Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 128 779 025
Positions actuelles 76
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Davies Financial Advisors, Inc. a déclaré un total de 76 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 128 779 025 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Davies Financial Advisors, Inc. sont Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Managed Floor ETF (US:SFLR) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Innovator ETFs Trust - Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (US:QFLR) . Les nouvelles positions de Davies Financial Advisors, Inc. incluent SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF (US:IWR) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF (US:AVLV) , NEOS ETF Trust - NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (US:QQQI) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 1,55 1,2052 1,2052
0,02 1,49 1,1583 1,1583
0,05 26,20 20,3436 1,0831
0,01 1,29 0,9984 0,9984
0,01 1,26 0,9791 0,9791
0,02 1,21 0,9407 0,9407
0,02 1,20 0,9287 0,9287
0,03 3,98 3,0879 0,7438
0,01 0,62 0,4805 0,4805
0,01 0,54 0,4197 0,4197
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 2,31 1,7908 -1,3602
0,03 6,41 4,9783 -1,3514
0,04 1,09 0,8468 -1,2951
0,30 10,06 7,8115 -0,8693
0,01 4,28 3,3222 -0,7619
0,01 0,75 0,5809 -0,3953
0,02 0,71 0,5535 -0,3571
0,00 0,53 0,4097 -0,3494
0,00 0,63 0,4923 -0,3309
0,01 0,50 0,3874 -0,3122
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-08 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,05 -1,44 26,20 15,94 20,3436 1,0831
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 -3,94 10,46 6,10 8,1194 -0,2811
SFLR / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Managed Floor ETF 0,30 -7,64 10,06 -1,23 7,8115 -0,8693
AAPL / Apple Inc. 0,03 -6,53 6,41 -13,67 4,9783 -1,3514
QFLR / Innovator ETFs Trust - Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF 0,19 -5,00 5,81 4,95 4,5078 -0,2068
IAU / iShares Gold Trust 0,09 -2,87 5,33 2,72 4,1404 -0,2836
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -32,62 4,28 -10,71 3,3222 -0,7619
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,03 -0,81 3,98 44,58 3,0879 0,7438
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,03 -38,98 2,31 -37,61 1,7908 -1,3602
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -3,79 2,11 9,25 1,6418 -0,0079
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -1,42 2,07 3,20 1,6042 -0,1022
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 0,00 1,97 38,14 1,5330 0,3146
IUS / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco RAFI Strategic US ETF 0,04 -11,27 1,97 -7,41 1,5324 -0,2845
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,04 1,97 28,01 1,5266 0,2182
WMT / Walmart Inc. 0,02 -3,76 1,92 7,22 1,4881 -0,0358
CGBL / Capital Group Core Balanced ETF 0,06 -2,11 1,85 5,67 1,4340 -0,0557
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -1,18 1,75 12,58 1,3626 0,0346
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -0,70 1,65 14,54 1,2845 0,0532
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,02 1,55 1,2052 1,2052
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,02 1,49 1,1583 1,1583
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 1,29 0,9984 0,9984
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0,01 1,26 0,9791 0,9791
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,02 1,21 0,9407 0,9407
NUSI / NEOS ETF Trust - NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF 0,02 1,20 0,9287 0,9287
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 -13,54 1,19 -9,68 0,9209 -0,1977
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 -0,02 1,15 4,84 0,8914 -0,0412
UUP / Invesco DB US Dollar Index Trust - Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund 0,04 -53,92 1,09 -56,61 0,8468 -1,2951
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,02 0,00 0,99 13,22 0,7654 0,0233
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,98 2,51 0,7607 -0,0536
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -0,63 0,96 -7,16 0,7453 -0,1353
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -1,49 0,94 -1,46 0,7317 -0,0833
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 7,95 0,93 32,43 0,7200 0,1227
BUFD / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Deep Buffer ETF 0,03 -0,73 0,87 5,73 0,6733 -0,0261
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -2,15 0,78 15,65 0,6032 0,0306
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,75 5,48 0,5837 -0,0236
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 -37,88 0,75 -34,67 0,5809 -0,3953
IWC / iShares Trust - iShares Micro-Cap ETF 0,01 -36,46 0,74 -26,90 0,5765 -0,2889
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 -0,76 0,74 28,52 0,5742 0,0839
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 -10,42 0,73 -4,95 0,5673 -0,0873
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,02 -36,16 0,71 -33,33 0,5535 -0,3571
TQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ 0,01 -11,86 0,64 27,51 0,4938 0,0692
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 -40,37 0,63 -34,30 0,4923 -0,3309
EBAY / eBay Inc. 0,01 0,04 0,63 10,00 0,4870 0,0009
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 -7,27 0,62 -13,31 0,4808 -0,1285
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 0,62 0,4805 0,4805
QJUN / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June 0,02 0,00 0,61 11,76 0,4725 0,0086
IBND / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF 0,02 -11,03 0,55 -1,78 0,4284 -0,0498
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,55 -8,79 0,4274 -0,0870
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,01 0,54 0,4197 0,4197
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -0,53 0,53 -40,79 0,4097 -0,3494
QQQI / NEOS ETF Trust - NEOS Nasdaq-100 High Income ETF 0,01 0,52 0,4048 0,4048
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -0,44 0,51 -11,79 0,3958 -0,0968
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,01 0,50 0,3880 0,3880
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,01 -40,48 0,50 -39,27 0,3874 -0,3122
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,01 -39,08 0,48 -39,77 0,3710 -0,3044
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 0,09 0,46 3,60 0,3576 -0,0210
RILY / B. Riley Financial, Inc. 0,15 0,00 0,46 -23,28 0,3563 -0,1533
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,42 13,39 0,3226 0,0100
V / Visa Inc. 0,00 -9,82 0,36 -8,74 0,2760 -0,0556
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,34 13,90 0,2614 0,0095
BITO / ProShares Trust - ProShares Bitcoin ETF 0,01 9,81 0,31 29,22 0,2441 0,0363
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF 0,01 0,00 0,30 6,83 0,2313 -0,0057
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,01 0,00 0,29 -0,34 0,2254 -0,0233
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,27 0,00 0,2112 -0,0201
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,00 0,27 21,08 0,2099 0,0192
PPA / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Aerospace & Defense ETF 0,00 0,05 0,27 21,36 0,2078 0,0202
BUFF / Innovator ETFs Trust - Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF 0,01 0,00 0,25 6,47 0,1923 -0,0057
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,01 0,00 0,24 10,96 0,1893 0,0024
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,01 0,24 0,1854 0,1854
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,00 0,24 7,24 0,1841 -0,0048
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,09 0,23 12,20 0,1789 0,0036
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,00 0,23 -2,17 0,1750 -0,0212
SRE / Sempra 0,00 0,21 0,1661 0,1661
GE / General Electric Company 0,00 0,20 0,1582 0,1582
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,20 0,1577 0,1577
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 -25,89 0,20 -17,01 0,1557 -0,0499
CVX / Chevron Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000