Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 134 850 812
Positions actuelles 102
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Copley Financial Group, Inc. a déclaré un total de 102 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 134 850 812 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Copley Financial Group, Inc. sont Northern Lights Fund Trust IV - Main Sector Rotation ETF (US:SECT) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (US:SPAB) , Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF (US:COWZ) , World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust (US:GLDM) , and Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (US:PSFF) . Les nouvelles positions de Copley Financial Group, Inc. incluent Citigroup Inc. (US:C) , Palo Alto Networks, Inc. (US:PANW) , Dollar General Corporation (US:DG) , Liberty Global Ltd. (US:LBTYA) , and .

Copley Financial Group, Inc. - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,24 7,38 3,8158 1,7918
0,33 7,30 3,7768 0,9648
0,00 0,73 0,5417 0,3516
0,01 0,39 0,2868 0,2868
0,00 0,35 0,2606 0,2606
0,02 1,67 0,8648 0,1939
0,01 0,94 0,6950 0,1735
0,00 0,21 0,1582 0,1582
0,00 0,21 0,1577 0,1577
0,00 0,20 0,1491 0,1491
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,30 17,52 9,0579 -4,3615
0,51 12,94 6,6931 -4,2866
0,18 10,15 5,2508 -2,7875
0,19 6,02 3,1116 -1,9302
0,12 7,77 4,0162 -1,7885
0,07 6,86 3,5463 -1,6077
0,06 1,59 0,8224 -0,6990
0,09 2,94 1,5178 -0,6267
0,05 2,01 1,0376 -0,6168
0,04 2,00 1,0336 -0,6140
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-13 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SECT / Northern Lights Fund Trust IV - Main Sector Rotation ETF 0,30 -12,14 17,52 -0,08 9,0579 -4,3615
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,51 -9,97 12,94 -9,76 6,6931 -4,2866
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,18 -3,90 10,15 -3,30 5,2508 -2,7875
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,12 -3,25 7,77 2,43 4,0162 -1,7885
PSFF / Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF 0,24 161,41 7,38 179,15 3,8158 1,7918
ECOW / Pacer Funds Trust - Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF 0,33 83,87 7,30 98,83 3,7768 0,9648
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,07 -4,43 6,86 1,86 3,5463 -1,6077
RAAX / VanEck Vectors ETF Trust - VanEck Real Assets ETF 0,19 -10,48 6,02 -8,64 3,1116 -1,9302
SIVR / abrdn Silver ETF Trust - abrdn Physical Silver Shares ETF 0,09 -1,01 2,94 4,78 1,5178 -0,6267
BUYW / Northern Lights Fund Trust IV - Main BuyWrite ETF 0,18 21,89 2,55 24,67 1,3175 -0,2473
ULST / SSGA Active Trust - SPDR SSGA Ultra Short Term Bond ETF 0,05 -7,18 2,01 -7,17 1,0376 -0,6168
GSY / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Ultra Short Duration ETF 0,04 -7,17 2,00 -7,16 1,0336 -0,6140
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,02 90,80 1,67 90,87 0,8648 0,1939
IGTR / Innovator ETFs Trust - Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF 0,06 -20,70 1,59 -19,98 0,8224 -0,6990
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 1,56 3,66 0,8055 -0,3446
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -6,50 1,49 23,98 0,7701 -0,1500
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 1,47 17,75 0,7583 -0,1953
PPLT / abrdn Platinum ETF Trust - abrdn Physical Platinum Shares ETF 0,01 -2,12 1,40 31,60 0,7219 -0,0900
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 5,25 1,18 23,85 0,6126 -0,1198
PALL / abrdn Palladium ETF Trust - abrdn Physical Palladium Shares ETF 0,01 0,93 1,02 12,15 0,7528 0,0598
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -5,62 0,94 37,59 0,6950 0,1735
CVX / Chevron Corporation 0,01 1,42 0,92 -13,20 0,4766 -0,3362
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,01 -5,61 0,90 4,29 0,4659 -0,1951
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -5,43 0,90 11,69 0,4647 -0,1508
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -9,09 0,88 3,30 0,4531 -0,1967
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -11,35 0,80 2,17 0,4147 -0,1858
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 78,69 0,73 194,35 0,5417 0,3516
V / Visa Inc. 0,00 -15,44 0,71 -14,34 0,3650 -0,2657
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -15,74 0,70 9,20 0,3623 -0,1290
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -3,23 0,69 -10,84 0,3574 -0,2362
MS / Morgan Stanley 0,00 -9,57 0,67 9,12 0,3468 -0,1234
TMAT / Northern Lights Fund Trust IV - Main Thematic Innovation ETF 0,03 -9,54 0,66 19,53 0,3421 -0,0818
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -13,48 0,66 10,77 0,3403 -0,1148
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,01 8,05 0,65 10,79 0,3349 -0,1128
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -12,24 0,64 -10,07 0,3329 -0,2147
MDT / Medtronic plc 0,01 -10,56 0,61 -13,16 0,4502 -0,0854
WMT / Walmart Inc. 0,01 -6,55 0,61 4,12 0,3139 -0,1325
AAPL / Apple Inc. 0,00 -4,06 0,61 -11,40 0,4499 -0,0742
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -11,31 0,60 -12,46 0,3091 -0,2131
