Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 639 341 423
Positions actuelles 40
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

CHDEX - Cullen High Dividend Equity Fund Retail Class a déclaré un total de 40 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 639 341 423 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de CHDEX - Cullen High Dividend Equity Fund Retail Class sont RTX Corporation (US:RTX) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , AT&T Inc. (US:T) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , and The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund (US:XLC) . Les nouvelles positions de CHDEX - Cullen High Dividend Equity Fund Retail Class incluent The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , .

CHDEX - Cullen High Dividend Equity Fund Retail Class - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,14 18,41 2,7637 1,8522
0,17 9,16 1,3752 1,3752
0,19 20,51 3,0781 1,2664
0,07 19,91 2,9889 1,1563
0,03 6,86 1,0301 1,0301
0,04 17,56 2,6359 0,6279
0,18 18,60 2,7926 0,4843
0,14 19,43 2,9166 0,4781
0,07 20,35 3,0543 0,4457
0,21 17,95 2,6936 0,4260
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -1,3440
0,21 5,56 0,8340 -1,1517
0,09 12,41 1,8625 -0,6667
0,46 9,55 1,4328 -0,6026
0,17 15,35 2,3045 -0,4178
0,13 20,49 3,0755 -0,2950
0,16 13,03 1,9561 -0,2828
0,15 16,17 2,4269 -0,2758
0,07 19,86 2,9804 -0,1555
0,07 15,46 2,3212 -0,1418
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
RTX / RTX Corporation 0,16 -2,09 23,83 7,94 3,5763 0,3016
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,30 -2,09 21,16 10,08 3,1754 0,3245
T / AT&T Inc. 0,72 -2,09 20,82 0,20 3,1255 0,0425
PM / Philip Morris International Inc. 0,11 -2,09 20,77 12,35 3,1171 0,3749
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,19 18,32 20,51 49,91 3,0781 1,2664
JNJ / Johnson & Johnson 0,13 -2,09 20,49 -9,81 3,0755 -0,2950
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,07 -2,09 20,35 15,72 3,0543 0,4457
AVGO / Broadcom Inc. 0,07 -2,09 19,91 61,20 2,9889 1,1563
CB / Chubb Limited 0,07 -2,09 19,86 -6,06 2,9804 -0,1555
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -2,09 19,74 9,37 2,9636 0,2853
MS / Morgan Stanley 0,14 -2,09 19,43 18,22 2,9166 0,4781
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,07 -2,09 19,35 -0,95 2,9051 0,0064
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 -2,09 19,29 0,58 2,8956 0,0502
BAC / Bank of America Corporation 0,41 -2,09 19,25 11,03 2,8890 0,3173
DUK / Duke Energy Corporation 0,16 -2,09 19,00 -5,27 2,8520 -0,1237
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,27 -2,09 18,68 -4,12 2,8043 -0,0863
JCI / Johnson Controls International plc 0,18 -9,31 18,60 19,57 2,7926 0,4843
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -2,09 18,52 6,28 2,7803 0,1949
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,14 197,28 18,41 160,17 2,7637 1,8522
GD / General Dynamics Corporation 0,06 -2,09 18,39 4,77 2,7600 0,1563
C / Citigroup Inc. 0,21 -2,09 17,95 17,40 2,6936 0,4260
MDT / Medtronic plc 0,20 -2,09 17,68 -5,01 2,6536 -0,1076
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 -2,09 17,56 29,75 2,6359 0,6279
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,15 -2,09 16,17 -11,25 2,4269 -0,2758
VICI / VICI Properties Inc. 0,48 -2,09 15,77 -2,15 2,3675 -0,0237
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,07 -2,09 15,46 -6,85 2,3212 -0,1418
COP / ConocoPhillips 0,17 -2,09 15,35 -16,33 2,3045 -0,4178
GPC / Genuine Parts Company 0,12 -2,09 14,19 -0,30 2,1296 0,0184
CCI / Crown Castle Inc. 0,13 -2,09 13,69 -3,49 2,0549 -0,0496
MRK / Merck & Co., Inc. 0,16 -2,09 13,03 -13,65 1,9561 -0,2828
CVX / Chevron Corporation 0,09 -14,97 12,41 -27,22 1,8625 -0,6667
MO / Altria Group, Inc. 0,21 -2,09 12,21 -4,36 1,8327 -0,0611
TGT / Target Corporation 0,11 -2,09 10,79 -7,45 1,6197 -0,1099
KVUE / Kenvue Inc. 0,46 -20,29 9,55 -30,43 1,4328 -0,6026
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,17 9,16 1,3752 1,3752
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -2,09 8,18 -5,77 1,2275 -0,0601
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,05 -34,86 7,84 -21,15 1,1762 -0,1400
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,03 6,86 1,0301 1,0301
DOW / Dow Inc. 0,21 -45,26 5,56 -58,49 0,8340 -1,1517
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,04 127,81 3,57 133,94 0,5359 0,3386
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3440