Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 424 597 000
Positions actuelles 175
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Davidson & Garrard Inc a déclaré un total de 175 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 424 597 000 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Davidson & Garrard Inc sont Apple Inc. (US:AAPL) , Thermo Fisher Scientific Inc. (US:TMO) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF (US:PFF) . Les nouvelles positions de Davidson & Garrard Inc incluent BB&T Corp. (US:US0549371070) , BB&T Corp. (US:US0549371070) , Activision Blizzard Inc (US:ATVI) , First Data Corporation (US:FDC) , and Avery Dennison Corporation (US:AVY) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 4,51 1,0624 1,0624
0,57 4,26 1,0042 1,0042
0,07 4,58 1,0775 1,0027
0,02 2,42 0,5711 0,5711
0,09 2,12 0,4993 0,4993
0,01 2,00 0,4708 0,4708
0,11 10,05 2,3670 0,3958
0,08 2,08 0,4903 0,3450
0,02 1,14 0,2685 0,2685
0,03 6,65 1,5657 0,2647
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 0,40 0,0944 -0,2571
0,02 0,14 0,0327 -0,2249
0,32 7,86 1,8502 -0,2198
0,07 1,37 0,3222 -0,1311
0,00 0,00 -0,1294
0,02 0,20 0,0473 -0,1274
0,06 6,93 1,6333 -0,1248
0,03 3,30 0,7779 -0,1215
0,05 2,56 0,6022 -0,1204
0,02 1,43 0,3370 -0,1134
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2017-11-07 pour la période de déclaration 2017-09-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,12 -2,65 18,63 4,18 4,3879 0,1260
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,05 -4,73 10,10 3,31 2,3792 0,0489
ABBV / AbbVie Inc. 0,11 -0,85 10,05 21,51 2,3670 0,3958
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,04 0,95 10,02 4,90 2,3601 0,0834
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,25 0,93 9,61 0,00 2,2624 -0,0269
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,10 -4,52 9,10 -0,22 2,1430 -0,0303
BAC / Bank of America Corporation 0,35 -1,52 8,85 2,86 2,0834 0,0338
VZ / Verizon Communications Inc. 0,17 -2,37 8,59 8,19 2,0222 0,1308
T / AT&T Inc. 0,21 -2,10 8,26 1,64 1,9451 0,0085
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,09 -5,30 7,97 10,16 1,8766 0,1528
CVS / CVS Health Corporation 0,10 -3,92 7,93 -2,89 1,8679 -0,0785
GE / General Electric Company 0,32 1,02 7,86 -9,56 1,8502 -0,2198
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,04 -4,94 7,73 -4,53 1,8198 -0,1091
META / Meta Platforms, Inc. 0,05 1,15 7,73 14,48 1,8196 0,2112
MSFT / Microsoft Corporation 0,10 -2,13 7,65 5,77 1,8012 0,0779
PEP / PepsiCo, Inc. 0,06 -2,57 6,93 -5,99 1,6333 -0,1248
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,08 0,21 6,87 1,75 1,6180 0,0089
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,07 0,64 6,66 2,94 1,5681 0,0266
BA / The Boeing Company 0,03 -5,27 6,65 21,78 1,5657 0,2647
ENB / Enbridge Inc. 0,15 -3,04 6,24 1,91 1,4699 0,0104
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,03 0,07 6,11 2,93 1,4392 0,0243
INTC / Intel Corporation 0,16 -3,04 6,01 9,43 1,4159 0,1066
MRK / Merck & Co., Inc. 0,09 5,62 5,75 5,53 1,3538 0,0556
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 -1,75 5,68 -3,45 1,3387 -0,0643
PG / The Procter & Gamble Company 0,06 -3,77 5,68 0,46 1,3373 -0,0097
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 2,58 5,58 1,88 1,3137 0,0089
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,04 -2,36 5,12 2,30 1,2051 0,0131
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,08 -0,48 5,06 3,69 1,1924 0,0287
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 8,29 4,59 13,41 1,0817 0,1165
DOW / Dow Inc. 0,07 1 596,61 4,58 1 357,01 1,0775 1,0027
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,03 3,29 4,51 7,51 1,0624 1,0624
SLB / Schlumberger Limited 0,06 0,75 4,47 6,76 1,0530 0,0549
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,05 -1,07 4,47 1,66 1,0530 0,0049
