Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 347 939 024
Positions actuelles 73
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Core Wealth Advisors, Inc. a déclaré un total de 73 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 347 939 024 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Core Wealth Advisors, Inc. sont iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF (US:XLG) , and iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) . Les nouvelles positions de Core Wealth Advisors, Inc. incluent Tidal Trust III - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (US:GRNY) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Investment Grade Bond ETF (US:FIGB) , Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Investment Grade Defensive ETF (US:IIGD) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (US:BUFD) .

Core Wealth Advisors, Inc. - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,27 10,63 3,0544 0,2071
0,17 5,32 1,5289 0,1840
0,17 5,13 1,4737 0,1727
0,16 5,22 1,5005 0,1444
0,01 1,51 0,4340 0,1303
0,01 1,01 0,2901 0,1246
0,14 9,86 2,8337 0,1124
0,00 0,39 0,1114 0,1114
0,00 1,25 0,3599 0,1080
0,02 0,36 0,1048 0,1048
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,32 15,12 4,3462 -0,3933
0,14 9,47 2,7204 -0,1751
0,01 2,08 0,5975 -0,1719
0,01 1,47 0,4238 -0,1666
0,02 0,96 0,2752 -0,1600
0,03 1,51 0,4340 -0,1141
0,02 3,16 0,9068 -0,1105
0,36 18,83 5,4126 -0,0992
0,00 0,35 0,1001 -0,0958
0,02 1,21 0,3468 -0,0944
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-14 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,18 0,15 114,07 10,66 32,7848 -0,0089
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,04 -0,57 22,65 9,91 6,5087 -0,0467
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,27 -0,33 19,86 10,18 5,7088 -0,0267
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,36 -3,98 18,83 8,70 5,4126 -0,0992
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,21 0,24 17,23 10,62 4,9515 -0,0034
FENI / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced International ETF 0,52 0,41 17,19 12,22 4,9399 0,0674
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,25 2,61 15,40 9,06 4,4257 -0,0661
KORP / American Century ETF Trust - American Century Diversified Corporate Bond ETF 0,32 0,79 15,12 1,51 4,3462 -0,3933
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,05 1,17 14,35 9,48 4,1229 -0,0459
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,27 7,17 10,63 18,74 3,0544 0,2071
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,14 7,30 9,86 15,27 2,8337 0,1124
FLV / American Century ETF Trust - American Century Focused Large Cap Value ETF 0,14 4,15 9,47 4,00 2,7204 -0,1751
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF 0,17 17,49 5,32 25,83 1,5289 0,1840
BALT / Innovator ETFs Trust - Innovator Defined Wealth Shield ETF 0,16 19,81 5,22 22,48 1,5005 0,1444
PSFF / Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF 0,17 17,45 5,13 25,39 1,4737 0,1727
AAPL / Apple Inc. 0,02 6,82 3,16 -1,31 0,9068 -0,1105
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -9,45 2,25 4,42 0,6456 -0,0388
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 -4,25 2,11 13,50 0,6066 0,0150
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 -26,97 2,08 -14,06 0,5975 -0,1719
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,02 -1,27 1,97 3,20 0,5652 -0,0411
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 8,12 1,88 19,40 0,5414 0,0395
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,06 6,39 1,67 0,84 0,4809 -0,0470
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 8,50 1,51 58,28 0,4340 0,1303
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,03 -12,47 1,51 -12,37 0,4340 -0,1141
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 -21,80 1,47 -20,58 0,4238 -0,1666
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 19,35 1,25 58,28 0,3599 0,1080
TAXF / American Century ETF Trust - American Century Diversified Municipal Bond ETF 0,02 -12,02 1,21 -13,05 0,3468 -0,0944
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 11,52 1,19 17,72 0,3417 0,0202
FDVV / Fidelity Covington Trust - Fidelity High Dividend ETF 0,02 9,50 1,11 14,91 0,3191 0,0115
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0,02 19,95 1,06 20,00 0,3037 0,0235
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 0,04 1,04 3,29 0,2982 -0,0215
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 1,02 10,98 0,2935 0,0008
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 77,41 1,01 94,04 0,2901 0,1246
REGL / ProShares Trust - ProShares S&P Midcap 400 Dividend Aristocrats ETF 0,01 13,83 0,99 15,08 0,2853 0,0109
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 -0,63 0,99 7,51 0,2840 -0,0085
IHDG / WisdomTree Trust - WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund 0,02 11,46 0,98 15,78 0,2826 0,0122
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,02 -29,17 0,96 -30,04 0,2752 -0,1600
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,01 5,56 0,95 5,56 0,2729 -0,0134
NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,02 0,00 0,88 0,46 0,2520 -0,0257
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,02 0,00 0,82 0,00 0,2351 -0,0249
MEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF 0,01 0,00 0,69 0,14 0,1995 -0,0212
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 71,91 0,58 183,33 0,1663 0,1013
PJAN / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January 0,01 0,00 0,55 6,19 0,1579 -0,0066
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 62,87 0,52 133,48 0,1486 0,0783
PAVE / Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF 0,01 0,00 0,51 15,65 0,1467 0,0061
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -1,30 0,51 16,82 0,1457 0,0074
V / Visa Inc. 0,00 67,46 0,48 69,40 0,1371 0,0476
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,08 0,45 13,57 0,1301 0,0034
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 59,23 0,45 66,79 0,1299 0,0434
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 0,00 0,45 3,48 0,1284 -0,0089
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 53,85 0,44 39,31 0,1276 0,0263
WMT / Walmart Inc. 0,00 1,85 0,42 13,37 0,1220 0,0030
QPFF / American Century ETF Trust - American Century Quality Preferred ETF 0,01 -25,82 0,41 -25,77 0,1176 -0,0580
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 18,28 0,41 7,94 0,1174 -0,0031
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 52,58 0,41 42,61 0,1165 0,0261
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 80,52 0,39 66,67 0,1123 0,0375
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 0,39 0,1114 0,1114
GRNY / Tidal Trust III - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF 0,02 0,36 0,1048 0,1048
FIGB / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Investment Grade Bond ETF 0,01 0,35 0,1015 0,1015
IIGD / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Investment Grade Defensive ETF 0,01 0,35 0,1007 0,1007
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -35,86 0,35 -43,41 0,1001 -0,0958
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,33 0,0953 0,0953
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 3,83 0,31 -8,33 0,0885 -0,0186
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 10,58 0,29 35,71 0,0821 0,0150
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,29 0,0821 0,0821
USEP / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September 0,01 -27,73 0,28 -22,68 0,0816 -0,0351
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,26 18,81 0,0744 0,0049
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,25 0,0715 0,0715
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -1,19 0,23 2,21 0,0666 -0,0054
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 2,51 0,23 -2,59 0,0650 -0,0088
BUFD / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Deep Buffer ETF 0,01 0,22 0,0619 0,0619
BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc. 0,00 8,98 0,21 4,48 0,0605 -0,0036
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,21 0,0596 0,0596
CVX / Chevron Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VTES / Vanguard Wellington Fund - Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SAIA / Saia, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ZJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JAJL / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul 0,00 -100,00 0,00 0,0000