Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 135 090 945 |
| Positions actuelles | 70 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
BCPAX - BRANDES CORE PLUS FIXED INCOME FUND Class A a déclaré un total de 70 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 135 090 945 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de BCPAX - BRANDES CORE PLUS FIXED INCOME FUND Class A sont United States Treasury Note/Bond (US:US9128286T26) , UST NOTES 1.625% 05/15/2031 (US:US91282CCB54) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828V988) , and United States Treas Bds Bond (US:US912810RD28) . Les nouvelles positions de BCPAX - BRANDES CORE PLUS FIXED INCOME FUND Class A incluent United States Treasury Note/Bond (US:US9128286T26) , UST NOTES 1.625% 05/15/2031 (US:US91282CCB54) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828V988) , and United States Treas Bds Bond (US:US912810RD28) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 8,89 | 8,89 | 6,5492 | 5,2285 | |
| 3,71 | 2,7315 | 2,7315 | ||
| 1,77 | 1,3020 | 0,5533 | ||
| 0,65 | 0,4812 | 0,4812 | ||
| 1,14 | 0,8391 | 0,3375 | ||
| 0,88 | 0,6501 | 0,2498 | ||
| 1,98 | 1,4607 | 0,2050 | ||
| 0,47 | 0,3487 | 0,0017 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 15,17 | 11,1787 | -0,9294 | ||
| 22,78 | 16,7884 | -0,6642 | ||
| 10,74 | 7,9108 | -0,5796 | ||
| 11,82 | 8,7111 | -0,5055 | ||
| 6,99 | 5,1480 | -0,3994 | ||
| 11,37 | 8,3805 | -0,3715 | ||
| 2,78 | 2,0508 | -0,1244 | ||
| 1,77 | 1,3011 | -0,1218 | ||
| 1,71 | 1,2636 | -0,1092 | ||
| 2,36 | 1,7388 | -0,0865 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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