Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 224 598 105
Positions actuelles 13
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Cpg Vintage Access Fund Ii, Llc a déclaré un total de 13 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 224 598 105 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées).

Cpg Vintage Access Fund Ii, Llc - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
26,91 11,0776 11,0776
26,50 10,9088 10,9088
23,10 9,5095 9,5095
22,11 9,1012 9,1012
20,96 8,6284 8,6284
20,52 8,4473 8,4473
18,97 7,8102 7,8102
13,17 5,4193 5,4193
12,79 5,2660 5,2660
12,53 5,1584 5,1584
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cet investisseur n'a pas divulgué les titres comptabilisés en actions, les colonnes relatives aux actions dans le tableau ci-dessous sont donc omises. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
North Haven Capital Partners VII, LP / (999999999) 26,91 11,0776 11,0776
Adams Street - PE Co-Inv (SI) Fund LP / (999999999) 26,50 10,9088 10,9088
North Haven Private Equity Asia V, LP / (999999999) 23,10 9,5095 9,5095
HarbourVest Partners Co-Investment Fund V LP / (999999999) 22,11 9,1012 9,1012
NB Select Opportunities Fund II LP / (999999999) 20,96 8,6284 8,6284
KKR Next Generation Technology Growth Fund II / (999999999) 20,52 8,4473 8,4473
Oaktree Special Situations Fund II, LP / (999999999) 18,97 7,8102 7,8102
Medalist Partners Opportunity Fund II Offshore Feeder, L.P. / (999999999) 13,17 5,4193 5,4193
CVC Credit Partners Global Special Situations Fund II / (999999999) 12,79 5,2660 5,2660
The Varde Fund XIII (A) (Feeder), LP / (999999999) 12,53 5,1584 5,1584
EW Healthcare Partners Fund 2, LP / (999999999) 12,11 4,9843 4,9843
Elliott Intermediate Co-Investment II LP / (999999999) 7,92 3,2603 3,2603
Blue Owl Healthcare Opportunities III LP / (999999999) 6,99 2,8784 2,8784