Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 153 647 854
Positions actuelles 75
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Creegan & Nassoura Financial Group, LLC a déclaré un total de 75 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 153 647 854 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Creegan & Nassoura Financial Group, LLC sont JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Blackstone Inc. (US:BX) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and Eaton Corporation plc (US:ETN) . Les nouvelles positions de Creegan & Nassoura Financial Group, LLC incluent Salesforce, Inc. (US:CRM) , .

Creegan & Nassoura Financial Group, LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 8,60 5,5976 1,0938
0,02 4,48 2,9153 1,0363
0,02 5,48 3,5674 0,6565
0,02 2,76 1,7956 0,6194
0,03 8,77 5,7076 0,5346
0,07 1,71 1,1116 0,2873
0,02 2,59 1,6861 0,2795
0,01 1,05 0,6809 0,2296
0,05 2,65 1,7248 0,2152
0,05 7,18 4,6736 0,1970
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 6,43 4,1875 -0,6660
0,00 1,20 0,7837 -0,5792
0,02 2,78 1,8101 -0,3569
0,01 4,24 2,7595 -0,2795
0,03 4,09 2,6607 -0,2535
0,04 2,89 1,8780 -0,2477
0,03 1,74 1,1310 -0,2405
0,01 2,83 1,8426 -0,2195
0,01 3,02 1,9673 -0,2136
0,02 2,45 1,5936 -0,2066
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-14 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 -4,41 8,77 12,97 5,7076 0,5346
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -3,95 8,60 27,26 5,5976 1,0938
BX / Blackstone Inc. 0,05 -0,10 7,18 6,89 4,6736 0,1970
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -3,14 6,43 -11,66 4,1875 -0,6660
ETN / Eaton Corporation plc 0,02 -4,45 5,48 25,48 3,5674 0,6565
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 -3,50 4,48 58,89 2,9153 1,0363
CI / The Cigna Group 0,01 -7,47 4,24 -7,04 2,7595 -0,2795
PG / The Procter & Gamble Company 0,03 0,00 4,09 -6,50 2,6607 -0,2535
ENB / Enbridge Inc. 0,08 -0,11 3,77 2,17 2,4539 -0,0054
WPC / W. P. Carey Inc. 0,06 -0,11 3,56 -1,25 2,3152 -0,0857
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,00 3,45 10,83 2,2454 0,1714
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 0,00 3,28 -2,61 2,1379 -0,1098
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,13 -0,15 3,27 7,82 2,1272 0,1070
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,01 -5,49 3,20 6,24 2,0820 0,0749
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 3,02 -7,64 1,9673 -0,2136
MRK / Merck & Co., Inc. 0,04 2,57 2,89 -9,53 1,8780 -0,2477
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,05 2,86 -3,74 1,8618 -0,1182
DE / Deere & Company 0,01 -15,55 2,83 -8,50 1,8426 -0,2195
CVX / Chevron Corporation 0,02 -0,08 2,78 -14,46 1,8101 -0,3569
MMM / 3M Company 0,02 -0,19 2,77 3,47 1,8059 0,0187
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,04 -9,09 2,77 11,41 1,8048 0,1459
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 77,52 2,76 56,35 1,7956 0,6194
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 -0,16 2,74 13,76 1,7812 0,1781
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 6,67 2,72 -1,77 1,7726 -0,0747
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,01 -5,24 2,68 -5,53 1,7449 -0,1464
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,05 -0,25 2,66 11,91 1,7316 0,1469
GIS / General Mills, Inc. 0,05 35,01 2,65 17,00 1,7248 0,2152
DIS / The Walt Disney Company 0,02 -2,31 2,59 22,75 1,6861 0,2795
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 0,00 2,45 -9,37 1,5936 -0,2066
PFE / Pfizer Inc. 0,09 -0,13 2,16 -4,46 1,4085 -0,1011
MDT / Medtronic plc 0,02 -0,17 2,16 -3,18 1,4057 -0,0806
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,06 0,00 1,80 -9,18 1,1728 -0,1493
CVS / CVS Health Corporation 0,03 -17,07 1,74 -15,60 1,1310 -0,2405
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,07 24,75 1,71 38,11 1,1116 0,2873
ABT / Abbott Laboratories 0,01 -7,72 1,62 -5,42 1,0574 -0,0870
FDX / FedEx Corporation 0,01 0,00 1,55 -6,78 1,0113 -0,0992
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 1,47 17,74 0,9551 0,1243
HTGC / Hercules Capital, Inc. 0,08 0,00 1,47 -4,87 0,9538 -0,0725
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 1,38 3,69 0,8968 0,0111
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,37 8,56 0,8919 0,0506
HON / Honeywell International Inc. 0,01 -0,27 1,31 9,73 0,8515 0,0566
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -1,16 1,30 1,49 0,8445 -0,0072
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -1,15 1,20 -41,12 0,7837 -0,5792
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,18 10,57 0,7694 0,0564
SYK / Stryker Corporation 0,00 -0,85 1,16 5,37 0,7532 0,0213
RTX / RTX Corporation 0,01 0,00 1,14 10,24 0,7429 0,0529
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 0,00 1,05 -4,62 0,6851 -0,0503
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 -4,36 1,05 54,51 0,6809 0,2296
BA / The Boeing Company 0,00 -16,89 1,03 2,08 0,6709 -0,0019
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 0,00 1,01 21,66 0,6582 0,1040
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,04 -1,03 0,99 -6,24 0,6462 -0,0592
JCI / Johnson Controls International plc 0,01 0,00 0,99 31,78 0,6427 0,1436
RPM / RPM International Inc. 0,01 0,00 0,99 -5,11 0,6416 -0,0503
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -7,01 0,89 2,78 0,5776 0,0025
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,82 1,36 0,5338 -0,0057
R / Ryder System, Inc. 0,00 0,00 0,68 10,44 0,4412 0,0326
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,65 10,39 0,4222 0,0308
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,02 0,00 0,57 7,14 0,3713 0,0162
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 0,00 0,56 -11,37 0,3653 -0,0567
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 13,49 0,53 27,91 0,3432 0,0681
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,50 19,76 0,3241 0,0472
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,01 0,00 0,49 -7,79 0,3158 -0,0352
USB / U.S. Bancorp 0,01 -5,24 0,45 1,58 0,2930 -0,0024
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 -2,02 0,45 3,01 0,2897 0,0018
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,41 10,60 0,2652 0,0199
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,01 -0,64 0,35 8,70 0,2283 0,0131
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -2,77 0,34 -10,65 0,2241 -0,0330
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,00 0,33 11,86 0,2150 0,0183
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,31 -18,64 0,2024 -0,0519
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,29 10,89 0,1857 0,0144
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,29 15,38 0,1856 0,0208
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,27 0,1768 0,1768
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,23 7,98 0,1503 0,0081
BIP / Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 -1,79 0,23 10,10 0,1496 0,0109
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,22 -0,91 0,1415 -0,0051
K / Kellanova 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000