Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 244 094 595
Positions actuelles 7
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Daventry Group, LP a déclaré un total de 7 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 244 094 595 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Daventry Group, LP sont Elastic N.V. (US:ESTC) , PTC Inc. (US:PTC) , SentinelOne, Inc. (US:S) , MongoDB, Inc. (US:MDB) , and nCino, Inc. (US:NCNO) . Les nouvelles positions de Daventry Group, LP incluent ServiceTitan, Inc. (US:TTAN) , .

Daventry Group, LP - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,73 61,40 25,1551 4,2886
0,06 6,22 2,5467 2,5467
0,15 31,74 13,0041 2,2228
0,25 42,69 17,4902 1,6894
1,88 34,44 14,1073 0,7402
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,38 10,76 4,4093 -8,3606
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-09-03 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
ESTC / Elastic N.V. 0,73 34,43 61,40 27,23 25,1551 4,2886
JFROG LTD / ORD SHS (M619IJ100) 1,30 56,84 0,0000
PTC / PTC Inc. 0,25 5,04 42,69 16,82 17,4902 1,6894
S / SentinelOne, Inc. 1,88 10,78 34,44 11,39 14,1073 0,7402
MDB / MongoDB, Inc. 0,15 6,33 31,74 27,30 13,0041 2,2228
NCNO / nCino, Inc. 0,38 -64,21 10,76 -63,56 4,4093 -8,3606
TTAN / ServiceTitan, Inc. 0,06 6,22 2,5467 2,5467
CERT / Certara, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FROG / JFrog Ltd. 0,00 -100,00 0,00 0,0000