Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 143 806 569
Positions actuelles 49
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Del-Sette Capital Management, LLC a déclaré un total de 49 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 143 806 569 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Del-Sette Capital Management, LLC sont ALPS ETF Trust - ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (US:IDOG) , ALPS ETF Trust - ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (US:EDOG) , First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (US:FDL) , iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF (US:EEM) , and WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (US:DES) . Les nouvelles positions de Del-Sette Capital Management, LLC incluent First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (US:FDL) , AppLovin Corporation (US:APP) , Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , CrowdStrike Holdings, Inc. (US:CRWD) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (US:IDLV) .

Del-Sette Capital Management, LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,18 7,74 5,3841 5,3841
0,01 3,61 2,5081 2,5081
0,02 3,37 2,3464 2,3464
0,06 3,11 2,1594 2,1594
0,02 3,09 2,1506 2,1506
0,00 2,94 2,0442 2,0442
0,02 3,35 2,3297 1,9106
0,00 2,47 1,7184 1,7184
0,01 2,31 1,6095 1,6095
0,06 1,95 1,3540 1,3540
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,06 3,38 2,3471 -12,1631
0,01 1,03 0,7140 -6,1379
0,01 1,14 0,7941 -1,5384
0,00 0,65 0,4497 -1,0754
0,04 4,44 3,0852 -1,0556
0,41 13,91 9,6704 -1,0520
0,05 3,08 2,1437 -1,0500
0,05 4,43 3,0799 -1,0226
0,50 11,04 7,6767 -0,9783
0,10 4,19 2,9148 -0,6217
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-12 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
IDOG / ALPS ETF Trust - ALPS International Sector Dividend Dogs ETF 0,41 -4,94 13,91 1,87 9,6704 -1,0520
EDOG / ALPS ETF Trust - ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF 0,50 -4,80 11,04 0,18 7,6767 -0,9783
FDL / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 0,18 7,74 5,3841 5,3841
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,12 -9,75 5,72 -0,38 3,9775 -0,5322
DES / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund 0,16 -0,34 5,22 -0,95 3,6306 -0,5101
VIOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,04 -21,39 4,44 -15,84 3,0852 -1,0556
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,05 -18,86 4,43 -15,20 3,0799 -1,0226
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 5,93 4,43 54,45 3,0797 0,8270
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,05 -3,81 4,28 -4,10 2,9728 -0,5292
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,10 -14,44 4,19 -6,91 2,9148 -0,6217
GVAL / Cambria ETF Trust - Cambria Global Value ETF 0,15 13,31 4,09 24,64 2,8462 0,2675
APP / AppLovin Corporation 0,01 3,61 2,5081 2,5081
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,06 20,92 3,47 27,09 2,4113 0,2682
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -5,60 3,41 35,56 2,3699 0,3952
SDOG / ALPS ETF Trust - ALPS Sector Dividend Dogs ETF 0,06 -81,53 3,38 -81,73 2,3471 -12,1631
SNOW / Snowflake Inc. 0,02 3,37 2,3464 2,3464
PIZ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF 0,07 -9,24 3,36 9,52 2,3363 -0,0733
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 444,42 3,35 528,52 2,3297 1,9106
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 21,95 3,25 39,92 2,2599 0,4357
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 -0,57 3,25 17,86 2,2575 0,0942
T / AT&T Inc. 0,11 29,65 3,12 32,64 2,1682 0,3223
CRSP / CRISPR Therapeutics AG 0,06 3,11 2,1594 2,1594
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 3,09 2,1506 2,1506
FEZ / SPDR Index Shares Funds - SPDR EURO STOXX 50 ETF 0,05 -30,94 3,08 -24,20 2,1437 -1,0500
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 2,94 2,0442 2,0442
PIE / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF 0,14 -7,02 2,89 7,08 2,0102 -0,1099
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,02 26,18 2,79 22,12 1,9391 0,1458
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 2,47 1,7184 1,7184
RH / RH 0,01 2,31 1,6095 1,6095
IDLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF 0,06 1,95 1,3540 1,3540
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,01 1,84 1,2824 1,2824
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,04 9,59 1,71 -16,83 1,1861 -0,4247
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -30,55 1,37 -17,88 0,9524 -0,3577
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 1,28 9,42 0,8889 -0,0291
AAPL / Apple Inc. 0,01 -58,37 1,14 -61,57 0,7941 -1,5384
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 -88,78 1,03 -88,24 0,7140 -6,1379
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,02 0,83 0,5783 0,5783
CQQQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco China Technology ETF 0,02 0,82 0,5668 0,5668
PKW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco BuyBack Achievers ETF 0,01 0,81 0,5630 0,5630
RYJ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF 0,01 0,78 0,5449 0,5449
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,78 28,10 0,5396 0,0637
FFTY / Innovator ETFs Trust - Innovator IBD 50 ETF 0,02 63,28 0,67 96,46 0,4637 0,1974
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -70,67 0,65 -66,72 0,4497 -1,0754
XSVM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF 0,01 -35,97 0,56 -33,69 0,3860 -0,2715
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,01 -39,56 0,46 -31,63 0,3172 -0,2074
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,45 32,44 0,3098 0,0457
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,44 0,3070 0,3070
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,28 0,1936 0,1936
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced Short Maturity ETF 0,00 -9,80 0,26 -9,72 0,1809 -0,0455
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GSEW / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000