Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 205 163 655
Positions actuelles 47
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Cresta Advisors, Ltd. a déclaré un total de 47 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 205 163 655 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Cresta Advisors, Ltd. sont SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (US:DGRW) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) .

Cresta Advisors, Ltd. - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 3,48 1,6974 0,4849
0,02 11,23 5,4741 0,4185
0,05 28,91 14,0913 0,3958
0,21 15,16 7,3905 0,3884
0,02 9,38 4,5712 0,3542
0,23 19,08 9,3002 0,3202
0,00 3,69 1,7970 0,3054
0,01 2,13 1,0404 0,2302
0,06 19,57 9,5367 0,1955
0,02 4,10 1,9982 0,1174
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,04 7,63 3,7183 -0,9348
0,11 12,30 5,9930 -0,9080
0,14 6,68 3,2540 -0,2636
0,00 0,96 0,4660 -0,2190
0,04 4,25 2,0721 -0,2099
0,02 2,29 1,1151 -0,1884
0,26 2,80 1,3660 -0,1232
0,05 2,48 1,2079 -0,0753
0,01 1,02 0,4983 -0,0745
0,00 0,56 0,2735 -0,0683
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-16 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,05 -0,98 28,91 9,37 14,0913 0,3958
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,06 -1,87 19,57 8,52 9,5367 0,1955
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,23 4,99 19,08 10,09 9,3002 0,3202
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,10 4,66 17,28 7,08 8,4205 0,0615
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,21 4,45 15,16 12,19 7,3905 0,3884
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,11 -8,46 12,30 -7,69 5,9930 -0,9080
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 -2,16 11,23 15,10 5,4741 0,4185
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,02 -2,01 9,38 15,22 4,5712 0,3542
AAPL / Apple Inc. 0,04 -8,04 7,63 -15,06 3,7183 -0,9348
PMBS / PIMCO ETF Trust - PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 0,14 -1,61 6,68 -1,68 3,2540 -0,2636
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0,04 -1,44 4,25 -3,47 2,0721 -0,2099
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,16 12,42 4,16 6,55 2,0295 0,0048
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,02 -7,92 4,10 12,92 1,9982 0,1174
IBOC / International Bancshares Corporation 0,06 -2,01 4,09 3,44 1,9952 -0,0553
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 3,69 28,08 1,7970 0,3054
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 2,08 3,48 48,80 1,6974 0,4849
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -0,74 2,96 14,46 1,4430 0,1029
NEA / Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund 0,26 0,00 2,80 -2,51 1,3660 -0,1232
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0,02 13,62 2,78 15,68 1,3558 0,1102
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,05 -11,62 2,48 0,08 1,2079 -0,0753
PEY / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF 0,11 10,87 2,34 5,42 1,1382 -0,0097
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,02 -1,50 2,29 -9,07 1,1151 -0,1884
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 19,78 2,13 36,53 1,0404 0,2302
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,01 -4,56 1,96 7,44 0,9575 0,0100
NUV / Nuveen Municipal Value Fund, Inc. 0,18 0,00 1,57 -0,88 0,7660 -0,0557
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,04 30,99 1,26 19,02 0,6163 0,0657
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,24 10,61 0,6050 0,0232
ILTB / iShares Trust - iShares Core 10+ Year USD Bond ETF 0,02 0,00 1,12 -1,15 0,5437 -0,0410
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,01 10,49 1,07 6,88 0,5226 0,0029
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,01 -4,61 1,02 -7,51 0,4983 -0,0745
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -45,43 0,96 -27,69 0,4660 -0,2190
SKYY / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Cloud Computing ETF 0,01 0,00 0,67 19,04 0,3261 0,0348
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,57 3,80 0,2793 -0,0071
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -3,41 0,56 -14,87 0,2735 -0,0683
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,00 0,52 -4,60 0,2534 -0,0290
NBB / Nuveen Taxable Municipal Income Fund 0,03 0,00 0,45 -1,10 0,2195 -0,0168
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,42 -5,44 0,2033 -0,0257
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,40 20,85 0,1953 0,0236
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,00 0,39 4,89 0,1885 -0,0025
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,38 -9,22 0,1874 -0,0321
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,33 22,22 0,1613 0,0211
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 0,00 0,29 15,08 0,1415 0,0105
MYI / BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc. 0,03 0,00 0,28 -4,39 0,1381 -0,0157
XOP / SPDR Series Trust - SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF 0,00 0,00 0,26 -4,35 0,1288 -0,0145
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,00 0,00 0,23 7,41 0,1131 0,0009
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,00 -22,52 0,22 -1,75 0,1092 -0,0089
BIBL / Northern Lights Fund Trust IV - Inspire 100 ETF 0,01 0,21 0,1007 0,1007
PTY / PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000