Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 20 733 695
Positions actuelles 116
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Dakota Community Bank & Trust NA a déclaré un total de 116 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 20 733 695 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Dakota Community Bank & Trust NA sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Apple Inc. (US:AAPL) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and Ameriprise Financial, Inc. (US:AMP) . Les nouvelles positions de Dakota Community Bank & Trust NA incluent Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF (US:VBK) .

Dakota Community Bank & Trust NA - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,60 2,8820 0,5022
0,00 0,44 2,1053 0,4843
0,00 0,45 2,1906 0,4195
0,00 0,38 1,8390 0,4172
0,01 0,29 1,3903 0,2988
0,00 0,06 0,2951 0,2951
0,00 0,11 0,5151 0,2390
0,00 0,26 1,2695 0,2319
0,00 0,27 1,3214 0,2202
0,00 0,19 0,8989 0,1961
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -0,9575
0,00 0,47 2,2679 -0,5483
0,00 0,28 1,3607 -0,4972
0,00 0,43 2,0734 -0,4969
0,00 1,04 5,0188 -0,4859
0,00 0,00 0,0238 -0,4782
0,00 0,40 1,9393 -0,4123
0,00 0,48 2,3051 -0,4025
0,00 0,51 2,4586 -0,3495
0,00 0,63 3,0212 -0,3373
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-04-09 pour la période de déclaration 2025-03-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,95 1,04 -10,11 5,0188 -0,4859
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -2,10 0,72 0,14 3,4771 0,0547
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,63 -11,33 3,0212 -0,3373
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 1,28 0,60 19,40 2,8820 0,5022
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 -5,05 0,51 -13,73 2,4586 -0,3495
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 -3,29 0,50 6,84 2,4116 0,1847
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -3,20 0,48 -16,17 2,3051 -0,4025
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -16,74 0,47 -20,61 2,2679 -0,5483
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 10,31 0,45 22,04 2,1906 0,4195
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -2,90 0,44 28,24 2,1053 0,4843
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 2,97 0,43 6,63 2,0954 0,1584
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -2,63 0,43 -20,56 2,0734 -0,4969
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,76 0,40 -18,62 1,9393 -0,4123
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 14,32 0,39 3,17 1,8836 0,0829
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 29,35 0,38 27,85 1,8390 0,4172
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -3,18 0,38 4,12 1,8320 0,1004
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,97 0,37 5,16 1,7721 0,1118
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 2,69 0,36 4,31 1,7540 0,0972
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,34 -5,25 1,6570 -0,0659
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,19 0,33 -6,05 1,5758 -0,0786
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,00 0,00 0,32 2,58 1,5367 0,0578
MDT / Medtronic plc 0,00 -0,28 0,32 12,06 1,5286 0,1849
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 10,73 0,29 25,76 1,3903 0,2988
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 3,92 0,28 -4,38 1,3724 -0,0443
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 1,70 0,28 -18,02 1,3649 -0,2729
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,28 -27,69 1,3607 -0,4972
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 -6,66 0,28 4,53 1,3383 0,0777
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 3,19 0,27 18,18 1,3214 0,2202
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 5,31 0,26 20,64 1,2695 0,2319
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 8,95 0,26 8,75 1,2624 0,1198
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 1,38 0,26 8,86 1,2471 0,1187
PLD / Prologis, Inc. 0,00 5,83 0,26 11,84 1,2331 0,1468
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,25 -3,08 1,2190 -0,0181
DOW / Dow Inc. 0,01 31,15 0,25 14,03 1,2189 0,1657
ALL / The Allstate Corporation 0,00 -0,41 0,25 7,23 1,2154 0,0950
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 -1,70 0,23 12,50 1,1326 0,1433
CVX / Chevron Corporation 0,00 -0,30 0,22 14,87 1,0844 0,1558
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 2,28 0,22 4,19 1,0825 0,0562
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,21 10,88 1,0328 0,1144
TGT / Target Corporation 0,00 2,25 0,21 -20,83 1,0082 -0,2513
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,21 17,71 0,9966 0,1602
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,20 3,06 0,9762 0,0436
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 -6,86 0,20 -12,23 0,9733 -0,1203
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 0,20 -7,04 0,9554 -0,0606
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 20,19 0,19 -22,89 0,9300 -0,2589
RTX / RTX Corporation 0,00 10,18 0,19 26,53 0,8989 0,1961
ENB / Enbridge Inc. 0,00 -8,30 0,18 -4,26 0,8713 -0,0259
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 6,89 0,18 -2,72 0,8637 -0,0127
