Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 168 614 597 146
Positions actuelles 165
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Ctc Llc a déclaré un total de 165 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 168 614 597 146 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Ctc Llc sont SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
8,89 3 594,94 2,1320 0,9409
8,33 3 366,43 1,9965 0,6407
1,07 1 434,07 0,8505 0,3521
19,55 6 211,30 3,6837 0,3207
3,67 1 825,69 1,0828 0,3154
22,89 12 625,38 7,4877 0,2878
14,12 4 303,62 2,5523 0,2727
4,33 2 156,02 1,2787 0,2527
3,21 1 126,65 0,6682 0,2493
6,41 873,89 0,5183 0,2491
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
41,37 25 560,83 15,1593 -3,6315
65,66 40 567,91 24,0595 -0,5699
22,18 12 234,66 7,2560 -0,5305
33,19 7 161,81 4,2474 -0,2685
4,26 483,64 0,2868 -0,2347
4,91 1 007,22 0,5974 -0,2068
3,10 351,48 0,2085 -0,1280
3,77 668,99 0,3968 -0,1075
23,66 776,39 0,4605 -0,1008
4,76 1 045,06 0,6198 -0,0840
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-15 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 65,66 4,97 40 567,91 15,94 24,0595 -0,5699
SPY / SPDR S&P 500 ETF Call 41,37 -13,31 25 560,83 -4,25 15,1593 -3,6315
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 Call 22,89 4,92 12 625,38 23,43 7,4877 0,2878
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 Put 22,18 -5,98 12 234,66 10,60 7,2560 -0,5305
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF Put 33,19 3,20 7 161,81 11,63 4,2474 -0,2685
TSLA / Tesla, Inc. Call 19,55 6,07 6 211,30 30,01 3,6837 0,3207
TSLA / Tesla, Inc. Put 15,14 4,00 4 807,97 27,47 2,8515 0,1964
GLD / SPDR Gold Trust Call 14,12 25,61 4 303,62 32,88 2,5523 0,2727
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF Call 19,20 9,97 4 143,41 18,95 2,4573 0,0055
NVDA / NVIDIA Corporation Call 26,05 -13,23 4 116,43 26,49 2,4413 0,1505
MSTR / Strategy Inc Put 8,89 51,50 3 594,94 112,45 2,1320 0,9409
GLD / SPDR Gold Trust Put 11,24 21,82 3 426,38 28,88 2,0321 0,1607
MSTR / Strategy Inc Call 8,33 24,64 3 366,43 74,78 1,9965 0,6407
NVDA / NVIDIA Corporation Put 21,19 -15,78 3 347,07 22,77 1,9850 0,0660
MSFT / Microsoft Corporation Call 4,33 11,63 2 156,02 47,92 1,2787 0,2527
META / Meta Platforms, Inc. Call 2,86 -1,15 2 109,46 26,59 1,2511 0,0781
META / Meta Platforms, Inc. Put 2,50 5,23 1 848,62 34,76 1,0964 0,1307
MSFT / Microsoft Corporation Put 3,67 26,38 1 825,69 67,46 1,0828 0,3154
NFLX / Netflix, Inc. Put 1,07 41,04 1 434,07 102,53 0,8505 0,3521
AAPL / Apple Inc. Call 6,24 17,81 1 280,81 8,81 0,7596 -0,0689
COIN / Coinbase Global, Inc. Call 3,21 -6,96 1 126,65 89,34 0,6682 0,2493
NFLX / Netflix, Inc. Call 0,82 31,46 1 099,02 88,78 0,6518 0,2420
AMZN / Amazon.com, Inc. Call 4,76 -9,36 1 045,06 4,52 0,6198 -0,0840
AAPL / Apple Inc. Put 4,91 -4,54 1 007,22 -11,83 0,5974 -0,2068
COIN / Coinbase Global, Inc. Put 2,87 -10,52 1 006,71 82,10 0,5970 0,2079
AMZN / Amazon.com, Inc. Put 4,43 -3,82 972,40 10,91 0,5767 -0,0404
GOOGL / Alphabet Inc. Put 5,30 35,93 933,16 54,91 0,5534 0,1294
PLTR / Palantir Technologies Inc. Put 6,41 41,51 873,89 128,56 0,5183 0,2491
GOOGL / Alphabet Inc. Call 4,87 16,98 859,03 33,31 0,5095 0,0559
SLV / iShares Silver Trust Call 23,66 -8,02 776,39 -2,62 0,4605 -0,1008
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. Call 5,01 15,34 711,06 59,30 0,4217 0,1075
PLTR / Palantir Technologies Inc. Call 5,19 22,94 707,34 98,57 0,4195 0,1688
AVGO / Broadcom Inc. Put 2,55 -17,04 704,26 36,58 0,4177 0,0547
AVGO / Broadcom Inc. Call 2,49 0,38 686,23 65,26 0,4070 0,1147
