Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 657 412 867
Positions actuelles 30
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

DUSA - Davis Select U.S. Equity ETF a déclaré un total de 30 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 657 412 867 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de DUSA - Davis Select U.S. Equity ETF sont Capital One Financial Corporation (US:COF) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , MGM Resorts International (US:MGM) , and U.S. Bancorp (US:USB) . Les nouvelles positions de DUSA - Davis Select U.S. Equity ETF incluent Cabot Oil & Gas Corp. (US:COG) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,66 16,28 2,4749 2,4749
0,29 18,06 2,7469 2,0256
1,01 40,83 6,2090 1,1314
0,10 53,64 8,1560 0,9909
0,54 36,18 5,5021 0,9059
5,20 0,7907 0,7907
5,04 0,7667 0,7667
0,20 13,53 2,0579 0,6693
1,34 42,15 6,4101 0,6367
0,06 20,26 3,0812 0,4842
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,09 50,59 7,6926 -2,8303
0,18 33,05 5,0263 -1,3649
0,15 23,80 3,6184 -0,6953
2,15 18,11 2,7541 -0,6885
0,09 13,28 2,0195 -0,3719
0,07 18,97 2,8843 -0,3394
0,20 6,92 1,0523 -0,2128
0,02 5,92 0,9001 -0,1720
0,18 14,69 2,2345 -0,1523
0,02 30,05 4,5698 -0,1320
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-26 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
COF / Capital One Financial Corporation 0,37 13,00 67,26 -0,01 10,2282 0,0035
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,10 0,00 53,64 13,78 8,1560 0,9909
META / Meta Platforms, Inc. 0,09 -8,27 50,59 -26,93 7,6926 -2,8303
MGM / MGM Resorts International 1,34 21,63 42,15 10,98 6,4101 0,6367
USB / U.S. Bancorp 1,01 44,77 40,83 22,23 6,2090 1,1314
CVS / CVS Health Corporation 0,54 1,31 36,18 19,66 5,5021 0,9059
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,18 1,31 33,05 -21,39 5,0263 -1,3649
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,22 22,15 32,50 2,07 4,9424 0,1025
MKL / Markel Group Inc. 0,02 -2,31 30,05 -2,85 4,5698 -0,1320
GOOG / Alphabet Inc. 0,15 7,15 23,80 -16,16 3,6184 -0,6953
WFC / Wells Fargo & Company 0,31 7,12 21,81 -3,47 3,3163 -0,1177
CI / The Cigna Group 0,06 2,61 20,26 18,60 3,0812 0,4842
HUM / Humana Inc. 0,07 0,00 18,97 -10,57 2,8843 -0,3394
VTRS / Viatris Inc. 2,15 7,13 18,11 -20,04 2,7541 -0,6885
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,29 251,14 18,06 280,70 2,7469 2,0256
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,10 0,00 17,87 9,27 2,7180 0,2317
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,66 16,28 2,4749 2,4749
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,18 0,00 14,69 -6,43 2,2345 -0,1523
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,22 7,12 14,01 12,10 2,1309 0,2308
SOLV / Solventum Corporation 0,20 65,92 13,53 48,14 2,0579 0,6693
OC / Owens Corning 0,09 7,13 13,28 -15,59 2,0195 -0,3719
TRMLF / Tourmaline Oil Corp. 0,27 7,13 11,71 3,88 1,7811 0,0673
COP / ConocoPhillips 0,12 27,85 10,37 15,29 1,5762 0,2096
TECK / Teck Resources Limited 0,20 0,00 6,92 -16,85 1,0523 -0,2128
AXP / American Express Company 0,02 0,00 5,92 -16,08 0,9001 -0,1720
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 0,00 5,72 -8,50 0,8697 -0,0802
STONEX REPO REPO - 01May25 / RA (ARP1844C5) 5,20 0,7907 0,7907
Nomura Repo REPO - 01May25 / RA (ARP184492) 5,04 0,7667 0,7667
AGCO / AGCO Corporation 0,06 7,07 4,92 -13,01 0,7482 -0,1117
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,03 7,22 4,66 -7,04 0,7088 -0,0534