Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 315 410 423
Positions actuelles 86
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Courage Miller Partners, LLC a déclaré un total de 86 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 315 410 423 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Courage Miller Partners, LLC sont Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (US:ISTB) , iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGSB) , and Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHO) . Les nouvelles positions de Courage Miller Partners, LLC incluent GE Vernova Inc. (DE:Y5C) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , The Travelers Companies, Inc. (US:TRV) , .

Courage Miller Partners, LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,86 45,57 14,4493 0,9202
1,32 29,27 9,2785 0,3731
0,30 8,88 2,8155 0,3591
0,38 9,57 3,0335 0,2783
0,46 12,97 4,1115 0,2693
0,18 7,87 2,4960 0,2496
0,20 6,54 2,0747 0,0986
0,23 6,85 2,1720 0,0956
0,00 0,29 0,0913 0,0913
0,00 0,28 0,0888 0,0888
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,51 24,80 7,8632 -0,6582
0,73 17,71 5,6140 -0,6297
0,39 20,67 6,5528 -0,5463
0,23 16,77 5,3178 -0,5161
0,45 11,83 3,7512 -0,3084
0,01 1,75 0,5545 -0,1176
0,00 0,49 0,1545 -0,0967
0,05 4,26 1,3495 -0,0850
0,48 10,23 3,2420 -0,0772
0,00 0,29 0,0918 -0,0756
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-25 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 1,86 3,11 45,57 14,13 14,4493 0,9202
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 1,32 -0,35 29,27 11,34 9,2785 0,3731
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0,51 -2,00 24,80 -1,39 7,8632 -0,6582
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,39 -2,09 20,67 -1,36 6,5528 -0,5463
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,73 -4,07 17,71 -3,91 5,6140 -0,6297
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,23 -2,83 16,77 -2,59 5,3178 -0,5161
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,46 6,81 12,97 14,36 4,1115 0,2693
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,45 4,18 11,83 -1,26 3,7512 -0,3084
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,06 3,22 10,58 8,29 3,3539 0,0442
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,48 6,10 10,23 4,38 3,2420 -0,0772
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,38 8,96 9,57 17,65 3,0335 0,2783
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,30 5,00 8,88 22,48 2,8155 0,3591
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,16 1,23 8,03 10,63 2,5450 0,0865
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,18 0,03 7,87 18,73 2,4960 0,2496
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,27 2,13 7,58 6,33 2,4037 -0,0122
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,23 2,25 6,85 11,78 2,1720 0,0956
CWI / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI ACWI ex-US ETF 0,20 1,61 6,54 12,19 2,0747 0,0986
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,05 -0,01 4,26 0,52 1,3495 -0,0850
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 3,06 2,89 13,87 0,9161 0,0564
MDYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF 0,03 6,65 2,76 16,64 0,8757 0,0731
MDYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF 0,03 4,65 2,47 7,91 0,7829 0,0074
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,05 0,00 2,44 1,46 0,7722 -0,0411
IGE / iShares Trust - iShares North American Natural Resources ETF 0,05 22,79 2,30 19,53 0,7278 0,0769
IMCG / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0,03 -2,20 2,05 9,82 0,6489 0,0176
AAPL / Apple Inc. 0,01 -4,55 1,75 -11,85 0,5545 -0,1176
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 1,73 15,30 0,5495 0,0403
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 -0,14 1,73 10,18 0,5490 0,0166
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 -0,04 1,58 10,53 0,4996 0,0166
IMCV / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF 0,02 -1,36 1,54 1,05 0,4889 -0,0283
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0,02 9,21 1,46 16,83 0,4623 0,0393
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,02 10,95 1,46 12,87 0,4619 0,0246
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 7,94 1,39 19,19 0,4394 0,0455
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,38 -8,77 0,4389 -0,0753
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 0,00 1,19 -2,61 0,3784 -0,0368
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,02 0,46 1,18 11,44 0,3741 0,0154
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 1,13 -9,35 0,3596 -0,0644
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,07 14,03 0,3403 0,0212
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 0,38 0,95 3,72 0,3004 -0,0090
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,01 -0,90 0,94 0,11 0,2992 -0,0202
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,01 -8,33 0,90 -8,32 0,2864 -0,0476
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,90 4,77 0,2857 -0,0060
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 8,81 0,85 15,67 0,2694 0,0205
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,01 -1,50 0,69 7,45 0,2195 0,0011
ISCG / iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF 0,01 -3,30 0,68 6,88 0,2169 -0,0001
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,01 5,74 0,65 4,66 0,2065 -0,0044
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 0,00 0,62 18,58 0,1963 0,0194
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,00 0,00 0,61 10,51 0,1937 0,0064
ISCV / iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap Value ETF 0,01 -3,18 0,61 0,33 0,1928 -0,0127
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 -1,76 0,56 9,30 0,1791 0,0039
ILCG / iShares Trust - iShares Morningstar Growth ETF 0,01 -2,93 0,56 16,11 0,1761 0,0141
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,55 1,48 0,1738 -0,0093
STPZ / PIMCO ETF Trust - PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund 0,01 0,00 0,54 -0,37 0,1720 -0,0125
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 -1,86 0,53 3,91 0,1684 -0,0049
REZ / iShares Trust - iShares Residential and Multisector Real Estate ETF 0,01 0,00 0,53 -4,72 0,1666 -0,0203
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,49 4,48 0,1555 -0,0035
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 -33,65 0,49 -34,28 0,1545 -0,0967
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,01 2,25 0,48 16,83 0,1521 0,0131
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 -14,04 0,47 -4,65 0,1497 -0,0182
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,43 1,43 0,1351 -0,0074
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,01 0,00 0,40 1,51 0,1279 -0,0069
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 -2,06 0,39 8,03 0,1238 0,0014
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,02 0,00 0,38 0,26 0,1213 -0,0079
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,01 -15,00 0,37 -15,07 0,1181 -0,0304
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 28,56 0,37 27,49 0,1177 0,0188
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 -19,36 0,37 -10,49 0,1164 -0,0226
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 25,85 0,33 34,68 0,1061 0,0218
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,32 13,62 0,1006 0,0059
SPUS / Tidal Trust I - SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF 0,01 20,53 0,32 37,23 0,1006 0,0223
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,31 3,64 0,0995 -0,0030
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,30 2,36 0,0963 -0,0041
ILCV / iShares Trust - iShares Morningstar Value ETF 0,00 -22,48 0,30 -20,63 0,0953 -0,0330
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -55,78 0,29 -41,50 0,0918 -0,0756
Y5C / GE Vernova Inc. 0,00 0,29 0,0913 0,0913
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,28 0,0888 0,0888
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 0,00 0,28 0,36 0,0882 -0,0058
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,27 14,71 0,0866 0,0059
ICF / iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF 0,00 0,00 0,27 -0,73 0,0861 -0,0065
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,26 -6,55 0,0818 -0,0117
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,25 -5,60 0,0803 -0,0106
UMMA / Listed Funds Trust - Wahed Dow Jones Islamic World ETF 0,01 4,72 0,25 17,14 0,0782 0,0068
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 0,24 10,19 0,0755 0,0020
GRPM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF 0,00 0,00 0,22 4,35 0,0687 -0,0016
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,22 8,00 0,0686 0,0008
IXJ / iShares Trust - iShares Global Healthcare ETF 0,00 0,00 0,22 -5,26 0,0685 -0,0090
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,20 0,0641 0,0641
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,20 0,0640 0,0640