Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 102 340 553
Positions actuelles 42
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

QDVPAX - Davis Value Portfolio a déclaré un total de 42 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 102 340 553 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de QDVPAX - Davis Value Portfolio sont Meta Platforms, Inc. (US:META) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , and U.S. Bancorp (US:USB) . Les nouvelles positions de QDVPAX - Davis Value Portfolio incluent UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Coterra Energy Inc. (US:CTRA) , Angi Inc. (US:ANGI) , .

QDVPAX - Davis Value Portfolio - Valeur du portefeuille
Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 1,97 1,9178 1,9178
0,10 4,50 4,3894 1,5225
0,05 1,21 1,1833 1,1833
0,03 5,35 5,2163 0,8358
0,05 2,62 2,5563 0,8261
0,12 4,26 4,1555 0,8188
0,01 9,46 9,2333 0,8146
0,81 0,7953 0,7953
0,10 3,90 3,8030 0,5744
0,04 9,27 9,0477 0,5569
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 5,10 4,9781 -4,9264
0,00 0,95 0,9281 -1,8835
0,01 1,99 1,9371 -1,5339
0,01 1,02 0,9974 -0,8339
0,02 0,60 0,5833 -0,2226
0,06 4,07 3,9720 -0,2119
0,01 0,84 0,8223 -0,1971
0,01 1,46 1,4251 -0,1871
0,02 4,01 3,9177 -0,1772
0,01 1,56 1,5238 -0,1588
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -9,27 9,46 16,20 9,2333 0,8146
COF / Capital One Financial Corporation 0,04 -4,87 9,27 12,89 9,0477 0,5569
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,03 0,00 5,35 26,15 5,2163 0,8358
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -41,67 5,10 -46,76 4,9781 -4,9264
USB / U.S. Bancorp 0,10 51,33 4,50 62,21 4,3894 1,5225
MGM / MGM Resorts International 0,12 13,71 4,26 31,95 4,1555 0,8188
CVS / CVS Health Corporation 0,06 -1,22 4,07 0,57 3,9720 -0,2119
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -12,10 4,01 1,34 3,9177 -0,1772
DANSKE / Danske Bank A/S 0,10 0,00 3,90 24,78 3,8030 0,5744
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 -7,98 3,64 4,87 3,5511 -0,0361
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,02 -5,68 3,41 8,97 3,3307 0,0928
VTRS / Viatris Inc. 0,37 0,00 3,31 2,51 3,2348 -0,1076
WFC / Wells Fargo & Company 0,04 -2,44 3,20 8,87 3,1252 0,0845
MKL / Markel Group Inc. 0,00 0,00 2,73 6,84 2,6682 0,0224
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,05 78,54 2,62 56,55 2,5563 0,8261
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,06 0,00 2,46 11,54 2,4044 0,1208
TRMLF / Tourmaline Oil Corp. 0,05 0,00 2,39 0,04 2,3370 -0,1377
TECK / Teck Resources Limited 0,05 0,00 2,18 10,83 2,1270 0,0941
PRX / Prosus N.V. 0,04 0,00 2,16 20,77 2,1114 0,2592
HUM / Humana Inc. 0,01 -36,01 1,99 -40,87 1,9371 -1,5339
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 1,97 1,9178 1,9178
SOLV / Solventum Corporation 0,02 0,00 1,88 -0,26 1,8375 -0,1142
CB / Chubb Limited 0,01 0,00 1,56 -4,06 1,5238 -0,1588
OC / Owens Corning 0,01 -2,75 1,46 -6,35 1,4251 -0,1871
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -12,54 1,46 15,91 1,4221 0,1222
2318 / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0,20 0,00 1,28 7,01 1,2520 0,0118
AAIGF / AIA Group Limited 0,14 0,00 1,23 19,59 1,2039 0,1381
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,05 1,21 1,1833 1,1833
CPNG / Coupang, Inc. 0,04 -5,12 1,16 29,63 1,1271 0,2059
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,02 0,00 1,12 -0,53 1,0913 -0,0709
AGCO / AGCO Corporation 0,01 0,00 1,08 11,44 1,0550 0,0521
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,06 -7,75 1,0334 -0,1536
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,01 -45,65 1,02 -42,29 0,9974 -0,8339
CI / The Cigna Group 0,00 -65,20 0,95 -65,02 0,9281 -1,8835
COP / ConocoPhillips 0,01 0,00 0,84 -14,60 0,8223 -0,1971
STONEX REPO REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Z3) 0,81 0,7953 0,7953
IAC / IAC Inc. 0,02 -5,66 0,60 -23,36 0,5833 -0,2226
DAR / Darling Ingredients Inc. 0,01 0,00 0,54 21,70 0,5309 0,0678
Nomura Repo REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Y6) 0,49 0,4752 0,4752
NNW0 / Naspers Limited 0,00 0,00 0,36 25,61 0,3501 0,0553
ANGI / Angi Inc. 0,01 0,14 0,1327 0,1327
OC / Orascom Construction PLC 0,01 0,00 0,08 20,59 0,0802 0,0091
LTRPA / Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -0,0008