Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 400 837 513
Positions actuelles 156
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Copperwynd Financial, LLC a déclaré un total de 156 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 400 837 513 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Copperwynd Financial, LLC sont Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF (US:MGK) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , and Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) . Les nouvelles positions de Copperwynd Financial, LLC incluent Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , Aon plc (US:AON) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , iShares Gold Trust (US:IAU) , and Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHR) .

Copperwynd Financial, LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,07 32,20 8,0337 7,9553
0,05 11,38 2,8396 2,8396
0,12 9,07 2,2635 2,2635
0,01 6,75 1,6835 1,4767
0,08 7,85 1,9596 0,8820
0,03 2,99 0,7471 0,7471
0,05 4,70 1,1715 0,7363
0,10 2,84 0,7087 0,7087
0,00 5,15 1,2856 0,6641
0,07 27,35 6,8220 0,6392
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,58 0,1450 -6,7397
0,01 6,73 1,6796 -3,8263
0,00 0,30 0,0737 -1,2718
0,38 21,79 5,4361 -1,0927
0,41 17,55 4,3781 -0,5906
0,02 3,38 0,8437 -0,5253
0,21 10,34 2,5796 -0,3727
0,00 0,00 -0,1963
0,00 0,27 0,0667 -0,1751
0,03 2,29 0,5724 -0,1678
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-24 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,07 9 476,79 32,20 11 238,73 8,0337 7,9553
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,09 5,10 28,90 16,34 7,2107 0,3581
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,07 2,91 27,35 22,00 6,8220 0,6392
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,14 5,47 23,94 7,91 5,9737 -0,1467
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,38 -17,92 21,79 -7,94 5,4361 -1,0927
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0,41 0,00 17,55 -2,58 4,3781 -0,5906
AAPL / Apple Inc. 0,06 21,50 12,70 12,23 3,1687 0,0468
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,05 11,38 2,8396 2,8396
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,21 -11,60 10,34 -3,39 2,5796 -0,3727
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,12 9,07 2,2635 2,2635
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,08 100,50 7,85 101,08 1,9596 0,8820
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 714,26 6,75 800,93 1,6835 1,4767
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -69,46 6,73 -66,27 1,6796 -3,8263
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,26 8,16 6,61 16,80 1,6479 0,0879
TSLA / Tesla, Inc. 0,02 2,63 6,48 25,82 1,6159 0,1957
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 1,98 6,22 30,60 1,5527 0,2381
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 3,26 5,94 70,01 1,4825 0,5183
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -1,28 5,43 30,81 1,3548 0,2097
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 59,27 5,15 128,77 1,2856 0,6641
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,05 172,11 4,70 197,72 1,1715 0,7363
GE / General Electric Company 0,02 0,32 4,47 29,01 1,1140 0,1593
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 -1,36 3,87 13,19 0,9653 0,0224
WMT / Walmart Inc. 0,04 8,84 3,53 21,22 0,8810 0,0775
ARCC / Ares Capital Corporation 0,16 -0,98 3,47 -1,86 0,8665 -0,1098
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,02 -53,26 3,38 -31,86 0,8437 -0,5253
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 1,49 3,38 17,03 0,8437 0,0466
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,04 1 412,50 3,26 -4,85 0,8135 -0,1317
MMM / 3M Company 0,02 2,41 3,22 6,17 0,8034 -0,0333
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,03 5,94 3,01 5,91 0,7511 -0,0330
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,03 2,99 0,7471 0,7471
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,05 -11,01 2,95 -5,81 0,7366 -0,1279
APP / AppLovin Corporation 0,01 4,86 2,95 38,53 0,7366 0,1488
T / AT&T Inc. 0,10 2,84 0,7087 0,7087
ORCL / Oracle Corporation 0,01 14,54 2,74 79,17 0,6827 0,2613
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,05 1,02 2,49 1,10 0,6215 -0,0582
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 3,21 2,36 -5,88 0,5876 -0,1025
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,03 -14,50 2,29 -14,50 0,5724 -0,1678
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -8,84 2,21 -6,51 0,5521 -0,1010
PWR / Quanta Services, Inc. 0,01 -4,53 2,19 42,00 0,5468 0,1211
ADBE / Adobe Inc. 0,00 20,14 1,73 21,19 0,4324 0,0379