BAC / Bank of America Corporation 0,01 -8,35 0,58 3,96 0,2984 -0,1267
MOO / VanEck ETF Trust - VanEck Agribusiness ETF 0,01 -6,74 0,57 1,24 0,2949 -0,1368
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 -15,50 0,56 3,11 0,2917 -0,1274
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -11,71 0,55 -17,47 0,2837 -0,2249
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,00 0,53 7,03 0,2760 -0,1058
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 -5,87 0,53 -12,04 0,3904 -0,0679
NREF / NexPoint Real Estate Finance, Inc. 0,04 243,10 0,52 210,71 0,2704 0,1410
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -16,40 0,52 -21,86 0,2701 -0,2415
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 -8,72 0,52 -10,52 0,2685 -0,1762
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -7,28 0,51 -7,23 0,2654 -0,1582
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 -5,54 0,51 -6,23 0,2651 -0,1533
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,01 -8,95 0,51 8,05 0,2639 -0,0979
RTX / RTX Corporation 0,00 -12,57 0,51 -3,61 0,2626 -0,1407
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -9,05 0,50 42,49 0,2603 -0,0106
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,00 -0,54 0,48 -0,62 0,2490 -0,1217
SMOT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar SMID Moat ETF 0,01 -4,94 0,47 0,85 0,2442 -0,1142
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 -11,65 0,47 -6,21 0,2425 -0,1395
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -10,33 0,45 -1,33 0,2310 -0,1157
ARES / Ares Management Corporation 0,00 -10,02 0,44 6,22 0,2301 -0,0903
NYT / The New York Times Company 0,01 -9,61 0,44 1,85 0,2279 -0,1028
AMT / American Tower Corporation 0,00 -9,27 0,44 -7,82 0,2259 -0,1370
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 -8,62 0,44 9,55 0,2256 -0,0793
SYY / Sysco Corporation 0,01 -6,23 0,43 -5,48 0,2233 -0,1260
PFE / Pfizer Inc. 0,02 -22,14 0,43 -25,65 0,2223 -0,2195
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,44 0,43 -40,23 0,2201 -0,3244
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 -10,27 0,42 -13,82 0,2197 -0,1571
CB / Chubb Limited 0,00 -9,50 0,42 -13,17 0,2183 -0,1539
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -9,78 0,42 -20,11 0,2160 -0,1840
CI / The Cigna Group 0,00 -8,72 0,41 -8,31 0,2111 -0,1296
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -7,13 0,40 -15,90 0,2084 -0,1581
BALL / Ball Corporation 0,01 -6,71 0,40 0,50 0,2082 -0,0985
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -8,48 0,40 -17,83 0,2074 -0,1669
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 -10,68 0,39 -12,89 0,2032 -0,1417
T / AT&T Inc. 0,01 0,39 0,2868 0,2868
KVUE / Kenvue Inc. 0,02 -8,71 0,38 -20,25 0,1976 -0,1695
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 -7,09 0,38 -8,27 0,1951 -0,1202
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -5,90 0,37 -17,12 0,1906 -0,1499
ACN / Accenture plc 0,00 -7,18 0,36 -11,14 0,1859 -0,1236
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -7,59 0,36 -6,04 0,1854 -0,1069
BX / Blackstone Inc. 0,00 -4,55 0,36 2,00 0,1849 -0,0831
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 -8,32 0,35 0,28 0,1829 -0,0871
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,35 0,2606 0,2606
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -5,19 0,35 -13,53 0,1789 -0,1273
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,01 -5,74 0,34 4,98 0,1743 -0,0719
SLB / Schlumberger Limited 0,01 -25,56 0,33 -39,78 0,1723 -0,2515
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 -3,69 0,30 -14,49 0,1557 -0,1143
WEN / The Wendy's Company 0,03 -1,44 0,30 -22,94 0,1547 -0,1430
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,00 -6,00 0,30 4,96 0,1534 -0,0629
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 -15,67 0,29 -20,22 0,1494 -0,1273
PSMJ / Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF 0,01 -15,10 0,28 -7,64 0,1441 -0,0864
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,01 -12,69 0,27 1,88 0,1405 -0,0637
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,66 0,26 11,64 0,1339 -0,0443
RECS / Columbia ETF Trust I - Columbia Research Enhanced Core ETF 0,01 -5,61 0,24 4,72 0,1264 -0,0525
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,00 -5,27 0,24 8,11 0,1241 -0,0462
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -24,07 0,22 8,96 0,1136 -0,0406
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,22 0,1113 0,1113
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 -11,76 0,21 -5,75 0,1106 -0,0629
C / Citigroup Inc. 0,00 0,21 0,1582 0,1582
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,21 0,1577 0,1577
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,20 0,1044 0,1044
DG / Dollar General Corporation 0,00 0,20 0,1491 0,1491
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 22,28 0,18 39,39 0,0956 -0,0061
LBTYA / Liberty Global Ltd. 0,01 0,12 0,0881 0,0881
AXP / American Express Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3345
OCTW / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000