Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 157 942 915
Positions actuelles 86
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Councilmark Asset Management, LLC a déclaré un total de 86 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 157 942 915 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Councilmark Asset Management, LLC sont Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , McKesson Corporation (US:MCK) , and Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) . Les nouvelles positions de Councilmark Asset Management, LLC incluent Capital One Financial Corporation (US:COF) , Ashtead Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASHTY) , Builders FirstSource, Inc. (US:BLDR) , Sunrise Communications AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SNRE) , and Encompass Health Corporation (US:EHC) .

Councilmark Asset Management, LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 13,71 8,6798 1,6541
0,03 6,21 3,9308 1,2236
0,03 1,88 1,1874 0,4867
0,00 0,67 0,4214 0,4214
0,00 0,64 0,4066 0,4066
0,00 2,23 1,4127 0,2383
0,03 5,51 3,4913 0,2309
0,02 2,33 1,4742 0,2281
0,00 0,31 0,1976 0,1976
0,02 3,79 2,4021 0,1706
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,07 13,79 8,7334 -1,4585
0,02 8,89 5,6290 -0,9409
0,01 2,83 1,7911 -0,3437
0,01 2,09 1,3238 -0,2744
0,02 1,77 1,1187 -0,2733
0,02 2,41 1,5284 -0,2355
0,02 6,06 3,8337 -0,2245
0,01 2,44 1,5426 -0,1997
0,01 2,79 1,7683 -0,1901
0,01 1,41 0,8897 -0,1502
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-12 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,07 -1,11 13,79 -8,66 8,7334 -1,4585
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 -0,61 13,71 31,70 8,6798 1,6541
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 0,13 8,89 -8,67 5,6290 -0,9409
MCK / McKesson Corporation 0,01 -0,22 7,02 8,65 4,4447 0,0838
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,03 2,81 6,48 8,46 4,1059 0,0708
ORCL / Oracle Corporation 0,03 -1,02 6,21 54,77 3,9308 1,2236
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 0,66 6,06 0,70 3,8337 -0,2245
WMT / Walmart Inc. 0,06 -1,02 6,01 10,25 3,8064 0,1258
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 0,16 5,51 14,16 3,4913 0,2309
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 0,00 4,40 10,58 2,7864 0,1005
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 -0,08 4,20 13,44 2,6617 0,1608
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,00 3,86 10,45 2,4430 0,0852
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 0,00 3,79 14,73 2,4021 0,1706
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,04 0,11 3,07 12,56 1,9409 0,1028
AMGN / Amgen Inc. 0,01 -0,21 2,83 -10,59 1,7911 -0,3437
ACN / Accenture plc 0,01 0,48 2,79 -3,76 1,7683 -0,1901
PGR / The Progressive Corporation 0,01 0,09 2,44 -5,62 1,5426 -0,1997
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 0,28 2,41 -7,62 1,5284 -0,2355
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,03 0,11 2,39 8,79 1,5127 0,0300
DIS / The Walt Disney Company 0,02 0,37 2,33 26,11 1,4742 0,2281
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,13 2,23 28,22 1,4127 0,2383
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -0,34 2,09 -11,70 1,3238 -0,2744
CCJ / Cameco Corporation 0,03 0,16 1,88 80,64 1,1874 0,4867
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,01 0,14 1,85 12,94 1,1714 0,0659
COP / ConocoPhillips 0,02 0,25 1,77 -14,35 1,1187 -0,2733
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 0,13 1,71 -6,41 1,0812 -0,1500
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,01 0,16 1,58 9,79 1,0013 0,0290
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 1,53 18,18 0,9715 0,0953
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 0,18 1,50 -2,48 0,9483 -0,0877
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc 0,03 0,24 1,43 1,13 0,9067 -0,0495
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,62 1,41 -8,77 0,8897 -0,1502
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,02 0,20 1,39 17,94 0,8785 0,0846
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 0,00 1,36 12,39 0,8623 0,0444
NVR / NVR, Inc. 0,00 0,00 1,29 1,98 0,8137 -0,0371
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,25 1,07 15,58 0,6767 0,0527
CMCSA / Comcast Corporation 0,03 0,40 0,97 -2,89 0,6166 -0,0602
