Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 422 443 842 |
| Positions actuelles | 202 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Cubic Asset Management, LLC a déclaré un total de 202 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 422 443 842 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Cubic Asset Management, LLC sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , The PNC Financial Services Group, Inc. (US:PNC) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) . Les nouvelles positions de Cubic Asset Management, LLC incluent Lincoln National Corporation (US:LNC) , LSI Industries Inc. (US:LYTS) , Canadian Pacific Kansas City Limited (US:CP) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 17,29 | 4,0921 | 0,8479 | |
| 0,10 | 3,31 | 0,7841 | 0,7841 | |
| 0,00 | 3,81 | 0,9026 | 0,3657 | |
| 0,06 | 10,19 | 2,4112 | 0,2954 | |
| 0,04 | 5,30 | 1,2534 | 0,2452 | |
| 0,03 | 10,89 | 2,5770 | 0,2027 | |
| 0,03 | 5,58 | 1,3201 | 0,1941 | |
| 0,11 | 6,64 | 1,5720 | 0,1782 | |
| 0,04 | 8,07 | 1,9098 | 0,1720 | |
| 0,06 | 25,37 | 6,0052 | 0,1701 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,12 | 5,26 | 1,2447 | -0,3230 | |
| 0,01 | 5,88 | 1,3916 | -0,2593 | |
| 0,07 | 1,40 | 0,3315 | -0,1671 | |
| 0,02 | 4,96 | 1,1729 | -0,1546 | |
| 0,09 | 7,93 | 1,8778 | -0,1271 | |
| 0,01 | 2,24 | 0,5300 | -0,1159 | |
| 0,08 | 12,78 | 3,0242 | -0,1077 | |
| 0,04 | 5,70 | 1,3501 | -0,1020 | |
| 0,16 | 4,40 | 1,0406 | -0,0968 | |
| 0,04 | 3,50 | 0,8278 | -0,0967 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2024-04-24 pour la période de déclaration 2024-03-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,06 | -0,16 | 25,37 | 11,70 | 6,0052 | 0,1701 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,04 | -0,21 | 17,29 | 36,90 | 4,0921 | 0,8479 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,09 | -0,57 | 13,94 | 7,42 | 3,2996 | -0,0340 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,08 | 0,43 | 12,78 | 4,80 | 3,0242 | -0,1077 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,03 | -0,09 | 10,89 | 17,80 | 2,5770 | 0,2027 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,06 | 0,07 | 10,19 | 23,68 | 2,4112 | 0,2954 | |||
| AXP / American Express Company | 0,04 | -1,86 | 8,07 | 19,28 | 1,9098 | 0,1720 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,09 | -2,33 | 7,93 | 1,65 | 1,8778 | -0,1271 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,03 | 0,39 | 7,81 | 14,98 | 1,8496 | 0,1037 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,03 | 0,00 | 7,57 | 14,47 | 1,7922 | 0,0928 | |||
| LKQ / LKQ Corporation | 0,14 | 3,47 | 7,56 | 15,62 | 1,7888 | 0,1098 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,04 | -0,18 | 7,23 | 17,30 | 1,7108 | 0,1278 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,02 | 0,00 | 7,13 | 8,27 | 1,6887 | -0,0041 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,04 | 0,01 | 7,09 | 18,73 | 1,6795 | 0,1442 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,07 | 0,76 | 7,01 | 12,71 | 1,6603 | 0,0613 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | 0,00 | 6,71 | 12,91 | 1,5883 | 0,0615 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,11 | -0,43 | 6,64 | 22,42 | 1,5720 | 0,1782 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,08 | 1,08 | 6,22 | 2,12 | 1,4734 | -0,0928 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | -2,64 | 5,88 | -8,51 | 1,3916 | -0,2593 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,04 | -0,01 | 5,70 | 0,90 | 1,3501 | -0,1020 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,12 | 0,36 | 5,66 | 19,43 | 1,3401 | 0,1221 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,03 | 0,00 | 5,58 | 27,25 | 1,3201 | 0,1941 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,04 | -0,36 | 5,55 | 11,47 | 1,3133 | 0,0344 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,04 | -0,44 | 5,30 | 34,94 | 1,2534 | 0,2452 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,12 | -1,97 | 5,26 | -13,82 | 1,2447 | -0,3230 | |||
