Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 59 212 750
Positions actuelles 69
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

BGEAX - BRANDES GLOBAL EQUITY FUND Class A a déclaré un total de 69 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 59 212 750 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de BGEAX - BRANDES GLOBAL EQUITY FUND Class A sont Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares (US:NTPXX) , Erste Group Bank AG (AT:EBS) , Embraer S.A. (BR:EMBR3) , Hong Kong Exchanges and Clearing Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HKXCY) , and Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SHEL) . Les nouvelles positions de BGEAX - BRANDES GLOBAL EQUITY FUND Class A incluent Becton, Dickinson and Company (US:BDX) , Wiwynn Corporation (TW:6669) , Westlake Corporation (US:WLK) , Samsung Electronics Co Ltd (KR:05935) , and .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,86 1,86 3,1433 2,3538
0,01 0,89 1,5131 1,5131
0,01 0,87 1,4700 1,4700
0,01 0,61 1,0334 1,0334
0,02 1,34 2,2728 0,6985
0,02 1,76 2,9724 0,4537
0,01 0,91 1,5324 0,4303
0,01 0,83 1,3983 0,3414
0,00 0,75 1,2779 0,3198
0,14 1,28 2,1652 0,3173
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,77 1,3074 -1,0170
0,02 0,67 1,1290 -0,4736
0,02 1,20 2,0311 -0,3733
0,08 1,17 1,9722 -0,3681
0,02 1,44 2,4352 -0,3541
0,01 1,36 2,3038 -0,3349
0,53 0,53 0,8937 -0,3299
0,01 0,89 1,5065 -0,3019
0,07 0,96 1,6302 -0,2722
0,00 1,09 1,8490 -0,2233
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 1,86 365,25 1,86 365,16 3,1433 2,3538
EBS / Erste Group Bank AG 0,02 12,06 1,76 37,86 2,9724 0,4537
EMBR3 / Embraer S.A. 0,12 4,16 1,71 28,10 2,8870 0,2540
HKXCY / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 9,91 1,49 9,59 2,5153 -0,1652
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 6,18 1,44 1,99 2,4352 -0,3541
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,01 16,68 1,36 2,03 2,3038 -0,3349
TXT / Textron Inc. 0,02 51,81 1,34 68,81 2,2728 0,6985
1299 / AIA Group Limited 0,14 14,42 1,28 36,94 2,1652 0,3173
BAC / Bank of America Corporation 0,03 14,83 1,28 30,28 2,1637 0,2220
C / Citigroup Inc. 0,01 10,34 1,27 32,26 2,1526 0,2513
UBS / UBS Group AG 0,04 4,04 1,25 15,05 2,1230 -0,0342
FP / TOTAL SA 0,02 4,06 1,20 -1,32 2,0311 -0,3733
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 9,43 1,20 22,06 2,0243 0,0873
FI / Fiserv, Inc. 0,01 38,41 1,18 8,07 1,9951 -0,1624
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,08 15,10 1,17 -1,52 1,9722 -0,3681
HEI / Heidelberg Materials AG 0,00 -12,60 1,10 19,33 1,8617 0,0398
CI / The Cigna Group 0,00 3,77 1,09 4,30 1,8490 -0,2233
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,03 7,69 1,02 39,75 1,7333 0,2849
PFE / Pfizer Inc. 0,04 24,23 1,02 18,85 1,7192 0,0286
HEIA / Heineken N.V. 0,01 6,67 0,99 14,02 1,6810 -0,0401
CMCSA / Comcast Corporation 0,03 7,07 0,99 3,57 1,6715 -0,2146
RR. / Rolls-Royce Holdings plc 0,07 -26,56 0,96 0,10 1,6302 -0,2722
DOX / Amdocs Limited 0,01 7,39 0,96 7,13 1,6276 -0,1486
ABEV3 / Ambev S.A. 0,39 4,41 0,96 8,25 1,6223 -0,1298
SN. / Smith & Nephew plc 0,06 4,02 0,92 13,30 1,5580 -0,0492