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,06 -1,46 4,47 1,59 1,0518 0,0042
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,13 -6,67 4,43 0,27 1,0438 -0,0096
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,06 -4,69 4,38 4,13 1,0327 0,0292
GMLPX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Institutional Class 0,57 0,77 4,26 -2,25 1,0042 1,0042
PFE / Pfizer Inc. 0,12 -10,71 4,13 -5,10 0,9725 -0,0645
MCD / McDonald's Corporation 0,03 -5,39 4,04 -3,21 0,9515 -0,0433
NNN / NNN REIT, Inc. 0,10 -2,23 4,02 4,18 0,9461 0,0271
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,02 -0,28 3,70 4,85 0,8712 0,0304
USB / U.S. Bancorp 0,07 -0,55 3,69 2,64 0,8684 0,0123
SBUX / Starbucks Corporation 0,07 4,29 3,64 -3,93 0,8570 -0,0457
RTX / RTX Corporation 0,03 -3,47 3,64 -8,25 0,8566 -0,0881
MCK / McKesson Corporation 0,02 -4,35 3,48 -10,70 0,8201 -0,1091
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,03 3,92 3,46 8,60 0,8151 0,0556
DIS / The Walt Disney Company 0,03 -5,65 3,30 -12,48 0,7779 -0,1215
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 2,62 3,30 11,07 0,7774 0,0692
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,04 -1,48 3,25 -1,63 0,7657 -0,0220
CVX / Chevron Corporation 0,03 -3,32 3,24 8,87 0,7635 0,0538
US0549371070 / BB&T Corp. 0,07 3,15 0,7421 -0,0236
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,06 -1,91 3,09 -7,92 0,7287 -0,0721
DUK / Duke Energy Corporation 0,03 -5,54 2,90 -5,18 0,6818 -0,0458
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,04 -7,67 2,85 5,63 0,6719 0,0282
AMT / American Tower Corporation 0,02 -1,54 2,85 1,71 0,6710 0,0035
CAT / Caterpillar Inc. 0,02 -8,80 2,58 5,81 0,6086 0,0266
NKE / NIKE, Inc. 0,05 -4,07 2,56 -15,67 0,6022 -0,1204
V / Visa Inc. 0,02 8,37 2,42 21,61 0,5711 0,5711
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 4,67 2,38 28,29 0,5608 0,1184
IBM / International Business Machines Corporation 0,02 -6,32 2,33 -11,66 0,5495 -0,0799
C / Citigroup Inc. 0,03 2,61 2,19 11,62 0,5158 0,0482
NUE / Nucor Corporation 0,04 -0,90 2,16 -4,01 0,5078 -0,0275
HBI / Hanesbrands Inc. 0,09 1,25 2,12 7,72 0,4993 0,4993
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,03 -5,28 2,12 -0,52 0,4988 -0,0086
US0549371070 / BB&T Corp. 0,08 2,08 0,4903 0,3450
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,05 -5,51 2,07 -11,02 0,4866 -0,0668
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 -0,97 2,00 2,15 0,4708 0,4708
WMT / Walmart Inc. 0,02 -5,47 1,89 -2,43 0,4451 -0,0165
STI.PRE / Suntrust Bankk, 5.875% Dep Shares Perpetual Preferred Stock, Series E 0,07 -12,94 1,87 -13,55 0,4402 -0,0751
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0,07 -1,67 1,84 -6,59 0,4341 -0,0361
CELG / Celgene Corp. 0,01 6,29 1,80 19,31 0,4235 0,0643
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 0,00 1,64 8,64 0,3851 0,0264
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 11,33 1,61 14,37 0,3787 0,0436
ESRX / Express Scripts Holding Co. 0,02 -13,92 1,52 -14,65 0,3582 -0,0665
BOTJ / Bank of the James Financial Group, Inc. 0,10 2,31 1,52 -0,85 0,3575 -0,0074
ARCC / Ares Capital Corporation 0,09 -7,50 1,52 -7,45 0,3570 -0,0333
ABT / Abbott Laboratories 0,03 23,47 1,46 35,53 0,3441 0,0872
WFC / Wells Fargo & Company 0,03 -7,45 1,44 -7,89 0,3382 -0,0333
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,02 -36,52 1,43 -24,29 0,3370 -0,1134
KO / The Coca-Cola Company 0,03 -2,16 1,43 -1,79 0,3366 -0,0102
EMR / Emerson Electric Co. 0,02 -0,75 1,42 4,56 0,3347 0,0108
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,03 -4,43 1,39 3,49 0,3278 0,0073
LUMN / Lumen Technologies, Inc. 0,07 -9,15 1,37 -28,08 0,3222 -0,1311
HAL / Halliburton Company 0,03 -2,09 1,24 5,53 0,2920 0,0120
RWX / SPDR Index Shares Funds - SPDR Dow Jones International Real Estate ETF 0,03 -0,26 1,24 0,49 0,2909 -0,0020