| GPI / Group 1 Automotive, Inc. | 0,02 | 0,00 | 4,96 | -4,10 | 1,1729 | -0,1546 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,01 | 2,58 | 4,67 | 24,41 | 1,1066 | 0,1413 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,16 | 3,02 | 4,40 | -0,72 | 1,0406 | -0,0968 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,02 | -0,35 | 4,22 | -0,73 | 0,9980 | -0,0932 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,08 | 4,04 | 3,86 | 2,79 | 0,9148 | -0,0512 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | 0,00 | 3,81 | 82,53 | 0,9026 | 0,3657 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,03 | 2,53 | 3,70 | 9,14 | 0,8759 | 0,0049 | |||
| GNRC / Generac Holdings Inc. | 0,03 | 4,39 | 3,59 | 1,87 | 0,8495 | -0,0555 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | 0,17 | 3,57 | 7,39 | 0,8458 | -0,0091 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,01 | 0,15 | 3,56 | 10,22 | 0,8428 | 0,0128 | |||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | 0,04 | -20,00 | 3,50 | -2,83 | 0,8278 | -0,0967 | |||
| LNC / Lincoln National Corporation | 0,10 | 3,31 | 0,7841 | 0,7841 | |||||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,03 | -0,20 | 3,31 | 20,80 | 0,7838 | 0,0795 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,03 | 2,10 | 3,21 | 18,32 | 0,7601 | 0,0630 | |||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,02 | -0,47 | 3,20 | 2,89 | 0,7576 | -0,0416 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,07 | -0,12 | 3,11 | -1,27 | 0,7363 | -0,0730 | |||
| ARCC / Ares Capital Corporation | 0,15 | 0,03 | 3,10 | 3,99 | 0,7349 | -0,0322 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,05 | 0,22 | 3,01 | 5,87 | 0,7126 | -0,0179 | |||
| MHO / M/I Homes, Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,00 | -1,02 | 0,7099 | -0,0688 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,07 | -0,62 | 2,65 | 14,52 | 0,6274 | 0,0326 | |||
| NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note | 0,04 | 5,53 | 2,63 | 11,01 | 0,6232 | 0,0141 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,06 | -0,65 | 2,63 | 10,57 | 0,6216 | 0,0115 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,04 | -0,06 | 2,55 | 10,65 | 0,6025 | 0,0115 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,01 | -0,02 | 2,50 | 2,54 | 0,5928 | -0,0347 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,05 | 2,36 | 2,48 | 8,16 | 0,5868 | -0,0019 | |||
| IP / International Paper Company | 0,06 | 0,00 | 2,42 | 7,94 | 0,5731 | -0,0032 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,02 | -0,16 | 2,41 | 3,07 | 0,5716 | -0,0301 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,05 | 16,46 | 2,40 | 29,02 | 0,5686 | 0,0902 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -0,84 | 2,27 | -5,02 | 0,5379 | -0,0767 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,24 | -10,90 | 0,5300 | -0,1159 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,03 | 0,00 | 2,21 | 14,59 | 0,5226 | 0,0277 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,05 | 1,05 | 2,17 | 4,39 | 0,5128 | -0,0205 | |||
| COHR / Coherent Corp. | 0,04 | -1,07 | 2,12 | 37,79 | 0,5024 | 0,1066 | |||
| ITT / ITT Inc. | 0,02 | -3,60 | 2,11 | 9,88 | 0,5004 | 0,0062 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,02 | -1,15 | 2,01 | 4,59 | 0,4747 | -0,0180 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,02 | 0,06 | 1,95 | 6,05 | 0,4607 | -0,0108 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,02 | -0,06 | 1,90 | 16,20 | 0,4501 | 0,0297 | |||
| AVT / Avnet, Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,88 | -1,62 | 0,4449 | -0,0460 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,85 | 8,08 | 0,4371 | -0,0017 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,81 | 10,91 | 0,4286 | 0,0092 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,10 | -2,34 | 1,77 | 2,44 | 0,4182 | -0,0249 | |||
| DY / Dycom Industries, Inc. | 0,01 | -0,17 | 1,70 | 24,51 | 0,4030 | 0,0517 | |||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,65 | 8,29 | 0,3895 | -0,0010 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,62 | 29,93 | 0,3823 | 0,0627 | |||
| LCII / LCI Industries | 0,01 | 0,00 | 1,59 | -2,10 | 0,3753 | -0,0408 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,02 | 1,78 | 1,53 | -7,95 | 0,3618 | -0,0649 | |||
