Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 215 193 736
Positions actuelles 31
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

DINT - Davis Select International ETF a déclaré un total de 31 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 215 193 736 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de DINT - Davis Select International ETF sont Danske Bank A/S (DK:DANSKE) , Meituan (KY:ACI14YZ22) , Prosus N.V. (NL:PRX) , Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PNGAY) , and Naspers Limited (DE:NNW0) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,85 9,70 4,4880 2,2835
0,17 8,87 4,1040 1,1391
0,56 5,20 2,4061 0,8467
1,68 0,7786 0,7786
1,63 0,7546 0,7546
0,04 11,07 5,1226 0,6542
1,04 8,83 4,0837 0,6318
0,25 11,45 5,2955 0,5479
1,33 9,97 4,6134 0,5222
0,42 14,63 6,7691 0,4605
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,16 5,17 2,3937 -2,4907
0,08 2,14 0,9907 -2,0596
0,76 12,74 5,8956 -1,3711
0,17 5,72 2,6454 -0,8263
0,17 10,08 4,6627 -0,7374
0,03 4,92 2,2767 -0,5462
0,15 9,70 4,4888 -0,4639
0,30 7,09 3,2788 -0,3104
0,06 1,86 0,8620 -0,3089
0,27 2,44 1,1280 -0,2851
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-26 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
DANSKE / Danske Bank A/S 0,42 -3,23 14,63 13,00 6,7691 0,4605
ACI14YZ22 / Meituan 0,76 -3,22 12,74 -14,56 5,8956 -1,3711
PRX / Prosus N.V. 0,25 -3,23 11,45 17,46 5,2955 0,5479
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,88 -3,24 11,31 3,26 5,2313 -0,1039
NNW0 / Naspers Limited 0,04 -3,23 11,07 20,73 5,1226 0,6542
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 8,16 10,08 -9,08 4,6627 -0,7374
AAIGF / AIA Group Limited 1,33 11,44 9,97 18,74 4,6134 0,5222
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,25 4,33 9,87 14,06 4,5672 0,3505
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,15 3,96 9,70 -4,55 4,4888 -0,4639
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,85 112,50 9,70 114,41 4,4880 2,2835
8001 / ITOCHU Corporation 0,17 31,78 8,87 45,77 4,1040 1,1391
ENT / Entain Plc 1,04 27,30 8,83 24,57 4,0837 0,6318
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 -3,23 8,59 12,71 3,9761 0,2612
TRMLF / Tourmaline Oil Corp. 0,18 8,57 7,78 5,28 3,5984 -0,0009
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -3,23 7,43 6,51 3,4368 0,0390
CPNG / Coupang, Inc. 0,30 -3,23 7,09 -3,80 3,2788 -0,3104
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -3,22 6,13 0,74 2,8368 -0,1286
TECK / Teck Resources Limited 0,17 -3,49 5,72 -19,76 2,6454 -0,8263
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 62,13 5,20 62,50 2,4061 0,8467
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,16 -48,03 5,17 -48,40 2,3937 -2,4907
NTB / The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited 0,13 -3,23 5,03 5,96 2,3285 0,0148
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -3,49 4,92 -15,07 2,2767 -0,5462
DHER / Delivery Hero SE 0,16 -3,23 4,53 5,16 2,0944 -0,0029
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,06 -3,23 4,14 1,27 1,9174 -0,0765
ACI1YWP65 / DNB Bank ASA 0,14 -3,23 3,53 13,32 1,6340 0,1158
NOAH / Noah Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 -3,23 2,44 -15,93 1,1280 -0,2851
A081660 / FILA Holdings Corporation 0,08 -64,67 2,14 -65,80 0,9907 -2,0596
6MB0 / Metro Bank Holdings PLC 1,45 -3,23 1,95 2,80 0,9010 -0,0220
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -3,22 1,86 -22,47 0,8620 -0,3089
STONEX REPO REPO - 01May25 / RA (ARP1844C5) 1,68 0,7786 0,7786
Nomura Repo REPO - 01May25 / RA (ARP184492) 1,63 0,7546 0,7546