Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 6 097 751 493
Positions actuelles 44
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

NYVTX - Davis New York Venture Fund Class A a déclaré un total de 44 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 6 097 751 493 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de NYVTX - Davis New York Venture Fund Class A sont Capital One Financial Corporation (US:COF) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , and MGM Resorts International (US:MGM) . Les nouvelles positions de NYVTX - Davis New York Venture Fund Class A incluent Cabot Oil & Gas Corp. (US:COG) , Angi Inc. (US:ANGI) , .

NYVTX - Davis New York Venture Fund Class A - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
3,82 255,03 4,1695 0,9461
2,25 55,34 0,9048 0,9048
7,21 251,29 4,1083 0,8954
1,76 107,75 1,7615 0,8066
8,20 258,12 4,2200 0,5610
2,70 125,10 2,0452 0,5066
6,19 249,79 4,0838 0,4448
3,69 144,25 2,3584 0,3885
23,75 142,69 2,3328 0,3366
0,66 118,15 1,9316 0,3175
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,80 437,55 7,1534 -2,1974
0,19 65,17 1,0655 -0,8409
1,28 235,60 3,8518 -0,8289
20,34 171,30 2,8006 -0,6253
1,11 176,35 2,8831 -0,5870
1,80 271,80 4,4436 -0,4119
3,03 546,94 8,9419 -0,2853
0,57 82,38 1,3468 -0,2140
3,87 131,46 2,1492 -0,2111
1,05 168,03 2,7471 -0,1463
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-26 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
COF / Capital One Financial Corporation 3,03 0,00 546,94 -11,51 8,9419 -0,2853
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -16,91 507,54 -5,33 8,2977 0,2947
META / Meta Platforms, Inc. 0,80 -12,31 437,55 -30,15 7,1534 -2,1974
AMAT / Applied Materials, Inc. 1,80 0,00 271,80 -16,43 4,4436 -0,4119
MGM / MGM Resorts International 8,20 15,42 258,12 5,31 4,2200 0,5610
CVS / CVS Health Corporation 3,82 0,00 255,03 18,11 4,1695 0,9461
DANSKE / Danske Bank A/S 7,21 0,00 251,29 16,76 4,1083 0,8954
USB / U.S. Bancorp 6,19 21,37 249,79 2,47 4,0838 0,4448
AMZN / Amazon.com, Inc. 1,28 -3,16 235,60 -24,86 3,8518 -0,8289
HUM / Humana Inc. 0,82 0,00 215,53 -10,57 3,5236 -0,0741
GOOGL / Alphabet Inc. 1,11 -2,53 176,35 -24,13 2,8831 -0,5870
VTRS / Viatris Inc. 20,34 0,00 171,30 -25,35 2,8006 -0,6253
TXN / Texas Instruments Incorporated 1,05 0,00 168,03 -13,30 2,7471 -0,1463
WFC / Wells Fargo & Company 2,32 0,00 164,48 -9,89 2,6890 -0,0357
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 3,69 0,00 144,25 9,32 2,3584 0,3885
PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 23,75 0,00 142,69 6,71 2,3328 0,3366
TRMLF / Tourmaline Oil Corp. 3,19 0,00 140,74 -3,03 2,3010 0,1342
TECK / Teck Resources Limited 3,87 0,00 131,46 -16,85 2,1492 -0,2111
MKL / Markel Group Inc. 0,07 0,00 128,52 -0,56 2,1012 0,1718
PRX / Prosus N.V. 2,70 0,00 125,10 21,37 2,0452 0,5066
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,66 0,00 118,15 9,27 1,9316 0,3175
CB / Chubb Limited 0,39 0,00 111,55 5,22 1,8237 0,2411
TSN / Tyson Foods, Inc. 1,76 55,37 107,75 68,43 1,7615 0,8066
SOLV / Solventum Corporation 1,59 0,00 104,90 -10,72 1,7149 -0,0390
BAER / Julius Bär Gruppe AG 1,56 0,00 100,82 -8,20 1,6483 0,0089
DIDIY / DiDi Global Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 24,06 0,00 97,67 -12,69 1,5968 -0,0732
OC / Owens Corning 0,57 0,00 82,38 -21,21 1,3468 -0,2140
QSR / Restaurant Brands International Inc. 1,08 0,00 69,40 4,65 1,1346 0,1446
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,17 43,16 68,86 20,35 1,1258 0,2716
AAIGF / AIA Group Limited 9,07 0,00 67,93 6,56 1,1107 0,1589
CI / The Cigna Group 0,19 -55,84 65,17 -48,97 1,0655 -0,8409
CPNG / Coupang, Inc. 2,66 0,00 62,15 -0,59 1,0162 0,0827
AGCO / AGCO Corporation 0,68 0,00 57,64 -18,77 0,9424 -0,1169
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 2,25 55,34 0,9048 0,9048
COP / ConocoPhillips 0,60 0,00 53,31 -9,82 0,8715 -0,0110
IAC / IAC Inc. 1,16 0,00 40,45 -17,46 0,6613 -0,0703
DAR / Darling Ingredients Inc. 1,02 0,00 32,67 -14,07 0,5342 -0,0334
NNW0 / Naspers Limited 0,06 0,00 16,52 24,75 0,2701 0,0724
OCI / OCI N.V. 1,87 0,00 15,50 -28,18 0,2533 -0,0688
STONEX REPO REPO - 01May25 / RA (ARP1844C5) 14,52 0,2373 0,2373
Nomura Repo REPO - 01May25 / RA (ARP184492) 14,07 0,2301 0,2301
OC / Orascom Construction PLC 1,45 0,00 7,95 9,70 0,1300 0,0218
ANGI / Angi Inc. 0,61 6,97 0,1139 0,1139
ACI06TW75 / ASAC II LP UNIT SEALED 4,16 0,00 3,97 0,00 0,0648 0,0056
LTRPA / Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0005