Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 312 128 882
Positions actuelles 38
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

PPIVX - Phaeacian Accent International Value Fund Institutional Class Shares a déclaré un total de 38 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 312 128 882 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de PPIVX - Phaeacian Accent International Value Fund Institutional Class Shares sont Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ADYEY) , Nexi S.p.A. (IT:NEXI) , Saramin Co.,Ltd. (KR:143240) , Ubisoft Entertainment SA (US:UBSFF) , and Kuehne + Nagel International AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KHNGY) . Les nouvelles positions de PPIVX - Phaeacian Accent International Value Fund Institutional Class Shares incluent Boa Vista Servicos SA (BR:BOAS3) , Ryanair Holdings PLC (IE:RY4C) , Ansell Limited (AU:ANN) , NM INC (GB:3A1999D60) , and .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 13,01 3,5526 1,5516
3,08 5,54 1,5126 1,5126
0,33 5,01 1,3681 1,3681
0,24 4,60 1,2563 1,2563
0,56 7,86 2,1480 0,8774
0,35 11,82 3,2292 0,8667
0,09 6,82 1,8623 0,5483
0,06 6,57 1,7950 0,4987
1,54 9,92 2,7106 0,4716
0,05 8,38 2,2878 0,3548
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,04 11,00 3,0045 -0,8365
0,26 8,06 2,2003 -0,8356
0,57 9,21 2,5163 -0,7824
0,20 9,86 2,6929 -0,6895
0,53 6,13 1,6745 -0,6853
0,21 10,52 2,8733 -0,6335
0,42 7,47 2,0393 -0,5298
0,09 7,24 1,9764 -0,5218
0,07 7,90 2,1573 -0,4547
0,31 8,77 2,3947 -0,4404
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2022-05-24 pour la période de déclaration 2022-03-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 113,21 13,01 60,48 3,5526 1,5516
NEXI / Nexi S.p.A. 1,04 15,81 12,00 -15,66 3,2786 -0,2351
143240 / Saramin Co.,Ltd. 0,35 27,95 11,82 23,56 3,2292 0,8667
UBSFF / Ubisoft Entertainment SA 0,25 0,00 11,19 -10,39 3,0568 -0,0263
KHNGY / Kuehne + Nagel International AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -19,80 11,00 -29,30 3,0045 -0,8365
EDEN / Edenred SE 0,21 -30,82 10,52 -25,94 2,8733 -0,6335
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,10 -2,70 10,49 -10,48 2,8637 -0,0277
PAGE / PageGroup plc 1,54 45,64 9,92 9,43 2,7106 0,4716
HCMLY / Holcim AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 -24,75 9,86 -28,04 2,6929 -0,6895
WRDLY / Worldline SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,00 9,28 -22,21 2,5343 -0,4107
SKFB / AB SKF (publ) 0,57 0,00 9,21 -31,06 2,5163 -0,7824
STLAP / Stellantis N.V. 0,55 1,77 8,93 -12,72 2,4382 -0,0869
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 19,34 8,84 -19,31 2,4153 -0,2902
ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 0,97 2,64 8,84 -14,97 2,4140 -0,1520
JDEP / JDE Peet's N.V. 0,31 -17,88 8,77 -23,66 2,3947 -0,4404
035420 / NAVER Corporation 0,03 10,48 8,58 -3,27 2,3433 0,1538
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,05 14,28 8,38 6,97 2,2878 0,3548
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 -19,86 8,06 -34,49 2,2003 -0,8356
CAP / Capgemini SE 0,04 16,43 7,96 5,30 2,1754 0,3081
SAFRF / Safran SA 0,07 -22,28 7,90 -25,35 2,1573 -0,4547
ECM / Electrocomponents PLC 0,56 76,61 7,86 52,82 2,1480 0,8774
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,15 -7,63 7,82 -23,86 2,1358 -0,3997
INE752H01013 / Care Ratings Ltd 1,13 8,29 7,61 -12,66 2,0782 -0,0726
QJQ / ISS A/S 0,42 -23,45 7,47 -28,26 2,0393 -0,5298
BCKIF / Babcock International Group PLC 1,74 0,00 7,39 -1,55 2,0177 0,1654
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 22,73 7,28 -3,36 1,9879 0,1287
215200 / MegaStudyEdu Co. Ltd 0,09 -41,51 7,24 -28,49 1,9764 -0,5218
CRH / CRH plc 0,18 31,11 7,18 -1,27 1,9610 0,1658
ALC / Alcon Inc. 0,09 42,63 6,82 28,11 1,8623 0,5483
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 53,63 6,57 25,16 1,7950 0,4987
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -1,01 6,37 -14,20 1,7404 -0,0933
EMP.A / Empire Company Limited 0,18 -36,46 6,31 -26,04 1,7225 -0,3824
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -15,75 6,23 -25,11 1,7023 -0,3523
CLG / Clipper Logistics PLC 0,53 -45,60 6,13 -35,87 1,6745 -0,6853
BOAS3 / Boa Vista Servicos SA 3,08 5,54 1,5126 1,5126
RY4C / Ryanair Holdings PLC 0,33 5,01 1,3681 1,3681
ANN / Ansell Limited 0,24 4,60 1,2563 1,2563
SAX / Ströer SE & Co. KGaA 0,06 0,00 4,15 -12,53 1,1324 -0,0378
EVVRF / Napster Group Plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0833
3A1999D60 / NM INC 33,24 0,00 0,0000 0,0000