149AJ91 / Paraguay Government International Bond 0,72 0,28 0,1889 0,0049
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 0,00 0,72 -11,56 0,1884 -0,0194
US3140QM6W95 / Fannie Mae Pool 0,72 0,56 0,1874 0,0055
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 24,87 0,69 13,53 0,1803 0,0253
SWGAY / The Swatch Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -14,22 0,69 3,95 0,1794 0,0108
BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 0,00 0,66 0,61 0,1739 0,0053
PSA / Public Storage 0,00 0,00 0,66 7,84 0,1730 0,0164
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,02 0,00 0,65 -7,13 0,1706 -0,0088
EQT / EQT Corporation 0,02 49,77 0,65 41,14 0,1690 0,0522
EBAY / eBay Inc. 0,01 0,00 0,64 7,04 0,1673 0,0147
US3133KMJG15 / Freddie Mac Pool 0,63 1,12 0,1662 0,0057
US06540DBH70 / BANK 2021-BNK36 0,63 0,32 0,1661 0,0045
/ Lyondellbasell Advanced Polymers Inc 0,00 0,00 0,63 0,00 0,1655 0,0039
DFS / Discover Financial Services 0,01 -74,49 0,63 -74,24 0,1648 -0,4594
KAOCF / Kao Corporation 0,02 8,05 0,63 5,03 0,1640 0,0116
US46579RAA23 / IVANHOE MINES LTD 0,62 11,57 0,1616 0,0202
US3140XCAX60 / Fannie Mae Pool 0,62 -0,48 0,1614 0,0032
US31418EP387 / UMBS 0,61 0,1590 0,1590
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,00 0,61 10,00 0,1585 0,0179
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 106,40 0,60 97,06 0,1579 0,0795
US852234AF05 / CONV. NOTE 0,59 0,51 0,1556 0,0044
US168863DY16 / Chile Government International Bond 0,59 4,43 0,1543 0,0101
US695127AF73 / CONV. NOTE 0,59 0,1535 0,1535
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,58 -6,89 0,1523 -0,0072
US91739VAA61 / USI, Inc. 0,58 2,13 0,1510 0,0067
US3140XHWY92 / Fannie Mae Pool 0,56 0,1461 0,1461
MKTAY / Makita Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 28,74 0,56 36,52 0,1460 0,0417
US19249HAB96 / CHRS 1 1/2 04/15/26 0,56 7,32 0,1460 0,0133
US3140XF5E72 / Fannie Mae Pool 0,56 -1,42 0,1456 0,0013
IKTSY / Intertek Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 7,61 0,55 10,55 0,1428 0,0167
US3140XJZY22 / Fannie Mae Pool 0,54 -0,73 0,1426 0,0024
US31418EJF88 / FNMA 30YR 5% 09/01/2052#MA4761 0,54 -0,37 0,1424 0,0031
US912810PW27 / Us Treasury Bond 0,54 -34,27 0,1406 -0,0683
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -33,33 0,54 -21,64 0,1405 -0,0344
ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 77,33 0,53 112,40 0,1391 0,0751
US71567RAV87 / Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 0,52 1,35 0,1374 0,0051
US48668NAA90 / QazaqGaz NC JSC 0,52 -0,76 0,1363 0,0022
US31418EJ687 / Federal National Mortgage Association (FNMA) 0,52 0,1352 0,1352
MED / Medifast, Inc. 0,00 0,51 0,1335 0,1335
US3140QP4F18 / Fannie Mae Pool 0,51 0,40 0,1322 0,0036
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,50 -2,72 0,1312 -0,0006
M / Macy's, Inc. 0,03 -48,64 0,50 -56,52 0,1302 -0,1620
US928298AP38 / Vishay Intertechnology Inc Bond 0,48 2,77 0,1266 0,0064
MAS / Masco Corporation 0,01 0,00 0,47 6,32 0,1236 0,0103
US38141GYG36 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,47 1,96 0,1229 0,0052
US912810TN81 / United States Treasury Note/Bond 0,47 0,1222 0,1222
US9013762029 / 2020 Mandatory Exchangeable Trust 0,00 0,00 0,47 4,25 0,1221 0,0076
US91324PEV04 / UnitedHealth Group Inc 0,46 0,1211 0,1211
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 8,49 0,46 40,67 0,1207 0,0370
US82967NBJ63 / Sirius XM Radio Inc 0,46 -12,05 0,1204 -0,0133
US816850AE12 / Semtech Corporation, Convertible 0,45 -10,74 0,1177 -0,0109
US36143L2B09 / GA Global Funding Trust 0,45 1,82 0,1173 0,0047
US91324PEW86 / UnitedHealth Group Inc 0,45 0,1166 0,1166
US836205AX27 / Republic of South Africa Government International Bond 0,44 0,23 0,1164 0,0032
US53069QAB59 / Liberty Latin America Ltd 0,44 3,74 0,1163 0,0068
US08163PBG46 / BMARK 22-B33 A5 3.3503% 01-15-32 0,44 -0,68 0,1151 0,0021
US69352PAR47 / PPL Capital Funding Inc 0,44 0,1149 0,1149
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,44 -7,98 0,1149 -0,0070
US06541LBG05 / BANK 2022-BNK40 0,44 -0,23 0,1148 0,0025
US36257UAL17 / GS Mortgage Securities Trust 2019-GC42 0,44 1,86 0,1146 0,0049
US17328CAD48 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2019-C7 0,44 0,23 0,1146 0,0031
US97717PAE43 / WisdomTree Inc 0,44 0,1145 0,1145
US09061GAH48 / BioMarin Pharmaceutical, Inc. Bond 0,43 -3,12 0,1136 -0,0011
US22822VAV36 / Crown Castle International Corp 0,43 1,91 0,1119 0,0047
US06539WBB19 / BANK 2020-BNK25 BANK 2020-BN25 A5 0,43 0,71 0,1118 0,0032
US65341BAD82 / NextEra Energy Partners LP 0,43 -6,17 0,1117 -0,0044
US126650DP20 / CVS HEALTH CORP 2.7% 08/21/2040 0,42 3,18 0,1106 0,0059
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,42 0,1105 0,1105
KNRRF / Knorr-Bremse (Germany Federal Republic) 0,01 8,39 0,42 31,97 0,1104 0,0288
WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,00 0,00 0,42 -0,71 0,1096 0,0018
