Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 6 138 201
Positions actuelles 42
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

NXGAX - Cushing NextGen Infrastructure Fund Class A Shares a déclaré un total de 42 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 6 138 201 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de NXGAX - Cushing NextGen Infrastructure Fund Class A Shares sont Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A. (ES:SLR) , Maxeon Solar Technologies, Ltd. (US:MAXN) , Megaport Limited (AU:MP1) , Meyer Burger Technology AG (CH:MBTN) , and Sunrun Inc. (US:RUN) . Les nouvelles positions de NXGAX - Cushing NextGen Infrastructure Fund Class A Shares incluent Energy Recovery, Inc. (US:ERII) , Tigo Energy, Inc. (US:TYGO) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,05 0,78 17,7674 14,7711
0,04 0,59 13,5980 11,5829
0,07 0,51 11,6042 8,4879
0,03 0,40 9,0694 7,4046
0,89 0,40 9,1852 5,8523
0,01 0,38 8,7461 5,6780
0,24 0,24 5,4920 5,4920
0,24 0,24 5,4920 5,4920
0,00 0,29 6,6636 4,9827
0,14 0,24 5,3788 4,4392
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 0,04 0,8368 -3,1661
0,00 0,02 0,4226 -2,8063
0,01 0,06 1,4858 -2,7055
0,01 0,04 0,8989 -2,5410
0,00 0,02 0,5019 -2,4930
0,00 0,03 0,7483 -2,1746
0,01 0,03 0,7745 -2,0767
0,01 0,07 1,6655 -1,9852
0,00 0,01 0,2755 -1,7411
0,00 0,01 0,2659 -1,6972
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2023-10-26 pour la période de déclaration 2023-08-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SLR / Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A. 0,05 0,00 0,78 8,99 17,7674 14,7711
MAXN / Maxeon Solar Technologies, Ltd. 0,04 118,85 0,59 24,01 13,5980 11,5829
MP1 / Megaport Limited 0,07 -60,96 0,51 -31,49 11,6042 8,4879
MBTN / Meyer Burger Technology AG 0,89 -28,70 0,40 -49,37 9,1852 5,8523
RUN / Sunrun Inc. 0,03 13,08 0,40 0,25 9,0694 7,4046
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,01 -44,44 0,38 -47,60 8,7461 5,6780
D2G / Ørsted A/S 0,00 0,00 0,29 -27,07 6,6636 4,9827
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,24 0,24 5,4920 5,4920
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,24 0,24 5,4920 5,4920
KDCREIT / Keppel DC REIT 0,14 0,00 0,24 5,38 5,3788 4,4392
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 0,02 -28,85 0,23 -31,12 5,2343 3,8400
IBDSF / Iberdrola, S.A. 0,02 -27,59 0,22 -29,77 4,9848 3,6815
NDX1 / Nordex SE 0,02 -39,58 0,18 -40,52 4,1749 2,8860
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,01 -26,01 0,18 -22,75 4,1322 3,1506
66T / Scatec ASA 0,02 0,00 0,15 -0,65 3,5120 2,8636
NLLSY / Nel ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,00 0,15 -13,95 3,3850 2,6605
VWDRY / Vestas Wind Systems A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -50,00 0,09 -59,47 2,1135 1,1551
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,00 -85,36 0,08 -87,36 1,7837 -0,8147
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,01 -92,28 0,07 -91,71 1,6655 -1,9852
SHLS / Shoals Technologies Group, Inc. 0,00 -83,05 0,07 -85,99 1,5086 -0,4453
PLUG / Plug Power Inc. 0,01 -93,59 0,06 -93,57 1,4858 -2,7055
AY / Atlantica Sustainable Infrastructure plc 0,00 -82,97 0,06 -84,29 1,4534 -0,2369
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 -91,37 0,05 -89,93 1,0301 -0,8505
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 -89,15 0,04 -90,53 0,9538 -0,8675
RNW / ReNew Energy Global PLC 0,01 -95,69 0,04 -95,23 0,8989 -2,5410
STEM / Stem, Inc. 0,01 -92,30 0,04 -93,05 0,8644 -1,3739
TPIC / TPI Composites, Inc. 0,01 -91,88 0,04 -96,21 0,8368 -3,1661
NFE / New Fortress Energy Inc. 0,00 -94,47 0,04 -93,51 0,8305 -1,5056
VNET / VNET Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -96,58 0,03 -95,13 0,7745 -2,0767
NEP / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership 0,00 -94,34 0,03 -95,39 0,7483 -2,1746
FTCI / FTC Solar, Inc. 0,02 -90,90 0,03 -93,87 0,6940 -1,3644
NOVA / Sunnova Energy International Inc. 0,00 -86,97 0,03 -89,93 0,6531 -0,5172
ERII / Energy Recovery, Inc. 0,00 0,02 0,5693 0,5693
SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. 0,00 -94,60 0,02 -97,05 0,5019 -2,4930
ETRN / Equitrans Midstream Corporation 0,00 -97,86 0,02 -97,65 0,4226 -2,8063
TYGO / Tigo Energy, Inc. 0,00 0,02 0,4213 0,4213
7XN / FREYR Battery, Inc. 0,00 -91,21 0,02 -92,54 0,3969 -0,5656
BE / Bloom Energy Corporation 0,00 -95,13 0,01 -94,91 0,3349 -0,8238
EVGO / EVgo, Inc. 0,00 -94,89 0,01 -95,08 0,3137 -0,7992
AMPS / Altus Power, Inc. 0,00 -98,15 0,01 -97,49 0,2755 -1,7411
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,00 -97,87 0,01 -97,64 0,2659 -1,6972
NIU / Niu Technologies - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -93,22 0,01 -94,64 0,1535 -0,3181