TRP / TC Energy Corporation 0,00 6,26 0,18 7,98 0,8502 0,0726
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 -2,84 0,17 10,32 0,8259 0,0855
FITB / Fifth Third Bancorp 0,00 -0,73 0,17 -8,11 0,8241 -0,0588
GLW / Corning Incorporated 0,00 -12,83 0,16 -16,23 0,7757 -0,1351
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 0,16 -19,80 0,7649 -0,1748
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,16 -1,27 0,7533 -0,0013
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 21,09 0,15 15,79 0,7440 0,1106
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 -3,09 0,15 -8,23 0,7036 -0,0511
HAS / Hasbro, Inc. 0,00 14,31 0,14 25,66 0,6869 0,1481
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,14 -6,00 0,6823 -0,0318
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,14 -18,34 0,6699 -0,1366
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 0,14 9,60 0,6613 0,0647
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,14 14,41 0,6519 0,0895
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -8,34 0,13 4,80 0,6337 0,0352
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 8,40 0,13 29,00 0,6256 0,1453
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 3,88 0,12 13,89 0,5951 0,0773
TEL / TE Connectivity plc 0,00 0,00 0,12 -1,68 0,5678 0,0014
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,01 0,62 0,12 -7,14 0,5668 -0,0353
MS / Morgan Stanley 0,00 4,68 0,12 -2,50 0,5661 -0,0085
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,00 0,12 8,41 0,5612 0,0497
COP / ConocoPhillips 0,00 18,88 0,12 26,09 0,5612 0,1217
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 22,34 0,11 21,51 0,5467 0,1011
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,11 -23,61 0,5328 -0,1544
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 73,06 0,11 82,76 0,5151 0,2390
USB / U.S. Bancorp 0,00 0,00 0,11 -11,76 0,5091 -0,0596
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,10 -8,77 0,5027 -0,0412
ADBE / Adobe Inc. 0,00 6,58 0,09 -7,92 0,4495 -0,0327
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 3,92 0,07 5,71 0,3581 0,0218
DHR / Danaher Corporation 0,00 4,38 0,07 -6,85 0,3302 -0,0191
AMT / American Tower Corporation 0,00 4,12 0,07 22,64 0,3180 0,0642
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,06 0,2951 0,2951
FTV / Fortive Corporation 0,00 0,00 0,06 -1,72 0,2774 -0,0029
DTE / DTE Energy Company 0,00 0,00 0,06 14,58 0,2668 0,0370
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,04 0,1724 0,1724
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,03 -17,07 0,1658 -0,0335
CSR / Centerspace 0,00 0,00 0,02 -4,35 0,1093 -0,0008
DTM / DT Midstream, Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0931 -0,0015
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,02 0,0883 0,0883
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 0,00 0,02 5,88 0,0869 0,0026
KNF / Knife River Corporation 0,00 0,00 0,02 -11,11 0,0805 -0,0089
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0694 0,0028
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 -48,11 0,01 -46,15 0,0679 -0,0570
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,01 0,0629 0,0629
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 0,01 0,0619 0,0619
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,00 0,00 0,01 -7,69 0,0604 -0,0031
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,00 0,01 0,0452 0,0452
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 0,01 0,0449 0,0449
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,01 0,0437 0,0437
DFIS / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap ETF 0,00 0,01 0,0431 0,0431
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,00 0,01 0,0410 0,0410
ECG / Everus Construction Group, Inc. 0,00 0,01 0,0331 0,0331
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0316 0,0001
NEM / Newmont Corporation 0,00 0,00 0,01 50,00 0,0312 0,0075
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,0239 0,0239
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -94,73 0,00 -96,19 0,0238 -0,4782
T / AT&T Inc. 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0230 0,0047
VMIS.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 -79,55 0,00 -82,61 0,0225 -0,0881
F / Ford Motor Company 0,00 -91,71 0,00 -93,33 0,0123 -0,1324
PIPR / Piper Sandler Companies 0,00 0,00 0,00 -33,33 0,0119 -0,0023
CCL / Carnival Corporation & plc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0106 -0,0027
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0053 -0,0007
EMD / Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0048 0,0002
KRON / Kronos Bio, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0038 -0,0005
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0029 -0,0002
BA / The Boeing Company 0,00 0,00 0,00 0,0016 -0,0000
EVGO / EVgo, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0012 -0,0006
CHRD / Chord Energy Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0011 -0,0000
SOBCF / South Bow Corporation 0,00 0,00 0,0009 0,0009
APDN / Applied DNA Sciences, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9575
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000