Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 200 600 026 |
| Positions actuelles | 55 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
D. Scott Neal, Inc. a déclaré un total de 55 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 200 600 026 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de D. Scott Neal, Inc. sont SPDR Gold Trust (US:GLD) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Unum Group (US:UNM) , The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund (US:XLC) , and Arthur J. Gallagher & Co. (US:AJG) . Les nouvelles positions de D. Scott Neal, Inc. incluent The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 4,28 | 1,2290 | 1,0751 | |
| 0,05 | 28,56 | 14,2362 | 0,7659 | |
| 0,01 | 4,06 | 2,0263 | 0,2816 | |
| 0,00 | 0,26 | 0,1308 | 0,1308 | |
| 0,00 | 0,21 | 0,1058 | 0,1058 | |
| 0,00 | 0,28 | 0,0810 | 0,0810 | |
| 0,01 | 2,93 | 1,4609 | 0,0801 | |
| 0,00 | 0,58 | 0,2905 | 0,0292 | |
| 0,00 | 0,73 | 0,3618 | 0,0236 | |
| 0,00 | 0,33 | 0,1629 | 0,0009 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 31,26 | 8,9832 | -7,2960 | |
| 0,06 | 18,44 | 5,3008 | -5,7200 | |
| 0,19 | 20,13 | 5,7857 | -4,0162 | |
| 0,26 | 8,20 | 2,3559 | -3,2754 | |
| 0,26 | 21,37 | 10,6521 | -1,6224 | |
| 0,01 | 9,75 | 2,8028 | -1,1063 | |
| 0,07 | 4,57 | 1,3146 | -1,0975 | |
| 0,27 | 13,37 | 3,8416 | -0,9022 | |
| 0,01 | 2,78 | 0,7985 | -0,8909 | |
| 0,03 | 2,50 | 0,7182 | -0,5471 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-07-08 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,10 | 0,66 | 31,26 | 6,49 | 8,9832 | -7,2960 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,05 | -0,05 | 28,56 | 17,59 | 14,2362 | 0,7659 | |||
| UNM / Unum Group | 0,26 | -2,61 | 21,37 | -3,44 | 10,6521 | -1,6224 | |||
| XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund | 0,19 | 1,23 | 20,13 | 13,91 | 5,7857 | -4,0162 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,06 | 0,10 | 18,44 | -7,18 | 5,3008 | -5,7200 | |||
| FLEX / Flex Ltd. | 0,27 | 3,56 | 13,37 | 56,29 | 3,8416 | -0,9022 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,01 | 5,01 | 9,75 | 38,35 | 2,8028 | -1,1063 | |||
| NSA / National Storage Affiliates Trust | 0,26 | -0,57 | 8,20 | -19,28 | 2,3559 | -3,2754 | |||
| IAU / iShares Gold Trust | 0,07 | -0,56 | 4,57 | 5,17 | 1,3146 | -1,0975 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,01 | 1 295,36 | 4,28 | 1 443,68 | 1,2290 | 1,0751 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | -2,48 | 4,06 | 29,22 | 2,0263 | 0,2816 | |||
| QLD / ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ | 0,02 | 0,00 | 2,93 | 32,46 | 0,8433 | -0,3855 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,93 | 17,72 | 1,4609 | 0,0801 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,78 | -8,77 | 0,7985 | -0,8909 | |||
| XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund | 0,03 | 5,77 | 2,50 | 9,51 | 0,7182 | -0,5471 | |||
| SSO / ProShares Trust - ProShares Ultra S&P500 | 0,02 | 0,00 | 2,22 | 18,05 | 0,6372 | -0,4045 | |||
| REKR / Rekor Systems, Inc. | 1,70 | 0,00 | 1,97 | 30,86 | 0,5670 | -0,2694 | |||
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 0,01 | -27,57 | 1,60 | 5,61 | 0,4596 | -0,3804 | |||
| RBCAA / Republic Bancorp, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,54 | 14,55 | 0,4413 | -0,3021 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,41 | -7,67 | 0,7029 | -0,1438 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | 0,52 | 1,32 | 11,09 | 0,3800 | -0,2802 | |||
| HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 0,03 | 0,38 | 1,17 | 5,03 | 0,3363 | -0,2818 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,04 | -2,30 | 1,04 | -0,10 | 0,5199 | -0,0587 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 1,34 | 0,2602 | -0,2355 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 0,4270 | -0,0479 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | -0,22 | 0,77 | 2,27 | 0,2201 | -0,1951 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 0,41 | 0,73 | 19,05 | 0,3618 | 0,0236 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,00 | 11,89 | 0,58 | 23,57 | 0,2905 | 0,0292 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,58 | -4,95 | 0,1658 | -0,1705 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | 10,34 | 0,57 | 3,05 | 0,1652 | -0,1438 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | -7,73 | 0,51 | 6,43 | 0,2558 | -0,0117 | |||
| RF / Regions Financial Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,50 | 8,39 | 0,2513 | -0,0070 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 0,00 | 0,47 | -7,98 | 0,1361 | -0,1490 | |||
| MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 6,01 | 0,1270 | -0,1038 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,01 | 1,46 | 0,42 | -0,95 | 0,2076 | -0,0255 | |||
| ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 11,17 | 0,1173 | -0,0867 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 8,09 | 0,1154 | -0,0904 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | -19,25 | 0,40 | -1,00 | 0,1986 | -0,0247 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 13,99 | 0,1124 | -0,0780 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | -3,45 | 0,38 | -1,04 | 0,1898 | -0,0235 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 13,46 | 0,1020 | -0,0713 | |||
| IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 8,28 | 0,0941 | -0,0739 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 11,64 | 0,1629 | 0,0009 | |||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,30 | -0,98 | 0,0875 | -0,0828 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 9,93 | 0,0860 | -0,0649 | |||
| ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 0,00 | -3,09 | 0,29 | 5,78 | 0,0843 | -0,0694 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | -0,19 | 0,28 | -9,58 | 0,1415 | -0,0325 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,28 | 0,0810 | 0,0810 | |||||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 0,26 | 0,1308 | 0,1308 | |||||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | -1,28 | 0,1160 | -0,0146 | |||
| ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 0,00 | 2,37 | 0,23 | 14,36 | 0,0666 | -0,0456 | |||
| ESBA / Empire State Realty OP, L.P. - Limited Partnership | 0,03 | 0,00 | 0,23 | 1,33 | 0,0656 | -0,0592 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -1,23 | 0,22 | -1,78 | 0,0637 | -0,0615 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 0,21 | 0,1058 | 0,1058 | |||||
| LPSN / LivePerson, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 25,00 | 0,0073 | -0,0038 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
