Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 125 101 000
Positions actuelles 48
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Daniel Devine & Co a déclaré un total de 48 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 125 101 000 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Daniel Devine & Co sont SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust (US:MDY) , Apple Inc. (US:AAPL) , and iShares Trust - iShares Biotechnology ETF (US:IBB) . Les nouvelles positions de Daniel Devine & Co incluent Walmart Inc. (US:WMT) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,09 15,10 12,0718 12,0718
0,04 13,10 10,4691 10,4691
0,06 2,41 1,9264 1,9264
0,01 2,07 1,6531 1,6531
0,02 1,72 1,3709 1,3709
0,00 1,70 1,3565 1,3565
0,00 1,58 1,2614 1,2614
0,01 1,55 1,2366 1,2366
0,03 1,34 1,0711 1,0711
0,01 1,32 1,0520 1,0520
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -1,0836
0,01 0,51 0,4045 -0,6580
0,03 2,49 1,9904 -0,3449
0,02 1,39 1,1143 -0,3072
0,03 3,59 2,8721 -0,2982
0,00 0,24 0,1950 -0,2403
0,02 2,93 2,3421 -0,2019
0,05 1,98 1,5795 -0,1287
0,00 1,70 1,3605 -0,1178
0,01 1,93 1,5444 -0,1151
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2018-07-18 pour la période de déclaration 2018-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,11 1,43 28,61 4,57 22,8679 0,6452
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,09 0,00 15,10 7,20 12,0718 12,0718
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,04 2,79 13,10 6,78 10,4691 10,4691
AAPL / Apple Inc. 0,04 0,00 7,54 10,34 6,0311 0,4769
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,04 0,00 3,92 2,89 3,1303 0,0388
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 -2,79 3,59 -7,94 2,8721 -0,2982
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 0,00 2,93 -6,45 2,3421 -0,2019
V / Visa Inc. 0,02 0,00 2,66 10,74 2,1263 0,1752
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 -11,52 2,49 -13,39 1,9904 -0,3449
CVX / Chevron Corporation 0,02 -9,43 2,43 0,41 1,9416 -0,0232
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,06 0,00 2,41 -10,28 1,9264 1,9264
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 0,00 2,20 14,59 1,7578 0,1990
HON / Honeywell International Inc. 0,01 -7,12 2,07 -7,39 1,6531 1,6531
PFE / Pfizer Inc. 0,05 -8,10 1,98 -6,04 1,5795 -0,1287
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 0,00 1,96 10,88 1,5643 0,1307
FDX / FedEx Corporation 0,01 0,00 1,93 -5,43 1,5444 -0,1151
ZTS / Zoetis Inc. 0,02 0,67 1,91 2,74 1,5284 0,0167
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -0,88 1,90 7,95 1,5204 0,0892
WMT / Walmart Inc. 0,02 1,72 1,3709 1,3709
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 1,49 1,70 -6,48 1,3605 -0,1178
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 2,42 1,70 10,77 1,3565 1,3565
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,00 -6,21 1,58 -14,79 1,2614 1,2614
DIS / The Walt Disney Company 0,01 3,58 1,55 8,11 1,2366 1,2366
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -14,78 1,39 -20,34 1,1143 -0,3072
SBUX / Starbucks Corporation 0,03 -7,27 1,34 -21,73 1,0711 1,0711
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 9,64 1,32 20,62 1,0520 1,0520
VFINX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust 500 Index Fund 0,01 235,97 1,27 246,05 1,0152 1,0152
RDS.B / Shell Plc - ADR 0,02 -22,05 1,26 -13,53 1,0064 1,0064
BX / Blackstone Inc. 0,04 0,00 1,21 0,66 0,9688 -0,0091
IShares Stoxx Europe 600 / ETF (DE0002635) 0,02 1,03 0,0000
CNBKA / Century Bancorp, Inc. - Class A 0,01 0,00 0,86 -3,79 0,6890 -0,0387
ASH / Ashland Inc. 0,01 1,86 0,86 14,13 0,6842 0,0751
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 8,17 0,84 -2,78 0,6699 0,6699
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 0,00 0,82 -2,03 0,6555 -0,0244
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,01 0,46 0,79 16,11 0,6339 0,0791
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,01 17,46 0,70 27,31 0,5627 0,5627
NTG / Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. 0,03 0,00 0,56 6,94 0,4436 0,4436
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -61,50 0,51 -61,31 0,4045 -0,6580
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,48 12,18 0,3829 0,0361
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,43 -2,07 0,3405 0,3405
CSX / CSX Corporation 0,01 0,00 0,41 14,44 0,3293 0,3293
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,40 12,53 0,3229 0,3229
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,00 0,34 1,81 0,2702 0,0005
IOO / iShares Trust - iShares Global 100 ETF 0,01 45,76 0,30 -26,73 0,2366 0,2366
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,28 -1,78 0,2206 -0,0076
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,26 -3,69 0,2086 0,2086
OIH / VanEck ETF Trust - VanEck Oil Services ETF 0,01 0,00 0,25 9,73 0,1982 0,0147
MO / Altria Group, Inc. 0,00 -50,00 0,24 -54,48 0,1950 -0,2403
INTC / Intel Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
TGT / Target Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0836
HBI / Hanesbrands Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000