US05369AAK79 / Aviation Capital Group LLC 0,41 1,98 0,1084 0,0048
US08162MAX65 / Benchmark 2020-B17 Mortgage Trust 0,41 -0,48 0,1082 0,0020
HMSB / H & M Hennes & Mauritz AB (publ) 0,03 4,90 0,40 39,79 0,1058 0,0317
ALLY / Ally Financial Inc. 0,02 0,40 0,1058 0,1058
US085209AJ33 / Bermuda Government International Bonds 0,40 1,01 0,1053 0,0035
/ AMG Capital Trust II 0,01 0,00 0,40 -4,07 0,1051 -0,0017
US172967NX53 / Citigroup, Inc. 0,40 0,25 0,1042 0,0028
WELL / Welltower Inc. 0,01 0,00 0,39 9,44 0,1032 0,0111
US737446AP91 / Post Holdings Inc 0,39 3,96 0,1032 0,0063
US670001AE60 / Novelis Corp 0,39 3,71 0,1023 0,0058
US019736AF46 / Allison Transmission, Inc. 0,39 3,46 0,1021 0,0059
US912810TQ13 / United States Treasury Note/Bond 0,39 0,1017 0,1017
US626717AN25 / Murphy Oil Corp 0,38 2,16 0,0994 0,0046
US3132DWDR16 / UMBS 0,37 0,82 0,0967 0,0031
61GW / Republic of Uzbekistan Bond 0,37 0,27 0,0965 0,0025
US335934AL97 / First Quantum Minerals Ltd 0,37 2,53 0,0956 0,0046
US69375MAA18 / Hutama Karya Persero PT 0,36 0,55 0,0953 0,0026
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,01 0,00 0,36 -11,92 0,0948 -0,0103
US46284VAE11 / Iron Mountain Inc 0,36 3,48 0,0936 0,0053
USP75744AF25 / Paraguay Government International Bond 0,36 1,71 0,0933 0,0037
US3140QNUY61 / Fannie Mae Pool 0,35 0,28 0,0928 0,0023
US780153BG60 / Royal Caribbean Cruises Ltd 0,35 10,48 0,0912 0,0106
US3140XFU740 / Fannie Mae Pool 0,35 0,29 0,0912 0,0025
US126307BF39 / CSC Holdings LLC 0,34 5,88 0,0898 0,0071
US120568BC39 / Bunge Ltd Finance Corp 0,34 3,34 0,0891 0,0050
US35906ABE73 / Frontier Communications Corp 0,34 -2,33 0,0881 0,0001
US72147KAJ79 / Pilgrim's Pride Corp 0,34 0,0878 0,0878
PUB / Pancontinental Energy NL 0,00 -14,08 0,33 5,38 0,0873 0,0065
US31418EJ844 / Fannie Mae Pool 0,33 -1,49 0,0868 0,0007
US00774MAL90 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,33 0,61 0,0868 0,0026
US37185LAL62 / GENESIS ENERGY LP 0,33 5,43 0,0864 0,0063
US61766EBE41 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C29 0,33 0,92 0,0862 0,0028
US36252HAD35 / GS Mortgage Securities Trust 2017-GS5 0,33 0,61 0,0860 0,0026
US3140XGTV18 / Federal National Mortgage Association 0,33 0,0851 0,0851
US36253PAC68 / GS Mortgage Securities Trust 2017-GS6 0,32 0,31 0,0850 0,0023
US46648KAU07 / JPMDB COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2017-C7 JPMDB 2017-C7 A5 0,32 0,93 0,0849 0,0028
US3133KYVG15 / FR RB5115 0,32 -0,31 0,0849 0,0016
RGR / Sturm, Ruger & Company, Inc. 0,01 0,00 0,32 13,33 0,0847 0,0118
US95000GAY08 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-BNK1 0,32 1,27 0,0838 0,0030
KER / Kering SA 0,00 0,32 0,0837 0,0837
US08162XBG88 / Benchmark 2020-B20 Mortgage Trust 0,32 -0,93 0,0837 0,0014
US084664DB47 / Berkshire Hathaway Finance Corp 0,32 4,61 0,0835 0,0056
MC / Moelis & Company 0,01 0,00 0,32 0,32 0,0833 0,0021
US92840VAL62 / Vistra Operations Co LLC 0,32 -0,31 0,0830 0,0016
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 0,00 0,32 19,25 0,0830 0,0151
LSI / Life Storage Inc - Registered Shares 0,00 0,00 0,32 33,33 0,0829 0,0221
US866082AA86 / Summit Hotel Properties, Inc. 0,32 0,00 0,0827 0,0021
INVH / Invitation Homes Inc. 0,01 -12,93 0,31 -8,28 0,0813 -0,0052
US1248EPCB75 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 06/01/2029 144A 0,31 1,32 0,0806 0,0030
US92564RAL96 / VICI Properties LP / VICI Note Co., Inc. 0,31 1,66 0,0804 0,0030
O / Realty Income Corporation 0,00 0,00 0,30 -0,33 0,0798 0,0018
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,01 0,00 0,30 11,44 0,0793 0,0101
US345397B512 / Ford Motor Credit Co LLC 0,30 4,15 0,0789 0,0049
US3132DWDW01 / Freddie Mac Pool 0,30 0,67 0,0789 0,0022
US647551AD22 / New Mountain Finance Corp 0,30 1,02 0,0782 0,0026
US3132DWE821 / Freddie Mac Pool 0,30 -0,67 0,0778 0,0011
US12528YAF07 / Cantor Commercial Real Estate Lending 2019-CF2 0,30 -1,33 0,0777 0,0009
US599191AA16 / Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd 0,30 -4,21 0,0776 -0,0015
US74166MAC01 / Prime Security Services Borrrower, LLC / Prime Finance, Inc. 0,30 3,14 0,0775 0,0040
US92332CAA71 / Venture 34 CLO Ltd 0,30 0,34 0,0774 0,0023
US00206RKJ04 / AT&T Inc 0,29 -37,18 0,0771 -0,0427
US11135FBL40 / Broadcom Inc 0,29 2,46 0,0764 0,0038
US03740LAF94 / Aon Corp. 0,29 1,39 0,0763 0,0028
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,00 0,00 0,29 -13,86 0,0750 -0,0099
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 0,00 0,29 -1,04 0,0746 0,0008
US88033GDK31 / Tenet Healthcare Corp 0,28 0,0741 0,0741
US65339KCA60 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,28 2,94 0,0733 0,0036
US3128P8BS99 / Freddie Mac Gold Pool 0,28 -1,42 0,0729 0,0007
US126650CY46 / CVS Health Corp 0,28 4,15 0,0724 0,0046
US68389XCQ60 / Oracle Corp 0,28 0,0724 0,0724
US3132DVKR59 / UMBS Pool 0,27 0,00 0,0719 0,0017