PUB / Publicis Groupe S.A. 0,01 35,73 0,91 62,48 1,5324 0,4303
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 0,89 1,5131 1,5131
CTVA / Corteva, Inc. 0,01 -17,80 0,89 -2,74 1,5065 -0,3019
6669 / Wiwynn Corporation 0,01 0,87 1,4700 1,4700
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,01 7,64 0,86 9,73 1,4523 -0,0935
CAE / CAE Inc. 0,03 3,88 0,85 23,72 1,4306 0,0786
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 8,99 0,83 54,68 1,3983 0,3414
FDX / FedEx Corporation 0,00 35,40 0,79 26,24 1,3364 0,0994
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 4,29 0,78 27,24 1,3204 0,1071
CRH / CRH plc 0,01 19,32 0,77 25,85 1,3104 0,0920
MCK / McKesson Corporation 0,00 -39,63 0,77 -34,30 1,3074 -1,0170
KER / Kering SA 0,00 48,84 0,75 55,79 1,2779 0,3198
RI / Pernod Ricard SA 0,01 12,40 0,75 13,57 1,2614 -0,0374
TKPYY / Takeda Pharmaceutical Co., Ltd. 0,02 4,33 0,74 8,77 1,2595 -0,0948
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 14,82 0,73 27,26 1,2413 0,1018
CAP / Capgemini SE 0,00 28,39 0,72 46,36 1,2256 0,2468
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 3,47 0,72 12,46 1,2232 -0,0485
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 17,56 0,72 3,60 1,2181 -0,1548
WALMEX* / Wal-Mart de Mexico SAB de CV 0,21 11,27 0,71 33,84 1,1987 0,1520
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 4,66 0,69 10,93 1,1689 -0,0616
IMB / Imperial Brands PLC 0,02 -22,90 0,67 -17,78 1,1290 -0,4736
GRFS / Grifols, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 16,08 0,65 47,60 1,0927 0,2275
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 4,91 0,64 19,77 1,0767 0,0243
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,01 0,00 0,63 11,42 1,0745 -0,0512
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,01 3,48 0,62 4,36 1,0534 -0,1274
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,01 4,22 0,62 21,46 1,0458 0,0403
NWG N / NatWest Group plc 0,09 0,00 0,61 18,99 1,0401 0,0183
WLK / Westlake Corporation 0,01 0,61 1,0334 1,0334
CVS / CVS Health Corporation 0,01 9,54 0,60 11,50 1,0189 -0,0487
AIG / American International Group, Inc. 0,01 3,87 0,58 2,30 0,9794 -0,1398
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,01 20,14 0,56 10,32 0,9422 -0,0559
EVRG / Evergy, Inc. 0,01 3,85 0,55 3,76 0,9358 -0,1176
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,01 13,21 0,54 7,19 0,9101 -0,0823
HAL / Halliburton Company 0,03 38,54 0,53 11,34 0,8981 -0,0449
1876 / Budweiser Brewing Company APAC Limited 0,53 3,60 0,53 -14,72 0,8937 -0,3299
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 4,18 0,51 26,60 0,8717 0,0677
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,00 4,72 0,50 13,41 0,8460 -0,0249
CA / Carrefour SA 0,03 4,18 0,46 2,68 0,7782 -0,1068
3182 / Genting Bhd 0,63 3,42 0,46 1,79 0,7715 -0,1130
FUNO 11 / Fibra UNO 0,31 4,06 0,43 22,92 0,7277 0,0365
6110 / Topsports International Holdings Ltd 1,02 4,06 0,40 -7,39 0,6790 -0,1785
HYMLF / Hyundai Motor 0,00 3,62 0,34 15,12 0,5676 -0,0082
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,33 29,18 0,5632 0,0532
12330 / Hyundai Mobis Co Ltd 0,00 4,12 0,32 23,94 0,5444 0,0319