| CR / Crane Company | 0,01 | -0,69 | 1,46 | 13,56 | 0,3451 | 0,0154 | |||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0,01 | 0,00 | 1,44 | 10,74 | 0,3417 | 0,0067 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,44 | 20,77 | 0,3402 | 0,0346 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 0,00 | 1,42 | 33,49 | 0,3370 | 0,0629 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | -3,97 | 1,42 | 8,85 | 0,3351 | 0,0010 | |||
| LEG / Leggett & Platt, Incorporated | 0,07 | -1,38 | 1,40 | -27,84 | 0,3315 | -0,1671 | |||
| UFPI / UFP Industries, Inc. | 0,01 | -7,37 | 1,39 | -9,26 | 0,3295 | -0,0645 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,38 | 19,10 | 0,3278 | 0,0292 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | 0,00 | 1,34 | 2,69 | 0,3166 | -0,0179 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | 0,47 | 1,32 | 18,26 | 0,3115 | 0,0257 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,27 | 12,11 | 0,3002 | 0,0095 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,01 | 0,00 | 1,22 | 9,69 | 0,2896 | 0,0030 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,22 | 10,96 | 0,2878 | 0,0064 | |||
| LSTR / Landstar System, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,21 | -0,49 | 0,2870 | -0,0259 | |||
| SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,20 | 11,56 | 0,2836 | 0,0077 | |||
| AON / Aon plc | 0,00 | -3,19 | 1,17 | 11,06 | 0,2759 | 0,0062 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,03 | 4,07 | 1,10 | 17,20 | 0,2615 | 0,0194 | |||
| TMHC / Taylor Morrison Home Corporation | 0,02 | -3,29 | 1,08 | 12,66 | 0,2551 | 0,0094 | |||
| GNTX / Gentex Corporation | 0,03 | 0,00 | 1,07 | 10,58 | 0,2526 | 0,0047 | |||
| MOD / Modine Manufacturing Company | 0,01 | -21,28 | 1,06 | 25,56 | 0,2501 | 0,0338 | |||
| LEN / Lennar Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,05 | 15,40 | 0,2483 | 0,0148 | |||
| WHR / Whirlpool Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,04 | -1,79 | 0,2464 | -0,0258 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,99 | -4,89 | 0,2349 | -0,0332 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,99 | 7,49 | 0,2344 | -0,0024 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,02 | 0,60 | 0,96 | 5,95 | 0,2276 | -0,0055 | |||
| AIZ / Assurant, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,96 | 11,76 | 0,2273 | 0,0065 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,01 | 0,00 | 0,95 | 13,33 | 0,2254 | 0,0095 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,02 | -2,44 | 0,94 | 7,92 | 0,2226 | -0,0014 | |||
| PXD / Pioneer Natural Resources Company | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 16,79 | 0,2190 | 0,0154 | |||
| MLR / Miller Industries, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,90 | 18,52 | 0,2121 | 0,0178 | |||
| JEF / Jefferies Financial Group Inc. | 0,02 | -0,37 | 0,89 | 8,71 | 0,2100 | 0,0004 | |||
| MAN / ManpowerGroup Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,86 | -2,29 | 0,2025 | -0,0225 | |||
| AGX / Argan, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,85 | 7,98 | 0,2018 | -0,0010 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,84 | 5,66 | 0,1990 | -0,0053 | |||
| BFH / Bread Financial Holdings, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,83 | 13,13 | 0,1958 | 0,0078 | |||
| IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF | 0,01 | 0,10 | 0,82 | 2,38 | 0,1934 | -0,0117 | |||
| THC / Tenet Healthcare Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,79 | 39,19 | 0,1875 | 0,0412 | |||
| MFIC / MidCap Financial Investment Corporation | 0,05 | 0,00 | 0,78 | 9,90 | 0,1840 | 0,0024 | |||
| SXT / Sensient Technologies Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,74 | 4,84 | 0,1743 | -0,0062 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 19,57 | 0,1708 | 0,0157 | |||
| IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 0,01 | 0,00 | 0,71 | 7,87 | 0,1688 | -0,0012 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,00 | 5,91 | 0,71 | 1,71 | 0,1687 | -0,0112 | |||
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0,00 | 9,42 | 0,71 | 17,41 | 0,1677 | 0,0127 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 8,12 | 0,1672 | -0,0008 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,70 | 8,47 | 0,1668 | -0,0001 | |||
| LYTS / LSI Industries Inc. | 0,05 | 0,70 | 0,1660 | 0,1660 | |||||