US892725AS10 / Trafigura Securitisation Finance PLC 2021-1 0,27 1,48 0,0718 0,0028
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 0,27 0,0717 0,0717
US36267VAC72 / GE Healthcare Holding LLC 0,27 0,0716 0,0716
US69327RAJ05 / PDC Energy Inc 0,27 1,87 0,0714 0,0030
US345397ZW60 / Ford Motor Credit Co. LLC 0,27 2,66 0,0708 0,0036
US693475BH73 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,27 1 700,00 0,0708 0,0669
US98978VAU70 / Zoetis Inc 0,27 5 280,00 0,0706 0,0693
XS2239830578 / Morocco Government International Bond 0,27 1,90 0,0704 0,0031
KDDIF / KDDI Corporation 0,01 7,41 0,27 9,39 0,0702 0,0074
US097023DB86 / Boeing Co/The 0,27 2,32 0,0696 0,0033
US617726AK00 / Morocco Government International Bond 0,26 0,76 0,0693 0,0023
US879360AE54 / Teledyne Technologies Inc 0,26 3,94 0,0693 0,0043
US75524KPT50 / Citizens Bank NA/Providence RI 0,26 -7,07 0,0690 -0,0034
US31418EGF16 / Fannie Mae Pool 0,26 0,00 0,0689 0,0016
US824348BM72 / Sherwin-Williams Co/The 0,26 3,15 0,0686 0,0036
US893647BE67 / TransDigm, Inc. 0,26 1,56 0,0682 0,0025
US31418D2S08 / Fannie Mae Pool 0,26 -1,52 0,0680 0,0008
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 -30,53 0,26 -23,15 0,0680 -0,0183
US78081BAH69 / Royalty Pharma PLC 0,26 1,18 0,0677 0,0024
US07330MAC10 / Truist Bank 0,26 0,39 0,0676 0,0019
US29379VCA98 / Enterprise Products Operating LLC 0,26 8,02 0,0672 0,0065
US143658BN13 / Carnival Corp 0,25 14,93 0,0667 0,0100
US516544AA14 / Lantheus Holdings Inc 0,25 28,43 0,0664 0,0160
US3132D6CX67 / FHLG 15YR 4.5% 09/01/2037#SB8186 0,25 -3,80 0,0663 -0,0009
SVNDF / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,01 5,66 0,25 10,53 0,0662 0,0078
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,00 0,25 -1,95 0,0660 0,0003
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 0,00 0,25 3,72 0,0659 0,0041
US06675QAC78 / Banque Ouest Africaine de Developpement 0,25 -4,20 0,0658 -0,0012
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,00 8,13 0,25 8,23 0,0656 0,0063
US29250NBF15 / Enbridge Inc 0,25 4,60 0,0655 0,0043
US456829AA84 / Infraestructura Energetica Nova SAB de CV 0,25 1,63 0,0654 0,0024
US71677KAB44 / PETM 7 3/4 02/15/29 0,25 4,26 0,0643 0,0042
US3622ABDD17 / Ginnie Mae I Pool 0,24 0,83 0,0638 0,0021
US20030NBT72 / Comcast Corp. 0,24 -32,40 0,0636 -0,0280
US42239PAA75 / Hadrian Merger Sub Inc 0,24 -7,28 0,0634 -0,0033
US880779BA01 / Terex Corp 0,24 3,42 0,0634 0,0036
US06540BBD01 / BANK 2019-BNK21 0,24 176,74 0,0624 0,0403
US312943EQ21 / Freddie Mac Gold Pool 0,24 -3,27 0,0621 -0,0007
US31418EHF07 / Fannie Mae Pool 0,24 -0,84 0,0620 0,0010
US92343VEA89 / Verizon Communications Inc 0,24 2,61 0,0620 0,0032
US0158578734 / Algonquin Power & Utilities Corp 0,01 0,00 0,24 24,87 0,0620 0,0136
US26441CBG96 / Duke Energy Corp 0,24 4,91 0,0617 0,0044
US92868AAC99 / Volkswagen Auto Lease Trust 2022-A 0,24 0,43 0,0616 0,0016
US04686JAD37 / Athene Holding Ltd 0,23 1,74 0,0614 0,0024
US78466CAC01 / SS&C Technologies Holdings Inc. 0,23 3,56 0,0610 0,0035
VGR / Vector Group Ltd. 0,02 0,00 0,23 1,31 0,0609 0,0022
US37185LAM46 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 0,23 4,50 0,0609 0,0041
US163851AF58 / Chemours Co/The 0,23 -0,43 0,0608 0,0011
US48020RAA32 / Jones Deslauriers Insurance Management Inc 0,23 2,21 0,0607 0,0028
US87342RAG92 / Taco Bell Funding LLC 0,23 2,67 0,0607 0,0030
US3133BMRK36 / Freddie Mac Pool 0,23 1,32 0,0605 0,0022
US91337CAA45 / Univar Solutions USA Inc 5.125% 12/01/2027 144A 0,23 5,50 0,0603 0,0045
US91282CGR60 / United States Treasury Note/Bond 0,23 0,0602 0,0602
US026874DS37 / American International Group Inc 0,23 0,0599 0,0599
US15089QAL86 / Celanese US Holdings LLC 0,23 0,89 0,0593 0,0020
RHI / Robert Half Inc. 0,00 0,00 0,22 9,31 0,0585 0,0062
US48020RAB15 / Jones Deslauriers Insurance Management Inc 0,22 0,0584 0,0584
US87612BBG68 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 0,22 1,37 0,0583 0,0021
US92537RAA77 / THYELE 5 1/4 07/15/27 0,22 6,22 0,0582 0,0047
US501797AL82 / L Brands Inc 0,22 1,38 0,0579 0,0021
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,01 0,00 0,22 -5,17 0,0578 -0,0016
US143658BL56 / Carnival Corp 0,22 -7,98 0,0574 -0,0035
US45826HAA77 / INTEGER HOLDINGS CORP 0,21 0,0558 0,0558
US151290BW27 / Cemex SAB de CV 0,21 0,0542 0,0542
US03835VAJ52 / Aptiv PLC 0,21 6,77 0,0537 0,0046
US38016LAC90 / Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 0,20 3,05 0,0532 0,0029
XS1632632037 / Ivory Coast Government International Bond 0,20 -2,40 0,0532 -0,0002
US92840MAC64 / Vistra Corp 0,20 27,04 0,0530 0,0123
US21989TAA51 / Corp Andina de Fomento 0,20 1,51 0,0530 0,0019
XS2399467807 / MAF Global Securities Ltd 0,20 0,0529 0,0529
USG10367AH66 / GOVT OF BERMUDA 5.000000% 07/15/2032 0,20 1,01 0,0526 0,0018
ASBRF / Asahi Group Holdings, Ltd. 0,01 8,00 0,20 28,21 0,0526 0,0125
US455780DN36 / Republic of Indonesia 0,20 1,53 0,0522 0,0021