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,90 1,69 14,56 0,4222 0,0147
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 2,36 1,67 -9,76 0,4176 -0,0939
MCK / McKesson Corporation 0,00 -2,46 1,65 6,16 0,4129 -0,0169
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 17,52 1,63 -4,22 0,4077 -0,0631
V / Visa Inc. 0,00 -13,82 1,62 -12,74 0,4053 -0,1080
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -5,09 1,55 -0,64 0,3870 -0,0436
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,15 1,55 14,08 0,3864 0,0121
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 0,46 1,54 19,07 0,3848 0,0275
KLAC / KLA Corporation 0,00 -1,37 1,48 30,03 0,3696 0,0552
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 1,28 1,47 19,67 0,3660 0,0279
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 9,19 1,36 9,24 0,3391 -0,0042
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 335,67 1,34 307,93 0,3339 0,2432
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 -1,11 1,34 9,07 0,3331 -0,0047
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -8,66 1,32 18,02 0,3301 0,0207
ABT / Abbott Laboratories 0,01 -12,88 1,28 -10,66 0,3199 -0,0761
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 -0,50 1,24 11,86 0,3085 0,0036
SHOP / Shopify Inc. 0,01 -24,22 1,20 -8,46 0,2998 -0,0623
LC / LendingClub Corporation 0,10 -4,51 1,20 11,31 0,2998 0,0020
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,01 -1,44 1,18 13,82 0,2940 0,0083
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -16,27 1,16 -20,94 0,2882 -0,1149
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,01 -2,23 1,15 2,58 0,2881 -0,0224
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 1,57 1,09 2,73 0,2728 -0,0208
CMI / Cummins Inc. 0,00 1,84 1,09 6,36 0,2713 -0,0106
ABNB / Airbnb, Inc. 0,01 1,86 1,04 12,86 0,2606 0,0053
ACN / Accenture plc 0,00 10,34 1,04 5,67 0,2603 -0,0120
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 2,20 1,04 0,48 0,2586 -0,0259
MSCI / MSCI Inc. 0,00 1,13 1,03 3,09 0,2580 -0,0187
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 -25,38 1,01 -20,97 0,2512 -0,1003
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 5,55 1,01 0,00 0,2509 -0,0266
URI / United Rentals, Inc. 0,00 1,70 0,99 22,32 0,2475 0,0236
FI / Fiserv, Inc. 0,01 0,68 0,99 -21,46 0,2467 -0,1003
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 2,05 0,98 -2,96 0,2453 -0,0341
WDAY / Workday, Inc. 0,00 -2,08 0,98 0,61 0,2451 -0,0242
DIS / The Walt Disney Company 0,01 4,39 0,98 31,19 0,2447 0,0384
MET / MetLife, Inc. 0,01 0,91 0,97 1,04 0,2432 -0,0229
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,61 0,97 6,93 0,2427 -0,0083
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,01 32,33 0,97 34,35 0,2411 0,0426
BAC / Bank of America Corporation 0,02 -0,08 0,97 13,26 0,2410 0,0058
AON / Aon plc 0,00 0,96 0,2397 0,2397
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,18 0,96 -3,63 0,2388 -0,0353
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 2,58 0,95 29,35 0,2377 0,0346
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 1,77 0,95 3,60 0,2371 -0,0160
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 -3,32 0,95 2,26 0,2371 -0,0192
IT / Gartner, Inc. 0,00 6,87 0,94 2,95 0,2352 -0,0175
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 0,66 0,92 3,02 0,2301 -0,0170
INCY / Incyte Corporation 0,01 1,67 0,88 14,40 0,2202 0,0073
DTE / DTE Energy Company 0,01 -0,11 0,87 -4,27 0,2181 -0,0339
CVS / CVS Health Corporation 0,01 -0,44 0,85 1,31 0,2119 -0,0192
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,01 1,05 0,85 8,32 0,2111 -0,0045
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 1,89 0,84 -0,71 0,2106 -0,0240
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 18,06 0,84 -29,77 0,2086 -0,1194
CVX / Chevron Corporation 0,01 2,99 0,83 -11,84 0,2081 -0,0529
DHR / Danaher Corporation 0,00 3,54 0,80 -0,25 0,1988 -0,0215
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 -22,69 0,78 -26,32 0,1958 -0,0977
COP / ConocoPhillips 0,01 1,72 0,78 -13,03 0,1949 -0,0530
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,02 1,04 0,77 -2,40 0,1932 -0,0256
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -26,16 0,72 -13,09 0,1791 -0,0487
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,01 0,69 0,72 -11,81 0,1791 -0,0452
LKQ / LKQ Corporation 0,02 -0,01 0,71 -12,94 0,1779 -0,0482
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,03 0,70 0,1755 0,1755
INTC / Intel Corporation 0,03 -16,30 0,70 -17,43 0,1750 -0,0594
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 -3,40 0,69 -0,14 0,1732 -0,0186
APTV / Aptiv PLC 0,01 3,35 0,69 18,52 0,1726 0,0116