| MKSI / MKS Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,67 | 29,23 | 0,1593 | 0,0256 | |||
| CXT / Crane NXT, Co. | 0,01 | -1,36 | 0,67 | 7,35 | 0,1593 | -0,0017 | |||
| STAG / STAG Industrial, Inc. | 0,02 | 13,91 | 0,67 | 11,52 | 0,1583 | 0,0043 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | 0,91 | 0,65 | 6,79 | 0,1528 | -0,0026 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,64 | -0,16 | 0,1504 | -0,0131 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 2,94 | 0,1496 | -0,0080 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 16,05 | 0,1490 | 0,0096 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,63 | 3,48 | 0,1480 | -0,0073 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | 1,00 | 0,62 | -1,11 | 0,1474 | -0,0144 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | -0,59 | 0,62 | 3,17 | 0,1466 | -0,0076 | |||
| TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF | 0,01 | 1,86 | 0,61 | 1,66 | 0,1448 | -0,0096 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,01 | 0,00 | 0,59 | 0,85 | 0,1403 | -0,0105 | |||
| UFPT / UFP Technologies, Inc. | 0,00 | -43,85 | 0,58 | -17,71 | 0,1376 | -0,0438 | |||
| OMF / OneMain Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,58 | 3,95 | 0,1371 | -0,0062 | |||
| PINC / Premier, Inc. | 0,03 | 29,12 | 0,57 | 27,52 | 0,1351 | 0,0202 | |||
| SAFT / Safety Insurance Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,57 | 8,21 | 0,1343 | -0,0005 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | -5,21 | 0,55 | 8,51 | 0,1298 | -0,0000 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,55 | 6,45 | 0,1292 | -0,0025 | |||
| ASB / Associated Banc-Corp | 0,03 | 0,00 | 0,54 | 0,56 | 0,1284 | -0,0102 | |||
| GM / General Motors Company | 0,01 | 0,00 | 0,54 | 26,23 | 0,1277 | 0,0179 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0,01 | 26,89 | 0,53 | 25,35 | 0,1266 | 0,0169 | |||
| ASIX / AdvanSix Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,50 | -4,57 | 0,1188 | -0,0163 | |||
| LANC / Lancaster Colony Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 24,81 | 0,1156 | 0,0151 | |||
| CRMT / America's Car-Mart, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,49 | -15,77 | 0,1152 | -0,0331 | |||
| FHI / Federated Hermes, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,48 | 6,65 | 0,1140 | -0,0020 | |||
| SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF | 0,01 | -0,40 | 0,47 | -0,42 | 0,1111 | -0,0101 | |||
| CLF / Cleveland-Cliffs Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,46 | 11,35 | 0,1093 | 0,0028 | |||
| SMP / Standard Motor Products, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,44 | -15,65 | 0,1047 | -0,0301 | |||
| NOMD / Nomad Foods Limited | 0,02 | 0,00 | 0,43 | 15,47 | 0,1025 | 0,0061 | |||
| VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF | 0,01 | 0,00 | 0,43 | 3,87 | 0,1018 | -0,0044 | |||
| EUSA / iShares, Inc. - iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 0,00 | 96,67 | 0,43 | 112,38 | 0,1017 | 0,0496 | |||
| AQN / Algonquin Power & Utilities Corp. | 0,07 | -3,61 | 0,42 | -3,70 | 0,0988 | -0,0125 | |||
| SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,41 | 1,97 | 0,0981 | -0,0064 | |||
| BC / Brunswick Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,40 | -0,25 | 0,0956 | -0,0084 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 1,51 | 0,0955 | -0,0066 | |||
| MRNA / Moderna, Inc. | 0,00 | -5,10 | 0,40 | 1,54 | 0,0940 | -0,0063 | |||
| NGVT / Ingevity Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,39 | 1,03 | 0,0930 | -0,0069 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,01 | 0,00 | 0,39 | 7,69 | 0,0930 | -0,0006 | |||
| KN / Knowles Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,39 | -10,14 | 0,0924 | -0,0192 | |||
| AMG / Affiliated Managers Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 10,80 | 0,0923 | 0,0017 | |||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 4,99 | 0,0898 | -0,0032 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,00 | 0,37 | 0,0000 | ||||||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 24,07 | 0,0867 | 0,0108 | |||
| SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF | 0,01 | 0,37 | 0,37 | 10,24 | 0,0867 | 0,0012 | |||
