Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 397 524 161
Positions actuelles 80
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

DDFG, Inc a déclaré un total de 80 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 397 524 161 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de DDFG, Inc sont iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (US:IEI) , iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF (US:IUSG) , iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) , iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF (US:IUSV) , and iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF (US:IVE) . Les nouvelles positions de DDFG, Inc incluent Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , ATI Inc. (US:ATI) , .

DDFG, Inc - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,17 17,00 4,2761 4,2761
0,26 39,68 9,9817 0,6698
0,04 16,52 4,1546 0,4886
0,01 1,54 0,3880 0,1383
0,00 1,40 0,3514 0,1000
0,22 14,03 3,5305 0,0972
0,01 0,33 0,0836 0,0836
0,10 5,65 1,4215 0,0745
0,00 0,28 0,0706 0,0706
0,04 3,02 0,7606 0,0624
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,17 18,14 4,5639 -3,2777
0,34 40,12 10,0923 -0,7951
0,26 24,47 6,1568 -0,3846
0,83 19,18 4,8246 -0,3470
0,12 23,51 5,9148 -0,2416
0,02 4,96 1,2475 -0,2370
0,19 12,36 3,1088 -0,2144
0,03 2,88 0,7241 -0,1590
0,04 11,31 2,8448 -0,1396
0,00 1,02 0,2565 -0,1271
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-06 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,34 1,31 40,12 2,13 10,0923 -0,7951
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,26 -0,21 39,68 18,10 9,9817 0,6698
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,35 -0,57 26,40 9,75 6,6416 -0,0256
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,26 1,13 24,47 3,69 6,1568 -0,3846
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,12 3,23 23,51 5,85 5,9148 -0,2416
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,83 2,80 19,18 2,78 4,8246 -0,3470
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,09 4,67 19,01 10,43 4,7817 0,0114
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,17 -36,42 18,14 -35,88 4,5639 -3,2777
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,17 17,00 4,2761 4,2761
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,04 5,61 16,52 24,86 4,1546 0,4886
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,11 0,83 15,51 11,59 3,9006 0,0498
LRGF / iShares Trust - iShares U.S. Equity Factor ETF 0,22 2,25 14,03 13,29 3,5305 0,0972
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,19 -0,42 12,36 3,07 3,1088 -0,2144
GLD / SPDR Gold Trust 0,04 -0,73 11,31 5,01 2,8448 -0,1396
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,37 0,34 10,67 12,20 2,6841 0,0486
INTF / iShares Trust - iShares International Equity Factor ETF 0,23 1,97 7,77 13,18 1,9545 0,0519
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,13 3,15 7,08 3,93 1,7816 -0,1072
SMLF / iShares Trust - iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF 0,08 2,64 5,71 12,21 1,4363 0,0259
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,10 3,66 5,65 16,26 1,4215 0,0745
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,06 3,44 5,51 13,00 1,3864 0,0347
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,04 4,90 5,33 8,28 1,3416 -0,0236
AAPL / Apple Inc. 0,02 0,23 4,96 -7,41 1,2475 -0,2370
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,10 -0,68 4,84 8,54 1,2179 -0,0183
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,07 4,20 3,12 8,89 0,7854 -0,0092
IMCG / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0,04 6,85 3,02 20,01 0,7606 0,0624
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 -0,34 2,88 -9,67 0,7241 -0,1590
IMCV / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF 0,03 6,26 2,42 8,80 0,6100 -0,0075
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,04 3,54 2,40 15,19 0,6048 0,0262
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 -1,36 1,71 13,23 0,4307 0,0114
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 17,45 1,54 71,33 0,3880 0,1383
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 0,00 1,40 54,02 0,3514 0,1000
FALN / iShares Trust - iShares Fallen Angels USD Bond ETF 0,05 -1,02 1,33 0,30 0,3354 -0,0331
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,22 13,63 0,3061 0,0091
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 1,07 2,49 0,2696 -0,0201
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -19,24 1,02 -26,37 0,2565 -0,1271
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,01 -0,12 0,99 2,28 0,2485 -0,0191
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,06 0,98 10,60 0,2470 0,0010
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -19,81 0,98 6,30 0,2461 -0,0091
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,02 0,96 0,87 -5,05 0,2178 -0,0349
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -9,04 0,83 -18,53 0,2093 -0,0736
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -7,99 0,82 6,10 0,2058 -0,0079
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 0,00 0,77 2,95 0,1933 -0,0136
SLV / iShares Silver Trust 0,02 10,82 0,67 17,48 0,1691 0,0103
FGD / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund 0,02 -1,23 0,65 12,37 0,1647 0,0033
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,64 17,74 0,1603 0,0102
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,00 0,57 38,29 0,1428 0,0289
NULG / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF 0,01 0,00 0,57 20,13 0,1427 0,0117
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 -0,05 0,56 16,32 0,1417 0,0073
NULV / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap Value ETF 0,01 0,00 0,55 3,38 0,1386 -0,0089
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 -0,51 0,49 8,93 0,1229 -0,0015
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,14 0,48 56,72 0,1205 0,0357
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,00 0,47 -2,30 0,1176 -0,0150
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 1,32 0,46 11,79 0,1145 0,0017
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,42 9,21 0,1045 -0,0009
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,79 0,40 -40,06 0,1003 -0,0838
BAC / Bank of America Corporation 0,01 -4,67 0,37 8,21 0,0928 -0,0018
HWKN / Hawkins, Inc. 0,00 0,12 0,36 34,57 0,0911 0,0164
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,36 4,66 0,0904 -0,0048
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,36 25,80 0,0897 0,0110
WMT / Walmart Inc. 0,00 -15,35 0,34 -5,75 0,0867 -0,0146
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,33 0,0836 0,0836
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,00 0,00 0,32 31,67 0,0797 0,0130
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -1,88 0,30 8,30 0,0757 -0,0012
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,00 0,29 -0,68 0,0737 -0,0080
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,29 27,75 0,0732 0,0102
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,28 0,0706 0,0706
V / Visa Inc. 0,00 -14,27 0,27 -13,06 0,0687 -0,0184
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,25 0,26 4,80 0,0660 -0,0034
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 0,00 0,26 7,95 0,0649 -0,0014
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,59 0,25 -0,40 0,0621 -0,0066
ARWR / Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. 0,01 0,00 0,23 24,06 0,0585 0,0065
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 0,23 0,0578 0,0578
KMPR / Kemper Corporation 0,00 0,00 0,23 -3,43 0,0568 -0,0080
CVX / Chevron Corporation 0,00 -2,14 0,22 -16,34 0,0543 -0,0171
ATI / ATI Inc. 0,00 0,22 0,0543 0,0543
PSA / Public Storage 0,00 -1,09 0,21 -3,18 0,0537 -0,0073
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,21 -5,96 0,0518 -0,0087
EGY / VAALCO Energy, Inc. 0,03 0,00 0,11 -3,54 0,0275 -0,0041
SNBR / Sleep Number Corporation 0,01 0,00 0,09 6,25 0,0216 -0,0007
UWMC / UWM Holdings Corporation 0,02 2,20 0,08 -22,12 0,0204 -0,0086
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000