US78392BAF40 / SK Hynix Inc 0,20 0,0520 0,0520
US08163BBA89 / Benchmark 2020-B22 Mortgage Trust 0,20 0,0519 0,0519
US29336EAA10 / ENN Energy Holdings Ltd 0,20 1,55 0,0518 0,0021
US46590XAF33 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 0,20 3,16 0,0514 0,0027
US26885BAL45 / EQM Midstream Partners LP 0,20 1,56 0,0511 0,0019
US3138WJ6G85 / Fannie Mae Pool 0,19 0,00 0,0510 0,0014
US67059TAE55 / NuStar Logistics LP 0,19 1,04 0,0509 0,0018
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,01 0,00 0,19 -1,53 0,0507 0,0004
US3140QLRB40 / Fannie Mae Pool 0,19 0,52 0,0505 0,0015
REG / Regency Centers Corporation 0,00 0,00 0,19 -2,04 0,0503 0,0001
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,01 11,64 0,19 14,37 0,0503 0,0075
US694308JH19 / Pacific Gas and Electric Co 0,19 4,37 0,0502 0,0033
XS2162033729 / QNB Finance Ltd 0,19 0,53 0,0499 0,0015
US3133KPYT91 / Freddie Mac Pool 0,19 0,0498 0,0498
US626738AF53 / MUSA 3 3/4 02/15/31 0,19 2,16 0,0497 0,0023
US61747YEV39 / Morgan Stanley 0,19 4,44 0,0493 0,0031
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 0,00 0,19 28,08 0,0491 0,0117
US131347CQ78 / Calpine Corp 0,19 1,09 0,0488 0,0016
US15239XAA63 / Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 0,19 0,00 0,0487 0,0010
US781467AC98 / Rumo Luxembourg Sarl 0,18 -2,65 0,0483 -0,0002
US47233JGT97 / Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 0,18 0,00 0,0481 0,0011
US31418DYB27 / FN MA4305 0,18 -51,46 0,0480 -0,0486
US05533UAH14 / BBVA Bancomer SA/Texas 0,18 0,55 0,0478 0,0014
US62877PAB04 / NBK SPC Ltd 0,18 1,11 0,0478 0,0016
US69371MAF41 / PTTEP Treasury Center Co Ltd 0,18 2,82 0,0477 0,0023
US25159XAC74 / Development Bank of Kazakhstan JSC 0,18 5,20 0,0477 0,0033
US00914AAJ16 / Air Lease Corp 0,18 0,56 0,0476 0,0015
US25381VAA52 / Digicel International Finance Ltd / Digicel Holdings Bermuda Ltd 0,18 4,65 0,0471 0,0031
US31418ED722 / Fannie Mae Pool 0,18 0,0469 0,0469
US88034QAB32 / Tengizchevroil Finance Co International Ltd 0,18 4,68 0,0469 0,0030
ALFHLU / Altice France Holding SA 0,18 7,88 0,0468 0,0045
US78319MAA18 / Rutas 2 and 7 Finance Ltd 0,18 0,00 0,0467 0,0012
US16412EAA55 / Cheplapharm Arzneimittel GmbH 0,18 6,59 0,0467 0,0039
US91282CGB19 / United States Treasury Note/Bond 0,18 0,0466 0,0466
US059490AB83 / Banco Continental SAECA 0,18 -1,12 0,0465 0,0007
US103304BU40 / CORP. NOTE 0,18 2,91 0,0465 0,0024
US14856HAA68 / Castlelake Aviation Finance DAC 0,18 1,72 0,0465 0,0019
US40054JAA79 / Grupo Aeromexico SAB de CV 0,18 0,00 0,0461 0,0009
US91282CGM73 / United States Treasury Note/Bond 0,18 0,0459 0,0459
US03512TAE10 / AngloGold Ashanti Holdings PLC 0,18 1,16 0,0458 0,0015
SRC / Spirit Realty Capital, Inc. 0,00 0,00 0,17 0,00 0,0456 0,0010
US25278XAR08 / Diamondback Energy Inc 0,17 4,22 0,0454 0,0030
US13123XBD30 / Callon Petroleum Co 0,17 3,59 0,0454 0,0027
US45790TAB17 / InRetail Consumer 0,17 0,58 0,0453 0,0013
US21987DAE40 / Corp Financiera de Desarrollo SA 0,17 2,99 0,0452 0,0024
US836205BB97 / Republic of South Africa Government International Bond 0,17 0,00 0,0451 0,0010
XS2340149439 / Georgian Railway JSC 0,17 0,0451 0,0451
US04364VAU70 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 0,17 -1,15 0,0451 0,0006
US12513GBJ76 / CDW LLC / CDW Finance Corp 0,17 4,24 0,0451 0,0029
US55354GAM24 / MSCI INC MSCI 3 5/8 11/01/31 0,17 3,64 0,0449 0,0025
US161175CC60 / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 4.4% 12/01/2061 0,17 6,88 0,0448 0,0037
US74730DAC74 / Qatar Petroleum 0,17 2,41 0,0445 0,0021
US161175BY99 / CHARTER COMM OPER LLC/CAP CORP 3.85% 04/01/2061 0,17 7,01 0,0442 0,0040
US674599DL68 / Occidental Petroleum Corp 0,17 2,44 0,0441 0,0019
US12659BAA26 / CT Trust 0,17 -4,57 0,0438 -0,0011
US23918KAS78 / DaVita Inc 0,17 5,73 0,0436 0,0034
US83364AAA16 / Sociedad de Transmision Austral SA 0,17 -4,05 0,0435 -0,0009
XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond 0,17 -2,37 0,0434 0,0000
US44332PAG63 / HUB International Ltd 0,17 -0,60 0,0434 0,0009
US78081BAJ26 / Royalty Pharma PLC 0,16 1,86 0,0431 0,0020
US126650DG21 / CVS Health Corp 0,16 1,86 0,0431 0,0019
US02156LAH42 / Altice France SA/France 0,16 0,00 0,0431 0,0011
US31418EF479 / Fannie Mae Pool 0,16 -0,61 0,0430 0,0008
US67091TAD72 / OCP SA 0,16 -2,38 0,0430 0,0000
US50220MAA80 / LSF9 Atlantis Holdings LLC / Victra Finance Corp 0,16 2,52 0,0428 0,0021
US80874DAA46 / Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc 0,16 0,0428 0,0428
ZIGGF / Ziggo NV 0,16 0,62 0,0428 0,0011
US226373AR90 / Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 0,16 3,82 0,0427 0,0025
CPT / Camden Property Trust 0,00 0,00 0,16 -6,36 0,0426 -0,0018
US91822Q2E63 / Republic of Uzbekistan International Bond 0,16 -3,03 0,0421 -0,0000
US600814AR85 / Millicom International Cellular SA 0,16 -4,76 0,0421 -0,0010
WFRD / Weatherford International plc 0,16 39,13 0,0421 0,0126
