Statistiques de base
Profil de l'initié CQS (US), LLC
Valeur du portefeuille $ 367 340 429
Positions actuelles 44
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Cqs (us), Llc a déclaré un total de 44 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 367 340 429 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Cqs (us), Llc sont CONVERTIBLE ZERO (US:US682189AS48) , CONV. NOTE (US:US09857LAN82) , Akamai Technologies Inc Bond (US:US00971TAJ07) , CONVERTIBLE ZERO (US:US345370CZ16) , and Euronet Worldwide Inc (US:US298736AL30) . Les nouvelles positions de Cqs (us), Llc incluent CONVERTIBLE ZERO (US:US682189AS48) , CONV. NOTE (US:US09857LAN82) , Akamai Technologies Inc Bond (US:US00971TAJ07) , CONVERTIBLE ZERO (US:US345370CZ16) , and Euronet Worldwide Inc (US:US298736AL30) .

Cqs (us), Llc - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
12,42 3,3801 1,9301
31,47 8,5669 1,1289
0,60 3,14 0,8542 0,8542
27,88 7,5892 0,3748
0,14 6,64 1,8081 0,3025
0,21 2,59 0,7041 0,2870
26,93 7,3322 0,2072
31,10 8,4671 0,2051
13,23 3,6010 0,2035
8,70 2,3674 0,1884
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
31,17 8,4852 -0,5413
12,22 17,11 4,6588 -0,3501
1,29 6,93 1,8861 -0,2077
8,88 2,4181 -0,2015
1,60 9,62 2,6175 -0,1627
2,99 0,8137 -0,1347
0,69 0,1876 -0,1174
0,75 0,2046 -0,0790
1,14 0,3116 -0,0488
2,59 0,7060 -0,0403
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2024-08-06 pour la période de déclaration 2024-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US682189AS48 / CONVERTIBLE ZERO 33,17 -4,80 9,0285 0,0591
US09857LAN82 / CONV. NOTE 31,47 8,93 8,5669 1,1289
US00971TAJ07 / Akamai Technologies Inc Bond 31,17 -11,10 8,4852 -0,5413
US345370CZ16 / CONVERTIBLE ZERO 31,10 -3,08 8,4671 0,2051
US298736AL30 / Euronet Worldwide Inc 27,88 -0,51 7,5892 0,3748
US844741BG22 / Southwest Airlines Co 26,93 -2,67 7,3322 0,2072
URG / Ur-Energy Inc. 12,22 0,53 17,11 -12,04 4,6588 -0,3501
US94419LAM37 / CONV. NOTE 13,23 0,24 3,6010 0,2035
US816850AF86 / Semtech Corp 12,42 120,45 3,3801 1,9301
US122017AB26 / CONV. NOTE 10,24 -1,11 2,7869 0,1217
UEC / Uranium Energy Corp. 1,60 0,00 9,62 -10,96 2,6175 -0,1627
US29355AAK34 / CONVERTIBLE ZERO 9,32 -3,83 2,5364 0,0422
US04271TAB61 / Array Technologies Inc 8,88 -12,71 2,4181 -0,2015
US23804LAB99 / CONV. NOTE 8,70 2,75 2,3674 0,1884
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,04 -7,75 7,15 -6,82 1,9455 -0,0289
RIG / Transocean Ltd. 1,29 0,00 6,93 -14,81 1,8861 -0,2077
CCJ / Cameco Corporation 0,14 0,00 6,64 13,58 1,8081 0,3025
US477143AP66 / CONV. NOTE 6,56 0,86 1,7859 0,1113
ON SEMICONDUCTOR CORP / NOTE 0.500% 3/0 (682189AU9) 6,49 0,0000
US00971TAL52 / CONV. NOTE 5,58 5,67 1,5183 0,1595
EOG / EOG Resources, Inc. 0,04 0,00 5,36 -1,52 1,4597 0,0576
US87918AAF21 / CONV. NOTE 4,89 -2,14 1,3321 0,0448
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,60 -5,14 1,2515 0,0038
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,08 0,00 3,98 11,23 1,0845 0,1624
US852234AF05 / CONV. NOTE 3,86 -5,62 1,0508 -0,0022
UUUU / Energy Fuels Inc. 0,60 0,00 3,65 -3,64 0,9943 0,0183
US852234AJ27 / CONVERTIBLE ZERO 3,36 0,00 0,9156 0,0497
EQX / Equinox Gold Corp. 0,60 3,14 0,8542 0,8542
US596278AB74 / CONV. NOTE 2,99 -18,84 0,8137 -0,1347
BTU / Peabody Energy Corporation 0,13 0,00 2,88 -8,82 0,7828 -0,0291
US53814LAB45 / LIVENT CORP 4.125000% 07/15/2025 2,59 -10,52 0,7060 -0,0403
SGML / Sigma Lithium Corporation 0,21 72,00 2,59 59,63 0,7041 0,2870
US443573AD20 / CONV. NOTE 1,83 -7,01 0,4990 -0,0083
OR / OR Royalties Inc. 0,10 0,00 1,56 -5,12 0,4241 0,0014
PLG / Platinum Group Metals Ltd. 0,88 0,00 1,50 45,30 0,4088 0,1427
US84921RAB69 / Spotify USA Inc 1,43 3,48 0,3890 0,0335
MAG / MAG Silver Corp. 0,11 0,00 1,33 10,28 0,3622 0,0516
US29786AAJ51 / ETSY INC 10/26 0.125 1,24 16,73 0,3365 0,0639
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 1,21 -2,82 0,3282 0,0088
US009066AB74 / CONVERTIBLE ZERO 1,14 -18,23 0,3116 -0,0488
US252131AK39 / CONV. NOTE 0,75 -31,79 0,2046 -0,0790
US57164YAD94 / MARRIOTT VACATIONS WRLDWD CORP CONV 0% 01/15/2026 0,69 -41,81 0,1876 -0,1174
GORO / Gold Resource Corporation 0,32 0,00 0,12 -13,87 0,0321 -0,0032
GFR / Greenfire Resources Ltd. 0,01 0,00 0,07 12,12 0,0204 0,0034
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000