Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 283 610 323
Positions actuelles 31
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Core Wealth Management, Inc. a déclaré un total de 31 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 283 610 323 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Core Wealth Management, Inc. sont Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF (US:DFCF) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF (US:DFAR) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (US:DFIP) . Les nouvelles positions de Core Wealth Management, Inc. incluent Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , .

Core Wealth Management, Inc. - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
2,40 70,47 24,8468 1,4170
2,99 107,24 37,8111 0,4825
0,01 0,26 0,0903 0,0903
0,00 0,43 0,1507 0,0409
0,00 0,72 0,2533 0,0242
0,00 0,73 0,2581 0,0150
0,00 0,75 0,2638 0,0142
0,00 0,34 0,1203 0,0099
0,02 0,60 0,2099 0,0084
0,00 0,25 0,0869 0,0080
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,52 64,10 22,6020 -0,3437
0,11 5,22 1,8421 -0,3077
0,46 10,74 3,7877 -0,2987
0,03 2,65 0,9335 -0,1795
0,00 0,21 0,0724 -0,1385
0,22 9,31 3,2835 -0,1006
0,01 0,64 0,2251 -0,0910
0,00 0,54 0,1889 -0,0632
0,04 1,31 0,4632 -0,0620
0,02 1,70 0,5977 -0,0611
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-31 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 2,99 1,48 107,24 10,25 37,8111 0,4825
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 2,40 2,96 70,47 15,42 24,8468 1,4170
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 1,52 6,70 64,10 7,21 22,6020 -0,3437
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,46 2,22 10,74 0,88 3,7877 -0,2987
DFIP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 0,22 6,36 9,31 5,60 3,2835 -0,1006
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,11 -6,46 5,22 -6,73 1,8421 -0,3077
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,03 -8,97 2,65 -8,72 0,9335 -0,1795
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 0,84 1,70 -1,22 0,5977 -0,0611
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,04 -14,43 1,31 -4,02 0,4632 -0,0620
DUSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF 0,02 2,58 1,18 2,61 0,4166 -0,0253
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -1,30 0,89 -7,68 0,3135 -0,0561
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -1,58 0,79 -10,26 0,2776 -0,0590
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,93 0,75 15,08 0,2638 0,0142
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,21 0,73 15,64 0,2581 0,0150
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,73 -8,77 0,2570 -0,0494
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -9,18 0,72 20,47 0,2533 0,0242
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,01 -23,29 0,64 -22,48 0,2251 -0,0910
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,02 10,99 0,60 13,33 0,2099 0,0084
AAPL / Apple Inc. 0,00 -11,70 0,54 -18,45 0,1889 -0,0632
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,00 0,48 10,53 0,1704 0,0026
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 2,50 0,43 49,30 0,1507 0,0409
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,01 -0,48 0,37 10,15 0,1302 0,0016
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,34 18,82 0,1203 0,0099
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,00 0,31 0,00 0,1100 -0,0097
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,01 0,26 0,0903 0,0903
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,00 0,25 20,00 0,0869 0,0080
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,00 1,81 0,22 6,76 0,0780 -0,0016
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,00 0,00 0,22 -1,35 0,0774 -0,0080
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 2,10 0,22 -4,42 0,0763 -0,0107
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -66,20 0,21 -62,66 0,0724 -0,1385
CHPT / ChargePoint Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,02 15,38 0,0054 0,0003
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000