US29365BAB99 / Entegris Escrow Corp 0,16 5,26 0,0419 0,0030
KIM / Kimco Realty Corporation 0,01 0,00 0,16 -8,09 0,0418 -0,0025
US81720TAC99 / Senegal Government International Bond 0,16 -3,64 0,0418 -0,0006
US25470DBL29 / Discovery Communications LLC 0,16 9,66 0,0417 0,0047
US059626AC55 / Banco Nacional de Panama 0,16 -3,05 0,0417 -0,0004
US29273VAN01 / Energy Transfer LP 0,16 1,94 0,0416 0,0019
US438180AJ03 / Honduras Government International Bond 0,16 -1,86 0,0415 0,0003
XS2241075014 / Egypt Government International Bond 0,16 -12,22 0,0415 -0,0046
XS1819680528 / Angolan Government International Bond 0,16 -1,26 0,0412 0,0006
AMBP / Ardagh Metal Packaging S.A. 0,16 0,0410 0,0410
ADC / Agree Realty Corporation 0,00 65,05 0,16 59,18 0,0410 0,0159
US57763RAB33 / Mauser Packaging Solutions Holding Co 0,16 0,0406 0,0406
US042207AD24 / Republic of Armenia International Bond 0,15 -3,14 0,0405 -0,0003
US12653CAJ71 / CNX Resources Corp 0,15 1,32 0,0404 0,0016
XS2406936075 / Albania Government International Bond 0,15 3,36 0,0404 0,0023
US03740LAB80 / Aon Corp / Aon Global Holdings PLC 0,15 4,08 0,0403 0,0026
US855030AN20 / Staples Inc 0,15 0,0399 0,0399
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,00 0,00 0,15 -3,82 0,0398 -0,0006
US88146LAA17 / Terrier Media Buyer Inc 0,15 0,67 0,0396 0,0011
US36179WVV70 / GINNIE MAE II POOL G2 MA7828 0,15 0,67 0,0396 0,0012
US532716AK37 / The Limited Inc 6.95% Debs 3/01/33 0,15 0,68 0,0392 0,0012
US251526CS67 / Deutsche Bank AG/New York NY 0,15 0,0390 0,0390
US912803EH28 / United States Treasury Strip Principal 0,15 8,03 0,0389 0,0037
PECO / Phillips Edison & Company, Inc. 0,00 0,00 0,15 2,80 0,0385 0,0018
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 0,00 0,15 -2,01 0,0384 0,0003
US842400GQ05 / Southern California Edison Co 0,15 2,11 0,0380 0,0015
US00914AAS15 / Air Lease Corp 0,14 3,60 0,0379 0,0022
US29374JAB17 / Enterprise Fleet Financing 2022-2 LLC 0,14 -2,04 0,0378 0,0000
ROIC / Retail Opportunity Investments Corp. 0,01 0,00 0,14 -7,10 0,0377 -0,0019
US91740PAF53 / USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 0,14 33,64 0,0376 0,0100
US10922NAH61 / BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 0,14 -14,88 0,0376 -0,0054
US91913YBD13 / Valero Energy Corp 0,14 -49,65 0,0375 -0,0351
US3140K16M33 / Fannie Mae Pool 0,14 0,70 0,0375 0,0011
US73179PAM86 / PolyOne Corp 0,14 1,43 0,0373 0,0014
US126307BK24 / CSC Holdings LLC 0,14 -8,97 0,0372 -0,0029
US29365TAJ34 / Entergy Texas Inc 0,14 6,02 0,0370 0,0029
US3140XDPP54 / FN FM9429 0,14 -0,70 0,0370 0,0006
US195325EA91 / Colombia Government International Bond 0,14 3,68 0,0370 0,0021
US195325DQ52 / Colombia Government International Bond 0,14 2,94 0,0367 0,0017
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,00 0,00 0,14 13,93 0,0365 0,0051
US30251GBD88 / FMG Resources August 2006 Pty. Ltd. 0,14 2,96 0,0364 0,0019
US90363PAA49 / UEP Penonome II SA 0,14 2,21 0,0364 0,0014
US3140X8BP18 / Fannie Mae Pool 0,14 -0,72 0,0363 0,0006
US431318AY04 / Hilcorp Energy I LP 0,14 3,76 0,0363 0,0021
US3140QPAD92 / Fannie Mae Pool 0,14 2,24 0,0359 0,0014
US06051GKC23 / Bank of America Corp. 0,14 -36,15 0,0358 -0,0188
US247361ZZ42 / Delta Air Lines Inc 0,14 1,49 0,0357 0,0015
US61747YEF88 / Morgan Stanley 0,14 -14,47 0,0356 -0,0051
US87264ABL89 / CORPORATE BONDS 0,13 -3,62 0,0350 -0,0004
US880451AZ24 / TENNESSEE GAS PIPELINE REGD 144A P/P 2.90000000 0,13 4,00 0,0341 0,0019
US28470RAK86 / COLT MERGER SUB INC SR UNSECURED 144A 07/27 8.125 0,13 0,0339 0,0339
US98138HAJ05 / Workday Inc 0,13 4,07 0,0336 0,0020
US25265LAA89 / Diamond Infrastructure Funding LLC 0,13 4,92 0,0336 0,0022
US3140XAA859 / Fannie Mae Pool 0,13 -1,55 0,0333 0,0001
US3132CWKJ26 / Freddie Mac Pool 0,13 -3,08 0,0332 -0,0002
US25755TAN00 / Domino's Pizza Master Issuer LLC 0,13 3,28 0,0331 0,0017
US65342RAD26 / NFP Corp 0,12 4,20 0,0326 0,0020
XS1806400708 / Metinvest BV 0,12 13,89 0,0324 0,0048
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,00 0,00 0,12 6,03 0,0322 0,0025
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 0,12 0,83 0,0320 0,0011
US81211KBA79 / Sealed Air Corp 0,12 0,00 0,0320 0,0007
US64083YAA91 / NESCO Holdings II Inc 0,12 3,54 0,0308 0,0017
US382550BR12 / Goodyear Tire & Rubber Co/The 0,12 5,45 0,0306 0,0023
US80874YBE95 / Scientific Games International Inc 0,12 4,55 0,0302 0,0019
US911363AM11 / United Rentals North America Inc 0,11 4,59 0,0301 0,0021
US60783XAA28 / ModivCare Escrow Issuer Inc 0,11 0,00 0,0300 0,0009
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,00 0,00 0,11 9,62 0,0299 0,0032
US88732JAN81 / Time Warner Cable 7.3% Senior Notes 7/1/38 0,11 4,59 0,0299 0,0019
US3140XGTC37 / Fannie Mae Pool 0,11 0,0296 0,0296
US25470XBF15 / DISH DBS Corp. 0,11 0,0294 0,0294
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,00 0,00 0,11 3,74 0,0292 0,0018
AMH / American Homes 4 Rent 0,00 0,00 0,11 4,76 0,0289 0,0019