D / Dominion Energy, Inc. 0,02 -3,76 1,22 -3,41 0,2869 -0,0137
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,01 -1,58 1,22 -1,06 0,2862 -0,0065
AXP / American Express Company 0,01 -3,09 1,18 4,07 0,2770 0,0077
MMM / 3M Company 0,01 -0,89 1,17 -0,09 0,2748 -0,0035
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 1,56 1,16 -3,99 0,2723 -0,0147
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,02 0,69 1,14 4,49 0,2685 0,2685
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,02 -5,80 1,05 1,75 0,2464 0,0014
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 1,94 1,01 5,64 0,2381 0,0100
STI / Solidion Technology, Inc. 0,02 -5,30 1,01 -0,30 0,2381 -0,0036
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,02 1,21 1,01 5,75 0,2381 0,2381
UHT / Universal Health Realty Income Trust 0,01 -8,28 0,99 -12,97 0,2339 -0,0381
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 -2,21 0,97 3,08 0,2287 0,0042
EQT / EQT Corporation 0,01 -16,95 0,96 -7,52 0,2259 -0,0213
ALLE / Allegion plc 0,01 24,12 0,95 32,31 0,2237 0,0526
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,01 -1,42 0,93 3,92 0,2183 0,0057
MRO / Marathon Oil Corporation 0,07 14,23 0,91 30,85 0,2148 0,0487
APA / APA Corporation 0,02 61,66 0,89 54,59 0,2101 0,2101
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,01 9,38 0,87 11,05 0,2058 0,0183
KHC / The Kraft Heinz Company 0,01 7,99 0,86 -2,28 0,2023 -0,0072
PCAR / PACCAR Inc 0,01 0,00 0,85 9,63 0,2011 0,0155
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 -6,14 0,85 0,12 0,2002 -0,0021
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,82 7,85 0,1941 0,0120
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,01 2,99 0,82 6,19 0,1938 0,0091
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,06 -0,98 0,81 2,27 0,1912 0,0020
SO / The Southern Company 0,02 -13,92 0,81 -11,64 0,1896 -0,0275
NXP Semi-conductors - submitte / (N65990017) 0,01 0,00 0,80 3,35 0,0000
WFC.PRJ / Wells Fargo & Co., 8.00% Dep Shares Non-cumul Perp Cl A Preferred Stock Series J 0,03 -3,54 0,80 -5,11 0,1882 -0,0125
SDOG / ALPS ETF Trust - ALPS Sector Dividend Dogs ETF 0,02 -5,06 0,77 -1,90 0,1821 -0,0057
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -22,45 0,73 -16,07 0,1722 -0,0354
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,00 0,70 -14,79 0,1642 -0,0308
F / Ford Motor Company 0,06 -39,56 0,69 -35,35 0,1637 -0,0925
UDR / UDR, Inc. 0,02 -10,37 0,66 -12,52 0,1547 -0,0242
US0549371070 / BB&T Corp. 0,02 3,41 0,62 2,49 0,1453 0,0018
ORCL / Oracle Corporation 0,01 -32,82 0,61 -35,21 0,1439 -0,0808
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,01 -5,74 0,61 -1,77 0,1437 -0,0043
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,57 3,85 0,1333 0,0034
MKL / Markel Group Inc. 0,00 0,00 0,56 9,50 0,1331 0,0101
DON / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund 0,01 1,73 0,56 3,92 0,1312 0,1312
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,01 -4,81 0,54 -6,46 0,1262 -0,0103
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,53 6,46 0,1241 0,0061
61166W101 / Monsanto Co. 0,00 0,00 0,53 1,15 0,1239 -0,0000
ANTM / Anthem Inc 0,00 0,00 0,52 0,98 0,1213 -0,0003
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 -33,66 0,51 -31,59 0,1203 -0,0577
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -3,71 0,50 1,63 0,1173 0,0005
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,04 3,54 0,49 -2,96 0,1159 -0,0050
BAC.PRE / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,02 -10,16 0,46 -8,00 0,1083 0,1083
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,02 -5,95 0,45 -1,32 0,1060 -0,0027
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 0,43 7,81 0,1008 0,0062
DES / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund 0,01 4,67 0,42 9,28 0,0999 0,0999