GOOG / Alphabet Inc. Call 3,77 -17,76 668,99 -6,62 0,3968 -0,1075
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put 8,14 0,65 656,44 2,90 0,3893 -0,0597
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. Put 4,34 -1,01 615,85 36,72 0,3652 0,0482
GOOG / Alphabet Inc. Put 2,96 18,06 525,87 34,05 0,3119 0,0357
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Call 4,26 -23,90 483,64 -34,73 0,2868 -0,2347
SLV / iShares Silver Trust Put 14,49 -12,68 475,39 -7,55 0,2819 -0,0800
BKNG / Booking Holdings Inc. Put 0,08 35,44 446,93 70,20 0,2651 0,0802
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Call 1,61 4,74 364,15 42,91 0,2160 0,0366
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Put 1,56 7,15 352,67 46,19 0,2092 0,0394
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Put 3,10 -14,27 351,48 -26,47 0,2085 -0,1280
BKNG / Booking Holdings Inc. Call 0,05 -11,85 292,94 10,78 0,1737 -0,0124
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,42 258,23 0,1531 0,1531
BA / The Boeing Company Put 1,15 13,76 240,94 39,76 0,1429 0,0215
BA / The Boeing Company Call 0,94 -23,95 196,64 -6,57 0,1166 -0,0315
MSTR / Strategy Inc 0,42 170,81 0,1013 0,1013
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. Put 0,23 -0,59 165,76 28,79 0,0983 0,0077
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. Call 0,22 0,45 158,11 30,14 0,0938 0,0083
GOOGL / Alphabet Inc. 0,82 65,72 144,62 88,86 0,0858 0,0319
SNOW / Snowflake Inc. Call 0,64 60,41 143,91 145,59 0,0853 0,0441
SNOW / Snowflake Inc. Put 0,62 25,36 139,72 91,92 0,0829 0,0316
MELI / MercadoLibre, Inc. Put 0,05 -15,74 134,34 12,89 0,0797 -0,0041
CRM / Salesforce, Inc. Put 0,48 8,79 130,95 10,55 0,0777 -0,0057
MU / Micron Technology, Inc. Call 1,06 10,27 130,09 56,41 0,0772 0,0186
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,91 69,08 123,81 173,10 0,0734 0,0415
JPM / JPMorgan Chase & Co. Put 0,41 -4,44 118,52 12,94 0,0703 -0,0036
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,21 113,98 0,0676 0,0676
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,52 112,83 0,0669 0,0669
MELI / MercadoLibre, Inc. Call 0,04 -18,99 100,36 8,53 0,0595 -0,0056
JPM / JPMorgan Chase & Co. Call 0,34 -20,30 99,61 -5,80 0,0591 -0,0154
CRM / Salesforce, Inc. Call 0,36 -25,64 98,96 -24,44 0,0587 -0,0335
MU / Micron Technology, Inc. Put 0,70 -0,82 85,95 40,68 0,0510 0,0080
MS / Morgan Stanley Put 0,55 7,23 77,71 29,46 0,0461 0,0038
MS / Morgan Stanley Call 0,55 25,22 76,87 51,18 0,0456 0,0098
GOOG / Alphabet Inc. 0,43 75,49 0,0448 0,0448
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Call 0,92 -53,07 74,25 -52,02 0,0440 -0,0649
META / Meta Platforms, Inc. 0,09 68,26 0,0405 0,0405
NVDA / NVIDIA Corporation 0,42 139,13 66,19 248,60 0,0393 0,0259
BAC / Bank of America Corporation Put 1,38 -2,92 65,40 10,09 0,0388 -0,0030
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,57 64,37 64,42 40,98 0,0382 0,0060
C / Citigroup Inc. Call 0,71 8,26 60,49 29,80 0,0359 0,0031
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund Put 1,09 -38,22 57,22 -35,05 0,0339 -0,0281
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,39 -34,77 55,35 -9,90 0,0328 -0,0104
ADBE / Adobe Inc. Call 0,14 -24,27 54,82 -23,60 0,0325 -0,0180
PYPL / PayPal Holdings, Inc. Call 0,71 -34,42 52,72 -25,31 0,0313 -0,0184
BAC / Bank of America Corporation Call 1,08 13,63 51,06 28,85 0,0303 0,0024
C / Citigroup Inc. Put 0,59 -0,14 50,25 19,74 0,0298 0,0003
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,01 48,92 0,0290 0,0290
ADBE / Adobe Inc. Put 0,13 -16,24 48,90 -15,50 0,0290 -0,0117