US3133KPZH45 / Freddie Mac Pool 0,11 0,00 0,0287 0,0008
US3140QQNR25 / Fannie Mae Pool 0,11 0,93 0,0287 0,0009
US3140QQLR43 / Fannie Mae Pool 0,11 0,00 0,0284 0,0008
US278062AH73 / Eaton Corp 0,11 -40,11 0,0279 -0,0174
US3132DNVR15 / Freddie Mac Pool 0,11 1,92 0,0278 0,0010
US236272AA82 / Danimer Scientific Inc 0,11 16,67 0,0277 0,0045
US69867DAC20 / Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc 0,11 0,0276 0,0276
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,00 0,00 0,10 -15,45 0,0273 -0,0042
US36179WTZ13 / GINNIE MAE II POOL P#MA7768 3.00000000 0,10 0,00 0,0270 0,0007
US3138EJ7A05 / Fannie Mae Pool 0,10 -1,92 0,0267 0,0000
XS1713469911 / MHP Lux SA 0,10 3,06 0,0266 0,0013
US3132DPXE32 / Freddie Mac Pool 0,10 0,0265 0,0265
US00206RML32 / AT&T Inc 0,10 2,02 0,0265 0,0011
US842400HN64 / Southern California Edison Co. 0,10 2,04 0,0263 0,0013
US516806AH93 / Laredo Petroleum Inc 0,10 -7,41 0,0262 -0,0014
XS2181690822 / North Macedonia Government International Bond 0,10 1,01 0,0262 0,0009
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,00 0,00 0,10 -17,50 0,0262 -0,0047
US92840MAB81 / Vistra Corp 0,10 -2,00 0,0257 0,0000
US3140X6FL02 / FN FM2870 0,10 0,00 0,0253 0,0006
US20903XAF06 / Consolidated Communications Inc 0,09 10,59 0,0247 0,0028
US3140XDRM06 / Fannie Mae Pool 0,09 1,09 0,0243 0,0007
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,01 0,00 0,09 -5,15 0,0243 -0,0007
VTR / Ventas, Inc. 0,00 0,00 0,09 -3,16 0,0241 -0,0004
US04364VAG86 / Ascent Resources Utica Holdings LLC 0,09 -1,09 0,0241 0,0005
LAMR / Lamar Advertising Company 0,00 0,00 0,09 5,88 0,0237 0,0018
US31390A3G32 / Fannie Mae Pool 0,09 -1,10 0,0236 0,0001
US04685A2W05 / Athene Global Funding 0,09 1,14 0,0234 0,0007
US845467AS85 / Southwestern Energy Co 0,09 3,49 0,0234 0,0012
US00164VAF04 / AMC Networks Inc 0,09 -1,11 0,0234 0,0002
US651639AX42 / Newmont Goldcorp Corp 0,09 3,53 0,0232 0,0014
US131347CM64 / Calpine Corp 0,09 4,76 0,0231 0,0014
US23110AAA43 / Cumulus Media New Holdings Inc 0,09 -9,37 0,0229 -0,0018
US35906ABG22 / Frontier Communications Corp 0,09 -4,40 0,0228 -0,0004
US90932LAH06 / United Airlines Inc 0,09 4,88 0,0225 0,0013
US3140X72U21 / Fannie Mae Pool 0,09 -2,30 0,0223 -0,0001
US651639AY25 / Newmont Corp 0,08 5,00 0,0220 0,0014
US842400GR87 / Southern California Edison Co 0,08 5,06 0,0218 0,0015
US389375AL09 / Gray Television Inc 0,08 -7,78 0,0218 -0,0014
STT / State Street Corporation 0,00 0,08 0,0217 0,0217
US20903XAH61 / Consolidated Communications Inc 0,08 1,23 0,0215 0,0008
US29364NAT54 / Entergy Mississippi LLC 0,08 2,50 0,0215 0,0011
AAL / American Airlines Group Inc. 0,08 5,13 0,0215 0,0015
US3132CWQB36 / Freddie Mac Pool 0,08 -2,41 0,0214 0,0001
PK / Park Hotels & Resorts Inc. 0,01 0,00 0,08 5,19 0,0214 0,0015
XS2064787489 / Ivory Coast Government International Bond 0,08 0,00 0,0210 0,0004
US52736RBJ05 / LEVI STRAUSS and COMPANY NEW 3.5% 03/01/2031 144A 0,08 -53,25 0,0208 -0,0225
US96351CAA45 / White Cap Parent LLC 0,08 7 800,00 0,0207 0,0203
US3140XCLU03 / Fannie Mae Pool 0,08 -1,27 0,0206 0,0004
OUT / OUTFRONT Media Inc. 0,00 0,00 0,08 -2,50 0,0206 0,0001
US06051GLC14 / BANK OF AMERICA CORP 0,08 1,30 0,0205 0,0007
US20337YAA55 / COMMSCOPE TECHNOLOGIES LLC 6.00% 06/15/2025 144A 0,08 23,81 0,0205 0,0042
US91740PAC23 / USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 0,08 305,26 0,0204 0,0155
US12543DBK54 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 4.75% 02/15/2031 144A 0,08 1,32 0,0203 0,0008
US90932LAG23 / United Airlines Inc 0,08 2,70 0,0201 0,0011
US20030NDL29 / COMCAST CORP NEW 2.8% 01/15/2051 0,08 0,0200 0,0200
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,08 -5,00 0,0200 -0,0007
US043436AV64 / Asbury Automotive Group Inc 0,08 7,04 0,0199 0,0017
US31390SJL60 / Fannie Mae Pool 0,08 -1,30 0,0199 0,0002
US3140N0WW13 / Fannie Mae Pool 0,08 -80,37 0,0199 -0,0780
US084659BC45 / Berkshire Hathaway Energy Co 0,08 4,17 0,0198 0,0013
SITC / SITE Centers Corp. 0,01 0,00 0,08 -9,64 0,0197 -0,0017
US595112BV48 / Micron Technology Inc 0,07 0,0195 0,0195
US29365BAA17 / ENTG 4 3/4 04/15/29 0,07 2,82 0,0193 0,0011
EPR / EPR Properties 0,00 0,00 0,07 0,00 0,0188 0,0006
US049560AW50 / Atmos Energy Corp 0,07 4,41 0,0187 0,0012
US431318AZ78 / Hilcorp Energy I LP 0,07 7,81 0,0182 0,0016
US693475AX33 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,07 0,00 0,0182 0,0004
US131347CK09 / Calpine Corp. Bond 0,07 2,99 0,0181 0,0008
US31403JSN71 / Fannie Mae Pool 0,07 -2,86 0,0180 0,0001
US674599DF90 / Occidental Petroleum Corp 0,07 3,03 0,0179 0,0009
US55916AAA25 / Magic Mergeco Inc 0,07 0,0175 0,0175
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,00 0,00 0,07 6,45 0,0173 0,0013
US06406RBL06 / Bank of New York Mellon Corp/The 0,07 0,00 0,0172 0,0005
FITB / Fifth Third Bancorp 0,00 0,07 0,0171 0,0171