BAC / Bank of America Corporation 0,02 0,29 0,97 13,70 0,6152 0,0386
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -3,88 0,96 -7,50 0,6097 -0,0929
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,23 0,91 5,81 0,5764 -0,0045
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,88 22,63 0,5563 0,0728
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,01 -14,67 0,85 -11,22 0,5369 -0,1072
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -5,52 0,85 -1,05 0,5359 -0,0418
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 0,72 0,84 -3,91 0,5288 -0,0579
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 0,00 0,83 -0,95 0,5266 -0,0397
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,03 0,24 0,81 -9,60 0,5130 -0,0922
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,73 -8,77 0,4614 -0,0774
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,69 -5,60 0,4378 -0,0566
KO / The Coca-Cola Company 0,01 1,33 0,68 0,15 0,4301 -0,0279
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,67 0,4214 0,4214
ASHTY / Ashtead Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,64 0,4066 0,4066
INTC / Intel Corporation 0,03 0,19 0,60 -1,15 0,3802 -0,0299
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,59 9,94 0,3715 0,0117
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,58 -6,47 0,3663 -0,0512
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,57 -11,86 0,3623 -0,0763
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -0,37 0,57 -2,24 0,3601 -0,0323
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 0,45 0,55 11,61 0,3471 0,0151
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,55 -3,87 0,3466 -0,0379
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,51 -9,40 0,3240 -0,0570
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,00 0,50 29,97 0,3185 0,0570
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,47 17,59 0,2969 0,0279
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,00 0,47 -2,30 0,2957 -0,0270
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,46 -6,88 0,2917 -0,0418
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,44 9,25 0,2768 0,0068
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,42 9,42 0,2649 0,0067
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,41 12,57 0,2611 0,0138
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 0,40 -4,07 0,2544 -0,0283
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,39 12,39 0,2475 0,0131
MFC / Manulife Financial Corporation 0,01 0,00 0,35 2,36 0,2203 -0,0086
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,01 0,00 0,32 10,49 0,2005 0,0074
YELP / Yelp Inc. 0,01 0,00 0,31 -7,37 0,1991 -0,0302
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,00 0,31 0,1976 0,1976
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 0,63 0,29 5,13 0,1821 -0,0025
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,00 0,29 5,15 0,1813 -0,0029
HWKN / Hawkins, Inc. 0,00 0,00 0,27 34,31 0,1736 0,0357
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,00 0,00 0,27 27,01 0,1700 0,0272
SO / The Southern Company 0,00 0,00 0,26 -0,38 0,1676 -0,0113
SLB / Schlumberger Limited 0,01 1,11 0,26 -18,38 0,1663 -0,0505
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,25 1,23 0,1567 -0,0082
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,23 -7,66 0,1451 -0,0224
EPC / Edgewell Personal Care Company 0,01 -1,71 0,23 -26,21 0,1445 -0,0645
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,00 0,00 0,22 9,90 0,1408 0,0042
IAK / iShares Trust - iShares U.S. Insurance ETF 0,00 0,00 0,22 -2,24 0,1383 -0,0128
SNRE / Sunrise Communications AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,22 0,1367 0,1367
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 0,00 0,21 -0,48 0,1322 -0,0092
EHC / Encompass Health Corporation 0,00 0,20 0,1293 0,1293
DOX / Amdocs Limited 0,00 0,00 0,20 -0,49 0,1291 -0,0089
LBTYK / Liberty Global Ltd. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ENR / Energizer Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFS / Discover Financial Services 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CVX / Chevron Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FLT / Corpay, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 -100,00 0,00 0,0000