SHOP / Shopify Inc. Call 0,41 -3,94 47,51 16,05 0,0282 -0,0006
CVNA / Carvana Co. Call 0,14 46,87 0,0278 0,0278
DIS / The Walt Disney Company Call 0,37 -4,45 46,37 20,06 0,0275 0,0003
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. Put 0,80 -48,15 45,16 -42,02 0,0268 -0,0280
AAPL / Apple Inc. 0,22 1 385,44 44,97 1 272,32 0,0267 0,0244
DIS / The Walt Disney Company Put 0,34 -44,07 42,29 -29,73 0,0251 -0,0173
PYPL / PayPal Holdings, Inc. Put 0,52 -54,86 38,93 -48,59 0,0231 -0,0302
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund Call 0,70 -37,20 36,56 -33,97 0,0217 -0,0173
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. Call 0,62 -49,42 35,08 -43,43 0,0208 -0,0228
CVNA / Carvana Co. Put 0,08 27,13 0,0161 0,0161
GLD / SPDR Gold Trust 0,09 23,82 26,47 30,99 0,0157 0,0015
SMCI / Super Micro Computer, Inc. Put 0,49 -59,77 24,25 -42,41 0,0144 -0,0153
TSLA / Tesla, Inc. 0,07 23,11 0,0137 0,0137
NFLX / Netflix, Inc. 0,02 -42,35 22,80 -17,21 0,0135 -0,0059
SHOP / Shopify Inc. Put 0,18 -45,72 20,87 -34,43 0,0124 -0,0100
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,06 -86,80 20,34 -73,14 0,0121 -0,0412
BA / The Boeing Company 0,08 679,39 17,18 857,58 0,0102 0,0089
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -47,96 17,09 -29,00 0,0101 -0,0068
SMCI / Super Micro Computer, Inc. Call 0,30 -72,75 14,81 -61,00 0,0088 -0,0179
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,18 14,78 0,0088 0,0088
CRM / Salesforce, Inc. 0,05 13,99 0,0083 0,0083
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,27 316,44 13,22 496,26 0,0078 0,0063
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. Put 0,03 -64,75 13,09 -49,08 0,0078 -0,0103
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,06 12,79 0,0076 0,0076
COST / Costco Wholesale Corporation Put 0,01 -57,14 12,47 -55,14 0,0074 -0,0122
GME / GameStop Corp. Call 0,39 6,91 9,54 16,84 0,0057 -0,0001
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,11 -80,52 7,84 -77,81 0,0047 -0,0202
GME / GameStop Corp. Put 0,30 26,06 7,26 37,76 0,0043 0,0006
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. Call 0,01 -72,75 6,62 -60,63 0,0039 -0,0079
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 -49,56 6,36 -47,21 0,0038 -0,0047
XOM / Exxon Mobil Corporation Call 0,05 -37,60 5,83 -43,45 0,0035 -0,0038
COST / Costco Wholesale Corporation Call 0,01 -53,45 5,35 -51,28 0,0032 -0,0046
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,01 -14,21 5,16 23,94 0,0031 0,0001
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF Put 0,08 -53,39 4,82 -51,31 0,0029 -0,0041
CVX / Chevron Corporation Put 0,03 -31,03 4,58 -40,97 0,0027 -0,0027
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund Put 0,05 -56,07 4,42 -60,14 0,0026 -0,0052
LLY / Eli Lilly and Company Call 0,01 -86,91 4,13 -87,65 0,0025 -0,0211
WFC / Wells Fargo & Company Put 0,05 -76,92 3,89 -74,25 0,0023 -0,0083
LLY / Eli Lilly and Company Put 0,00 -71,97 3,43 -73,55 0,0020 -0,0071
UBER / Uber Technologies, Inc. Put 0,04 -50,87 3,42 -37,08 0,0020 -0,0018
FSLR / First Solar, Inc. Call 0,02 -58,59 3,39 -45,78 0,0020 -0,0024
XOM / Exxon Mobil Corporation Put 0,03 -66,52 3,34 -69,66 0,0020 -0,0058
QCOM / QUALCOMM Incorporated Call 0,02 -50,24 3,30 -48,42 0,0020 -0,0025
WMT / Walmart Inc. Call 0,03 -61,62 3,20 -57,25 0,0019 -0,0034
WFC / Wells Fargo & Company 0,04 -70,77 3,00 -67,39 0,0018 -0,0047
HD / The Home Depot, Inc. Put 0,01 -61,54 2,93 -61,52 0,0017 -0,0036
WMT / Walmart Inc. Put 0,03 -64,15 2,84 -60,08 0,0017 -0,0033
ABNB / Airbnb, Inc. Put 0,02 -62,81 2,81 -58,80 0,0017 -0,0031