US12654AAA97 / CNX Midstream Partners LP 0,06 4,92 0,0169 0,0012
NSA / National Storage Affiliates Trust 0,00 -43,01 0,06 -34,02 0,0168 -0,0081
US3140XGP862 / Fannie Mae Pool 0,06 0,00 0,0168 0,0002
CLDT / Chatham Lodging Trust 0,01 0,00 0,06 -13,51 0,0168 -0,0024
US18972EAB11 / Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. 0,06 5,00 0,0167 0,0013
US226373AQ18 / Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 0,06 3,28 0,0167 0,0010
US389286AA34 / Gray Escrow II Inc 0,06 200,00 0,0165 0,0110
XS2258398911 / Romanian Government International Bond 0,06 5,00 0,0165 0,0011
US043436AW48 / Asbury Automotive Group Inc 0,06 5,08 0,0164 0,0013
US345370CQ17 / Ford Motor Company 4.75% 01/15/43 0,06 7,02 0,0161 0,0014
US3133KYU644 / FNCT UMBS 2.0 RB5105 03-01-41 0,06 0,00 0,0159 0,0003
US3132DWE748 / Freddie Mac Pool 0,06 0,00 0,0159 0,0003
KRG / Kite Realty Group Trust 0,00 0,00 0,06 0,00 0,0155 0,0003
US674599ED34 / Occidental Petroleum Corp 0,06 1,79 0,0152 0,0006
LXP / LXP Industrial Trust 0,01 -35,62 0,06 -27,85 0,0150 -0,0063
US96350RAA23 / White Cap Buyer LLC 0,06 0,00 0,0148 0,0004
US23918KAT51 / DaVita Inc 0,06 0,0145 0,0145
US29279FAA75 / Energy Transfer Operating LP 0,05 5,88 0,0143 0,0012
US31418A7B81 / Fannie Mae Pool 0,05 -1,82 0,0142 0,0001
PDM / Piedmont Realty Trust, Inc. 0,01 0,00 0,05 -20,90 0,0141 -0,0032
US1248EPCN14 / CORPORATE BONDS 0,05 3,92 0,0139 0,0007
US65342RAF73 / NFP Corp 0,05 1,92 0,0139 0,0006
CUBE / CubeSmart 0,00 0,00 0,05 15,22 0,0139 0,0021
US31418DXR87 / Fannie Mae Pool 0,05 0,00 0,0138 0,0003
US31335AZ687 / Freddie Mac Gold Pool 0,05 0,00 0,0138 0,0003
FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. 0,00 0,00 0,05 4,00 0,0137 0,0008
US12597YAA73 / CP ATLAS BUYER INC 7% 12/01/2028 144A 0,05 0,00 0,0136 0,0003
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,00 0,00 0,05 -16,39 0,0134 -0,0022
US57763RAC16 / Mauser Packaging Solutions Holding Co. 0,05 0,0133 0,0133
US15089QAM69 / Celanese US Holdings LLC 0,05 2,04 0,0132 0,0006
US25278XAT63 / Diamondback Energy Inc 0,05 1 566,67 0,0132 0,0122
US3140X83K12 / Fannie Mae Pool 0,05 0,00 0,0131 0,0003
US29278NAG88 / Energy Transfer Operating LP 0,05 2,08 0,0131 0,0007
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,05 4,26 0,0130 0,0009
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,00 -20,69 0,05 -14,04 0,0130 -0,0016
WPC / W. P. Carey Inc. 0,00 0,00 0,05 -2,04 0,0127 0,0002
US031162DR88 / Amgen Inc 0,05 0,0124 0,0124
US13123XBF87 / Callon Petroleum Co 0,05 4,44 0,0123 0,0006
CBOT 5 YEAR US TREASURY NOTE / DIR (000000000) 0,05 -96,29 0,0121 -0,1532
US103304BV23 / BOYD GAMING CORP 4.75% 06/15/2031 144A 0,05 4,65 0,0119 0,0008
US67077MBA53 / Nutrien Ltd 0,05 0,0118 0,0118
US3132DVLF03 / FHLG 30YR 2.5% 10/01/2050#SD7526 0,04 0,00 0,0114 0,0002
US31418DV338 / FN MA4233 0,04 0,00 0,0113 0,0002
US55916AAB08 / Magic Mergeco Inc 0,04 0,0110 0,0110
US097751BZ39 / Bombardier, Inc. 0,04 0,0107 0,0107
PLYM / Plymouth Industrial REIT, Inc. 0,00 0,00 0,04 11,11 0,0106 0,0011
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,00 0,00 0,04 -11,36 0,0103 -0,0012
US00914AAG76 / Air Lease Corp 0,04 2,70 0,0101 0,0005
US67059TAF21 / NuStar Logistics LP 0,04 2,70 0,0100 0,0004
US651639AZ99 / Newmont Corp 0,04 5,71 0,0099 0,0007
US694308JN86 / PACIFIC GAS and ELECTRIC CO 4.95% 07/01/2050 0,04 6,06 0,0093 0,0007
US92564RAJ41 / VICI Properties, LP/VICI Note Company, Inc. 0,03 0,00 0,0090 0,0003
US842400GG23 / Southern California Edison Co. Bond 4% Due 4/1/2047 0,03 3,70 0,0075 0,0005
US20338QAA13 / CommScope, Inc. 0,03 0,0075 0,0075
US89832QAE98 / TRUIST FINANCIAL CORP 4.95%/VAR PERP 0,03 -3,57 0,0073 -0,0001
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 -96,26 0,03 -96,17 0,0070 -0,1664
US879360AD71 / Teledyne Technologies Inc 0,03 4,00 0,0070 0,0004
US31409XMK27 / Fannie Mae Pool 0,03 -3,85 0,0067 -0,0001
US78486QAJ04 / SVB Financial Group 0,02 -90,28 0,0065 -0,0569
UDR / UDR, Inc. 0,00 0,00 0,02 9,09 0,0064 0,0005
US052769AH94 / Autodesk Inc 0,02 0,00 0,0054 0,0003
US35908MAA80 / FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS LLC 5.875% 11/01/2029 0,02 0,0050 0,0050
US064058AH32 / BANK NEW YORK MELLON CORP 4.7%/VAR PERP 0,02 -5,26 0,0050 0,0000
US845467AR03 / CORP. NOTE 0,02 0,00 0,0049 0,0002
US431318AV64 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 6% 02/01/2031 144A 0,02 5,88 0,0048 0,0004
US444859BU54 / Humana Inc 0,02 -50,00 0,0044 -0,0040
US455434BV12 / Indianapolis Power & Light Co 0,02 0,00 0,0041 0,0002
US3140QKQH46 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0040 0,0001
US31413DSS70 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0040 0,0001
US49456BAX91 / Kinder Morgan, Inc. 0,01 0,0039 0,0039
US00914AAH59 / Air Lease Corp 0,01 0,00 0,0037 0,0001
US808513BD67 / Charles Schwab Corp/The 0,01 -41,67 0,0037 -0,0025
US023135CH74 / Amazon.com, Inc. 0,01 7,69 0,0037 0,0002
