Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 257 780 521
Positions actuelles 43
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Cushing Mlp Total Return Fund a déclaré un total de 43 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 257 780 521 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Cushing Mlp Total Return Fund sont Hess Midstream LP (US:HESM) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , ONEOK, Inc. (US:OKE) , and Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) . Les nouvelles positions de Cushing Mlp Total Return Fund incluent Strategy Inc (US:MSTR) , .

Cushing Mlp Total Return Fund - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,23 8,60 4,7652 4,6926
0,20 3,69 2,0459 2,0459
0,01 3,69 2,0440 2,0440
0,40 14,80 8,1967 1,9566
0,03 6,71 3,7155 1,7932
0,04 2,90 1,6040 1,6040
0,15 6,68 3,7002 1,4795
0,02 7,04 3,8998 1,4475
0,33 4,94 2,7342 1,3550
0,10 2,20 1,2206 1,2206
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,13 0,0713 -4,6939
0,08 12,63 6,9973 -2,3262
0,45 7,92 4,3864 -1,9562
0,00 0,00 -1,6411
0,81 14,25 7,8900 -1,5504
0,05 12,92 7,1533 -1,5466
0,28 14,03 7,7675 -1,3200
0,17 6,47 3,5834 -1,2711
0,39 10,88 6,0254 -0,9006
0,17 8,86 4,9081 -0,6874
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-30 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
HESM / Hess Midstream LP 0,40 45,45 14,80 28,98 8,1967 1,9566
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,81 -9,44 14,25 -17,94 7,8900 -1,5504
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,28 -11,29 14,03 -16,08 7,7675 -1,3200
OKE / ONEOK, Inc. 0,17 21,43 13,74 -2,22 7,6112 -0,0312
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,05 -22,14 12,92 -19,28 7,1533 -1,5466
TRGP / Targa Resources Corp. 0,08 -5,88 12,63 -26,32 6,9973 -2,3262
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,18 -12,20 10,89 -8,68 6,0322 -0,4532
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,39 -17,45 10,88 -14,59 6,0254 -0,9006
DTM / DT Midstream, Inc. 0,09 -6,00 9,85 2,46 5,4528 0,2277
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 8,86 -5,01 8,86 -5,01 4,9081 -0,1650
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 8,86 -5,01 8,86 -5,01 4,9081 -0,1650
TRP / TC Energy Corporation 0,17 -23,91 8,86 -13,88 4,9081 -0,6874
PPL / Pembina Pipeline Corporation 0,23 6 583,11 8,60 6 369,17 4,7652 4,6926
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,45 -16,67 7,92 -32,10 4,3864 -1,9562
CEG / Constellation Energy Corporation 0,02 27,78 7,04 56,15 3,8998 1,4475
VST / Vistra Corp. 0,04 -18,87 6,90 -2,53 3,8239 -0,0281
TLN / Talen Energy Corporation 0,03 61,76 6,71 89,76 3,7155 1,7932
ALTM / Arcadium Lithium plc 0,15 114,29 6,68 63,63 3,7002 1,4795
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,17 -21,36 6,47 -27,52 3,5834 -1,2711
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 0,00 5,68 41,10 3,1434 0,9563
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,18 -4,21 5,61 -11,63 3,1066 -0,3452
EQT / EQT Corporation 0,10 -5,00 5,24 8,72 2,9006 0,2813
ARLP / Alliance Resource Partners, L.P. - Limited Partnership 0,19 -4,50 4,97 -5,28 2,7535 -0,1002
TXO / TXO Partners, L.P. 0,33 153,85 4,94 94,64 2,7342 1,3550
PSX / Phillips 66 0,04 0,00 4,54 -12,49 2,5140 -0,3069
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,10 0,00 3,97 -14,77 2,1982 -0,3342
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,30 0,00 3,95 -4,77 2,1899 -0,0679
BE / Bloom Energy Corporation 0,20 3,69 2,0459 2,0459
MSTR / Strategy Inc 0,01 3,69 2,0440 2,0440
SOBO / South Bow Corporation 0,14 70,28 3,54 69,91 1,9616 0,8926
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,04 2,90 1,6040 1,6040
KEY / Keyera Corp. 0,09 0,00 2,74 3,94 1,5193 0,0840
PWR / Quanta Services, Inc. 0,01 0,00 2,74 31,92 1,5178 0,3883
ARIS / Aris Water Solutions, Inc. 0,10 2,20 1,2206 1,2206
FSLR / First Solar, Inc. 0,01 0,00 2,06 16,10 1,1381 0,1755
GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership 0,13 -13,33 2,05 -1,39 1,1354 -0,4769
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note 0,08 0,00 1,81 -4,80 1,0004 -0,0316
NGL.PRC / NGL Energy Partners LP - Preferred Stock 0,02 0,00 0,44 -8,88 0,2446 -0,0188
PPL / Pembina Pipeline Corporation 0,00 -98,50 0,13 -98,51 0,0713 -4,6939
VG / Venture Global, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6411
MicroStrategy Inc / DE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
Vistra Corp / DE (N/A) -0,00 -0,0002 -0,0002
First Solar Inc / DE (N/A) -0,00 -0,0003 -0,0003
Constellation Energy Corp / DE (N/A) -0,00 -0,0006 -0,0006