Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 2 568 525 706 |
| Positions actuelles | 31 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Davis Asset Management, L.P. a déclaré un total de 31 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 2 568 525 706 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Davis Asset Management, L.P. sont Meta Platforms, Inc. (US:META) , Western Alliance Bancorporation (US:WAL) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Chubb Limited (US:CB) , and State Street Corporation (US:STT) . Les nouvelles positions de Davis Asset Management, L.P. incluent First American Financial Corporation (US:FAF) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,50 | 369,05 | 14,3680 | 2,3772 | |
| 0,29 | 17,70 | 0,6892 | 0,6892 | |
| 0,62 | 40,23 | 1,5663 | 0,6081 | |
| 1,20 | 127,61 | 4,9681 | 0,4979 | |
| 1,00 | 177,39 | 6,9063 | 0,4058 | |
| 1,46 | 110,81 | 4,3140 | 0,4020 | |
| 1,50 | 77,10 | 3,0017 | 0,2812 | |
| 3,50 | 124,25 | 4,8374 | 0,2399 | |
| 1,38 | 24,56 | 0,9562 | 0,1946 | |
| 0,89 | 20,44 | 0,7957 | 0,1476 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 1,40 | 112,06 | 4,3627 | -1,3414 | |
| 0,18 | 87,44 | 3,4042 | -0,5845 | |
| 0,00 | 87,46 | 3,4049 | -0,5817 | |
| 0,45 | 130,37 | 5,0758 | -0,5786 | |
| 0,50 | 56,70 | 2,2077 | -0,5433 | |
| 2,50 | 194,95 | 7,5900 | -0,4020 | |
| 0,76 | 59,18 | 2,3042 | -0,3201 | |
| 0,80 | 53,99 | 2,1021 | -0,2806 | |
| 0,55 | 50,08 | 1,9497 | -0,2514 | |
| 0,30 | 106,52 | 4,1469 | -0,2277 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-13 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,50 | 0,00 | 369,05 | 28,06 | 14,3680 | 2,3772 | |||
| WAL / Western Alliance Bancorporation | 2,50 | 0,00 | 194,95 | 1,50 | 7,5900 | -0,4020 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 1,00 | 0,00 | 177,39 | 13,54 | 6,9063 | 0,4058 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,45 | 0,00 | 130,37 | -4,06 | 5,0758 | -0,5786 | |||
| STT / State Street Corporation | 1,20 | 0,00 | 127,61 | 18,78 | 4,9681 | 0,4979 | |||
| CRBG / Corebridge Financial, Inc. | 3,50 | 0,00 | 124,25 | 12,45 | 4,8374 | 0,2399 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 1,40 | 0,00 | 112,06 | -18,26 | 4,3627 | -1,3414 | |||
| AX / Axos Financial, Inc. | 1,46 | 0,00 | 110,81 | 17,85 | 4,3140 | 0,4020 | |||
| WBS / Webster Financial Corporation | 2,00 | 0,00 | 109,20 | 5,92 | 4,2515 | -0,0384 | |||
| V / Visa Inc. | 0,30 | 0,00 | 106,52 | 1,31 | 4,1469 | -0,2277 | |||
| MKL / Markel Group Inc. | 0,05 | 0,00 | 99,87 | 6,83 | 3,8881 | -0,0014 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 87,46 | -8,72 | 3,4049 | -0,5817 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,18 | 0,00 | 87,44 | -8,79 | 3,4042 | -0,5845 | |||
| CG / The Carlyle Group Inc. | 1,50 | 0,00 | 77,10 | 17,92 | 3,0017 | 0,2812 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,33 | 0,00 | 63,05 | 8,53 | 2,4546 | 0,0374 | |||
| SFBS / ServisFirst Bancshares, Inc. | 0,76 | 0,00 | 59,18 | -6,16 | 2,3042 | -0,3201 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,50 | 0,00 | 56,70 | -14,23 | 2,2077 | -0,5433 | |||
| EQR / Equity Residential | 0,80 | 0,00 | 53,99 | -5,71 | 2,1021 | -0,2806 | |||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,55 | 0,00 | 50,08 | -5,33 | 1,9497 | -0,2514 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,09 | 0,00 | 47,76 | 2,52 | 1,8596 | -0,0789 | |||
| FSBC / Five Star Bancorp | 1,51 | 0,00 | 43,14 | 2,66 | 1,6795 | -0,0689 | |||
| TCBK / TriCo Bancshares | 1,05 | 2,56 | 42,39 | 3,89 | 1,6503 | -0,0474 | |||
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | 0,27 | 0,00 | 41,41 | 10,41 | 1,6122 | 0,0517 | |||
| ABCB / Ameris Bancorp | 0,62 | 55,45 | 40,23 | 74,70 | 1,5663 | 0,6081 | |||
| JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated | 0,13 | 0,00 | 33,08 | 3,17 | 1,2881 | -0,0462 | |||
| SSBK / Southern States Bancshares, Inc. | 0,77 | 0,00 | 28,15 | 1,73 | 1,0960 | -0,0554 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,60 | 0,00 | 27,15 | 7,18 | 1,0570 | 0,0030 | |||
| OSBC / Old Second Bancorp, Inc. | 1,38 | 25,86 | 24,56 | 34,18 | 0,9562 | 0,1946 | |||
| CCNE / CNB Financial Corporation | 0,89 | 27,72 | 20,44 | 31,22 | 0,7957 | 0,1476 | |||
| FAF / First American Financial Corporation | 0,29 | 17,70 | 0,6892 | 0,6892 | |||||
| TSBK / Timberland Bancorp, Inc. | 0,17 | 0,00 | 5,44 | 3,48 | 0,2119 | -0,0069 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