US55336VBR06 / MPLX LP 0,01 0,00 0,0036 0,0002
US12513GBH11 / CDW LLC / CDW Finance Corp 0,01 8,33 0,0035 0,0002
US31409XND74 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0033 0,0001
US61747YEY77 / Morgan Stanley 0,01 0,00 0,0029 0,0002
US68389XCH61 / Oracle Corp 0,01 0,00 0,0028 0,0001
US12189LBH33 / BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 0,01 0,00 0,0028 0,0002
US89788MAK80 / Truist Financial Corp 0,01 0,00 0,0027 0,0001
US3140XBC325 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0027 0,0001
US071813CV90 / Baxter International Inc 0,01 0,00 0,0027 0,0001
US26442CBJ27 / Duke Energy Carolinas LLC 0,01 0,0027 0,0027
US031162DQ06 / Amgen Inc 0,01 0,0027 0,0027
US31412LQ946 / FNMA POOL 928480 FN 07/37 FIXED 6 0,01 -16,67 0,0027 -0,0005
US744448CY50 / Public Service Co of Colorado 0,01 0,0027 0,0027
US61747YEX94 / Morgan Stanley 0,01 0,00 0,0027 0,0001
US30161NBK63 / Exelon Corp 0,01 0,0027 0,0027
US023135BT22 / Amazon.com Inc 0,01 11,11 0,0027 0,0002
US10373QBU31 / BP Capital Markets America Inc 0,01 0,0027 0,0027
US316773DJ68 / Fifth Third Bancorp 0,01 150,00 0,0026 0,0016
US00914AAT97 / AIR LEASE CORPORATION 0,01 0,00 0,0026 0,0001
US91159HJH49 / US Bancorp 0,01 0,00 0,0026 0,0000
US733174AL01 / Popular Inc 0,01 0,0026 0,0026
US91159HJK77 / US Bancorp 0,01 0,0026 0,0026
US91159HJL50 / US Bancorp 0,01 0,0025 0,0025
US925650AC72 / VICI Properties LP 0,01 0,00 0,0025 0,0000
US11135FBK66 / BROADCOM INC 3.419% 04/15/2033 144A 0,01 12,50 0,0024 0,0001
US857477BS12 / State Street Corp 0,01 12,50 0,0024 0,0001
US31411YUW10 / FNMA POOL 918697 FN 06/37 FIXED 6 0,01 0,00 0,0024 0,0000
US78486QAF81 / SVB Financial Group 0,01 -20,00 0,0022 -0,0006
US91159HJB78 / VAR.RT. CORP. BONDS 0,01 0,00 0,0020 0,0001
CIO / City Office REIT, Inc. 0,00 0,00 0,01 -12,50 0,0018 -0,0003
US78486QAS03 / SVB Financial Group 0,01 -60,00 0,0018 -0,0020
US00912XBK90 / Air Lease Corp 0,01 0,00 0,0018 0,0000
US92343VFU35 / Verizon Communications 4.862%, due 08/21/2046 0,01 0,00 0,0017 0,0001
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,01 -99,60 0,0015 -0,1637
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,01 -99,60 0,0015 -0,1638
US637432PA73 / National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 0,01 0,0014 0,0014
US00115AAQ22 / AEP Transmission Co. LLC 0,01 0,0014 0,0014
US031162DT45 / Amgen Inc 0,01 0,0014 0,0014
US29250NBR52 / Enbridge Inc 0,01 0,0014 0,0014
US29379VCD38 / Enterprise Products Operating LLC 0,01 0,0014 0,0014
US91282CGQ87 / United States Treasury Note/Bond 0,01 0,0013 0,0013
US695114CZ98 / PACIFICORP 0,01 25,00 0,0013 0,0001
US031162DP23 / Amgen Inc 0,01 0,0013 0,0013
US857477BX07 / State Street Corp 0,01 0,00 0,0013 0,0000
US91282CGN56 / United States Treasury Note/Bond 0,01 0,0013 0,0013
US05369AAN19 / Aviation Capital Group LLC 0,01 0,0013 0,0013
US28622HAC51 / Elevance Health, Inc. 0,00 0,0013 0,0013
US68389XCN30 / Oracle Corp 0,00 0,0013 0,0013
US98138HAH49 / Workday Inc 0,00 0,00 0,0012 0,0001
US12513GBG38 / CDW LLC / CDW Finance Corp 0,00 0,00 0,0012 0,0000
US78486QAL59 / SVB Financial Group 0,00 -40,00 0,0010 -0,0004
US29379VCB71 / Enterprise Products Operating LLC 0,00 0,00 0,0009 0,0001
US46647PBN50 / JPMorgan Chase & Co 0,00 0,00 0,0009 0,0001
CBOT 10 Year US Treasury Note / DIR (000000000) 0,00 -99,76 0,0009 -0,1644
US11135FBP53 / SR UNSECURED 144A 11/35 3.137 0,00 50,00 0,0008 0,0001
US29273VAQ32 / Energy Transfer LP 0,00 -25,00 0,0008 -0,0004
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 -93,94 0,00 -96,30 0,0005 -0,0066
US49326EEN94 / KEYCORP 0,00 -85,71 0,0005 -0,0015
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 -94,87 0,00 -96,00 0,0004 -0,0062
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0830
STOR / Store Capital Corp 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0358
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0888
AFG / American Financial Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5016
RYI / Ryerson Holding Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0772
US30190A1043 / F&G Annuities & Life Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0041
NXRT / NexPoint Residential Trust, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0011
ELAT / Elanco Animal Health Inc - Units ( Purchase Contract & Senior Amortizing Note) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0579
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2219
DEI / Douglas Emmett, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0049
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0023
/ Healthcare Realty Trust Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0244
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0946
US ULTRA TREASURY BOND / DIR (000000000) -0,01 -101,05 -0,0036 -0,1688
Ultra 10-Year US Treasury Note / DIR (000000000) -0,02 -101,37 -0,0045 -0,1698