| FNF / Fidelity National Financial, Inc. | 0,01 | 17,49 | 0,36 | 22,45 | 0,0853 | 0,0096 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 7,23 | 0,0845 | -0,0011 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 18,67 | 0,0844 | 0,0073 | |||
| VMI / Valmont Industries, Inc. | 0,00 | 79,86 | 0,35 | 76,12 | 0,0840 | 0,0321 | |||
| MHK / Mohawk Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 26,64 | 0,0823 | 0,0117 | |||
| APOG / Apogee Enterprises, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,34 | 10,61 | 0,0816 | 0,0017 | |||
| IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 9,58 | 0,0813 | 0,0008 | |||
| CLX / The Clorox Company | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 7,37 | 0,0794 | -0,0009 | |||
| HUN / Huntsman Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,33 | 3,44 | 0,0786 | -0,0038 | |||
| DLX / Deluxe Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,33 | -4,09 | 0,0778 | -0,0102 | |||
| SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. | 0,01 | -14,26 | 0,32 | 14,95 | 0,0766 | 0,0043 | |||
| HI / Hillenbrand, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,32 | 5,30 | 0,0754 | -0,0025 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 15,30 | 0,0732 | 0,0042 | |||
| BHLB / Berkshire Hills Bancorp, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,31 | -7,78 | 0,0731 | -0,0128 | |||
| HELE / Helen of Troy Limited | 0,00 | 0,00 | 0,30 | -4,76 | 0,0712 | -0,0098 | |||
| ACU / Acme United Corporation | 0,01 | -40,70 | 0,28 | -35,05 | 0,0660 | -0,0442 | |||
| OTTR / Otter Tail Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 1,46 | 0,0660 | -0,0044 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,28 | -1,07 | 0,0656 | -0,0065 | |||
| CRI / Carter's, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 13,30 | 0,0625 | 0,0025 | |||
| FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 11,35 | 0,0604 | 0,0014 | |||
| PK / Park Hotels & Resorts Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,25 | 14,61 | 0,0595 | 0,0030 | |||
| VYX / NCR Voyix Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,25 | -25,37 | 0,0593 | -0,0269 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 2,94 | 0,0581 | -0,0031 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,23 | 8,33 | 0,0554 | -0,0002 | |||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,00 | 0,23 | 0,0539 | 0,0539 | |||||
| BKFOF / Brookfield Corporation - Preferred Stock | 0,01 | 0,00 | 0,23 | 4,63 | 0,0535 | -0,0021 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 8,82 | 0,0527 | -0,0000 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -0,46 | 0,0518 | -0,0046 | |||
| DAR / Darling Ingredients Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -6,84 | 0,0517 | -0,0084 | |||
| HSII / Heidrick & Struggles International, Inc. | 0,01 | 0,21 | 0,0506 | 0,0506 | |||||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,01 | -6,18 | 0,21 | -2,31 | 0,0501 | -0,0056 | |||
| PDCO / Patterson Companies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,20 | -2,91 | 0,0475 | -0,0055 | |||
| TBNK / Territorial Bancorp Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,18 | -27,94 | 0,0423 | -0,0212 | |||
| PARA / Paramount Global | 0,01 | -0,24 | 0,17 | -20,37 | 0,0408 | -0,0150 | |||
| SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,16 | 3,92 | 0,0377 | -0,0018 | |||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,02 | -9,73 | 0,13 | -31,05 | 0,0312 | -0,0177 | |||
| RQI / Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,13 | -0,78 | 0,0303 | -0,0030 | |||
| PNNT / PennantPark Investment Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,0179 | -0,0016 | |||
| NBIO / Nascent Biotech, Inc. | 0,10 | 0,00 | 0,02 | -16,67 | 0,0037 | -0,0009 | |||
| NYMXF / Nymox Pharmaceutical Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,0009 | -0,0006 | |||
| ZEV / Lightning eMotors Inc | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0007 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NYCB / Flagstar Financial, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NATL / NCR Atleos Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| HAYN / Haynes International, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