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF Call 0,05 -59,28 2,74 -57,47 0,0016 -0,0029
CVX / Chevron Corporation Call 0,02 -42,33 2,69 -50,65 0,0016 -0,0022
ABNB / Airbnb, Inc. Call 0,02 -56,81 2,69 -52,16 0,0016 -0,0024
QCOM / QUALCOMM Incorporated Put 0,02 -64,81 2,61 -63,52 0,0015 -0,0035
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 -30,46 2,60 -27,89 0,0015 -0,0010
FSLR / First Solar, Inc. Put 0,02 -56,20 2,52 -42,65 0,0015 -0,0016
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund Call 0,03 -13,04 2,37 -21,10 0,0014 -0,0007
CVX / Chevron Corporation 0,02 -29,49 2,30 -39,64 0,0014 -0,0013
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Put 0,06 -19,09 2,09 -35,79 0,0012 -0,0011
ADBE / Adobe Inc. 0,01 1,99 0,0012 0,0012
GME / GameStop Corp. 0,07 108,10 1,69 127,63 0,0010 0,0005
UPST / Upstart Holdings, Inc. Put 0,02 -46,59 1,57 -24,98 0,0009 -0,0005
UBER / Uber Technologies, Inc. Call 0,02 -75,61 1,41 -68,78 0,0008 -0,0023
TGT / Target Corporation Put 0,01 -68,68 1,38 -70,39 0,0008 -0,0025
UPST / Upstart Holdings, Inc. Call 0,02 -1,93 1,31 37,92 0,0008 0,0001
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 1,31 0,0008 0,0008
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Put 0,02 -54,35 1,30 -57,47 0,0008 -0,0014
FSLR / First Solar, Inc. 0,01 -0,73 1,22 29,99 0,0007 0,0001
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 82,88 1,16 45,14 0,0007 0,0001
TGT / Target Corporation 0,01 -70,06 1,07 -71,72 0,0006 -0,0020
UPST / Upstart Holdings, Inc. 0,02 -40,45 0,98 -16,35 0,0006 -0,0002
TGT / Target Corporation Call 0,01 -56,76 0,95 -59,11 0,0006 -0,0011
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Put 0,01 -53,14 0,86 -58,57 0,0005 -0,0009
HD / The Home Depot, Inc. Call 0,00 -62,71 0,81 -62,72 0,0005 -0,0010
WFC / Wells Fargo & Company Call 0,01 -90,89 0,68 -89,83 0,0004 -0,0043
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Call 0,01 -66,49 0,65 -70,40 0,0004 -0,0012
OXY / Occidental Petroleum Corporation Call 0,02 -83,63 0,65 -86,09 0,0004 -0,0029
XOP / SPDR Series Trust - SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF Put 0,01 -92,60 0,63 -92,93 0,0004 -0,0059
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Call 0,02 -72,79 0,62 -78,41 0,0004 -0,0017
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Call 0,01 -85,15 0,48 -86,16 0,0003 -0,0022
XOP / SPDR Series Trust - SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF Call 0,00 -86,52 0,45 -87,14 0,0003 -0,0022
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 -86,71 0,40 -87,95 0,0002 -0,0021
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -77,44 0,35 -77,45 0,0002 -0,0009
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 -37,04 0,24 -19,66 0,0001 -0,0001
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -91,18 0,20 -88,20 0,0001 -0,0011
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0002
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0432
SNAP / Snap Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SNAP / Snap Inc. Put 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SNAP / Snap Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0113
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0011
BAC / Bank of America Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0087
SHOP / Shopify Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0035
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0079
WMT / Walmart Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0022
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0131
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0056