Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 576 586 900
Positions actuelles 47
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

RPEAX - Davis Opportunity Fund Class A a déclaré un total de 47 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 576 586 900 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de RPEAX - Davis Opportunity Fund Class A sont Capital One Financial Corporation (US:COF) , Quest Diagnostics Incorporated (US:DGX) , Markel Group Inc. (US:MKL) , CVS Health Corporation (US:CVS) , and Viatris Inc. (US:VTRS) . Les nouvelles positions de RPEAX - Davis Opportunity Fund Class A incluent NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Angi Inc. (US:ANGI) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,35 8,90 1,5431 1,5431
0,23 13,15 2,2792 1,1369
5,81 1,0073 1,0073
0,03 5,48 0,9505 0,9505
0,21 44,35 7,6886 0,7052
0,12 21,36 3,7032 0,6051
3,47 0,6011 0,6011
0,02 8,64 1,4974 0,3937
0,06 2,27 0,3931 0,3931
0,04 9,54 1,6534 0,3783
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 9,83 1,7049 -1,6442
0,06 15,42 2,6740 -0,9890
0,06 18,94 3,2837 -0,9615
0,08 8,45 1,4650 -0,5918
0,01 4,06 0,7039 -0,5499
0,21 37,92 6,5745 -0,5359
0,02 7,32 1,2697 -0,5012
0,11 14,75 2,5579 -0,3052
0,28 4,56 0,7907 -0,2753
0,39 26,81 4,6483 -0,2722
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
COF / Capital One Financial Corporation 0,21 0,00 44,35 18,66 7,6886 0,7052
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,21 -6,13 37,92 -0,34 6,5745 -0,5359
MKL / Markel Group Inc. 0,02 0,00 32,45 6,84 5,6260 -0,0497
CVS / CVS Health Corporation 0,39 0,00 26,81 1,82 4,6483 -0,2722
VTRS / Viatris Inc. 2,76 0,00 24,64 2,53 4,2716 -0,2188
TECK / Teck Resources Limited 0,54 0,00 21,90 10,84 3,7977 0,1050
SOLV / Solventum Corporation 0,28 14,51 21,43 14,21 3,7147 0,2092
WCC / WESCO International, Inc. 0,12 8,03 21,36 28,83 3,7032 0,6051
USB / U.S. Bancorp 0,45 0,00 20,17 7,18 3,4962 -0,0196
TRMLF / Tourmaline Oil Corp. 0,41 0,00 19,69 0,04 3,4137 -0,2639
CI / The Cigna Group 0,06 -17,03 18,94 -16,63 3,2837 -0,9615
MGM / MGM Resorts International 0,55 0,00 18,87 16,03 3,2710 0,2325
HUM / Humana Inc. 0,06 -14,85 15,42 -21,32 2,6740 -0,9890
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,08 0,00 14,83 26,15 2,5716 0,3745
OC / Owens Corning 0,11 0,00 14,75 -3,71 2,5579 -0,3052
DIDIY / DiDi Global Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,01 0,00 14,74 1,24 2,5553 -0,1650
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 -14,51 14,44 9,48 2,5041 0,0390
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,23 145,30 13,15 115,07 2,2792 1,1369
PRX / Prosus N.V. 0,22 -2,96 12,25 17,19 2,1239 0,1706
AGCO / AGCO Corporation 0,10 0,00 10,07 11,44 1,7465 0,0574
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 -39,85 9,83 -45,13 1,7049 -1,6442
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,05 0,00 9,73 15,54 1,6862 0,1132
ORCL / Oracle Corporation 0,04 -10,63 9,54 39,74 1,6534 0,3783
DAR / Darling Ingredients Inc. 0,24 0,00 9,27 21,45 1,6067 0,1808
GOOG / Alphabet Inc. 0,05 0,00 9,00 13,54 1,5605 0,0793
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,35 8,90 1,5431 1,5431
APP / AppLovin Corporation 0,02 10,68 8,64 46,22 1,4974 0,3937
JCI / Johnson Controls International plc 0,08 -41,78 8,45 -23,24 1,4650 -0,5918
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 7,98 16,31 1,3835 0,1014
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 29,73 7,32 -22,73 1,2697 -0,5012
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,16 24,09 7,25 38,42 1,2562 0,2781
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -7,47 6,84 22,61 1,1866 0,1436
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -6,99 6,67 14,01 1,1558 0,0632
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,63 0,00 6,15 -2,72 1,0671 -0,1150
DHER / Delivery Hero SE 0,23 0,00 6,15 13,20 1,0661 0,0511
STONEX REPO REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Z3) 5,81 1,0073 1,0073
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 5,48 0,9505 0,9505
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -16,40 5,46 -3,60 0,9464 -0,1117
ACI14YZ22 / Meituan 0,28 0,00 4,56 -20,06 0,7907 -0,2753
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -46,59 4,06 -39,50 0,7039 -0,5499
Nomura Repo REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Y6) 3,47 0,6011 0,6011
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,06 2,27 0,3931 0,3931
IAC / IAC Inc. 0,05 -21,12 1,93 -35,89 0,3352 -0,2283
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 1,59 -20,62 0,2758 -0,0987
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 1,54 -7,78 0,2675 -0,0451
ANGI / Angi Inc. 0,03 0,41 0,0719 0,0719
ACI06TW75 / ASAC II LP UNIT SEALED 0,12 0,00 0,12 5,45 0,0202 -0,0005