HPQ / HP Inc. 0,03 5,08 0,68 -7,19 0,1709 -0,0327
TGT / Target Corporation 0,01 9,18 0,62 3,32 0,1555 -0,0111
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 -5,49 0,60 -16,23 0,1508 -0,0482
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 4,29 0,60 5,62 0,1502 -0,0068
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -98,02 0,58 -97,67 0,1450 -6,7397
AMGN / Amgen Inc. 0,00 131,05 0,57 107,61 0,1431 0,0667
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 8,08 0,57 -10,69 0,1419 -0,0336
LUV / Southwest Airlines Co. 0,02 0,00 0,53 -3,47 0,1319 -0,0191
CE / Celanese Corporation 0,01 15,95 0,50 12,84 0,1252 0,0027
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 -6,93 0,44 46,53 0,1109 0,0272
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,96 0,43 -10,60 0,1074 -0,0254
IAU / iShares Gold Trust 0,01 0,39 0,0974 0,0974
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 4,91 0,39 -4,69 0,0963 -0,0154
PTY / PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund 0,03 2,34 0,38 -1,55 0,0951 -0,0117
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 0,21 0,32 22,26 0,0809 0,0077
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,01 0,32 0,0800 0,0800
DOV / Dover Corporation 0,00 6,36 0,31 11,03 0,0780 0,0002
TSCO / Tractor Supply Company 0,01 0,12 0,31 -4,05 0,0769 -0,0118
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -94,52 0,30 -93,95 0,0737 -1,2718
CTAS / Cintas Corporation 0,00 3,98 0,29 12,79 0,0726 0,0014
PNR / Pentair plc 0,00 6,51 0,29 25,33 0,0716 0,0083
AFL / Aflac Incorporated 0,00 5,98 0,29 0,35 0,0713 -0,0071
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,00 -24,39 0,28 -14,85 0,0701 -0,0210
ECL / Ecolab Inc. 0,00 6,28 0,28 13,01 0,0695 0,0015
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -18,59 0,27 -9,93 0,0679 -0,0155
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 -64,52 0,27 -69,52 0,0667 -0,1751
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,00 6,02 0,27 -5,36 0,0662 -0,0113
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 5,56 0,26 11,26 0,0641 0,0003
FAST / Fastenal Company 0,01 110,85 0,26 14,35 0,0637 0,0020
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 6,37 0,26 10,39 0,0637 -0,0001
STM / STMicroelectronics N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,25 0,0636 0,0636
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 6,74 0,25 7,63 0,0636 -0,0017
SMBS / Schwab Strategic Trust - Schwab Mortgage-Backed Securities ETF 0,01 0,25 0,0635 0,0635
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 8,98 0,25 0,00 0,0633 -0,0067
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,25 0,0621 0,0621
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,01 0,25 0,0611 0,0611
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,00 0,24 0,0604 0,0604
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,01 0,24 0,0598 0,0598
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 6,72 0,24 -1,24 0,0596 -0,0071
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -64,63 0,23 -67,97 0,0575 -0,1407
CB / Chubb Limited 0,00 9,93 0,23 5,58 0,0568 -0,0027
SCHI / Schwab Strategic Trust - Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF 0,01 0,23 0,0565 0,0565
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 -1,70 0,22 1,38 0,0550 -0,0050
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0,00 0,22 0,0541 0,0541
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,00 10,68 0,22 3,35 0,0541 -0,0036
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,22 0,0541 0,0541
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,22 0,0537 0,0537
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,21 0,0534 0,0534
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 1,78 0,21 5,50 0,0528 -0,0025
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,20 0,0509 0,0509
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,01 0,20 0,0506 0,0506
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,20 0,0505 0,0505
TPIC / TPI Composites, Inc. 0,02 0,00 0,02 6,25 0,0043 -0,0002
GDXJ / VanEck ETF Trust - VanEck Junior Gold Miners ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPXC / SPX Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
REM / iShares Trust - iShares Mortgage Real Estate ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1963
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JBBB / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson B-BBB CLO ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CPRT / Copart, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
F / Ford Motor Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000