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,01 2,21 0,42 6,35 0,0987 0,0987
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 0,00 0,41 4,55 0,0975 0,0031
BBDC / Barings BDC, Inc. 0,03 -66,43 0,40 -72,81 0,0944 -0,2571
FDX / FedEx Corporation 0,00 14,37 0,38 18,55 0,0888 0,0130
CSX / CSX Corporation 0,01 0,00 0,36 -0,55 0,0850 -0,0015
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,35 2,03 0,0829 0,0007
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,03 0,00 0,34 2,08 0,0810 0,0007
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF 0,01 0,00 0,34 3,06 0,0794 0,0014
WGL / WGL Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,33 0,93 0,0768 -0,0002
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 4,60 0,32 11,93 0,0751 0,0072
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,00 0,32 0,0751 0,0751
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 0,00 0,32 4,25 0,0751 0,0022
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,00 0,30 1,34 0,0711 0,0001
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,00 30,12 0,29 40,19 0,0690 0,0192
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,00 0,29 4,64 0,0690 0,0023
FDC / First Data Corporation 0,02 0,29 0,0681 0,0681
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,00 0,29 22,13 0,0676 0,0116
PGF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Financial Preferred ETF 0,01 0,00 0,28 -0,70 0,0671 -0,0013
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,28 5,32 0,0652 0,0652
CLX / The Clorox Company 0,00 0,00 0,27 -1,08 0,0645 -0,0015
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,01 -5,72 0,27 -0,73 0,0643 0,0643
MS / Morgan Stanley 0,01 2,35 0,27 10,57 0,0641 0,0054
LEN / Lennar Corporation 0,01 -1,92 0,27 -2,89 0,0634 0,0634
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 5,14 0,26 7,32 0,0622 0,0622
TGT / Target Corporation 0,00 -16,76 0,26 -6,09 0,0617 -0,0048
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 17,47 0,26 23,81 0,0612 0,0612
NWL / Newell Brands Inc. 0,01 -51,89 0,26 -61,71 0,0612 0,0612
GIS / General Mills, Inc. 0,00 0,00 0,25 -6,32 0,0594 -0,0048
NFG / National Fuel Gas Company 0,00 1,72 0,25 2,88 0,0589 0,0010
SLCA / U.S. Silica Holdings, Inc. 0,01 16,57 0,25 2,04 0,0589 0,0589
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,00 -1,71 0,25 1,23 0,0582 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,23 5,38 0,0553 0,0553
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,00 0,23 8,92 0,0546 0,0039
OPI / Office Properties Income Trust 0,00 0,00 0,22 7,18 0,0528 0,0528
PCLB / Pinnacle Bancshares, Inc. 0,01 -20,22 0,22 -19,93 0,0511 -0,0135
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,20 0,0478 0,0478
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 0,20 0,0476 0,0476
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,02 -72,88 0,20 -72,58 0,0473 -0,1274
NCMI / National CineMedia, Inc. 0,02 -86,35 0,14 -87,14 0,0327 -0,2249
GNW / Genworth Financial, Inc. 0,02 -39,51 0,07 -37,72 0,0167 -0,0104
CVSI / CV Sciences, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,00 0,0007 -0,0000
VTGDF / Vantage Drilling Company 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000
604675991 / Mirant Corp 0,02 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US3120591082 / Fauquier Bankshares, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0543
Telmex Inter DeCvord / (P9043M104) 0,04 0,00 0,00 0,0000
SKVY / Sentry Technology Corp. 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000
DOW / Dow Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
AAPT / All American Pet Company, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 0,0000
IPKL / iPackets International, Inc. 0,02 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SNCR / Synchronoss Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1294